Formaatbeschrijving SWIFT MT942
|
|
- Jozef Eilander
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht
2 Inhoud 1 Algemene informatie Bestandsstructuur 3 2 Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat Toelichting 5 3 Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld:20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Veld :90C: Totaal van boekingen Veld :90D: Totaal van boekingen 7 4 Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Opties 11 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured 12 Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured 16 Bijlage 3: Change Log 17 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 2
3 1 Algemene informatie Officieel heet dit rapportageformaat MT 942 Interim Transaction Report [ MT 942 Interimtransactierapport ]. Het wordt gebruikt om nadere gegevens of een overzicht te verschaffen van de debet- of creditboekingen op de rekening vanaf: Het laatste afschrift (MT940) of saldorapport (MT941), of Het laatste interimtransactierapport (verstuurd in de periode beginnend bij het laatste afschrift of saldorapport. De door RCM geleverde SWIFT MT942 is niet geheel SWIFT-conform. Als maximumlengte zijn bijvoorbeeld meer dan 2000 tekens toegestaan. Andere afwijkingen worden aangegeven waar relevant. In RCM kunt u kiezen tussen twee soorten SWIFT MT942 formaten: SWIFT MT942 Unstructured SWIFT MT942 Structured Beide formaten worden besproken in de volgende hoofdstukken. Het SWIFT MT942 Structured is een uitgebreidere versie van Unstructured, de uitbreidingen worden aangegeven in hoofdstuk Bestandsstructuur Elke geëxporteerde SWIFT MT942 begint met header veld 942, en wordt gevolgd door velden 20, 25, 28(C), 34F (twee keer), 13D, (meerdere) 61, 0 tot 6 velden 86 en 90 (twee keer). Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan is de volgorde gelijk aan de volgorde zoals zichtbaar in RCM De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Unstructured is <rekeningnummer><muntsoort>< MT942file ><datum in EEJJMMDD formaat><.txt > De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Structured is hetzelfde maar bevat als derde onderdeel MST942file i.p.v. MT942file. Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan wordt <rekeningnummer><muntsoort> in de bestandsnaam vervangen door het gebruikersnummer waarmee de export plaatsvindt. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 3
4 2 Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat Elk informatieblok in een klantafschriftbericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan. Veld Subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel!=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst :942: V 5x; Niet conform SWIFT :20: V Referentienummer transactie :21: O Referentienummer transactie :25: V Identificatie van de rekening 16x 16x; Niet geleverd door RCM. 35x, identificatie van rekening. :28C: V Afschriftnummer/ Vaste waarde 1/1. Volgnummer :34F: V Ondergrensindicator 3!a[1!a]15d Veld wordt twee keer geleverd met vaste waardes respectievelijk <muntsoort>c0,00 en <muntsoort>d0,00, bv., EURC0,00. :13D: V Indicatie Datum / Tijdstip 6!n4!n1x4!n :61: O [0-n] Afschriftregel 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c 1 V Valutadatum 6!n 2 O Boekdatum [4!n] 3 V (Teruggedraaid) Debet / Credit- Kenmerk 2a 4 O Kapitaalcode [1!a] 5 V Bedrag 15d 6 V Identificatiecode 1!a3!c Transactiesoort 7 V Referentie Rekeninghouder 8 O Referentie van de rekeninghoudende instantie 9 O Aanvullende gegevens 16x [//16x] [34x] :86: O [0-n] Informatie voor Rekeninghouder :90C: O Aantal en totaal van Boekingen 6*65x 5n3!a15d Formaatbeschrijving SWIFT MT942 4
5 Veld Subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam :90D: :86: O O Aantal en totaal van Boekingen Boekingen Informatie voor rekeninghouder Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel!=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst 5n3!a15d Wordt niet geleverd door RCM. 2.1 Toelichting Elke regel eindigt met een terugloop/regelopschuiving (ASCII-hex0D0A). Het bestand begint met de waarde :942: op de eerste regel. Elk afschrift in het bestand begint met een veld-20. Een groep bestaande uit veld-61 en -86 kan herhaaldelijk terug komen voor elk rapport. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 5
