Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
|
|
- Albert Vink
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017
2 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT Algemene informatie Formaatstructuur Valutair saldo 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING Aandachtspunten Veld 86: SEPA en non-sepa overboeking scenario s Veld 86: SEPA en non-sepa incasso scenario s 18 BIJLAGE 1: TRANSACTIE CODES 19 BIJLAGE 2: TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN 20 BIJLAGE 3: SEPA REDEN RETOUR CODES 21 CHANGE LOG 22 Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 2
3 1. MT940 structured exportformaat 1.1 Algemene informatie De officiële naam voor dit rapportageformaat is MT940 Customer Statement Message ( MT940 Klantafschriftbericht ), een internationaal formaat dat gebruikt wordt als het digitale equivalent van de officiële papieren rekeningafschriften. Op het afschrift staan het beginsaldo en het eindsaldo op de boekdatum vermeld, evenals specifieke gegevens over alle boekingen op de rekening. De door Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct geleverde MT940 Structured is niet geheel SWIFTconform. Zo begint het bericht bijvoorbeeld met de aanduiding :940: en is de berichtomvang niet beperkt tot de toegestane berichtomvang van SWIFT. Het afschrift is leeg indien er geen boekingen beschikbaar zijn voor de opgegeven boekdatum. Het afschrift wordt altijd afgesloten met veld 62F, 64 of 65. Voor Rabobank rekeningen wordt het afschrift afgesloten met veld 62F en in Q wordt het afschrift afgesloten met veld 65. Wanneer voor een Multibank rekening geen inkomende SWIFT MT940 is ontvangen door de Rabobank, dan zal de Rabobank geen MT940 Structured beschikbaar stellen voor de betreffende boekdag. Transacties worden indien van toepassing niet-gecumuleerd getoond op de MT940 Structured. Dat geldt voor rekeningen die worden aangehouden bij Lokale Rabobanke als voor Corporate accounts, rekeningen die lopen bij WRR, voormalig Rabobank International. De MT940 Structured is beschikbaar voor Rabobank rekening-courant, Rabobank spaarrekeningen en Multibank rekeningen (niet-rabobank rekeningen). Dit document bevat de beschrijving van de MT940 Structured die wordt geleverd via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1.2 Formaatstructuur Elke geëxporteerde MT940 Structured begint met header veld 940, en wordt gevolgd door velden 20, 25, 28C, 60F, (meerdere) 61, (0 tot 6) 86, 62F, 64 en 65. Elk informatieblok in een klantafschriftbericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan. Het bestand begint met een vaste waarde :940:. Elk afschrift in het bestand begint met veld-20 en eindigt bij het volgende veld-20 of wanneer het einde van het bestand is bereikt. De volgorde van de velden binnen één bericht wordt beschreven in Hoofdstuk 2 Technische beschrijving. Binnen één afschrift kan de groep bestaande uit veld-61 en veld-86 meerdere keren voorkomen. Codes binnen veld-86 worden gescheiden door een schuine streep. Deze codes worden gebruikt om structuur in veld-86 aan te brengen en om de verschillende gegevens van elkaar te scheiden danwel te herkennen. 1.3 Valutair saldo In Q wordt voor Rabobank rekeningen de MT940 Structured uitgebreid met 2 nieuwe balans types cq velden namelijk veld 64 Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) en veld 65 Vooruitliggend valutair saldo met totaal 4 dagen in de toekomst. De volgende aandachtspunten zijn van toepassing: - Valutair saldo wordt geleverd, ook in geval er geen transacties op de betreffende boekdag zijn geweest. - Valutair saldo is beschikbaar vanaf de implementatiedatum. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 3
4 2. Technische beschrijving Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving 940 V Bestandsheader 5!x :940: Niet SWIFT-compliant. Niet SWIFT-compliant. 20 V Referentienummer transactie Bijvoorbeeld: 940S Bijvoorbeeld: 940S Record code 4!x :20: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Formaat 3!x 940 Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Code 1!x S Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Boekdatum 6!n <JJMMDD> Dit is de boekdatum van het afschrift. 21 O Gerelateerde transactie referentienummer 25 V Rekeningnummer Wordt niet gebruikt. Dit is de boekdatum van het afschrift. Wordt niet gebruikt. Record code 4!x :25: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Identificatie van de rekening 35x <IBAN><spatie><Muntsoort> Het rekeningnummer wordt, indien beschikbaar, getoond in IBAN formaat inclusief de muntsoort van de rekening. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud van veld-25 van de inkomende SWIFT MT940. In geval het rekeningnummer langer is dan 34 posities, dan worden de eerste 34 posities vermeld. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 4
