Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transcriptie

1 Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

2 Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE SWIFT MT940 en MT942 Unstructured SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured CAMT.053 en CAMT CSV Toelichting tabel transactiesoortcodes Overzicht actuele transactiesoortcodes Overzicht historische transactiesoortcodes 17 BIJLAGE 1: LETTERCODES 21 CHANGE LOG 22 Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 2

3 1. Algemene informatie Elke transactie die geboekt wordt op de rekening krijgt een transactiesoortcode toegekend. Rabobank gebruikt dezelfde transactiesoortcodering voor haar interne bedrijfsvoering. De codering is een numerieke codering en kent een zeer uitgebreide cq. gedetailleerde coderingen overzicht. In geval een product of dienst is gestopt, dan worden de gerelateerde transactiesoortcodes niet opgeheven maar aangehouden ivm historische opvragingen. Bij wijzigingen, nieuwe producten of verbeteringen in de systemen van de Rabobank, worden nieuwe coderingen gecreëerd en daar waar mogelijk worden de coderingen als numerieke serie bij elkaar gehouden. De transactiesoortcodes die in het document zijn beschreven worden teruggekoppeld in de downloadformaten 1 uit Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC), SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)). Een beschrijving van de downloadformaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via Voor Rabo Cash Management: Voor Rabo Direct Connect: Voor SWIFT FileAct: Voor Rabo Internetbankieren (Professional): SWIFT MT940 en MT942 Unstructured Het SWIFT MT940/MT942 Unstructured formaat koppelt geen transactiesoortcode terug. Hier wordt standaard NMSC teruggekoppeld. 1.2 SWIFT MT940 Extended, SWIFT MT940 en MT942 Structured De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 Extended en Structured formaten in veld :61: gepresenteerd in subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode CAMT.053 en CAMT.053 De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 en CAMT.052 export formaat in de volgende velden aanwezig zijn: 2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode , het code veld van BankTransactionCode. 1 Het overzicht van transactiesoortcodes opgenomen in dit document, zijn Rabobank specifiek en kunnen te alle tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Wij adviseren daarom dit document regelmatig te controleren op wijzigingen. De disclaimer, gepubliceerd op is van toepassing op dit document. 2 De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Rabobank rekeningen. Afschriften van een Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een niet-rabobank) kunnen ook andere waarden (met letters) bevatten dan die hier gepresenteerd worden. Ook kunnen ze dezelfde waarde bevatten voor een ander transactietype. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van transactiecodes. Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 3

4 1.4 CSV Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Cash Management toont transactiesoortcodes. Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Internetbankieren (Professional) toont de lettercode. Deze lettercode is gelijk aan de lettercode die ook vermeld staat op het rekeningafschrift. 1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes In paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes en 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes' staan overzichten met codes vermeld. Dit is de verklaring van de aanwezige kolommen: Kolom Code : Geeft de transactiesoortcode weer. De * geeft aan dat de transactiesoortcode aan verschillende transactiesoort typen toegewezen kan worden, raadpleeg hiervoor de omschrijving in de kolom Omschrijving in paragraaf 1.6 en 1.7. Kolom Letter : Geeft de lettercode weer die zichtbaar is op het rekeningafschrift en in het CSV formaat. In Bijlage 1 staan de omschrijvingen van de lettercodes. Kolom D/C : Geeft de oorsprong weer van de transactie (Debet of Credit). Kolom R-tx : Een R-transactie is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euroincasso. Wanneer er sprake is van een SEPA R-transactie, dan wordt deze kolom gevuld met een X. Kolom Omschrijving : Bevat een omschrijving van de transactiesoortcode. Kolom Einddatum (geldt alleen voor paragraaf 1.6 Overzicht historische transactiesoortcode : Dit is de einddatum van de transactiesoortcode waarna de code niet meer wordt gebruikt. 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes 001* fb D Digitale overboeking FiNBOX 001* wb D Wereldbetaling BEN 002* bc D Betaling Betaalautomaat (contactloos) 002* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank 003* bc D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland (contactloos) 003* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies 004* bc D Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta 004* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank 005* bc D Betaalautomaat contactloos vreemde valuta 005* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing 006* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies 007* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing 008* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies 009* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies 010* Kh D Opname bij andere Rabobank 010* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 4

