Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5. Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

Transcriptie

1 Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.5 Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional)

2 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat CAMT.053 Beschrijving CAMT.053 Structuur Technische indeling Tekenset Berichtstructuur 5 2 Segment beschrijving Group header Statement Segment Entry segment Entry details 17 3 CAMT.053 scenario s SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s SEPA Direct Debit en non-sepa incasso scenario s Related Parties 38 Bijlage 1: Transactiesoortcodes 39 Bijlage 2: Reden retour codes 40 Bijlage 3: Verwachte wijzigingen 41 Change Log 43 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 2

3 1 CAMT.053 Exportformaat Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn is hier 1 beschikbaar. 1.1 CAMT.053 Beschrijving Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over het saldo en transacties die geboekt zijn op een rekening. Rabobank verstrekt afschriften per boekdag ongeacht of dat er wel of geen transacties op de rekening zijn geboekt. In de volgende tabel zijn per kanaal de kenmerken van de CAMT.053 beschreven: RIB (Pro) RDC/SWIFT FileAct Layout bestandsnaam <CAMT053.xml> <CAMT053_Datum_Tijdstip_ ContractId_AfschriftTransport Overeenkomst.zip> Aantal rekeningen in 1 bestand 1 of meerdere rekeningen - 1 of meerdere Rabobank rekeningen (keuze klant). - uitsluitend 1 Multibank of 1 RNB rekening per bestand (.zip). Volgorde rekeningen in 1 conform volgorde op RIB (Pro) Conform IBAN volgorde. bestand scherm Aantal afschriften in 1 bestand 1 of meerdere afschriften 1 of meerdere afschriften. Selectie periode afschriften in 1 1 over meerdere boekdagen 1 boekdag bestand Selectie periode transacties op 1 afschrift 1 boekdag 1 boekdag De CAMT.053 is beschikbaar voor Rabobank rekeningen courant, Rabobank spaarrekeningen, Multibank rekeningen (=niet-rabobank rekeningen) en Rabo Network Banking (=RNB) rekeningen (=rekeningen die worden aangehouden bij onze buitenlandse Rabobank kantoren in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk). Wanneer voor een Multibank of RNB rekening geen inkomende SWIFT MT940 is ontvangen door de Rabobank, dan zal de Rabobank geen CAMT.053 beschikbaar stellen voor de betreffende boekdag. In onderstaand tabel is aangegeven welke onderdelen beschikbaar zijn of komen in Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB(Pro)), Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct. RIB RDC/SWIFT FileAct Rabobank rekeningen Beschikbaar Beschikbaar Rabobank rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Beschikbaar Multibank rekeningen Verwacht Q Verwacht Q Multibank rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Verwacht Q RNB rekeningen Verwacht Q Verwacht Q RNB rekeningen: valutair saldo Verwacht Q Verwacht Q Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 3

4 Dit document beschrijft het CAMT.053 formaat dat nà de verwachte implementatie in Q verkrijgbaar is via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1.2 CAMT.053 Structuur De modellen van het CAMT.053 document in ML zijn beschreven in schema s. Er is gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (SD) in het schema. Aan de hand van de schema s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of optionele karakter van bepaalde gegevens. De SD voor CAMT is hier 1 beschikbaar 1.3 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.053 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat: Kolom Index Niveau Naam ML-tag Omschrijving Nummering volgens de ISO20022 standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.053 bericht zoals beschikbaar gesteld via Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. Niveau van het element binnen het CAMT.053 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.> </Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Naam van het element binnen het CAMT.053 bericht. Verkorte naam die een element identificeert in een ML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>. 1 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 4

5 Kolom Omschrijving Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Formaat Lengte Rabobank rekening: Omschrijving Multibank/RNB rekening: Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Type aanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.4 Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidingsteken bevatten. Booleaans: veld met twee opties true of false. Maximaal aantal karakters van het veld. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Rabobank rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. Bevat de definitie van het berichtsegment of element voor Multibank/ RNB rekeningen evt. aangevuld met informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. 1.4 Tekenset In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z / -? : ( )., + spatie 1.5 Berichtstructuur Het CAMT.053 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Statement (afschrift). Elk Statement bevat in ieder geval een begin- en eindsaldo en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 5

6 De opbouw van een CAMT.053 bericht wordt hieronder weergegeven. CAMT.053 Bericht GroupHeader Elke CAMT.053 bevat één Group Header Statement Elke CAMT.053 bevat minstens één Statement Balance Entry Elk Statement bevat minstens een begin- en eindsaldo Elk Statement kan één of meer Entries bevatten Entry details Elk Entry kan één of meer Entry details bevatten Statement Elk CAMT.053 kan meer dan één Statement bevatten Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 6