5 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam 28C V Afschriftnummer/ Volgnummer [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Record code 5!x :28C: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Afschriftnummer 5n Het afschriftnummer wordt gevuld met <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met +1 en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset. Het afschriftnummer wordt gevuld met de inhoud van veld-28c van de inkomende SWIFT MT F V Vorig Boeksaldo Bijvoorbeeld: 2 januari 2015: januari 2015: januari 2015: januari 2016: januari 2016: januari 2016: Scheidingsteken [/] Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Volgnummer [2!n] Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Record code 5!x :60F: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 5
6 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Datum 6!n <JJMMDD> De datum is gelijk aan de boekdatum van het eindsaldo van het vorige afschrift. debet/credit-indicator van veld-60f van de inkomende SWIFT MT940. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud van veld-60f van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!x ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. 61 O [0-n] Afschriftregel Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Record code 4!x :61: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Sub 1 V Valutadatum 6!n <JJMMDD> Valutadatum van de transactie. Dit subveld wordt gevuld met de valutadatum uit veld-61 sub-1 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 6
7 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Sub 2 O Boekdatum [4!n] <MMDD> Wordt niet gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de boekdatum uit veld-61 sub-2 van de inkomende SWIFT MT940. Indien de boekdatum afwezig is in de inkomende SWIFT MT940 dan is de boekdatum gelijk aan de datum uit veld-62f. Sub 3 V Debet / Credit 2a Waarde D, C, RD en RC Uitsluitend waarde D en C worden gebruikt. Waarde D, C, RD en RC worden gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator uit veld-61 sub-3 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 4 O Kapitaalcode [1!a] Wordt niet gebruikt. De kapitaalcode wordt gevuld indien beschikbaar met de inhoud uit veld-61 sub-4 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 5 V Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 7
8 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Sub 6 V Identificatiecode Transactiesoort 1!a3!c Dit subveld wordt gevuld met <N><transactie code>. Indien er geen transactie code beschikbaar is dan wordt het gevuld met waarde NMSC. Voor meer informatie over transactie codes, zie Bijlage 1 Transactie code. Sub 7 V Referentie Rekeninghouder 16x Dit subveld geeft aan welke referentie beschikbaar is in veld-86. De volgende waarden worden gebruikt: EREF, MARF, PREF, NONREF. EREF: end-to-end referentie MARF: mandaat referentie PREF: batch referentie NONREF: non-sepa transactie NB: Wanneer <MARF> aanwezig is, dan kan EREF ook aanwezig zijn in veld-86. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-6 van de inkomende SWIFT MT940. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-7 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 8
9 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam Sub 8 O Referentie van de rekeninghoudende instantie [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving [//16x] Wordt niet gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-8 van de inkomende SWIFT MT940. Sub 9 O Aanvullende gegevens [34x] Bevat het rekeningnummer van de tegenpartij. Dit kan ook een spaarrekening zijn. Het wordt gevuld in de volgende volgorde: IBAN òf NON-IBAN òf Indien er geen tegenrekeningnummer (beschikbaar) is van de tegenpartij, dan wordt het gevuld met 10- nullen. Subveld 9 begint conform de richtlijn van SWIFT op een nieuwe regel. 86 O [0-6] Informatie voor rekeninghouder 6*65x Rabobank gebruikt codewoorden om informatie en referenties gestructureerd weer te geven. Er wordt geen (SEPA) informatie toegevoegd door Rabobank aan de vrije omschrijving. (SEPA) informa- Dit subveld wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub-9 van de inkomende SWIFT MT940. Dit veld wordt gevuld met inhoud van veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Codewoorden die de Rabobank gebruikt, worden niet toegepast voor Multibank rekeningen. De non-rabobanken kunnen co- Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie 2.2 9