5 011* kh D Opname balie 011* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank geen BIC 012* ba D Betaalautomaat vreemde valuta 012* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC 013* ba D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland 013* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC 014* db D Afschrijving IRCC 014* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC 015* wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC 016 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC 017 wb D Wereldbetaling BEN via uw bankgeen BIC 018* bg D Periodieke betaalopdracht (Online Bankieren) 018* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies 019* ba D Betaalautomaat SEPA vreemde valuta 019* wb D Wereldbetaling BEN 020* ga D Opname geldautomaat uw Rabobank 020* db C Opheffingsboeking (intern) 020* wb D Wereldbetaling BEN routing 021* ga D Opname geldautomaat andere Rabobank 021* db C Rente bijschrijving bij opheffen 021* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies 022* db C Marktrentevergoeding 022* wb D Wereldbetaling BEN routing 023* ga D Opname geldautomaat niet Rabobank 023* db C Overboeking tegenrekening 023* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies 024* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat SEPA landen 024* db C Opheffingsboeking 024* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies 025* id D Digitale overboeking ideal (Online Bankieren) 025* db C Rente bijschrijving 025* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC 026* bg D Periodieke betaalopdracht restsparen 026* db C Overboeking incasso/rtu Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 5

6 026* wb D Wereldbetaling BEN geen BIC 027* bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 027* db D Opheffingsboeking (intern) 027* wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC 028* kh D RGS/MCB transactie (debet) 028* db D Marktrentevergoeding 028* wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC 029* ga D Opname geldautomaat Euro buiten Nederland 029* db D Administratiekosten 029* wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC 030* ba D Betaling Betaalautomaat 030* db D Opnamekosten 030* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC 031* gb D Opname vreemde valuta geldautomaat 031* db D Overboeking tegenrekening 031* wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC 032* db D Opheffingsboeking 032* wb D Wereldbetaling BEN geen BIC 033* db D Opnamekosten bij opheffing Groenspaarproduct 033* wb D Wereldbetaling OUR 034* bg D Periodieke betaalopdracht (Internetbankieren) 034* db D Uitbetaling streekdoel 034* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank 035* db D Overboeking incasso/rtu 035* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies 036* db D Rente inhouding bij opheffen 036* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank 037* db D Afschrijving overig 037* db D Rente inhouding 037* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing 038* bg D Digitale overboeking (Derden) 038* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies 039 wb D Wereldbetaling OUR via uw ban k routing 040* bg D Periodieke betaalopdracht Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 6

7 040* db C Bijschrijving Interne Verevening(individueel) 040* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies 041* db D Afschrijving Interne Verevening (individueel) 041* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies 042* db D Aflossing consumptief krediet (via bank) 042* db C Bijschrijving Interne Verevening(geaggregeerd) 042* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC 043* db D Afschrijving Interne Verevening (geaggregeerd) 043* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC 044* ma D Terugboeking incasso 044* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC 045* db D Overheidsvordering 045* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC 046* db C Terugboeking overheidsvordering 046* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC 047* ma C Terugboeking Incasso 047* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC 048* bg D Betaalopdracht Rabobank 048* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC 049* eb D Incasso Bedrijven 049* wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC 050* db D X Herstelboeking 050* wb D Wereldbetaling OUR overige instructies 051 wb D Wereldbetaling OUR 052 wb D Wereldbetaling OUR routing 053* eb D Incasso Bedrijven (Rabo-Rabo) 053* wb D Wereldbetaling OUR overige instructies 054* ei C X Terugboeking Incasso (incassant) 054* wb D Wereldbetaling OUR routing 055* cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) 055* wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies 056 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies 057 wb d Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC 058* db D Aflossing consumptief krediet (balie) Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 7

8 058* wb D Wereldbetaling OUR geen BIC 059* db D Overboeking naar niet Raborekening (balie) 059* wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC 060 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC 061 wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC 062 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC 063 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC 064* ei D Incasso 064* wb D Wereldbetaling OUR geen BIC 065* ei D Incasso (Rabo-Rabo) 065* wb D Wereldbetaling SHA 066* ac D Acceptgiro (Rabofoon) 066* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank 067 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies 068 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank 069 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing 070* db D Afschrijving Rabobank 070* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies 071 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing 072 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies 073* db D Overboeking naar niet Raborekening (via bank) 073* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies 074 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies geen BIC 075 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC 076 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC 077 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank oerige instructies geen BIC 078 eb D Afschrijving Incasso Bedrijven (beschikkingsruimte) 078 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC 079* ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 079* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC 080* ac D Acceptgiro (schriftelijk) 080* wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC 081 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 8