7 2 Segment beschrijving 2.1 Group Header De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.053 berichten. Index Level Naam <ML Tag> Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi= chema-instance xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt ">. Top Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] Alleen tag Alleen tag GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag Alleen tag Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi= chema-instance xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt "> MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: Code RIB = RIB (Pro) Code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT053RIB CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T05:00:45+01:00 <CAMT053><Kanaalcode><12-cijferig volgnummer>. Volgnummer: Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Kanaalcode: Code RIB = RIB (Pro) Code HHV = RDC/SWIFT FileAct Bijvoorbeeld: CAMT05RIB Datum en tijdstip waarop de CAMT.053 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T05:00:45+01:00 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 7

8 2.2 Statement Segment Het Statement Segment rapporteert eerst algemene afschrift informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de betreffende boekdatum. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Voor batches zijn specificaties beschikbaar in Entry Details (vanaf ISO-referentie 2.135). Index Level Naam <ML Tag> Statement <Stmt> [1..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><12-cijferig volgnummer> <5-cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt toegekend, het tweede afschrift krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Afschrift 1: CAMT Afschrift 2: CAMT Afschrift 3: CAMT <CAMT053><12-cijferig volgnummer> <5-cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt toegekend, het tweede afschrift krijgt toegekend, etc. Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht. Afschrift 1: CAMT Afschrift 2: CAMT Afschrift 3: CAMT Let op: voor RDC en SWIFT FileAct geldt dat een bundel slechts één Multibank of RNB rekening bevat waardoor slechts één afschrift wordt toont Electronic Sequence Number <ElctrncSeqNb> [0..1] Numeriek Vaste lengte 5 Het volgnummer wordt gevuld met <jaartal><boekdagnummer>. Het jaartal wordt elk jaar opgehoogd met +1 en het boekdagnummer wordt elk jaar Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit veld-28c, exclusief de slash en subvolgnummer, van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 8

9 Index Level Naam <ML Tag> gereset en start met 001. Bijvoorbeeld: 1 januari 2019: januari 2020: CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop de statement is gegenereerd, bijvoorbeeld: T11:20:45+01:00. Bijvoorbeeld: Inkomende MT940 veld 28C: 120/1 Het ElectronicSequenceNumber in de CAMT053 toont 120. Datum en tijd waarop de statement is gegenereerd, bijvoorbeeld: T11:20:45+01: Account <Acct> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> {OF [1..1] Alleen tag. Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties), bijvoorbeeld NL44RABO , NL68RABO IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties), bijvoorbeeld NL44RABO , NL68RABO Other <Othr> OF} [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, rekeningnummer in ander formaat. In geval het rekeningnummer langer is dan 34 posities, dan worden de eerste 34 posities vermeld Currency <Ccy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening. Indien beschikbaar, de muntsoort van de rekening Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Wordt verwacht Q4 2018: tenaamstelling van de rekening Balance <Bal> [1..n] Alleen tag. Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alleen tag. Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie 1.5 9

10 Index Level Naam <ML Tag> Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 De volgende codes worden gebruikt voor Rabobank rekeningen: OPBD = Beginsaldo CLBD = Eindsaldo CLAV = Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) FWAV = Vooruitliggend valutair saldo. Totaal 4 dagen in de toekomst. PRCD = Eindsaldo vorige boekdag De volgende codes worden gebruikt voor Multibank/RNB rekeningen: OPBD = Beginsaldo (uit veld 60F) 'CLBD' = Eindsaldo (uit veld 62F) CLAV = Einde dag saldo valutair (na afsluiting boekdag) (uit veld 64) FWAV = Vooruitliggend valutair saldo. Max. 4 dagen in de toekomst. (uit veld 65) Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Wordt verwacht in Q4 2018: code PRCD Het saldo van de PRCD = saldo van OPBD. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als het saldo nul of positief is, DBIT als het saldo negatief is. Code is CRDT als het saldo nul of positief is, DBIT als het saldo negatief is Datum <Dt> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format: EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: Verwachte wijziging in Q4 2018: Datum van de balans in de format: EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: Deze tag wordt gevuld met de datum uit Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

11 Index Level Naam <ML Tag> De datum van de OPBD = datum van de openingsbalans. De datum van de PRCD = datum van de eindbalans vorige boekdag. de inkomende SWIFT MT940, uit de velden 60F, 62F, 64 en 65. Bijvoorbeeld afschrift over boekdag 18 april 2018 bevat PRCD = en OPBD = TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Alleen tag NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Statement. Aantal Entries aanwezig op het Statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimals TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de som = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de som = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen credit transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal credit transacties aanwezig op het Statement. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen credit transacties bevat. Aantal credit transacties aanwezig op het Statement. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