6 3 Beschrijving inhoud 3.1 Bestandsheader Bestandsheader Alfanumeriek 5 :942: Vaste waarde, komt maar één keer voor in het bestand. 3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie Voor Rabo-rekeningen: Recordcode Alfanumeriek 4 :20: Vaste waarde. Formaat Alfanumeriek 4 942A Vaste waarde die aanduidt dat intradag transacties in het SWIFT MT942 Unstructured formaat geëxporteerd zijn. Boekdatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Tijdstip Numeriek 6 Formaat: UUMMSS. Voor niet-rabo rekeningen, de veld-20 referentie uit de originele MT Veld :25: Rekeningnummer Recordcode Recordcode 4 :25: Identificatie van de rekening Alfanumeriek Max. 35 RCM-conventie voor Rabobankrekeningen: AAA of anders 35x. Niet- Rabobank rekeningen worden weergegeven in het formaat waarin de rekeningen ontvangen werden van de rekeninghoudende bank. 3.4 Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Recordcode Alfanumeriek 5 :28C: Afschriftnummer Numeriek 3 Vaste waarde 1/ Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator Recordcode Alfanumeriek 5 :34F: Muntsoort Alfabetisch 3 Debet / credit indicatie 1 C of D voor credit en debet respectievelijk. Bedrag Numeriek 4 0,00 Vaste waarde 0,00. Veld komt twee keer voor. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 6
7 3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip Recordcode Alfanumeriek 5 :13D: Datum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Time Numeriek 4 Formaat: HHMM. Teken en tijdcorrectie Vaste waarde Veld :61: Afschriftregel Recordcode Alfanumeriek 4 :61: Valutadatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD Boekdatum Numeriek 4 Formaat: MMDD Debet / Credit Alfanumeriek 1-2 Waarde: "D", "C", RD of RC. R=Teruggedraaid [Reversed] Bedrag Numeriek Max. 15d Transactiesoort Alfanumeriek 4 NMSC Referentie voor de Rekeninghouder Alfanumeriek Max. 16 Als het rekeningnummer van de tegenpartij niet bekend is, krijgt het veld de waarde: "NONREF" 3.8 Veld :86: Omschrijving Veldcode Alfanumeriek 4 :86: Omschrijving Alfanumeriek 6*65 Betalingsinformatie. Alle eventueel aanwezige omschrijvingsregelsvan de transactie. 3.9 Veld :90C: Totaal van boekingen Recordcode Alfanumeriek 5 :90C: Muntsoort Alfabetisch 3 Bedrag Numeriek Max. 15 Totaalbedrag van de creditboekingen in het rapport. In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven Veld :90D: Totaal van boekingen Recordcode Alfanumeriek 5 :90D: Valuta Alfabetisch 3 Bedrag Numeriek Max. 15 Totaalbedrag van de debetboekingen in het rapport. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 7
8 In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 8
9 4 Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat is grotendeels gelijk aan het SWIFT MT942 Unstructured formaat. Het belangrijkste verschil is dat het omschrijvingsveld, veld-86, codes bevat. Door de codes kan meer informatie gepresenteerd en herkend worden, bijvoorbeeld, een afkeurreden/returncode is herkenbaar middels code /RTRN/. Bijlage 1 bevat een overzicht van welke codes u kunt verwachten voor verschillende betaalscenario s. Onderstaand vindt u de verschillen ten opzichte van het SWIFT MT942 Unstructured formaat. 4.1 Veld :20: Referentienummer Transactie Recordcode Alfanumeriek 4 :20: Vaste waarde Format Alfanumeriek Vaste waarde Code gebruiksregel Alfanumeriek 1 S Vaste waarde. Boekdatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Tijdstip Numeriek 6 Formaat: UUMMSS. 4.2 Veld :25: Rekeningnummer Recordcode Recordcode 4 :25: Identificatie van de rekening Alfanumeriek Max. 35 RCM-conventie voor Rabo en niet- Rabo-rekeningen indien mogelijk in IBAN formaat aanwezig in dit formaat <IBAN><spatie><MUNTSOORT> (bv. NL96RABO USD. 4.3 Veld :61: Afschriftregel Referentie voor de Rekeninghouder Alfanumeriek Max. 16 Kan MARF (mandaatreferentie), EREF (End-to-end referentie ) PREF (batchreferentie) of NONREF bevatten. Deze worden volledig gevuld in veld- 86. Transactiesoort Alfanumeriek 4 Transactiesoort voorafgegaan door N, bv. N127. De mogelijke transactiesoortcodes zijn beschikbaar opwww.rabobank.com/supportcorpor 4.4 Veld :86: Omschrijving Mandaatreferentie Alfanumeriek Max. 35 /MARF/ De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. End-to-endreferentie Alfanumeriek Max. 35 /EREF/ De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. Batchreferentie Alfanumeriek Max. 35 /PREF/ De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code /PREF/. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 9
10 Retour reden Alfanumeriek 4 /RTRN/ Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 1 voor de meest relevante codes die voor kunnen komen inclusief omschrijving. Rekeningnummer tegenpartij Alfanumeriek Max. 70 /ACCW/ Rekeningnummer van de tegenpartij, plus eventueel BIC of lokale bankcode. Dit is een optie, zie hoofdstuk 4.5 Opties. Tegenpartij /BENM/ of /ORDP/ Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam Alfanumeriek Max. 70 /NAME/ Naam van de tegenpartij. ID Alfanumeriek Max. 35 /ID/ ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/. Adres Alfanumeriek Max. 70 /ADDR/ Adres van de tegenpartij. Dit is een optie, zie hoofdstuk 4.5 Opties. Omschrijvingsregels Alfanumeriek Max. 400 /REMI/ De omschrijvingsregels kunnen gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst. Na elke 35 karakters ongestructureerde omschrijving wordt een spatie ingevoegd. 1 Gestructureerde omschrijvingsregels CDTRREFTP// CD/SCOR/ ISSR/CUR/ CDTRREF/<bet alingskenmerk. Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currencestandaard. Incassant ID Alfanumeriek Max. 35 /CSID/ Incassant ID (ook wel crediteuridentificatie of creditor ID genoemd). Vereveningsdatum Alfanumeriek 10 /ISDT/ Interbancaire vereveningsdatum van de transactie. Uiteindelijke tegenpartij /ULTD/ of /ULTB/ Naam Alfanumeriek Max. 70 /NAME/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij. ID Alfanumeriek Max. 35 /ID/ ID van de uiteindelijke tegenpartij. Doeleinde /PURP/ Doel van de betaling of incasso, informatief. Doeleinde code Alfanumeriek 4 /CD/ Code van vier posities. 1 Vanaf 6 december 2014 worden geen extra spaties meer toegevoegd. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 10