9 082 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies 083 wb D Wereldbetaling SHA 084 wb D Wereldbetaling SHA routing 085 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies 086* ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 086* wb D Wereldbetaling SHA routing 087 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies 088 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies 089* tb D Overboeking naar Sparen 089* wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC 090* db D Overboeking naar spaarrekening 090* wb D Wereldbetaling SHA geen BIC 091* db D Overboeking naar lening 091* wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC 092* db D Afschrijving effectenhandeling 092* wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC 093* db D Afschrijving rente provisie kosten 093* wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC 094* bv D Afschrijving Betaalverzoek 094* wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC 095 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC 096* kh D Kastransactie kasrekening (storten) 096* wb D Wereldbetaling SHA geen BIC 097* db D Diverse mutaties debet RN 097* wb D Cross Border 099 db D Diverse mutaties debet 100 id C Bijschrijving ideal 101 fb C Bijschrijving via FiNBOX (Rabo-Rabo) 102 id D Digitale overboeking ideal 104 ei C X Terugboeking Incasso (klant) 105 fb C Bijschrijving via FiNBOX (interbancair) 106 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(bank) 107 eb C X Terugboeking Incasso Bedrijven(incassant) Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie 2.9 9

10 108 ei C X Terugboeking Incasso(bank) 109 cb C Uitkering WSF 113 ei C Terugboeking Incasso(beschikkingsruimte) 114 kh C Stortingsapparaat (derden storting) 115 eb C Terugboeking Incasso Bedrijven(beschikkingsruimte) 116 ac C X Terugboeking/afkeuring acceptgiro 119 kh C Stortingsapparaat (eigen storting) 122 cb C Bijschrijving crediteurenbetaling 123 ac C Bijschrijving acceptgiro 124 bv C Bijschrijving Betaalverzoek 126 sb C Bijschrijving salarisbetaling 127 bg C Bijschrijving betaalopdracht 128 db D Bijschrijving IRCC 130 bg C Bijschrijving betaalopdracht periodiek 133 sp C Bijschrijving spoedopdracht 134 ac C Bijschrijving Acceptgiro 136 tb C Opname consumptief krediet (Internetbankieren) 137 tb C Opname consumptief krediet (Rabofoon) 138 ac D Acceptgiro (bulk) (Internetbankieren) 140 ac D Acceptgiro (bulk) (RCM) 141 kh C RGS/MCB transactie (credit) 142 kh C Baliestorting 146 kh C Filiaalstorting 150 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) 151 sp D Spoedopdracht digitaal 154 sp D Spoedopdracht digitaal (Internetbankieren) 155 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Internetbankieren 156 sp D Spoedopdracht schriftelijk (balie) 157 sp D Spoedopdracht (via bank) 158 sp D Spoedopdracht schriftelijk (Rabo-Rabo)(balie) 159 sp D Spoedopdracht (Rabo-Rabo)(via bank) 164 db D Incasso Rabobank 165 ei C X Intrekking Incasso Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

11 166 ei D X Afkeuring Incasso 169 eb D X Afkeuring Incasso Bedrijven 171 db D Toegekende Melding Onterechte Incasso 176 cb C Digitale overboeking(rabo Direct Connect) 178 cb C Digitale overboeking (per post) (Rabo Direct Connect) 179 sb C Salarisbetaling (per post) (Rabo Direct Connect) 184 ba C Betaalautomaat retour 185 ba C Betaalautomaat retour (Eurozone) 186 ba C Betaalautomaat retour (EU exclusief Eurozone) 187 ba C Betaalautomaat retour (buiten EU) 188 db C Bijschrijving van Sparen 190 db C Bijschrijving van spaarrekening 191 db C Bijschrijving van lening 192 db C Bijschrijving effectenhandeling 193 db C Bijschrijving rente provisie kosten 196 kh C Kastransactie kasrekening (opnemen) 197 db C Diverse mutaties credit RN 199 db C Diverse mutaties credit 216 ba C Bijschrijving Maestro/V PAY (batch) 390 ba C Maestro transacties 391 ba C V PAY transacties 404 db C Buitenland transactie (credit) 409 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (RCM) 410 sp D Spoedopdracht digitaal(rcm) 411 db C Buitenland transactie (debet) 413 ba C Maestro transacties België 414 ba C Maestro transacties Duitsland 415 ba C Maestro transacties overige landen 416 ba C V PAY transacties België 417 ba C V PAY transacties Duitsland 418 ba C V PAY transacties overige landen 422 ba C V PAY transacties (contactloos) België 423 ba C V Pay transacties (contactloos) Duitsland Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

