Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Transcriptie

1 Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1. Kenmerken Formaat Recordlengte 192 Einde record Variabel [CR][LF], niet opgenomen in de recordlengte Veldscheidingsteken Veldidentificatie Geen Geen 2. Recordtypes 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords (21, 22, 23, 24) 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord 3. Bestandsinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords m Totaalrecords 1 Sluitrecord Op dit moment is het maximum aantal opdrachten in 1 bestand ingesteld op 100. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 Het veld is numeriek X Het veld is alfanumeriek (n) Het veld beslaat n posities

2 1.1 Voorlooprecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode X (4) Deviezenbank ABNA X (1) Mediumcode (2) Versienummer (8) Aanmaakdatumbestand EEJJMMDD (3) Batchnummer X (35) Naam Opdrachtgever X (35) Adres Opdrachtgever X (35) Woonplaats Opdrachtgever X (35) Landnaam Opdrachtgever (4) Bedrijfstak (8) Gewenste uitvoeringsdatum EEJJMMDD X (20) Filler 1.2 Betaalrecord Deel 1 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Uniek X (3) Muntsoort Rekeningnummer Opdrachtgever EUR (10) Rekeningnummer Opdrachtgever X (3) Aanleveringsmuntsoort (15) Bedrag van de opdracht Waarde >0. Bevat 3 decimalen (8) Gewenste-Verwerkingsdatum Formaat: EEJJMMDD X (1) Code-Kosten-BNL 1 of X (1) Code-Kosten-Korr 1 of X (1) Code-Soort-Opdracht X (1) Code-Soort-Uitvoering 0 of X (1) Code-Cheques-Crossen spatie X (1) Code-Verz-Cheques spatie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (2) Code-Betalingsinstructie X (93) Filler 2

3 Deel 2 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (34) Rekeningnummer-Begunstigde X (35) Naam-Begunstigde X (35) Adres-Begunstigde X (35) Woonplaats-Begunstigde X (2) Landcode-Begunstigde X (35) Landnaam-Begunstigde X (10) Filler Deel 3 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (11) BIC-adres-Bank-Begunstigde X (35) Naam-Bank-Begunstigde X (35) Adres-Bank-Begunstigde X (35) Woonplaats-Bank-Begunstigde X (2) Landcode-Bank-Begunstigde X (35) Landnaam-Bank-Begunstigde X (33) Filler Deel 4 NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (35) Reden-van-Betaling X (46) Filler 3

4 1.3 Totaalrecord per muntsoort NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (3) Totaal-Muntcode (15) Totaalbedrag-Muntsoort 3 decimalen (4) Aantal-Betaalopdrachten X (168) Filler 1.4 Sluitrecord NR Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (6) Totaal-Aantal-Records (4) Totaal-Aantal-Transactierecord (180) Filler BTL91 Rubriekbeschrijving Algemeen Bij alfanumerieke velden (aangeduid met X ) zijn de volgende tekens toegestaan: A t/m Z (slechts hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) (accent) + (Plus), (komma) (spatie) Let op: Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 9 ) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten, behalve bij veld (zie uitleg op blz. 6). Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linkse posities afgekapt. 4

5 1. Voorlooprecord 11-1 RECORDCODE Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde DEVIEZENBANK Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, ABNA die de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden MEDIUMCODE Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter X. willekeurige ander letter overig X - cliënten die zelf bestanden aanmaken Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld VERSIENUMMER Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik. 01 Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld AANMAAKDATUM-BESTAND Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aan- gemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = de eeuw; JJ = het jaartal; MM = het nummer van de maand binnen het jaar; DD = het nummer van de dag binnen de maand. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. 5

6 11-6 BATCHNUMMER Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen NAAM-OPDRACHTGEVER Volledige naam van de opdrachtgever ADRES-OPDRACHTGEVER Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld WOONPLAATS-OPDRACHTGEVER Woonplaats Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld LANDNAAM-OPDRACHTGEVER Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Er wordt geen controle uitgevoerd op dit veld BEDRIJFSTAK Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever. ressorteert (vier nullen) Deze of code mag wordt leeg zijn toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet verplichte rubriek GEWENSTE-UITVOERINGSDATUM Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is of 8 spaties Niet verplichte rubriek; Indien ingevuld moet de datum geldig zijn. 6

7 2. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode OPDRACHTNUMMER Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 begin-. Dient met 0001 te beginnen en daarna met 1 oplopend nummer te zijn MUNTSOORT REKENINGNUMMER OPDRACHTGEVER Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. EUR, binnen Internet Bankieren is het alleen mogelijk om van een EUR-rekening te importeren REKENINGNUMMER-OPDRACHTGEVER Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. ; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig ABN AMRO rekeningnummer op positie 2 t/m AANLEVERINGSMUNTSOORT Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 21-6 OPDRACHTBEDRAG Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien.. Moet groter dan nul zijn; Derde decimaal moet nul zijn. 7

8 21-7 GEWENSTE-VERWERKDATUM Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. Moet groter of gelijk zijn aan de huidige datum datum CODE-KOSTEN-BUITENLAND Deze rubriek geeft aan hoe de kosten verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie. 1 (kosten t.l.v. rekening opdrachtgever) 3 (kosten t.l.v. begunstigde) CODE-KOSTEN-CORRESPONDENT Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank 1 = alle in kosten rekening opdrachtgever; gebracht worden, 3 = alle verrekend kosten moeten voor begunstigde. worden CODE-SOORT-OPDRACHT Deze rubriek geeft aan hoe de betaalopdracht moet worden uitgevoerd CODE-SOORT-UITVOERING Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit normaal of spoed moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. verplichte rubriek 8