11 4.5 Opties De volgende opties zijn beschikbaar: Bedrag met voorloopnullen, bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D worden aangevuld met nullen tot 15 posities. Punt (.) als decimaal scheidingsteken, de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D wordt vervangen door een punt. Rekeningnummer tegenpartij toevoegen, het rekeningnummer en eventueel BIC of bankcode van de tegenpartij wordt toegevoegd aan veld 86 achter code ACCW. Adresgegevens toevoegen, de adresgegevens van de tegenpartij worden, indien beschikbaar, toegevoegd achter code ADDR. Betalingskenmerk toevoegen, het betalingskenmerk wordt toegevoegd, voorafgegaan door vaste tekst: o BETALINGSKENM.: <betalingskenmerk> o BETALINGSKENM. <betalingskenmerk> o Betalingskenmerk: <betalingskenmerk> o BETKENM.: <betalingskenmerk> o <betalingskenmerk> (deze optie kent geen tekst voorafgaand aan het betalingskenmerk) Specificaties toevoegen, Indien specificaties van de samengestelde boeking beschikbaar zijn, worden deze in plaats van de samengestelde boeking in het bestand worden opgenomen. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 11
12 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured Aandachtspunten: * Codes en omschrijvingen worden alleen gemeld indien de informatie in de transactie aanwezig is. * Codes zijn altijd volledig op een regel aanwezig en worden nooit onderbroken. * De codes worden in de aangegeven volgorde in veld-86 opgenomen. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. * Indien sprake is van gestructureerde omschrijvingsregels dan wordt dit als volgt opgebouwd: /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/<Creditor Reference> * Ongestructureerde en gestructureerde omschrijvingsregels kunnen gecombineerd voorkomen. Bijvoorbeeld: /REMI/Transactiereferentie: /CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR /CDTRREF/ * SEPA Euro-incasso initiatie: alleen waarde batchboeking true is toegestaan bij de Rabobank. Rabobank volgt hierbij de bruto-boekingsmethodiek. * SEPA Eurobetaling initiatie: batch óf losse opdrachten. Bij batchboeking true volgt Rabobank de brutoboekingsmethodiek, batchboeking false zorgt voor losse opdrachtverwerking. * In geval van batchboeking true worden specifieke referenties die horen bij de individuele opdrachten, niet teruggekoppeld. De structuur van veld-86 is afhankelijk van het type transactie en de verantwoording hierover. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende transactiescenario s: Scenario 1a Verantwoording van een SEPA afschrijving, U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking false. 1b geld werd afgeschreven omdat: U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking true ). 2 Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. een SEPA bijschrijving, 6 geld werd bijgeschreven omdat: U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking true ). 7 Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a 9b 10a 10b Verantwoording van een niet-sepa afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Verantwoording van een niet-sepa bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. Een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 12
13 Onderstaande tabel toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa betalingen en voor geretourneerde SEPA betalingen. Omschrijving Inhoud 1a SCT debet 1b SCT debet 3 Terugboeking SCT debet 5 SCT credit 7 Terugboeking SCT credit 9a CT (non-sepa) debet 10a CT (non-sepa) credit Losse opdracht Batch Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Veldcode :86: End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie /PREF/ Reden retour /RTRN/ Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of /ACCW/ local bankcode Wordt als optie geboden binnen RCM. Naam van de tegenrekeninghouder /BENM//NAME/ BENM ORDP ORDP BENM BENM ORDP /ORDP//NAME/ Identificatie van de tegenrekeninghouder /ID/ 2 Adres van de tegenrekeninghouder /ADDR/ 3 Wordt als optie geboden binnen RCM Omschrijvingsregels /REMI/ Gestructureerde omschrijvingsregels /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/C UR/CDTRREF/ Vereveningsdatum /ISDT/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij /ULTD//NAME/ /ULTB//NAME/ Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij /ID/ Doeleinde /PURP/ Doeleinde code /CD/ 2 Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/ Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/ ADDR volgt altijd op NAME en/of ID. Voorbeeld: BENM//NAME/Janssen/ID/123456/ADDR/Bosweg 1/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942 13