12 Index Level Naam <ML Tag> Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle credit transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen debet transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal debet transacties aanwezig op het Statement. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen debet transacties bevat. Aantal debet transacties aanwezig op het Statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). De som van alle debet transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) TotalEntriesPerBank TransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen transacties bevat. Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde transactiesoortcode. Aantal Entries met dezelfde transactiesoortcode Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag. De ISO codering wordt getoond in tags Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

13 Index Level Naam <ML Tag> Domain Code, Family Code en SubFamilyCode Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Wordt gevuld met de inhoud van veld- 61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.68 is gevuld met de SWIFT codering. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

14 2.3 Entry segment Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet gecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking true of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn dan beschikbaar. Als uw uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking false, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt. Index Level Naam <ML Tag> Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag. Alleen tag EntryReference <NtryRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 18 Deze tag wordt gevuld met een boekingsnummer. Het boekingsnummer is opvolgend en is bovendien uniek per rekeningnummer i.c.m. de muntsoort van de rekening. Deze tag is niet beschikbaar voor spaarrekeningen Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Boolean Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is. De R-transactie wordt bepaald aan de hand van de waarde uit veld-61 sub 3 van de inkomende SWIFT MT940. Verwachte wijziging in Q4 2018: deze tag zal uitsluitend worden gebruikt bij een Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

15 Index Level Naam <ML Tag> R-transactie. Waarde true wordt gebruikt. Waarde false wordt niet meer gebruikt. Het gewijzigd gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT.053. Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden niet gerapporteerd in de CAMT BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 19 april 2018: ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. De datum wordt indien aanwezig overgenomen uit veld-61 sub 2 van de inkomende SWIFT MT940. Indien de boekdatum afwezig is in de inkomende SWIFT MT940 dan is de boekdatum gelijk aan de valutadatum Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

16 Index Level Naam <ML Tag> Voorbeeld: 19 april 2018: Voorbeeld: 19 april 2018: De datum wordt overgenomen uit veld-61 sub 1 van de inkomende SWIFT MT AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de inhoud uit veld-61 sub 8 van de inkomende MT BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoort- Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub 6 of van?10 uit veld-86 van de Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

17 Index Level Naam <ML Tag> codes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. inkomende SWIFT MT940. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag 2.98 is gevuld met de SWIFT codering Entry details Index Level Naam <ML Tag> EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Batch <Btch> [0..1] Alleen tag. Alleen tag PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch referentie (Payment Information Block) waar de transactie onderdeel van is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /PREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven BatchBooking true TotalAmount <TtlAmt> ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag wordt alleen gevuld als in de ingestuurde SEPA batch is opgegeven BatchBooking true CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Max. lengte 4 Waarde 'CRDT' of 'DBIT' TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag. Alleen tag. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

18 Index Level Naam <ML Tag> References <Refs> [0..1] Alleen tag. Alleen tag AccountServicerReference <AccSvcrRef> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte PaymentInformation Identification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Batch-id waar de individuele transactie onderdeel van uit maakt. Deze tag wordt gevuld mits de inkomende SWIFT MT940 de codes EREF (=End-to-End ID) èn PREF (Payment Information ID) bevatten. Referentie van de batch (Payment Information Block) waar transactie onderdeel van is InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso) AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag. Met betrekking tot CAMT.052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaar-overboekingen. Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA credit transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /EREF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euro-incasso). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /MARF/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Alleen tag. Index AmountDetails verduidelijkt: deze tag wordt gevuld met het oorspron- Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

19 Index Level Naam <ML Tag> kelijk opdrachtbedrag, muntsoort en conversiekoers. In geval deze tag afwezig is, raadpleeg voor meer details tag Unstructured Remittance Information InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag. Deze tag wordt gevuld ook als de muntsoort van de rekening gelijk aan de muntsoort van de oorspronkelijke opdracht bedrag Alleen tag Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met het bedrag uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] Muntsoort Vaste lengte 3 In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. Alleen tag. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond. In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt getoond TransactionAmount <TxAmt> [0..1] Alleen tag Alleen tag Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen. Deze tag toont het transactie bedrag en muntsoort van de individuele boeking. Deze tag toont het transactie bedrag uit veld-61 sub-5 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