12 424 ba C V PAY transacties (contactloos) Overige landen 426 ba C V PAY transacties (contactloos) 428 ba C Pin transacties PinBox 429 ba D Rabo SmartPin transactie (Maestro/V PAY) 464 db C Bijschrijving transactie EUR 467 db D Afschrijving ICM transactie 468 db D Bijschrijving ICM transactie 470 db D Afschrijving aanzuiveren 474 db C Bijschrijving aanzuiveren 494 cb D Eurobetaling SHA 495 sp D Eurobetaling SHA spoed 498 sp D Eurobetaling SHA spoed handmatig 501 tb D Overboeking (Internetbankieren) 502 tb D Overboeking (Rabofoon) 504 tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) 505 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) 506 tb D Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon) 508 tb D Overboeking (Online Bankieren) (periodiek) 509 tb D Overboeking (Internetbankieren) (periodiek) 510 tb D Overboeking (Rabofoon) (periodiek) 511 tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) (periodiek) 512 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) (periodiek) 540 cb C Bijschrijving Eurobetaling SHA 541 cb C Bijschrijving digitale overboeking 542 sb C Bijschrijving salarisbetaling 543 sp C Bijschrijving Eurobetaling SHA spoed 544 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 545 cb D Digitale overboeking (RCM) 546 cb D Digitale overboeking (Multibank) 547 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 548 cb D Digitale overboeking (via bank) 549 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 552 cb C Wereldbetaling SHA Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

13 553 cb C Wereldbetaling OUR 565 db D Overboeking (balie) 566 db D Overboeking naar spaarrekening (balie) 567 db D Overboeking naar lening (balie) 568 db C Bijschrijving (balie) 569 db C Bijschrijving van spaarrekening (balie) 573 kh D Muntrollen via waardevervoerder 574 kh D Muntrollen via bank 575 db C Opname consumptief krediet (balie) 576 db D Overboeking (via bank) 577 tb D Overboeking naar spaarrekening(rabofoon)(periodiek) 578 tb D Overboeking (Online Bankieren) 580 db D Overboeking naar spaarrekening(via bank) 581 db D Overboeking naar lening (via bank) 582 db C Bijschrijving (via bank) 583 cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) 584 sb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 585 sb D Salarisbetaling (per post) (RCM) 586 cb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) 587 cb D Digitale overboeking (per post) (RCM) 588 sb D Salarisbetaling (bulk) (Internetbankieren) 590 sb D Salarisbetaling (per post) (Equens) 593 db C X Terugboeking/afkeuring digitale overboeking 594 sb C X Terugboeking/afkeuring salarisbetaling 622 db D Target Balancing Rabo Network 625 db D Afschrijving Cash Concentration 626 db C Bijschrijving Cash Concentration 629 ei C Incasso(Equens) 630 eb C Incasso Bedrijven (Equens) 631 ei D X Terugboeking Incasso (bank) 632 eb D X Terugboeking Incasso Bedrijven (bank) 633 ei D X Terugboeking Incasso (klant) 634 ei D X Herstelboeking Incasso Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

14 636 ei D X Intrekking batch Incasso 637 eb D X Intrekking batch Incasso Bedrijven 638 ei D X Herstelboeking batch Incasso 639 eb D X Herstelboeking batch Incasso bedrijven 644 ei C Incasso (handmatig) 645 eb C Incasso Bedrijven (handmatig) 650 ei C Incasso (per post) (Rabo Direct Connect) 651 eb C Incasso Bedrijven (per post) (Rabo Direct Connect) 680 ei C Incasso (Internetbankieren) 681 ei C Incasso (RCM) 682 eb C Incasso Bedrijven (Internetbankieren) 683 eb C Incasso Bedrijven (RCM) 688 tb C Bijschrijving (Online Bankieren) (periodiek) 689 tb C Bijschrijving (Online Bankieren) 690 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Internetbankieren) 691 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Online Bankieren) 692 db C Bijschrijving van spaarrekening (via bank) 693 db C Bijschrijving van lening (via bank) 694 db C Opname consumptief krediet (via bank) 695 tb C Bijschrijving (Rabofoon) (periodiek) 696 tb C Bijschrijving (Rabofoon) 697 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Rabofoon) 698 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) (periodiek) 699 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) 700 db C Bijschrijving Rabobank 709 kh D Bestelling eurobiljetten (Rabo Geld Express) 711 kh D Bestelling eurobiljetten (via bank) 719 kh D Bestelling vreemde valuta (via bank) 730 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 731 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 732 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 733 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 734 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (telefonisch) Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