10 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving tie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld-86. Record code 4!x :86: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Mandaatreferentie 35x /MARF/ De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. End-to-End referentie 35x /EREF/ De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. Batch referentie 35x /PREF/ De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code /PREF/. Retour reden 4!c /RTRN/ Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 3 voor de meest relevante codes, die voor kunnen komen, inclusief omschrijving. Tegenpartij /BENM/ or /ORDP/ Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam 70x /NAME/ 1 Naam van de tegenpartij. - dewoorden gebruiken. Het gebruik en de betekenis van codewoorden is niet bekend bij de Rabobank Alleen van toepassing op MT940S over spaarrekeningen: bij non-sepa spaartransactie, wordt de naam van de tegenrekening-houder niet vermeld met codewoorden /ORDP//NAME/ of /BENM//NAME/ maar met codewoord /REMI/. Bijvoorbeeld /REMI/Bouwbedrijf H. JanssenAanvullen saldo spaarrekening Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
11 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving ID 35x /ID/ ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/. Adres 70x /ADDR/ Adres van de tegenpartij. - Omschrijvingsregels 390x /REMI/ 1 De omschrijvingsregels kunnen gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd dan wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst. - - Gestructureerde omschrijvingsregels CDTRREFTP//CD/ SCOR/ISSR/CUR/ CDTREF/<betalingskenmerk> Er wordt door Rabobank geen (SEPA) informatie toegevoegd aan de vrije omschrijving. (SEPA) informatie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld-86. Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currencestandaard. - Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
12 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Incassant ID 35x /CSID/ Wordt voorlopig niet geleverd. Verwacht wordt dat deze in Q weer wordt getoond. Uiteindelijke tegenpartij /ULTD/ of /ULTB/ - Naam 70x /NAME/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij. ID 35x /ID/ ID van de uiteindelijke tegenpartij. - Purpose /PURP/ Doel van de betaling of incasso, informatief. Purpose code 4!c /CD/ Doeleinde code F V Huidig boeksaldo Record code 5!x :62F: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D of C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-62f van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-62f van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
13 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. 64 O Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Dit veld wordt geleverd in Q Record code 4!x :64: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-64 van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Gelijk aan de boekdatum van het afschrift. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-64 van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
14 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeenstemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. 65 O [0-4] Vooruitliggend valutair saldo (totaal 4 dagen in de toekomst) Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , Dit veld wordt geleverd in Q Wordt gebruikt. Record code 4!x :65: Wordt gebruikt. Wordt gebruikt. Debet / Credit 1!a Waarde D en C Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de debet/credit-indicator van veld-65 van de inkomende SWIFT MT940. Datum 6!n <JJMMDD> Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met de datum uit veld-65 van de inkomende SWIFT MT940. Muntsoort 3!a ISO valuta code Muntsoort van de rekening. Muntsoort van de rekening. Bedrag 15!d Het aantal decimalen per muntsoort is in overeen- Wordt gebruikt. Dit subveld wordt gevuld met het bedrag uit veld-65 van de inko- Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
15 Veld/ Subveld Verplicht / Optioneel Omschrijving / Veldnaam [ ] = optioneel d = numeriek met decimalen n = numeriek Inhoud Rabobank rekening: omschrijving Multibank rekening: omschrijving stemming met ISO4217. Het decimaal scheidingsteken is inbegrepen in de vaste lengte van 15. mende SWIFT MT940. Bijvoorbeeld: (EUR) ,00 (KWD) ,000 (JPY) , 86 O Informatie voor rekeninghouder 6*65 Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