9 21-12 CODE-SOORT-CROSSEN Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten CODE-VERZ-CHEQUE Deze rubriek wordt niet ondersteund in Internet Bankieren. spatie Rubriek moet verplicht een spatie bevatten /17 CODE-BETAALINSTRUCTIE (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een code die meegegeven wordt in het SWIFT-bericht naar de buitenlandse bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. 01 t/m 07 en 12,13 en 14 Zie bijlage A: code betaalinstructie. Niet verplichte rubriek, alleen waarde 01 wordt binnen Internet Bankieren gebruikt. 3. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) REKENINGNUMMER-BEGUNSTIGDE Rekeningnummer begunstigde Hier mogen alleen cijfers en (hoofd)letters worden gebruikt. Scheidingstekens en koppeltekens zijn niet toegestaan. Indien de eerste twee posities een geldige landcode is, gebruik dan het IBAN-nummer. verplichte rubriek met een geldige IBAN.

10 NAAM-BEGUNSTIGDE Naam van de begunstigde DRES-BEGUNSTIGDE Adres van de begunstigde. Niet verplichte rubriek 22-6 WOONPLAATS-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de begunstigde LANDCODE-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel 22-8 LANDNAAM-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 4. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). 10

11 23-3 SWIFTADRES-BANK-BEGUNSTIGDE De BIC van de bank van de begunstigde. Niet verplicht indien rubriek. SWIFT adres van 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 alfabetisch, posities 5 en 6 bevatten de ISO-landcode van de bank van de begunstigde en moet overeenkomen met de ISO-landcode in rubriek 23-7 (Op positie 9,10 en 11 geen X) 23-4 NAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Naam van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is ADRES-BANK-BEGUNSTIGDE Adres van de bank van de begunstigde. Niet verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is WOONPLAATS-BANK-BEGUNSTIGDE Woonplaats van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien rubriek 23-3 gevuld is LANDCODE-BANK-BEGUNSTIGDE Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel, indien geen BIC ingevuld is (veld 23-3 niet is gevuld) 23-8 LANDNAAM-BANK-BEGUNSTIGDE Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 11

12 5. Betaalrecord deel RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan OPDRACHTNUMMER Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) Niet verplichte rubriek 24-3/6 REDEN-VAN-BETALING (1 t/m 4) Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Alleen cijfers, letters en basisinterpunctie zijn toegestaan voor de omschrijving. Bovendien mag het niet beginnen met '-' of ':' en niet eindigen met '-'. Niet verplichte rubriek 6. Totaalrecord 31-1 RECORDCODE Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-MUNTCODE ISO Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 31-3 TOTAALBEDRAG-MUNTSOORT Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. 12

13 31-4 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAAL- MUNTCODE.. Moet groter dan nul zijn. 7. Sluitrecord 41-1 AANTAL-BETAALOPDRACHTEN Deze code geeft de recordsoort aan TOTAAL-AANTAL-RECORDS Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het 41-3 TOTAAL-AANTAL-TRANSACTIERECORDS Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag.. Moet groter dan nul zijn HASH-CODE Met de hash-code wordt niet gewerkt. filler 13

14 Bijlage A Code-betalingsinstructie Deze instructies zijn bestemd voor de ontvangende bank. Let op! Gebruik van deze codes hebben een overige instructie tot gevolg waar een toeslag voor gerekend wordt! Gebruik hiervan wordt afgeraden. CODE AFKORTING IN SWIFTBE- RICHT TEKST IN TELEX OF EURO BETEKENIS 01 /PHONBEN/ ADVISE BENEF. BY PHONE Adviseer de begunstigde 02 /TELEXBEN/ ADVISE BENEF. BY TELEX telefonisch. Adviseer de begunstigde 03 /PHON/ ADVISE BENEF. BANK BY PHONE 04 /TELEX/ ADVISE BENEF. BANK BY 05 ADVISE BEN. BANK BY CA- BLE/ CABLE/SWIFT CHAR- GES FOR US 06 ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US TELEX ADVISE BEN. BANK BY SWIFT CHARGES FOR US ADVISE BEN. BANK BY CABLE/ SWIFT WITHOUT CHARGES FOR US per Adviseer telex. de bank van de begunstigde, telefonisch. Adviseer de bank van de begunstigde, per telex. Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen Adviseer de bank van de begunstigde telegrafisch of via SWIFT; wij betalen geen kosten. 07 /HOLD/ HOLD DISPOSAL Ter beschikking houden 12 IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT 13 THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE 14 INTERCOMPANY TRANS- FER IF BEN. IS UNKNOWN OR HAS DECEASED PLEASE RETURN AMOUNT THIS PAYMENT IS IRREVO- CABLE INTERCOMPANY TRANSFER voor de begunstigde. Indien de begunstigde onbekend is, of is overleden gelieve het bedrag te retourneren. Deze opdracht is onher- roepelijk. Overboeking tussen moe- der/dochter 14