15 735 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 736 db D FX swap EUR~VV laatste transactie 737 db C FX spot VV~EUR (telefonisch) 738 db C FX spot VV~EUR (via TransAct) 739 db C FX forward VV~EUR (telefonisch) 740 db C FX forward VV~EUR (via TransAct) 741 db D Wereldbetaling BEN 742 db D Wereldbetaling BEN handmatig 743 db D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies 744 db C FX swap VV~EUR (telefonisch) 745 db C FX swap VV~EUR (via TransAct) 746 db D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies aanvullend 747 db D Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend 748 db D Wereldbetaling BEN handmatig spoed 749 db D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies 750 db D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies aanvullend 751 db C FX swap VV~EUR laatste transactie 753 db D Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend 754 db D Wereldbetaling BEN Overige instructies 755 db D Wereldbetaling BEN Overige instructies aanvullend 756 db D Wereldbetaling BEN aanvullend 757 db D Wereldbetaling BEN spoed 760 db D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies 761 db D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies aanvullend 762 db D Wereldbetaling BEN spoed aanvul 763 db D Wereldbetaling OUR 764 db D Wereldbetaling OUR handmatig 767 db D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies 768 db D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies aanvullend 769 db D Wereldbetaling OUR handmatig aanvul 770 db D Wereldbetaling OUR handmatig spoed 771 db D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies 774 db D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies aanvullend Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

16 775 db D Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend 776 db D Wereldbetaling OUR Overige instructies 777 db D Wereldbetaling OUR Overige instructies aanvullend 778 db D Wereldbetaling OUR aanvullend 781 db D Wereldbetaling OUR spoed 782 db D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies 783 db D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies aanvullend 784 db D Wereldbetaling OUR spoed aanvullend 785 db D Wereldbetaling SHA 788 db D Wereldbetaling SHA handmatig 789 db D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies 790 db D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies aanvullend 791 db D Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend 792 db D Wereldbetaling SHA handmatig spoed 794 db D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies 795 db D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies aanvullend 796 db D Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend 797 db D Wereldbetaling SHA Overige instructies 798 db D Wereldbetaling SHA Overige instructies aanvullend 799 db D Wereldbetaling SHA aanvullend 855 db D Wereldbetaling SHA Spoed Overige instructies aanvullend 856 db D Wereldbetaling SHA spoed aanvullend 857 db D Wereldbetaling Special OUR 858 db D Wereldbetaling Special OUR spoed 859 db D Wereldbetaling Special SHA 861 db D Debitering buitenlandcheque 862 db C Cheque OGV 863 db C Cheque na incasso 864 db D Wereldbetaling Special SHA spoed 866 db D Onbetaald melding cheque 869 db D Wereldbetaling SHA spoed 882 db D Wereldbetaling SHA spoed Overige instructies Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

