Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
|
|
- Lucas Pauwels
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
2 Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat CAMT.052 Beschrijving CAMT.052 Structuur Technische indeling Tekenset Berichtstructuur 5 2 Segment beschrijving Group header Report Segment Entry segment Entry details 16 3 CAMT.052 scenario s SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s SEPA Direct Debit en non-sepa incasso scenario s Related Parties 37 Bijlage 1: Transactiesoortcodes 38 Bijlage 2: Reden retour codes 39 Bijlage 3: Verwachte wijzigingen 40 Change Log 42 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 2
3 1 CAMT.052 Exportformaat De CAMT.052 is een ML-formaat waarmee intradag transacties geëxporteerd kunnen worden. Intradag transacties zijn transacties die geboekt zijn op een rekening sinds de vorige boekdag is afgesloten en die derhalve nog niet verantwoord zijn op een afschrift. Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct bieden zelfs de mogelijkheid rapporten te verstrekken met boekdag overschrijdende transacties. Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn is hier 1 beschikbaar. 1.1 CAMT.052 Beschrijving Het CAMT.052 Bank to Customer Account Report wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over intradag transacties op een rekening. Het bericht kan rapporten bevatten voor meerdere rekeningen. Het bevat alleen transacties die geboekt zijn op de rekening. In de volgende tabel zijn per kanaal de kenmerken van de CAMT.052 beschreven: RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct Layout bestandsnaam. <CAMT052.xml> <CAMT052_Datum_Tijdstip_ ContractId_AfschriftTransport Overeenkomst.zip> Aantal rekeningen in 1 bestand 1 of meerdere rekeningen 1 of meerdere rekeningen (keuze klant) Volgorde rekeningen in 1 bestand Conform volgorde op RIB (Pro) Conform IBAN volgorde scherm Aantal reports in 1 bestand 1 of meerdere reports 1 of meerdere reports Selectie periode report Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend (keuze klant) De CAMT.052 is beschikbaar voor Rabobank rekeningen courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). In onderstaande tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. RIB RDC/SWIFT FileAct Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar Mulitbank rekeningen Verwacht Q Verwacht Q RNB rekeningen Verwacht Q Verwacht Q Dit document beschrijft het CAMT.052 formaat dat nà de verwachte implementatie in Q verkrijgbaar is via Rabo Internetbankieren (Professional, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 3
4 1.2 CAMT.052 Structuur De modellen van het CAMT.052 document in ML zijn beschreven in schema s. Er is gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (SD) in het schema. Aan de hand van de schema s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of optionele karakter van bepaalde gegevens. De SD voor CAMT is hier 1 beschikbaar. 1.3 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.052 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat: Kolom Index Niveau Naam ML-tag Omschrijving Nummering volgens de ISO standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.052 bericht zoals beschikbaar gesteld via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Niveau van het element binnen het CAMT.052 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.> </Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Naam van het element binnen het CAMT.052 bericht. Verkorte naam die een element identificeert in een ML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>. 1 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 4
5 Kolom Omschrijving Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en 1 keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Formaat Lengte Rabobank rekening: Omschrijving Multibank/RNB rekening: Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.4Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidingsteken bevatten. Booleaans: veld met twee opties: true of false. Maximaal aantal karakters van het veld. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Rabobank rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Multibank/ RNB rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. 1.4 Tekenset In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z / -? : ( )., + spatie 1.5 Berichtstructuur Het CAMT.052 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Report (rapport). Elk Report bevat in ieder geval tussentijdse balansen en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. De opbouw van een CAMT.052 bericht wordt hieronder weergegeven. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 5
6 Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar CAMT.052 Bericht GroupHeader Elke CAMT.052 bevat één Group Header Report Elke CAMT.052 bevat minstens één Report Balance Elk Report bevat minstens één Balance Entries Elk Report bevat één of meer Entries Entry details Elk Entry kan één of meer Entry details bevatten Report Elk CAMT.052 kan meer dan één Report bevatten Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.3 6
7 2 Segment beschrijving 2.1 Group Header De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.052 berichten. Index Level Naam <ML Tag> Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi=" Schema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:cam t ">. Top Message root < BkToCstmrAcctRpt > [1..1] 1.0 Top GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi=" Schema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:cam t "> MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT052><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: code RIB = RIB (Pro) code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT052RIB <CAMT052><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: code RIB = RIB (Pro) code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT052RIB CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en Tijd Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T12:00:45+01:00. Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T12:00:45+01:00. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 7
