Beschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

Transcriptie

1 Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect

2 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 2

3 1 Algemeen De doelstelling van dit document is om informatie te geven over de verschillen die bestaan tussen het CAMT.053 formaat in Rabo Cash Management (RCM) en het CAMT.053 formaat in Rabo Internetbankieren Professional (RIB) en Rabo Direct Connect (RDC).. Een uitgebreide beschrijving van het CAMT.053 formaat is beschikbaar op 2 Beschrijving van de verschillen Het doel van de vergelijking is een eenvoudig overzicht te geven van de verschillen in de opbouw van velden zodat een inschatting gemaakt kan worden van de aanpassingen die nodig zijn om over te stappen naar Rabo Internetbankieren Professional. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 3

4 1.1 Message Identification <CAMT053> + <8-cijferig volgnummer>. Een nieuw Message Identification wordt toegekend elke keer dat binnen uw overeenkomst een CAMT.053 wordt geëxporteerd. Bijvoorbeeld CAMT Identification <CAMT053><boekdatum in EEJJMMDD format><5-cijferige volgnummering> Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 1: CAMT Statement rekening 2: CAMT Statement rekening 2: CAMT <CAMT053><kanaalcode><12-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. <CAMT053><12-cijferig volgnummer><5-cijferig volgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5-cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. De eerste Statement krijgt toegekend, de tweede Statement krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld 4 Statements met boekdatum 1 en 2 juni 2016 van 2 verschillende rekeningen in 1 CAMT053 bericht: Statement 1 rekening 1: CAMT Statement 2 rekening 1: CAMT Statement 3 rekening 2: CAMT Statement 4 rekening 2: CAMT Verschil in de presentatiewijze van de identificatie. Verschil in de presentatiewijze van de identificatie. 2.2 ElectronicSequence Number Numerieke volgnummering, zelfde afschrift volgnummer wanneer de rekening in meerdere telebankieren overeenkomsten is opgenomen, wordt niet gereset. Het volgnummer wordt gevuld met <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met +1 en het boekdagnummer wordt elk jaar gereset en start met 001. Bijvoorbeeld: 1 januari 2019 Het ElectronicSequenceNumber in de CAMT053 toont Verschil in nummering Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 4

5 2.10 Account-Name Tenaamstelling van de rekening is aanwezig. Is afwezig. Geen verschil: deze tag wordt in Q verwacht Balance - Code OPBD, CLBD, CLAV en FWAV zijn aanwezig. 'OPBD' = Opening Booked 'CLBD' = Closing Booked CLAV = Closing Available FWAV = Forward Available (4 vooruitliggende valutaire balansen) Domain-Code Family-Code Family-SubFamilyCode Proprietary-Code OPBD, CLBD, CLAV en FWAV zijn aanwezig. 'OPBD' = Opening Booked 'CLBD' = Closing Booked CLAV = Closing Available FWAV = Forward Available (4 vooruitliggende valutaire balansen). Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q code PRCD (= Eindsaldo vorige boekdag) verwacht. Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q de ISO codering geleverd. Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Lijst met codes beschikbaar op al_code_list.page. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes. Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier Proprietary-Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag 2.68 de Rabobank transactiesoortcodering wordt toegepast. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 5

6 2.77 EntryReference Unieke bank referentie, door Rabobank aan de boeking toegewezen, beginnend met AC, FX, LD, PA of RE. Is afwezig. Verschil, de info in deze tag is via RIB te vinden in de tag Unstructured Remittance Information. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tag gevuld wordt met een boekingsnummer. Het boekingsnummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Deze tag is afwezig voor spaarrekeningen 2.80 ReversalIndicator Is afwezig. Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt verwacht dat in Q deze tag uitsluitend wordt gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt AccountServicerReference Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: deze tag wordt in Q verwacht Domain-Code Family-Code Family-SubFamilyCode Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q de ISO codering getoond. Lijst met codes beschikbaar op Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 6

