Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Transcriptie

1 Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional

2 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 2

3 1 Algemeen Met initiatie- en downloadformaten wisselt u binnen Rabo Internetbankieren Professional informatie uit tussen uw eigen systemen en de systemen van de Rabobank. Per 1 april 2017 stoppen wij met een aantal gestandaardiseerde bestandsformaten, waaronder de Rabobank-formaten MUT.ASC en ERI. Wij bevelen u aan over te stappen naar het nieuwe CSV-formaat (CSV nieuw). In dit document leest u wat de verschillen zijn tussen MUT.ASC en het nieuwe CSV-formaat in Rabo Internetbankieren Professional. Een uitgebreide beschrijving van CSV nieuw vindt u op Rabobank Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 3

4 2 Beschrijving van de verschillen Er is een aantal algemene verschillen tussen MUT.ASC en CSV: - MUT.ASC is niet SEPA-compliant, CSV is wel SEPA-compliant. - MUT.ASC maakt gebruik van een vaste veldlengte, CSV van een variabele veldlengte. - Het MUT.ASC-formaat bestaat uit recordsoorten. Dit is bij CSV niet van toepassing. Daar worden de verschillende records gescheiden door middel van een komma. - De volgorde van de velden Boekdatum, rentedatum, tegenrekeningnummer, bedrag en debet/credit verschilt. - In MUT.ASC bestaat het bedrag altijd uit 13 posities, bij CSV uit maximaal 14 posities. - Datums worden in MUT.ASC geschreven als JJMMDD. In CSV is dat EEJJMMDD. - De omschrijvingsvelden in MUT.ASC staan in recordsoort 2 en 3 en bij CSV in de velden 11 t/m De omschrijvingsvelden in MUT.ASC bestaan uit 32 posities, waarbij de laatste drie posities van elke opgegeven omschrijvingsregel van 35 posities dus niet getoond worden. Bij CSV bestaan de omschrijvingsregels uit 35 posities en wordt alle opgegeven informatie getoond. - Daarnaast zijn er velden die wel in het CSV-formaat voorkomen, maar niet in MUT.ASC en omgekeerd. Deze worden in onderstaande tabel verder toegelicht. De velden die alleen in het MUT.ASC-formaat aanwezig zijn, hebben functioneel geen werking (ze zijn gevuld met een vaste waarde) of zijn niet nodig in CSV (in het geval van de velden 'informatie unitrekeningnummer', 'recordcode' en 'aantal volgrecords'). MUT.ASC CSV Nieuw Startpositie (lengte) Omschrijving Variabele lengte Omschrijving Verschil Recordsoort 1 1(10) Rekeningnummer 35 REKENINGNUMMER_ REKENINGHOUDER Veldlengte is in CSV uitgebreid naar (3) Muntsoort 3 MUNTSOORT Geen verschil 14(5) Hoofdgroep 19(5) Groep boekingen 24(1) Recordcode 25(3) Rabo batchnummer 28(5) Universele transactiecode 33(1) Code herstelboeking 34(5) Bank transactiecode 2 BOEKCODE In het CSV-formaat wordt dit veld gevuld met de bijbehorende transactiecode, in tegenstelling tot de standaardwaarde in Rabobank Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 4

5 het MUT.ASC-formaat 39(10) Tegenrekeningnummer 35 TEGENREKENING Veldlengte is uitgebreid naar (24) Naam tegenrekeninghouder 70 NAAR_NAAM Veldlengte is uitgebreid naar 70 voor de naam van de begunstigde. 73(1) Status tegenrekeninghouder 74(13) Bedrag financiële 14 BEDRAG Veldlengte is uitgebreid naar 14. Het MUT.ASCformaat toont het bedrag zonder decimaal scheidingsteken. Het CSV-formaat toont het bedrag met een punt als decimaal scheidingsteken. 87(1) Code debet/credit 1 BY_AF_CODE Geen verschil 88(6) Boekingsdatum 8 BOEKDATUM Andere notatie. MUT.ASC: JJMMDD, CSV: EEJJMMDD 94(6) Valutadatum 8 RENTEDATUM Andere notatie. MUT.ASC: JJMMDD, CSV: EEJJMMDD 100(4) Nummer rekeningafschrift 104(5) Postnummer 109(16) Informatie unitrekeningnummer 125(2) Mediumcode 127(2) Reserve Recordsoort 2 1 (10) Rekeningnummer 35 REKENINGNUMMER_ REKENINGHOUDER Veldlengte is in CSV uitgebreid naar (3) Muntsoort 3 MUNTSOORT Geen verschil 14 (5) Hoofdgroep 19 (5) Groep boekingen 24 (1) Recordcode 25 (29) Navraag gegevens 54 (3) Reserve 57 (64) Omschrijving 6* 35 OMSCHR1 t/m OMSCHR6 MUT.ASC levert de omschrijvingen in verschillende recordsoorten, in CSV nieuw vindt u ze achter elkaar. Van iedere opgegeven omschrijvingsregel van 35 posities verdwijnen de laatste 3 posities in MUT.ASC. In CSV worden de volledige omschrijvingen getoond. Rabobank Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 5

6 121 (1) Aantal volgrecord 122 (7) Reserve Recordsoort 3 1 (10) Rekeningnummer 35 REKENINGNUMMER_ REKENINGHOUDER Veldlengte is in CSV uitgebreid naar (3) Muntsoort 3 MUNTSOORT Geen verschil 14 (5) Hoofdgroep 19 (5) Groep boekingen 24 (1) Recordcode 25 (96) Omschrijving 35 OMSCHR1 t/m OMSCHR6 MUT.ASC levert de omschrijvingen in verschillende recordsoorten, in CSV vindt u ze achter elkaar. Van iedere opgegeven omschrijvingsregel van 35 posities verdwijnen de laatste 3 posities in MUT.ASC. In CSV nieuw worden de volledige omschrijvingen getoond. 121 (8) Reserve Veld is afwezig in CSV nieuw FILLER Veld is niet aanwezig in het MUT.ASC-formaat END_TO_END_ID Veld is niet aanwezig in het MUT.ASC-formaat ID_TEGENREKENING- Veld is niet aanwezig in het MUT.ASC-formaat. HOUDER MANDAAT_ID Veld is niet aanwezig in het MUT.ASC-formaat. Rabobank Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 6

7 Bijlage: Change Log Titel: Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Versie: 1.0 Datum: Contact: Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren: (lokaal tarief). Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Initiële versie - Rabobank Beschrijving formaatverschillen Rabobank (=ERI en MUT.ASC) en CSV nieuw Juni 2016 Versie 1.0 7