8 2.2 Report Segment Het Report Segment rapporteert eerst algemene rapport informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de lopende boekdag. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Index Level Naam <ML Tag> CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en Tijd Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T12:00:45+01:00. Datum en tijd waarop de CAMT.052 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T12:00:45+01: Report <Rpt> [1..n] Aleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT052><12-cijferig volgnummer><5- cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste Report krijgt toegekend, het tweede Report krijgt toegekend, etc. <CAMT052><12-cijferig volgnummer><5- cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste Report krijgt toegekend, het tweede Report krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld: 3 Reports van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Report 1, rekening 1: CAMT Report 2, rekening 2: CAMT Report 3, rekening 3: CAMT CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop het Report is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T11:20:45+01:00. Bijvoorbeeld: 3 Reports van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Report 1, rekening 1: CAMT Report 2, rekening 2: CAMT Report 3, rekening 3: CAMT Datum en tijd waarop het Report is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T11:20:45+01: Account <Acct> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 8
9 Index Level Naam <ML Tag> Identification <Id> [1..1] Alleen tag. Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties). Bijvoorbeeld NL44RABO IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties). Bijvoorbeeld NL44RABO Other <Othr> OF} [1..1] Aleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengt 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, rekeningnummer in ander formaat. In geval het rekeningnummer langer is dan 34 posities, dan worden de eerste 34 posities vermeld Currency <Ccy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening. Indien beschikbaar, de muntsoort van de rekening Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Wordt verwacht Q4 2018: Tenaamstelling van de rekening Balance <Bal> [0..n] Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 ITBD = Tussentijds boeksaldo, inclusief alle intradag transacties ongeacht valutadatum Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als het saldo nul of positief is, DBIT als het saldo negatief is. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie 1.5 9
10 Index Level Naam <ML Tag> Datum <Dt> [1..1] Alleen tag Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format: EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Report. Aantal Entries aanwezig op het Report Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de som = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de som = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100 dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen credit transacties bevat. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen credit transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal credit transacties aanwezig op het Aantal credit transacties aanwezig op het Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
11 Index Level Naam <ML Tag> Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Report. De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Report. De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen debet transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal debet transacties aanwezig op het Report. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen debet transacties bevat. Aantal debet transacties aanwezig op het Report Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) TotalEntriesPerBank TransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen transacties bevat. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Report geen transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde transactie code. Aantal Entries met dezelfde transactie code Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Som van alle Entries met dezelfde transactie code ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactie code. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Som van alle Entries met dezelfde transactie code ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactie code. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
12 Index Level Naam <ML Tag> De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Wordt gevuld met de inhoud van veld- 61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de SWIFT codering. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
13 2.3 Entry segment Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet-gecumuleerde en nietgecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Voor Corporates accounts (rekeningen die lopen bij WRR, voormalig Rabobank International) worden transacties ongecumuleerd getoond in de CAMT.052. Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking true of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn beschikbaar. Als de uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking false, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt. Index Level Naam <ML Tag> Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag. Alleen tag EntryReference <NtryRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 18 Deze tag wordt gevuld met een boekingsnummer. Het boekingsnummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Deze tag is niet beschikbaar voor spaarrekeningen Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Code Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. De R-transactie wordt bepaald aan de hand van de waarde uit veld-61 sub 3 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
14 Index Level Naam <ML Tag> Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Het gewijzigd gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT.052. Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. De datum wordt indien aanwezig overgenomen uit veld-61 sub 2 van de inkomende SWIFT MT942. Indien de boekdatum afwezig is in de inkomende SWIFT MT942 dan is de boekdatum gelijk aan de valutadatum Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
15 Index Level Naam <ML Tag> M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: De datum wordt overgenomen uit veld-61 sub 1 van de inkomende SWIFT MT AccountServicerRefere nce <AcctSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub 8 van de inkomende MT BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
16 Index Level Naam <ML Tag> Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de SWIFT codering Entry details Index Level Naam <ML Tag> EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Batch <Btch> [0..1] Alleen tag. Alleen tag PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch referentie (Payment Information Block) waar de transactie onderdeel van is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven BatchBooking true TotalAmount <TtlAmt> ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
