Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Transcriptie

1 Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 2

3 1 Algemeen Met initiatie- en downloadformaten wisselt u binnen Rabo Internetbankieren Professional informatie uit tussen uw eigen systemen en de systemen van de Rabobank. Per 1 april 2017 stoppen wij met een aantal gestandaardiseerde bestandsformaten, waaronder MT940 Unstructured. Wij bevelen u aan over te stappen naar het MT940 Structured-formaat (MT940S). In dit document leest u wat de verschillen zijn tussen MT940 Unstructured en MT940 Structured in Rabo Internetbankieren Professional. Een uitgebreide beschrijving van het MT940 Structured-formaat vindt u op Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 3

4 2 Beschrijving van de verschillen De belangrijkste verandering in MT940 Structured ten opzichte van MT940 Unstructured is het toevoegen van gestructureerde codewoorden in veld 86 met specifieke SEPA-informatie. In onderstaande tabel ziet u hoe informatie in beide bestandsformaten wordt gepresenteerd. Per veld krijgt u een voorbeeld. Zo krijgt u een eenvoudig overzicht van de verschillen in de opbouw van velden. Hiermee kunt u een goede vergelijking maken tussen beide formaten en kunt u een inschatting maken van de aanpassingen die nodig zijn om over te stappen naar MT940 Structured. Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 4

5 Veld/ Subveld Veldnaam Voorbeeld van inhoud MT940U Voorbeeld van inhoud MT940S Opmerkingen 940 Bestandsheader :940: :940: Geen verschil 20 Referentienummer transactie 21 Gerelateerde transactie referentienummer :20:940A :940S Verschil in aanduiding bestand: A wordt S om aan te geven dat het om een gestructureerd MT940-bestand gaat. Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Geen verschil 25 Rekeningnummer :25: EUR :25:NL10RABO EUR Verschil in presentatie rekeningnummer. In MT940S wordt het IBAN-nummer vermeld. Bovendien staat er een spatie tussen het IBANnummer en de muntsoort. 28(C) Afschriftnummer/ Volgnummer :28:00000/00 :28C: Verschil in nummering. Volgnummering wordt toegepast in MT940S. In MT940U wordt dit standaard gevuld met nullen. 60 Vorig Boeksaldo :60F: D160107EUR ,12 :60F:D160107EUR ,12 Geen verschil 61 Afschriftregel :61:160107D ,12N V. Oorbeeld B.V. :61:160107D ,12N545MARF NL10RABO In MT940 Unstructured kent veld 61 sub 7 een vaste lengte van 16 posities. In het Structuredformaat is de lengte variabel. In MT940 Unstructured staat het tegenrekeningnummer in veld 61 sub 7 vermeld. In Structured wordt sub 7 gevuld Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 5

6 met een code. De naam van de tegenrekeninghouder staat in het Structured-formaat in veld 86. In MT940 Unstructured wordt de naam van de tegenrekeninghouder in veld 61 sub 9 vermeld. In Structured wordt sub 9 gevuld met het (IBAN)-tegenrekeningnummer, indien beschikbaar. Bovendien staat sub 9 in het Structured-formaat op een nieuwe regel. 86: Informatie voor :86:Eurobetaling Batch-id:M :86:/PREF/M /ORDP//NAME/Rabobank In veld 86 van MT940 Unstructured begint rekeninghouder 86: huren mei 2017 FD/ADDR/Croeselaan 18A Utrecht NL elke regel van veld 86 met ':86:'. In het Structured-formaat wordt dit slechts eenmaal vermeld en wel op de eerste regel van veld 86. In veld 86 worden in MT940S codewoorden gebruikt om de inhoud gestructureerd weer te geven. In de formaatbeschrijving van MT940S op is een uitgebreide beschrijving opgenomen van alle mogelijke codewoorden. 62F Huidig boeksaldo :62F:D160107EUR ,12 :62F:D160107EUR ,12 Geen verschil 64 Beschikbaar saldo (per boekdatum) 65 Vooruitliggend valutair saldo Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt (naar verwachting in 2017 beschikbaar): :64:D160107EUR ,12 Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt (naar verwachting in 2017 beschikbaar): Geen verschil Geen verschil Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 6

7 :65:C160108EUR ,12 :65:C160111EUR ,12 :65:C160112EUR ,12 :65:C160113EUR ,12 86 Informatie voor de rekeninghouder Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Geen verschil Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 7

8 Bijlage: Change Log Titel: Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Versie: 1.0 Datum: Contact: Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren: (lokaal tarief). Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Initiële versie - Rabobank Verschillen tussen de formaten MT940U en MT940S Juni 2016 Versie 1.0 8