14 Voorbeeld: in scenario 1 maakt u een bedrag over aan begunstigde XYZ Corporation via een Eurobetaling. U heeft bij de initiatie een End-to-end referentie van ABCD opgegeven en u heeft gekozen voor betalingsinformatietype Unstructured met als betalingsinformatie Purchase of goods. De verantwoording over deze transactie kan er in het SWIFT MT940 Structured formaat in veld-86 dan als volgt uit zien: :86:/EREF/ ABCD/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PURCHASE OF GOODS/ISDT/ Als deze opdracht geweigerd wordt door de (bank van de) begunstigde (scenario 7), bijvoorbeeld omdat de bank van de begunstigde de rekening van de begunstigde heeft gesloten, dan kan de verantwoording er als volgt uitzien: :86:/EREF/ ABCD/RTRN/AC04/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PU RCHASE OF GOODS/ISDT/ De retour code is toegevoegd aan de originele informatie, de omschrijving van de returncode kan opgezocht worden in bijlage 2. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 14
15 Onderstaande table toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa incasso s en voor geretourneerde SEPA incasso s. Omschrijving Inhoud 2 SDD debet 4 Terugboeking SDD debet 6 SDD credit 8 Terugboeking SDD credit 9b DD (non-sepa) debet 10b DD (non-sepa) credit Losse opdracht Losse opdracht Batch Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Veldcode :86: Mandaatreferentie /MARF/ End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie /PREF/ (=Batch ID) Reden retour /RTRN/ Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of lokale bankcode Naam van de tegenrekeninghouder Identificatie van de tegenrekeninghouder /ACCW/ Wordt als optie geboden binnen RCM /BENM//NAME/ /ORDP//NAME/ ORDP BENM 4 ORDP BENM ORDP /ID/ 5 Omschrijvingsregels /REMI/ Incassant-ID /CSID/ Naam van de uiteindelijke /ULTD//NAME/ tegenpartij /ULTB//NAME/ Identificatie van de uiteindelijke /ID/ tegenpartij Doeleinde /PURP/ Doeleinde code /CD/ 4 Gegevens van de debtor worden met dit codeword meegegeven. 5 Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/. Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942 15
16 Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. Deze codes worden in het SWIFT MT942 Structured formaat opgenomen in veld-86. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Returncode Omschrijving AC01 AC04 AC06 AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 BE04 BE05 CURR CUST CUTA DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 PC01 PC02 PC03 RC01 RR01 RR02 RR03 RR04 R001 R002 R003 R004 SL01 TECH TM01 UPAY Rekeningnummer onjuist Rekeningnummer gesloten Euro-incasso blokkade Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde Administratieve reden Duplicaat opdracht Adres begunstigde ontbreekt Opdrachtgever onbekend Incorrecte muntsoort Weigering debiteur Afgekeurd Duplicaat opdracht Fout bestandsformaat Incasso type is onjuist Annuleringsverzoek Geen machtiging Onjuiste machtiging Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten Administratieve reden Geweigerd door debiteur Geweigerd door bank Technische reden Technische reden Technische reden BIC onjuist Administratieve reden NAW debiteur ontbreekt NAW crediteur ontbreekt Administratieve reden Opdracht niet toegestaan Opdracht te vroeg of te laat Rekeningnummer niet gevonden Niet toegestaan op G-rekening Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan Formaatbeschrijving SWIFT MT942 16
17 Bijlage 3: Change Log Titel : Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie : Versie 2.3 Datum : Namens : Zakelijke Klantkanalen Contact : Rabobank Nederland Croeselaan 18, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Versie 1.0 Splitsen Formatenboek in afzonderlijke Formaatbeschrijvingen, hier Formaatbeschrijving MT942. Gebruiksvriendelijk heid Versie 1.0 Versie wijziging van Versie 1.0 naar Versie 2.0. Technisch Versie 1.9 SWIFT MT942 Structured toegevoegd aan formaatbeschrijving Versie 2.1 Foutieve verwijzingen naar MT940 i.p.v. MT942 verwijderd. Fout Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, veld-20 referentie begint voor Rabo-rekeningen met 942S in plaats van 942A Versie 2.1 Voor SWIFT MT940 Structured, veld-25 bevat een IBAN en muntsoort indien beschikbaar Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Bedrag met voorloopnullen bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D aan te vullen tot 15 posities met voorloopnullen Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Punt (.) als decimaal scheidingsteken