16 3. Veld 86: Omschrijving De informatie die beschreven staat in dit hoofdstuk is alleen van toepassing op Rabobank rekeningen. 3.1 Aandachtspunten Codes en omschrijvingen worden alleen teruggemeld indien de informatie in de transactie is opgegeven. Omschrijvingen en codewoorden worden gescheiden door schuine strepen (/). Bijvoorbeeld: /MARF/ /EREF/ /... Informatie in veld 86 wordt doorlopend gevuld in 6 regels van 65 posities. Bijvoorbeeld: /MARF/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI/BENM//NAME/ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIKLMNOPQ /REMI/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZABCDEFGHI/CSID/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ Veld 86 is opgebouwd uit 6 x 65 posities. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. De volgorde van terugkoppeling is conform de volgorde zoals in de tabellen genoemd (zie hoofdstuk 3.2 en 3.3). Unstructured Remittance Informatie (=URI) kan gelijktijdig worden verantwoord met Structured Remittance Informatie (=SRI). Bijvoorbeeld: /REMI/<Unstructured Remittance Infomation>/CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/ <Structured Remittance Information> Er wordt geen extra spatie meer toegevoegd aan het begin van elk aangeleverde omschrijvingsregel. SEPA Direct Debit initiatie: alleen waarde batchboeking TRUE is mogelijk bij de Rabobank. Rabobank volgt de bruto boekingsmethode. SEPA Credit Transfer initiatie: losse opdrachten of batchboeking zijn mogelijk bij de Rabobank. Indien batchboeking is TRUE volgt de Rabobank de bruto boekingsmethode. Batchboeking FALSE zorgt voor individuele transactieverwerking. Met betrekking tot MT940S van spaarrekeningen: Bij SEPA spaartransacties wordt de naam van de tegenpartij voorafgegaan met het codewoord /BENM//NAME/ of /ORDP//NAME/. Bij overige spaartransacties is de naam van de tegenpartij te vinden in remittance information (/REMI/). Bijvoorbeeld /REMI/VOF RavesteinOpbouw reservering. Het verantwoorden van de naam van de tegenpartij met codewoorden /BENM//NAME/ en /ORDP//NAME/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 2. SEPA informatie van SEPA spaartransacties is niet beschikbaar. Het verantwoorden van SEPA informatie middels de aanwezig codewoorden zoals /EREF/, /MARF/, /CSID/ staat op de lijst van toekomstige wijzigingen, zie Bijlage 2. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
17 3.2 Veld 86: SEPA en non-sepa overboeking scenario s Omschrijving Inhoud 1A SCT debet Losse opdracht 1B SCT debet Batch 3 Terugboeking SCT debet Losse opdracht 5 SCT credit Losse opdracht 7 Terugboeking SCT credit Losse opdracht 9 non-sepa overboeking debet Losse opdracht Veldcode 4!x :86: Mandaatreferentie 35x /MARF/ End-to-end referentie 35x /EREF/ Batchreferentie 35x /PREF/ Reden retour 4!c /RTRN/ Naam van de tegenrekeninghouder 70x 70x /BENM//NAME/ 1 /ORDP//NAME/¹ 11 non-sepa overboeking credit Losse opdracht BENM ORDP ORDP BENM BENM ORDP Identificatie van de tegenrekeninghouder 35x /ID/¹ Adres van de tegenrekeninghouder 70x /ADDR/¹ Omschrijvingsregels 390x /REMI/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij 70x /ULTD//NAME/¹ /ULTB//NAME/¹ Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij 35x /ID/¹ Doeleinde code 4!c /PURP//CD/ 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/ Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
18 3.3 Veld 86: SEPA en non-sepa incasso scenario s Omschrijving Inhoud 2 SDD debet 4 Terugboeking SDD debet 6 SDD credit 8 Terugboeking SDD credit 10 non-sepa incasso debet 12 non-sepa incasso credit Losse opdracht Losse opdracht Batch Losse opdracht Losse opdracht Veldcode 4!x :86: Mandaatreferentie 35x /MARF/ End-to-end referentie 35x /EREF/ Batchreferentie 35x /PREF/ Reden retour 4!x /RTRN/ Naam van de tegenrekeninghouder 70x 70x /BENM//NAME/ 1 /ORDP//NAME/¹ Losse opdracht ORDP BENM ORDP ORDP BENM Identificatie van de tegenrekeninghouder 35x /ID/¹ Adres van de tegenrekeninghouder 70X /ADDR/¹ Omschrijvingsregels 390x /REMI/ Incassant ID 35x /CSID/ 2 Naam van de uiteindelijke tegenpartij 70x /ULTD//NAME/¹ /ULTB//NAME/¹ Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij 35x /ID/¹ Doeleinde code 4!c /PURP//CD/ 1 Indien informatie van de (uiteindelijke) tegenpartij (naam en/of ID en/of adres) beschikbaar is, dan wordt dit voorafgegaan met BENM, ORDP, ULTD of ULTB. Bijvoorbeeld naam en ID zijn beschikbaar: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Bijvoorbeeld ID en adres zijn beschikbaar: /BENM//ID/123456/ADDR/Dorpstraat 10 Bijvoorbeeld ID is beschikbaar: /BENM//ID/ Codewoord CSID (=incassant-id) wordt niet geleverd. Verwacht wordt dat het codewoord CSID weer wordt getoond in Q Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
19 Bijlage 1: Transactie codes De informatie die beschreven staat in deze bijlage is alleen van toepassing op Rabobank rekeningen. Dit betreft de verantwoorde transactie codes uit veld 61 sub 6. Dit subveld kent 4 posities waarvan de eerste positie standaard wordt gevuld wordt met de letter N. Een overzicht van deze transactie codes zijn te vinden op de download pagina s van: RDC: SWIFT FileAct: Let op: de transactie codes zijn codes die door de Rabobank wordt gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactie codes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie. Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