17 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes In dit overzicht staan historische transactiecodes vermeld die niet meer worden gebruikt. In verband met de historische opvragingen kunnen deze wel worden getoond. Einddatum 001* ac D Acceptgiro (Telebankieren) * cb D Crediteurenbetaling (Telebankieren) * sb D Salarisbetaling (Telebankieren) * sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Telebankieren) * sp D Spoedopdracht digitaal (Telebankieren) * sb D Salarisbetaling (per post) (Telebankieren) * cb D Crediteurenbetaling (per post) (Telebankieren) * kh C Sealbagstorting kwaliteit EUR < * kh C Filiaalstorting kwaliteit EUR < * kh C Sealbagstorting non-kwaliteit EUR < * kh C Filiaalstorting non-kwaliteit EUR < * tb D Overboeking (Telebankieren) * tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren) * tb C Bijschrijving (Telebankieren) * ma D Telefonische machtiging eenmalig * tb C Bijschrijving van spaarrekening (Telebankieren) ma D Telefonische machtiging doorlopend * ck D Opladen Chipknip cb D Crediteurenbetaling periodiek (Telebankieren) bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) cb D Multi bank opdracht bg D Periodieke betaalopdracht (Telebankieren) sb D Periodieke betaalopdracht salaris (Telebankieren) ac D Acceptgiro bijlageloos bg D Periodieke betaalopdracht (Rabofoon) cb D Crediteurenbetaling (Secure FTP) sb D Salarisbetaling (Secure FTP) ma D Doorlopende machtiging algemeen ma D Eenmalige machtiging ma D Doorlopende machtiging bedrijven ma D Doorlopende machtiging kansspelen Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

18 Einddatum 067 ma D Veilingincasso sb D Salarisbetaling (Internet Services) cb D Crediteurenbetaling (Internet Services) bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) bg D Digitale overboeking (Rabofoon) bg D Opwaarderen GSM ac D Acceptgiro (Online Bankieren) ac D Acceptgiro (Rabofoon) ac D Acceptgiro (Internetbankieren) bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) id C Bijschrijving ideal ei C X Terugboeking Incasso (bank) ei C X Terugboeking Incasso (klant) ei C X Terugboeking Incasso (incassant) ba C Maestro transacties ba C V PAY transacties ba C CHIPknip transacties ck C Pin transacties ck C CHIPknip transacties bg C Bijschrijving saldo Chipknip db C Bijschrijving SEPA betaling tb C X Terugboeking SEPA betaling sb C Opname consumptief krediet (Online Bankieren) cb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) bg D Crediteurenbetaling (per post) (Internetbankieren) eb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) id D X Intrekking Incasso Bedrijven ba C Bijschrijving CHIPknip (batch) db D Spottransactie EUR~VV EUR < db D Spottransactie EUR~VV EUR db D Spottransactie EUR~VV EUR db D Spottransactie EUR~VV EUR > db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR < Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

19 Einddatum 235 db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR > db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR < db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR > db D Valuta swap transactie EUR~VV laatste transactie db C Spottransactie VV~EUR EUR < db C Spottransactie VV~EUR EUR db C Spottransactie VV~EUR EUR db C Spottransactie VV~EUR EUR > db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR < db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR > db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR < db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR > db C Valuta swap transactie VV~EUR laatste transactie ac D Acceptgiro (RCM) cb D Crediteurenbetaling (RCM) cb D Crediteurenbetaling periodiek (RCM) sb D Periodieke betaalopdracht salaris (RCM) Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

20 Einddatum 407 bg D Digitale overboeking (RCM) bg D Periodieke betaalopdracht (RCM) sb D Salarisbetaling (RCM) db D Afschrijving Eurobetaling db C Bijschrijving physical pooling db C Bijschrijving transactie VV db C Bijschrijving afromen db C Bijschrijving afromen ACC db D Afschrijving afromen ACC db D Afschrijving afromen tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren)(periodiek) cb D Digitale overboeking (per post) (MiniTix) eb D X Herstelboeking Incasso Bedrijven ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren) ma C Eenmalige machtiging (Internetbankieren) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren) ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren) ma C Veilingincasso (Internetbankieren) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren) tb C Bijschrijving (Telebankieren)(periodiek) ma C Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP) ma C Eenmalige machtiging (Secure FTP) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP) ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP) ma C Veilingincasso (Secure FTP) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP) ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services) ma C Eenmalige machtiging (Internet Services) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services) Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

21 Bijlage 1: Lettercodes In onderstaand tabel staan de omschrijvingen beschreven van de lettercodes die genoemd zijn in paragraaf 1.6 en 1.7. Letter ac ba bc bg bv cb db eb ei fb ga gb id kh ma sb sp tb wb Omschrijving Acceptgiro Betaalautomaat Betalen contactloos Bankgiro opdracht Betaalverzoek Crediteurenbetaling Diverse boekingen Bedrijven Euro-incasso Euro-incasso Finbox Geldautomaat Euro Geldautomaat VV ideal Kasafhandeling Machtiging Salarisbetaling Spoedbetaling Eigen rekening Wereldbetaling Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