17 Index Level Naam <ML Tag> BatchBooking true CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Max. lengte 4 Waarde 'CRDT' of 'DBIT' TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag References <Refs> [0..1] Alleen tag. Alleen tag AccountServicerReference <AccSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch-id waar de individuele transactie onderdeel van uit maakt. Deze tag wordt gevuld mits de inkomende SWIFT MT942 de codes EREF (=End-to-End ID) èn PREF (Payment Information ID) bevatten. Referentie van de batch (Payment Information Block) waar transactie onderdeel van is InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso). Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen. Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
18 Index Level Naam <ML Tag> AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. Index AmountDetails verduidelijkt: deze tag wordt gevuld met het oorspronkelijk opdrachtbedrag, muntsoort en conversiekoers. In geval deze tag afwezig is, raadpleeg voor meer details tag Unstructured Remittance Information InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag. Deze tag wordt gevuld ook als de muntsoort van de rekening gelijk aan de muntsoort van de oorspronkelijke opdracht bedrag Alleen tag Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. Alleen tag. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond TransactionAmount <TxAmt> [0..1] Alleen tag Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
19 Index Level Naam <ML Tag> Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag toont het transactie bedrag en muntsoort van de individuele boeking. Deze tag toont het transactie bedrag uit veld-61 sub-5 van de inkomende SWIFT MT CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag Deze tag wordt gevuld indien zowel de Source Currency als de Exchange Rate aanwezig zijn. Indien een van beide ontbreekt, dan is de tag Currency Exchange met de onderliggende subtags, afwezig SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Deze tag toont de ISO muntsoort code waarvan het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de ISO muntsoort code waarin het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de muntsoort waarin de wisselkoers wordt uitgedrukt bij een koersconversie. Bijvoorbeeld 1 USD = xxx EUR. De unit currency is USD. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met currency uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /ECH/ uit veld-61 sub-9 of /ECH/ uit veld-86 van de Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
20 Index Level Naam <ML Tag> inkomende SWIFT MT ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..1] Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met code IBS = Interbank Settlement, indien beschikbaar Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Vaste lengte 3 Vaste lengte ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag Wordt verwacht in Q4 2018: het tonen van de ISO codering in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode. Niet beschikbaar Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
21 Index Level Naam <ML Tag> Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage 1. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub-6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag is gevuld met de SWIFT codering Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag. De in rekening gebrachte kosten wordt getoond met een maximum van 5 kostenbedragen. De volgorde waarin de kosten worden getoond, is dezelfde als de verwerking van de transactie door de banken. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
22 Index Level Naam <ML Tag> Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Kosten opgenomen in het Entry Amount (2.78). Kosten die de zendende bank heeft ingehouden op het originele bedrag. Kosten opgenomen in Entry Amount (2.78). Deze tag wordt, indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /CHGS/ uit veld- 86 uit de inkomende SWIFT MT CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Waarde CRDT of DBIT Deze tag wordt alleen gevuld mits de indicator vermeld staat in veld-86 bij /CHGS/ in de inkomende SWIFT MT RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag. In Q wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related party velden worden niet meer omgedraaid Initiating Party <InitgPty> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengt 70 De naam van de initiërende partij, indien beschikbaar Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Indien beschikbaar, naam van de tegenpartij. Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij Alleen tag. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag en subtags is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Indien beschikbaar naam van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
23 Index Level Naam <ML Tag> non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag Unstructured Remittance Information. /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag. Met ingang van vervalt deze tag AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van vervalt deze tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van vervalt deze tag AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij. Identificatie van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld indien aanwezig met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van een inkomende SWIFT MT DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
24 Index Level Naam <ML Tag> Hoofdstuk 3.3 Related Parties Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
25 Index Level Naam <ML Tag> Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Naam of tegenpartij. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag Unstructured Remittance Information. Naam van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Postadres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag AddressType <AdrTp> [0..1] Code Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van vervalt deze tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van vervalt deze tag AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Indien aanwezig land in ISO 3166 landcode (2-letterig). Adres van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatiecode van de tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