20 Bijlage 2: Toekomstige wijzigingen De informatie die beschreven staat in deze bijlage is alleen van toepassing op Rabobank rekeningcourant. Onderstaande tabel bevat verwachte/gewenste toekomstige wijzigingen van de MT940S geleverd via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Veld Naam Opmerking Verwachte implementatie 86 Informatie voor rekeninghouder Levering van het incassant-id met codewoord /CSID/. 61 sub 2 Afschriftregel Levering van de boekdatum van de transactie. 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder 64 Einde dag saldo valutair (na afsluiting boek-dag) 65 Vooruitliggend valutair saldo 86 Informatie voor rekeninghouder 86 Informatie voor rekeninghouder Levering van de interbancaire vereveningsdatum met codewoord /ISDT/. Levering van de Payment Information Identification (=batch-id) (codewoord PREF) in combinatie met de End-toend referentie. Q Onbekend Onbekend Onbekend Levering van valutair saldo in veld 64. Q Levering van valutair saldo in veld 65. Q Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van SEPA referenties middels gebruik van codewoorden zoals /MARF/, /EREF/, /CSID/. Voor MT940S van spaarrekeningen: het verantwoorden van de naam van de tegenrekeninghouder bij non- SEPA spaaroverboekingen middels codewoorden /ORDP//NAME/ en /BENM//NAME/. Onbekend Onbekend Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
21 Bijlage 3: SEPA Reden retour codes Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een retour code. Deze code wordt in het MT940 Structured formaat opgenomen in veld-86. In deze tabel staan de meest verwachte retour codes vermeld inclusief een omschrijving. Reden retour code AC01 AC04 AC06 AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 BE04 BE05 Omschrijving Rekeningnummer onjuist Rekeningnummer gesloten Euro-incasso blokkade Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde Administratieve reden Duplicaat opdracht Adres begunstigde ontbreekt Opdrachtgever onbekend Reden retour code RR04 R001 R002 R003 R004 SL01 TECH TM01 UPAY Omschrijving Administratieve reden Opdracht niet toegestaan Opdracht te vroeg of te laat Rekeningnummer niet gevonden Niet toegestaan op G-rekening Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan CURR CUST CUTA DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 PC01 PC02 PC03 RC01 RR01 RR02 RR03 Incorrecte muntsoort Weigering debiteur Afgekeurd Duplicaat opdracht Fout bestandsformaat Incasso type is onjuist Annuleringsverzoek Geen machtiging Onjuiste machtiging Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten Administratieve reden Geweigerd door debiteur Geweigerd door bank Technische reden Technische reden Technische reden BIC onjuist Administratieve reden NAW debiteur ontbreekt NAW crediteur ontbreekt Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
22 Change log Titel: Formaatbeschrijving MT940 Structured - Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie: 2.2 Datum: Namens: Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Contact: corporatesupport@rabobank.com Rabobank, Transactie Bankieren en Cash Management Operations Leidseveer 35, 3511 SB Utrecht Postbus HG Utrecht Datum Versie Reden wijziging Algemene layout wijzigingen. Layout wijziging Verwijdering van kolommen RIB en RCM. Layout wijziging Hoofdstuk 1.1 verwijdering tekst dat veld 64 en 65 op z n vroegst 2014 geleverd kan worden. Datum is onbekend. Tekstuele wijziging Veld 28C: toegevoegd verwijziging naar bijlage 2. Tekstuele wijziging Veld 61 sub 6: transactie code 999 gewijzigd in MSC Veld 86: codewoord ISDT wordt niet meer verstrekt Veld 86: URI en SRI kunnen gelijktijdig voorkomen Veld 86: nieuwe codewoorden toegevoegd /ULTD/, /ULTB/, /PURP//CD/ Veld 86: lengte van de omschrijvingsregels uitgebreid Veld 86: codewoorden toegevoegd aan de technische beschrijving Hoofdstuk 3.1: voorbeeld toegevoegd URI gecombineerd met SRI Hoofdstuk 3.1: verwijderd URI en SRI kunnen niet gelijktijdig voorkomen Hoofdstuk 3.1: verwijderd een extra spatie toegevoegd na elk aangeleverde omschrijvingsregel Hoofdstuk 3.2: nieuwe codewoorden toegevoegd /ULTD/, /ULTB/, /PURP//CD/. Tekstuele wijziging Tekstuele wijziging Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen toegevoegd. Verbetering Bijlage 3 SEPA Reden retour codes toegevoegd. Verbetering Bijlage 4 Change log toegevoegd. Verbetering Hoofdstuk 1.1: verwijdering overbodige tekst. Tekstuele wijziging Toegevoegd aan hoofdstuk 1.1: vanaf november 2015 is het Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