22 Change log Titel : Transactiesoortcode - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management, Rabo Internetbankieren (Professional) Versie : 2.9 Datum : Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Beschrijving transactiesoortcodes opgesteld Inhoudelijk Transactiesoortcodes SWIFT MT940 Structured toegevoegd Inhoudelijk Nieuwe transactiesoortcodes 2013 toegevoegd, verlopen transactiesoortcodes verwijderd, R-messages toegevoegd CAMT.053 exportformaat toegevoegd, transactiesoort-codes Rabo Direct Connect toegevoegd Voor transactiesoortcodes 167 en 170 aangegeven dat dit ook een R-message betreft Als de naam van een transactiesoortcode RFLP bevatte, RFLP vervangen door RCM. Deze naamswijziging gaat per 1 september in. Inhoudelijk. Inhoudelijk. Correctie. Naamswijziging per 1 september Toevoeging Rabo Direct Connect Inhoudelijk Verlopen transactiesoortcodes verwijderd Inhoudelijk SWIFT FileAct toegevoegd overal waar ook Rabo Direct Connect staat Voetnoot ingevoegd die toelicht dat de transactiecodes in dit document van toepassing zijn op Rabobank-rekeningen. Voor Multibank-rekeningen kunnen ook andere codes aanwezig zijn, ook codes met letters i.p.v. cijfers Transactiesoort codes verwijderd: 017, 041, 057, 065, , 085, 087, 094, 095, 103, 117, 118, 120, 121, 130, 174, 175, 189, 419 t/m 426, 428, 515, 516, 519, 520, 529, 530, 573, 588, 589, 643, 654, 673, 677, 684, 686 & Transactiesoort codes toegevoegd: 164, 184 t/m 187, 495, 498, 547, 549, 551, 651, 709, 730 t/m 751, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869 & De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect gewijzigd in mail TransAct@rabobank.com gewijzigd in corporatesupport@rabobank.com Toevoeging. Toevoeging. Vervallen codes. Nieuwe codes. Wijziging Wijziging Wijziging Voetnoot toegevoegd aan hoofdstuk Algemene informatie. Verduidelijking Transactiecode 216 toegevoegd Nieuwe code Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie

23 Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Algemeen: ook toepasbaar op Rabo Internetbankieren (Professional) Wijziging Hoofdstuk en paragrafen genummerd. Layout change Hoofdstuk 1.3: toelichting tabel aangevuld. Verduidelijking Transactiesoort codes toegevoegd: 025, 053, 055, 065, 130, 152, 153, 216, 424, 426, 428, 429, 461, 494, 573, Transactiesoort codes verwijderd: 033, 035, 060, 061, 062, 067, 068, 069, 071, 072, 076, 077, 081, 082, 083, 084, 088, 110, 111, 112, 139, 167, 168, 170, 177, 180, 183, 194, 195, 400, 401, 402, 407, 408, 412, 430, 431, 474, 595, 596, 635, 640, 641, 642, 647, 648, 649, 660, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 678, Transactiesoort codes gewijzigd: 574, 050,0 54, 104, 106, 107, 108, 116, 165, 166, 574, 636, 637, 638 en 639. Nieuwe codes Vervallen codes Gewijzigde codes Hoofdstuk 1.1 Algemene informatie gewijzigd. Verduidelijking Hoofdstuk 1.4 gewijzigd in CSV. Nieuw Hoofdstuk 1.5 Toelichting tabel transactiesoortcode gewijzigd Hoofdstuk 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes' gewijzigd. Kolommen Letter en D/C toegevoegd Hoofdstuk 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes' toegevoegd Transactiesoortcodes vervallen/verplaatst van paragraaf 1.6 actueel overzicht naar paragraaf 1.7 historisch overzicht: 015, 016, 022, 063, 125, 129, 160, 161, 162, 230, 234, 240, 246, 247, 251, 257, 263, 405, 413, 414, 461, 471, 472, 476, 477, 551, Transactiesoortcodes toegevoegd aan paragraaf 1.6: 001 tm 097, 171, 422, 423, 467, 468, 474, 540, 543, 553, 588, 622, 625, 626, Gewijzigd Gewijzigd Nieuw Bijlage 1 Lettercodes toegevoegd Nieuw Vervallen codes Nieuwe codes Rabobank Transactiesoortcodes December 2017 Versie