26 Index Level Naam <ML Tag> inkomende SWIFT MT CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte 140 Naam van de uiteindelijke tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
27 Index Level Naam <ML Tag> Proprietary <Prtry> [0..n] Alleen tag. Deze tag en subtags tonen de Creditor ID ook wel incassanten-id Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de vaste waarde "CreditorSchemeIdentification" Party <Pty> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [0..1] Alleen tag PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De tag wordt gevuld met het Creditor ID ook wel incassanten-id zonder opmaak SchemeName <SchmeNm> [0..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de standaard tekst "SEPA" RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag. In Q wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related agents velden worden niet meer omgedraaid. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
28 Index Level Naam <ML Tag> DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is FinancialInstitutionIdentifi cation <FinInstnId> [1..1] Alleen tag BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de financiële instelling van de debiteur CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag FinancialInstitutionIdentifi cation <FinInstnId> [1..1] Alleen tag BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij crediteur is, BIC van de financiële instelling van de crediteur Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. De doeleinde code wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Onbekend is wanneer het gevuld wordt met de purpose code. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /PURP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information aanwezig is Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels. De niet-gestructureerde omschrijvingsregels worden niet meer aangevuld met (SEPA) informatie die door Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information beide aanwezig zijn. In Q wordt deze tag gevuld met de inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
29 Index Level Naam <ML Tag> de klant is opgegeven. Deze (SEPA) informatie is te vinden in de aanwezige tags van het CAMT bericht Structured <Strd> [0..n] Alleen tag. Deze tag is alleen gevuld indien de Referentie (index 2.262) aanwezig is. Alleen tag CreditorReferenceInformat ion <CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Type <Tp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code SCOR. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 Voor Rabobank rekeningen wordt alleen het Currence betalingskenmerk ondersteund, waarde CUR Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat, indien beschikbaar, het Acceptgiro kenmerk (Currence betalingskenmerk) RelatedDates <RltdDts> Alleen tag InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> Datum Vaste lengte 10 Datum van de interbancaire verevenings- Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /ISSR/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Deze tag is afwezig indien tag Code (index 2.259) afwezig is. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CDTRREF/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT942. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
30 Index Level Naam <ML Tag> datum in de format EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 17 april 2018 = ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst van afkeurcodes, zie Bijlage 2. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /RTRN/ uit veld- 86 van de inkomende SWIFT MT AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de retour reden code indien beschikbaar. Vertaling van de reden retour code indien beschikbaar AdditionalTransaction Information <AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. Het incassant-id is, zonder opmaak, beschikbaar in tag 2.208, en AdditionalEntry Information <AddtlNtryInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Niet beschikbaar In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. De inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT942 is beschikbaar in tag <Ustrd>. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
31 3 CAMT.052 scenario s Dit hoofdstuk beschrijft welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.052 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Hoofdstuk 3.1 en 3.2 beschrijven scenario s voor Rabobank rekeningen. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de elementen van Multibank en RNB rekeningen betrekking hebbend op tag Related Parties. 1a Verantwoording van een SEPA 1b afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Scenario u een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. u een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE). 2 een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. 6 u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE). 7 een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 u bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a Verantwoording van een niet- 9b SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: 10a Verantwoording van een niet- 10b SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: u een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
32 3.1 SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s Voor SEPA en non-sepa credit transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA credit transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.052 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT 2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode PaymentInformation Identification Waarde uit PAIN EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.001. Waarde uit PAIN.001 van originele SCT transactie AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening BankTransactionCode Charges Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie. Details van de begunstigde van de originele SCT DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie. 3 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