20 Index Level Naam <ML Tag> CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag Deze tag wordt gevuld indien zowel de Source Currency als de Exchange Rate aanwezig zijn. Indien een van beide ontbreekt, dan is de tag Currency Exchange met de onderliggende subtags, afwezig SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Deze tag toont de ISO muntsoort code waarvan het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de ISO muntsoort code waarin het bedrag moet worden geconverteerd. Deze tag toont de muntsoort waarin de wisselkoers wordt uitgedrukt bij een koersconversie. Bijvoorbeeld 1 USD = xxx EUR. De unit currency is USD. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met currency uit de inhoud van /OCMT/ uit veld-61 sub-9 of /OCMT/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van /ECH/ uit veld-61 sub-9 of /ECH/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..1] Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

21 Index Level Naam <ML Tag> Deze tag wordt gevuld met code IBS = Interbank Settlement, indien beschikbaar Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ISO muntsoort code TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ISO muntsoort code UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ISO muntsoort code Vaste lengte 3 Vaste lengte 3 Vaste lengte ExchangeRate <chgrate> [1..1] Koers Max. lengte 11, max. 10 decimalen BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Domain <Domn> [0..1] Alleen tag De ISO codering wordt getoond in tags Domain Code, Family Code en SubFamilyCode Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Family <Fmly> [1..1] Alleen tag Niet beschikbaar Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

22 Index Level Naam <ML Tag> st.page SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. Niet beschikbaar Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Wordt verwacht in Q2 2018: naast de bestaande 3-numerieke transactiesoortcodes worden ook 4-numerieke codes getoond. Meer informatie over transactiesoortcodes zie bijlage 1. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van veld-61 sub-6 of van?10 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Issuer <Issr> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Waarde "RABOBANK" wordt getoond in geval tag is gevuld met de Rabobank transactiesoortcodering. Waarde "SWIFT" wordt getoond in geval tag is gevuld met de SWIFT codering Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag. De in rekening gebrachte kosten wordt getoond met een maximum van 5 kostenbedragen. De volgorde waarin de kosten worden getoond, is dezelfde als de verwerking van de transactie door de banken. Alleen tag Amount <Amt> [1..1] ISO muntsoort code en bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Kosten opgenomen in het Entry Amount (2.78). Kosten die de zendende bank heeft ingehouden op het originele bedrag. Kosten opgenomen in Entry Amount (2.78). Deze tag wordt, indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /CHGS/ uit veld- 86 uit de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

23 Index Level Naam <ML Tag> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Waarde CRDT of DBIT Deze tag wordt alleen gevuld mits de indicator vermeld staat in veld-86 bij /CHGS/ in de inkomende SWIFT MT RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag. Alleen tag. In Q wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related party velden worden niet meer omgedraaid Initiating Party <InitgPty> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 De naam van de initiërende partij, indien beschikbaar Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Indien beschikbaar, naam van de tegenpartij. Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag Niet beschikbaar Niet beschikbaar Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag en subtags is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Indien beschikbaar naam van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

24 Index Level Naam <ML Tag> Unstructured Remittance Information PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag. Met ingang van vervalt deze tag AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van vervalt deze tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van vervalt deze tag AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Identificatie van de tegenpartij. Identificatie van de tegenpartij. Deze tag wordt gevuld indien aanwezig met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van een inkomende SWIFT MT DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

25 Index Level Naam <ML Tag> Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Organisation Identification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 140 Naam of tegenpartij. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTD/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties. Naam van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

26 Index Level Naam <ML Tag> Met betrekking tot CAMT052 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig is bij non-sepa spaartransacties en non-sepa spaaroverboekingen. De naam van de tegenrekeninghouder is terug te vinden in de vrije omschrijvingsregels, tag Unstructured Remittance Information PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Postadres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag AddressType <AdrTp> [0..1] Code Vaste lengte 4 Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. Met ingang van vervalt deze tag Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters). Met ingang van vervalt deze tag AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij. Met ingang van vervalt deze tag. met de inhoud van subcode /NAME/ van code /BENM/ of /ORDP/, of de inhoud van codes?32 of?33, uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Alleen tag. Indien het adres beschikbaar is, wordt deze tag gevuld met code ADDR. Indien aanwezig land in ISO 3166 landcode (2-letterig). Adres van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ADDR/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Organisation Identification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Identificatiecode van de tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /BENM/ of /ORDP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

27 Index Level Naam <ML Tag> CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de crediteur is. Meer informatie over het gebruik van deze tag is beschreven in Hoofdstuk 3.3 Related Parties Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer Other <Othr> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer. Deze tag wordt gevuld met de inhoud van?31 uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Het tegenrekeningnummer zal ongeacht IBAN of non-iban formaat in deze tag worden gevuld UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte 140 Naam van de uiteindelijke tegenpartij. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /NAME/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Identification <Id> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Organisation Identification <OrgId> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag. Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien aanwezig, dan kan deze tag gevuld zijn met de BICorBEI. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /ID/ van code /ULTB/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Proprietary <Prtry> [0..n] Alleen tag. Niet beschikbaar Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