7 al_code_list.page Proprietary Code Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q deze tag gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag 2.98 de Rabobank transactiesoortcodering wordt toegepast NumberOfTransactions Is aanwezig. Is afwezig. Geen verschil: deze tag wordt in Q geleverd TotalAmount Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q gevuld CreditDebitIndicator Is afwezig Is aanwezig. Waarde 'CRDT' of 'DBIT'. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q gevuld AccountServicerReference Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: verwacht wordt dat deze tag in Q wordt geleverd PaymentInformation Identification Is aanwezig Is afwezig Geen verschil: verwacht wordt dat deze tag in Q wordt geleverd InstructionIdentification Is afwezig Is afwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q deze tag verwacht Instructed Amount CurrencyExchange SourceCurrency Zijn aanwezig Zijn aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat Currency- Exchange, SourceCurrncy en Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 7

8 ExchangeRate Transaction-Amount UnitCurrency TransactionAmount CurrencyExchange SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate ProprietaryAmount Type CurrencyExchange SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate Proprietary - Code Exchange rate die onderdeel uitmaken van Instructed Amount vervallen. Zijn afwezig. Zijn afwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tags worden geleverd. Zijn afwezig. Zijn afwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tags worden geleverd. Is aanwezig. Enkel 3-numerieke transactiesoortcodes. Is aanwezig. 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes. Verschil 4-numerieke transactiesoortcodes Meer informatie over transactiesoortcodes, klik hier. Proprietary - Issuer Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q deze tag gevuld met waarde "RABOBANK" in geval in tag de Rabobank transactie-soortcodering wordt toegepast Charges Is aanwezig Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tag Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 8

9 wordt uitgebreid naar maximale aanwezigheid van 5. De volgorde waarin de kosten worden getoond, is dezelfde als de verwerking van de transactie door de banken Related Parties Is aanwezig Is aanwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat de levering van subtags wijzigt. In geval van een R-transactie, blijven de oorspronkelijke subtags van de transactie behouden. De related party velden worden niet langer meer omgedraaid Initiating Party-Name Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q deze tag verwacht Proprietary-Type Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tag en subtags het Creditor ID (=wel incassanten-id) tonen Type Is afwezig Is afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tag gevuld wordt met de vaste waarde "CreditorSchemeIdentification" Party-Identification Private Identification Other- Identification Zijn afwezig Zijn afwezig Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat deze tags worden geleverd. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie 1.3 9

10 SchemeName Proprietary RelatedAgents Is aanwezig Is aanwezig. Verschil: voor RIB/RDC wordt in Q verwacht dat de levering van subtags wijzigt. In geval van een R-transactie, blijven de oorspronkelijke subtags van de transactie behouden. De related agents velden worden niet langer meer omgedraaid Unstructured In geval van een batchboeking, wordt de unstructured informatie voorafgegaan met de volgende informatie: Eurobetaling Batch-id: <Batch- ID> resp. Euro-incasso Batch-id:<Batch-ID> NB: Het batch-id is ook aanwezig in tag Geen expliciete vermelding in geval van batchbooking. Het batch-id is aanwezig in tag Inhoudelijk verschil. De info is ook elders te vinden in het formaat. Het acceptgiro betalingskenmerk (met vaste tekst BETALINGSKENRM.) wordt per augustus 2017 niet meer geleverd als unstructured remittance information. Het kenmerk is te vinden in de Structured Remittance Information RelatedDates Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: verwacht wordt dat deze tag in Q wordt geleverd. Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie

11 2.270 InterbankSettlementDate Is aanwezig. Is afwezig Geen verschil: verwacht wordt dat deze tag in Q wordt geleverd AdditionalTransaction Information Is afwezig Is aanwezig Geen verschil: verwacht wordt dat deze tag in Q niet meer wordt geleverd. Het incassant-id is, zonder opmaak, beschikbaar in tag 2.208, en Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB/RDC) Mei 2018 Versie

12 Bijlage: Change Log Titel: Beschrijving verschillen CAMT.053 tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Versie: Versie 1.3 Datum: Namens: Zakelijke Klantkanalen Contact: corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Oorspronkelijke document Gewijzigd document Actualiseren van document Gewijzigd document Actualiseren van document vanwege nieuwe changes in 2018 Rabobank Beschrijving verschillen CAMT.053 (RCM) en CAMT.053 (RIB) Mei 2018 Versie