23 Datum Versie Reden wijziging mogelijk om MT940S op te vragen van spaarrekeningen Toegevoegd aan hoofdstuk 1.1: de formaatbeschrijving is ook van toepassing op SWIFT FileAct. Tekstuele wijziging Veld 28C: toevoeging verwachte implementatie Veld 61 sub 7: toevoeging verwachte implementatie Veld 86: voetnoot toegevoegd bij /NAME/ en /REMI/ met betrekking tot MT940S over spaarrekeningen Toegevoegd aan hoofdstuk 3.1: aandachtspunten over MT940S van spaarrekeningen. Verduidelijking Verduidelijking Hoofdstuk 3.2 en 3.3: de titel van het hoofdstuk gewijzigd. Verduidelijking Bijlage 2: veld 28C: gewijzigd verwachte implementatie. Bijlage 2: veld 61 sub 7: gewijzigd verwachte implementatie. Bijlage 2: veld 86 toevoeging ontbrekende informatie over spaarrekeningen Changelog: adres toegevoegd tbv support. Verbetering Toegevoegd aan hoofdstuk 1.1: formaatbeschrijving is geldig vanaf medio april Veld 28C: verwachte implementatie formatwijziging <jaarjaar><boekdagnummer> aangepast naar medio april Veld 61 sub 7: verwachte implementatie formatwijziging van vaste lengte naar variabele lengte aangepast naar medio april Bijlage 2: veld 28C en 61 sub 7 de verwachte implementatie aangepast naar medio april Vanaf het 3e kwartaal 2016 is de MT940 Structured beschikbaar voor Multibank rekeningen. De formaatbeschrijving is uitgebreid met informatie over Multibank rekeningen Voor Rabobank (spaar) rekeningen hebben er geen functionele cq inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden Toegevoegd aan Hoofdstuk 3, Bijlage 1 en 2: informatie is alleen van toepassing op Rabobank rekeningen Hoofdstuk 2 tekst geupdate n.a.v. wijzigingen velden 28C en 61 sub-7 i.v.m. implementatie eind april Bijlage 2: verwijderd toekomstige wijziging velden 28C en 61 sub-7. Deze zijn eind april 2016 geïmplementeerd Naar verwachting vindt einde Q een implementatie plaats in een backoffice systeem. De implementatie zorgt ervoor dat de verschillen in de verantwoordingsinformatie tussen rekeningen van Lokale Rabobanken en Corporate accounts (rekeningen die lopen bij WRR, voormalig Rabobank International) worden geminimaliseerd. Implementatie Verduidelijking Verduidelijking Tekstuele wijziging Tekstuele wijziging Geïmplementeerd in Q Hoofdstuk 1.1 gewijzigd: Vanaf einde Q geldt voor Geïmplemen- Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
24 Datum Versie Reden wijziging Corporate accounts, rekeningen die lopen bij WRR, voormalig Rabobank International, dat transacties indien van toepassing ongecomprimeerd worden getoond op de MT940 Structured Veld 86 gewijzigd: Voor Lokale Bank rekeningen geldt dat vanaf einde Q de vrije omschrijvingsregels (/REMI/) niet meer worden aangevuld met aanvullende (SEPA) informatie) die is opgegeven door de klant. SEPA informatie is te vinden bij de aanwezige codewoorden van veld Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: toegevoegd verwachte wijzigingen medio De implementatie die gepland stond einde Q is uitgesteld. Naar verwachting vindt de implementatie in Q plaats Hoofstuk 1.1 gewijzigd: ongecomprimeerd vervangen door niet-gecumueerd Veld 86: Het codewoord /CSID/ (=incassant-id) wordt voorlopig niet geleverd. De verwachting is dat het codewoord /CSID/ in Q weer wordt getoond Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen toegevoegd: het leveren van codewoord /CSID/ (=incassant-id) Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: verwachte implementatiedatum van diverse wijzigingen aangepast Introductie van 2 nieuwe balans types cq velden: veld 64 Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag)en veld 65 Vooruitliggend valutair saldo. - Hoofdstuk 1.3 Valutair saldo toegevoegd. - Veld 64 en 65 valutair saldo gewijzigd Bijlage 2 Toekomstige wijzigingen gewijzigd: - leveren van incassant-id: aangepast naar Q leveren van valutair saldo: gewijzigd in Q teerd in Q Geïmplementeerd in Q Notificatie Verwachte implementatie Q Verwachte implementatie Q Verwachte implementatie Q Rabobank Formaatbeschrijving MT940 Structured Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Versie
MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING
Nadere informatieMT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86:
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) November 2018 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Juni 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Augustus 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 2.1 Verschillen Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren
Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Inhoudsopgave 1 CSV Exportformaat 3 1.1 Algemene beschrijving 3 1.2 Aandachtspunten 3 1.3
Nadere informatieVerschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 CHANGE