28 Index Level Naam <ML Tag> Deze tag en subtags tonen de Creditor ID ook wel incassanten-id Type <Tp> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de vaste waarde "CreditorSchemeIdentification" Party <Pty> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [0..1] Alleen tag PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De tag wordt gevuld met het Creditor ID ook wel incassanten-id zonder opmaak SchemeName <SchmeNm> [0..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Deze tag wordt gevuld met de standaard tekst "SEPA" RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag. Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar In Q wijzigt de levering van tags in geval van een R-transactie. De oorspronkelijke tags van de transactie blijven behouden. De related agents velden worden niet meer omgedraaid. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

29 Index Level Naam <ML Tag> DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is FinancialInstitution Identification <FinInstnId> [1..1] Alleen tag BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de financiële instelling van de debiteur CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag FinancialInstitution Identification <FinInstnId> [1..1] Alleen tag BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij crediteur is, BIC van de financiële instelling van de crediteur Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op st.page. De doeleinde code wordt ten onrechte gevuld met de category purpose code. Onbekend is wanneer het gevuld wordt met de purpose code. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /PURP/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information aanwezig is Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels. De niet-gestructureerde omschrijvingsregels worden niet meer aangevuld met (SEPA) informatie die door Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information beide aanwezig zijn. In Q wordt deze tag gevuld met, indien beschikbaar, de inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

30 Index Level Naam <ML Tag> de klant is opgegeven. Deze (SEPA) informatie is te vinden in de aanwezige tags van het CAMT bericht Structured <Strd> [0..n] Alleen tag. Deze tag is alleen gevuld indien de Referentie (index 2.262) aanwezig is. Alleen tag CreditorReference Information <CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Type <Tp> [0..1] Alleen tag. Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code SCOR. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van subcode /CD/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 Voor Rabobank rekeningen wordt alleen het Currence betalingskenmerk ondersteund, waarde CUR Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat, indien beschikbaar, het Acceptgiro kenmerk (Currence betalingskenmerk) RelatedDates <RltdDts> Alleen tag InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> Datum Vaste lengte 10 Datum van de interbancaire verevenings- Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /ISSR/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Deze tag is afwezig indien tag Code (index 2.259) afwezig is. Deze tag wordt indien beschikbaar gevuld met de inhoud van subcode /CDTRREF/ van code /REMI/ uit veld-86 van de inkomende SWIFT MT940. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

31 Index Level Naam <ML Tag> datum in de format EEJJ-MM-DD. E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: 17 april 2018 = ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst van afkeurcodes, zie Bijlage 2. Deze tag wordt indien aanwezig gevuld met de inhoud van code /RTRN/ uit veld- 86 van de inkomende SWIFT MT AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 105 Vertaling van de retour reden code indien beschikbaar. Vertaling van de reden retour code indien beschikbaar AdditionalTransaction Information <AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. Het incassant-id is, zonder opmaak, beschikbaar in tag 2.208, en AdditionalEntry Information <AddtlNtryInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Niet beschikbaar In Q wordt verwacht dat deze tag niet meer wordt geleverd. De inhoud van veld 86 uit de inkomende SWIFT MT940 is beschikbaar in tag <Ustrd>. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

32 3 CAMT.053 scenario s Dit hoofdstuk beschrijft welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Hoofdstuk 3.1 en 3.2 beschrijven scenario s voor Rabobank rekeningen. Hoofdstuk 3.3 beschrijft de elementen van Multibank en RNB rekeningen betrekking hebbend op tag Related Parties. 1a Verantwoording van een SEPA 1b afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Scenario u een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. u een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE). 2 een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. 6 u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE). 7 een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 u bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a Verantwoording van een niet- 9b SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: 10a Verantwoording van een niet- 10b SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: u een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. u hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie

33 3.1 SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s Voor SEPA en non-sepa credit transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA credit transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a SCT debet Single 1b SCT debet Batch 3 Return SCT debet 5 SCT credit 7 Return SCT credit 9 non- SEPA overboeking debet 11 non- SEPA overboeking credit 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT 2.81 Status BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode PaymentInformation Identification Waarde uit PAIN EndToEndIdentification Waarde uit PAIN.001. Waarde uit PAIN.001 van originele SCT transactie AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening BankTransactionCode Charges Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie. Details van de begunstigde van de originele SCT DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie. 3 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren. Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Mei 2018 Versie