33 Index Naam Gebruiksregel Rabobank Details van het rekeningnummer van de begunstigde van de originele SCT. 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit UltimateDebtor Details van de uiteindelijke initiator van de SCT. Details van de uiteindelijke initiator van de originele SCT Details van de uiteindelijke initiator van de ontvangen SCT Creditor Details van de begunstigde. Details van de initiator van de originele SCT CreditorAccount Details van de begunstigde rekening. Details van de rekening van de initiator van de originele SCT UltimateCreditor Details van uiteindelijke begunstigde van SCT. Details van uiteindelijke begunstigde van originele SCT DebtorAgent Details van de bank van de initiator van de transactie. Details van de begunstigde bank van de originele SCT CreditorAgent Details van de begunstigde bank van de SCT. Details van de bank van de initiator van de originele SCT Purpose Waarde uit PAIN.001 Waarde uit PAIN.001 van de originele SCT. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
34 Index Naam Gebruiksregel Rabobank Aanwezig op afschrift van begunstigde RemittanceInformation Omschrijving van transactie. Waarde uit PAIN.001 van originele SCT. Aanwezig op afschrift van begunstigde. 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit ReturnInformation Reason Returncode = de verwachte situatie in Q nà implementatie. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.052 Mei 2018 Versie
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat 3 1.1 CAMT.053 Beschrijving 3 1.2 CAMT.053 Structuur
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat
Nadere informatieCAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving
CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur
Nadere informatieISO Formaat Beschrijving CAMT.053. SNS Bank
ISO 20022 Formaat Beschrijving CAMT.053 SNS Bank Version 2.0 Publicatie datum februari 2014 1. Wat is CAMT.053? CAMT.053 (Bank to Customer Statement) bericht is het XML bericht formaat uit de ISO20022
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 2.1 Verschillen Rabobank NL rekeningen
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden
Nadere informatieBeschrijving verschillen CAMT.053. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen CAMT.053 Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 3 BIJLAGE: CHANGE LOG 12 Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.052
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.01, februari 2015 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2015 Niets uit dit werk mag
Nadere informatieFormaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1. Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren
Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie) versie 1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) & Rabo Online Bankieren Inhoudsopgave 1 CSV Exportformaat 3 1.1 Algemene beschrijving 3 1.2 Aandachtspunten 3 1.3
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie, datum 1.1, maart 2013 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving CAMT.053
Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden
Nadere informatieVan Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.
Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn
Nadere informatieMT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured
Nadere informatieMT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving
MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.2.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Cash Management (RCM)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA CT STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.4.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86: Omschrijving
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) November 2018 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.4 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 6 3 Veld 86:
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Juni 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1
Nadere informatieFormaatbeschijving MT942 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschijving MT942 Structured Versie 1.3.3 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Augustus 2019 Inhoudsopgave 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieFormaatbeschrijving Euro Incasso pain versie 2.4. Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving Euro Incasso pain.008.001.02 versie 2.4 Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING...3 1.1.1 Algemene
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 Beschrijving 5 1.2 Algemene kenmerken 5 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 6 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD
Formaatbeschrijving XML SEPA DD Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 7 9 9 10 16 25 27 28 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Euro-incasso s in het
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA CT
Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.1.1 Algemene kenmerken...3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...3
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren/ Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 2.1 Verschillen Rabobank
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Rabobank Formaatbeschrijving CT-XML importformaat 2 oktober 2017 Versie 1.02 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Algemene kenmerken...
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.2 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie 1.5.1 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 MT940 Structured exportformaat 3 1.1 Algemene informatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Direct Connect (RDC)
Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Direct Connect (RDC) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2 Technische
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD
Formaatbeschrijving XML SEPA DD SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA DD - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus
Nadere informatieVraag en antwoord over testen bestandsformaten
Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij
Nadere informatieFormaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieHandleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa
Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?
Nadere informatieBeschrijving verschillen BTL91 en Generic Payment File. RCM, RIB Pro, RDC en SWIFT FileAct
Beschrijving verschillen BTL91 en Generic Payment File RCM, RIB Pro, RDC en SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 AANLEIDING 3 3 ALGEMENE VERSCHILLEN 4 4 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 6 BIJLAGE:
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabobank Cash Management (RCM)
Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabobank Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.2 ALGEMENE KENMERKEN... 3 1.3 VERSCHIL TUSSEN IMPORTEREN OPDRACHTEN EN IMPORTEREN BATCHES...