de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D te vervangen door een punt Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Rekeningnummer tegenpartij toevoegen het tegenrekeningnummer toe te voegen aan veld-86, eventueel gevolgd door een BIC of bankcode Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om, indien beschikbaar, via optie Adresgegevens toevoegen de adresgegevens van de tegenpartij toe te voegen in veld Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om een betalingskenmerk toe te voegen via optie Betalingskenmerk toevoegen Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, bijlage toegevoegd met SEPA returncodes Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, subveld 6 transactiesoortcode van veld-61 bevat, in plaats van alleen DDT of TRF, transactiesoortcodes als opgenomen op Transaction description RCM. Inhoudelijk Onderscheid maken tussen exportformaten IBAN migratie Klantverzoek Klant verzoek Verbetering Verbetering Verbetering Verbetering Verbetering Versie 2.2 Sectie 1.1 Bestandsstructuur toegevoegd aan hoofdstuk Aanvulling. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 17
18 Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Versie 2.2 Formaat gecorrigeerd voor veld 90C in eerste tabel in hoofdstuk Versie 2.2 Formaat gecorrigeerd voor veld 28C in eerste tabel in hoofdstuk Versie 2.2 Tabel in 3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie vervangen Versie 2.2 Aangegeven voor veld-28 in tabel in hoofdstuk 2 en in 3.4 Veld:28C: Afschriftnummer/Volgnummer dat veld altijd waarde 1/1 bevat Versie 2.2 Tabel in 3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip gecorrigeerd Versie 2.2 Regel Naam bij rekeningnummer tegenpartij verwijderd uit tabel in 3.7 Veld :61: Afschriftregel Versie 2.2 Tabel in 3.9 Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd Versie 2.2 Tabel in 3.10 Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd Versie 2.2 Verwijzingen in 4.4 Veld :86: Omschrijving naar 2.5 Opties gecorrigeerd naar 4.5 Opties Versie 2.2 Betaalscenario s ingevoegd als Bijlage 1 om aan te geven wanneer welke codes verwacht kunnen worden in veld-86 van een MT942 Structured Versie 2.3 Hoofdstuk 4: aan diverse lengte velden toegevoegd het woord Max Versie 2.3 Maximale lengte voor Incassanten-ID (CSID) in veld 86 aangepast van 70 naar Versie 2.3 Maximale lengte voor Omschrijvingsregels (REMI) aangepast van 140 naar Versie 2.3 Veld 86 Omschrijvingsregels: toevoeging van extra spaties aan de omschrijving (/REMI/) inclusief voetnoot met de vermelding dat deze extra spaties niet meer worden geleverd m.i.v. 6 december Versie 2.3 Hoofdstuk 4.5 Opties: extra optie Specificaties toevoegen toegevoegd Versie 2.3 Bijlage 1: toevoeging ongestructureerde omschrijvingsregels kunnen worden gecombineerd met gestructureerde inclusief voorbeeld Versie 2.3 Bijlage 1: codewoorden worden nooit afgekapt in veld-86. Bijvoorbeeld: /REMI/ wordt nooit afgebroken, is altijd volledig aanwezig op een regel. Het is dus nooit zo:./re MI/tekst omschrijving. Verduidelijking. Verduidelijking. Wijziging. Verduidelijking. Verduidelijking. Verduidelijking Versie 2.3 Lengte van veld Afschriftnummer in 3.4 Field :28C: Afschriftnummer/Volgnummer aangepast van 5 naar Versie 2.3 Lengte van veld Bedrag in 34F aangepast, is 4 i.p.v Versie 2.3 Subveld Boekdatum in gevoegd in 3.7 Veld :61: Afschriftregel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 18
19 Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Versie 2.3 Secties 3.9 en 3.10 omgedraaid, eerst wordt 90C gerapporteerd, dan 90D Versie 2.3 Subveld Boekdatum ingevoegd in 4.3 Veld :61: Afschriftregel om aan te geven dat dit veld niet voorkomt in de MT942 Structured Versie 2.3 De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect Versie gewijzigd in Versie 2.3 mail gewijzigd in wijziging wijziging wijziging Formaatbeschrijving SWIFT MT942 19
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieMT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres
Nadere informatieMT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86:
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) November 2018 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Augustus 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Juni 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 CHANGE
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 2.1 Verschillen Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren
Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Inhoudsopgave 1 CSV Exportformaat 3 1.1 Algemene beschrijving 3 1.2 Aandachtspunten 3 1.3
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4
Nadere informatieVerschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen
Nadere informatiePAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel
Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden