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers
Nadere informatieMT940 Formaatbeschrijving
MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank
Nadere informatiePAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel
Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieRabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)
Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,
Nadere informatieMT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk
MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.
Nadere informatieGMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting
GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat
Nadere informatieTransactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat
Nadere informatiePAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel
PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden
Nadere informatieVerschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen
Nadere informatieCAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving
CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Cash Management
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,
Nadere informatieING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2
Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving
CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving
Nadere informatieVan Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.
Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.0 Datum: 5 mei 2011 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden Wijzigingen betaal-bestandsformaat EDI/Payext Bij ABN AMRO
Nadere informatieWhitepaper Bespaar tijd met de export MT940
Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT103
Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER
Nadere informatieFormaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieHandleiding en Voorschriften Europese Incasso
Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieKommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving
Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk
CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional
Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving
Nadere informatieVraag en antwoord over testen bestandsformaten
Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014
Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieSWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN
SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured
Nadere informatieMijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Deze formaat beschrijving is geldig vanaf 1 augustus 2014. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatiebetalen-adresboek in
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabobank Internetbankieren Professional Professional Per 1 januari 2015 Inhoud Tarieven zakelijk 1. Algemeen 3 2. CSV voor het betalen-adresboek 3 3.
Nadere informatieDe rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.
Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieImpact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa
Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2
Nadere informatieInternet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.
Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatieHandleiding. Bedrijven SEPA Machtiging
Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen
Nadere informatieInformatiewijzer MT940 rapportage
Informatiewijzer MT940 rapportage MT940 rapportage uit Mijn SNS Zakelijk Verwerkt u de gegevens vanuit Mijn SNS Zakelijk in uw eigen boekhoudprogramma? En maakt u daarvoor gebruik van het rapportageformaat
Nadere informatieFormaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...
Nadere informatieSWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN
SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN Augustus 2016 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen benodigde componenten 6
Nadere informatieOver op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.
Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf
Nadere informatieReason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.
Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met
Nadere informatieSEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012
SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische
Nadere informatieBetalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013
Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België
Nadere informatieDeutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1
Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso
Nadere informatieFormaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud
Nadere informatie