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit
Nadere informatieXML-bericht voor overschrijvingsopdracht
Standard-CreditTransfer-v2-NL.docx version 2 DW 04/01/2012 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 2.0 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 B-1040
Nadere informatieFormaatbeschrijving Generic Payment File. Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving Generic Payment File Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 ALGEMENE KENMERKEN...3 1.2 STRUCTUUR...3 1.2.1 Inleiding...3
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieFormaatbeschrijving XML SEPA DD
Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving CT-XML importformaat 2 oktober 2017 Versie 2.2 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Algemene kenmerken...
Nadere informatieING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2
Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie
Nadere informatieXML-bericht voor overschrijvingsopdracht
XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieVan Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands
Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,
Nadere informatieXML-bericht voor overschrijvingsopdracht
XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...
Nadere informatieFormaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31. Rabo Direct Connect
Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31 Rabo Direct Connect Contents 1 Algemeen... 4 1.1 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Unstructured - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4
Nadere informatieFormaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management
Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers
Nadere informatieXML-bericht voor overschrijvings-opdracht
XML-bericht voor overschrijvings-opdracht Implementatierichtlijnen Versie 1.3 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht 2 Inhoudstafel 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebied...5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen...6
Nadere informatieAanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0
Aanleveren SEPA-overboeking Checklist 11 december 2013 Versie 1.0 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 CreditTransferTransactionInformation (transactie)
Nadere informatieBeschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured. Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect
Beschrijving verschillen MT940 Extended - MT940 Structured Tussen Rabo Cash Management en Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 CHANGE
Nadere informatieUNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management
UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens
Nadere informatieFormaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942
Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit
Nadere informatieFormaatbeschrijving SWIFT MT942
Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan
Nadere informatieXML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 4.0 Belgian Finance sector Federation rue d Arlon 82 B-1040 Brussels http://www.febelfin.be
Nadere informatieXML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
standard - SDD - initiation - v1 2 - NL.doc version 1.2.a DW 13/08/2010 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijn voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 1.2.a Belgian
Nadere informatieMijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving
Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor elektronische rekeningafschriften
Nadere informatieXML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 4.1a Belgian Finance sector Federation rue d Arlon 82 B-1040 Brussels http://www.febelfin.be
Nadere informatieXML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
Standard-XML-SDD-Initiation- v2c-nl.doc versie 2.0.c DW 08/06/2012 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 2.0.c Belgian Finance
Nadere informatieVerschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional
Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen
Nadere informatieGMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting
GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat
Nadere informatieTransactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015
Nadere informatieFormaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden
Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten
Nadere informatieFormaatbeschrijving PAIN.002. Rabo Internetbankieren Professional (RIB Pro); Rabo Direct Connect (RDC); SWIFT FileAct
Formaatbeschrijving PAIN.002 Rabo Internetbankieren Professional (RIB Pro); Rabo Direct Connect (RDC); SWIFT FileAct k Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 11 BIJLAGE 1: EXPORTEREN
Nadere informatieMT940 Formaatbeschrijving
MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij
Nadere informatieXML-bericht voor herroeping (of annulering) van Europese domiciliëringsopdracht
Standard-XML-SDD-Reversal-v2-NL.docx version 2.0 DW 04/04/2012 XML-bericht voor herroeping (of annulering) van Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor implementatie Versie 2.0 Belgian Financial
Nadere informatieFormaatbeschrijving Generic Payment File versie Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional)
Formaatbeschrijving Generic Payment File versie 1.8.2 Rabo Direct Connect, SWIFT File Act & Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 ALGEMENE KENMERKEN...3 1.2 STRUCTUUR...3
Nadere informatiePAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel
Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002
Nadere informatieXML-bericht voor overschrijvingsopdracht
XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)
Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,
Nadere informatieTransactiesoortcodes. Rabo Cash Management
Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd
Nadere informatie