Nadere informatieTransactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015
Nadere informatieRabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)
Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieMT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk
MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatiePAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel
PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,
Nadere informatieCAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving
CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,
Nadere informatieGMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting
GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Cash Management
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.0 Datum: 5 mei 2011 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden Wijzigingen betaal-bestandsformaat EDI/Payext Bij ABN AMRO
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving
CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden
Nadere informatieING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2
Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten
Nadere informatieVerschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen
Nadere informatieWijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving
Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren
Nadere informatieFormaatbeschrijving BTL91
September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS
Nadere informatieVraag en antwoord over testen bestandsformaten
Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieFormaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO
Nadere informatieBTL91. Formaatbeschrijving
BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieMT940 Formaatbeschrijving
MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij
Nadere informatieCSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk
CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional
Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieKommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving
Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen
Nadere informatieFormaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940 en MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT103
Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatiebetalen-adresboek in
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabobank Internetbankieren Professional Professional Per 1 januari 2015 Inhoud Tarieven zakelijk 1. Algemeen 3 2. CSV voor het betalen-adresboek 3 3.
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieInternet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.
Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.
Nadere informatieFormatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management
Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014
Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750
Nadere informatieVan Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.
Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen
Nadere informatieTijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar
Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank 198 mm (2/3 van de pagina) Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling 140 mm (2/3 van de pagina) April 2017 B Een aandeel in elkaar
Nadere informatieFormaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand
Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud
Nadere informatieHandleiding en Voorschriften Europese Incasso
Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieInformatiewijzer MT940 rapportage
Informatiewijzer MT940 rapportage MT940 rapportage uit Mijn SNS Zakelijk Verwerkt u de gegevens vanuit Mijn SNS Zakelijk in uw eigen boekhoudprogramma? En maakt u daarvoor gebruik van het rapportageformaat
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional
Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen
Nadere informatieDe rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.
Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek 3 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured
Nadere informatieClieOp 03 Bestandsbeschrijving
Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10
Nadere informatieSEPA: Europa gaat over op IBAN
SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil
Nadere informatieAngela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen
Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator
Nadere informatieImpact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa
Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...
Nadere informatieWhitepaper Bespaar tijd met de export MT940
Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...
Nadere informatieFormaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Internetbankieren (Professional) Juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING
Nadere informatie