Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)

Transcriptie

1 Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Internetbankieren (Professional)

2 Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek SWIFT MT940 en MT942 Structured CAMT.052 en CAMT CSV Toelichting tabel transactiesoortcodes Overzicht actuele transactiesoortcodes Overzicht historische transactiesoortcodes 19 BIJLAGE 1: LETTERCODES 24 CHANGE LOG 25 Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 2

3 1. Algemene informatie Elke transactie die geboekt wordt op de rekening krijgt een transactiesoortcode toegekend. Rabobank gebruikt dezelfde transactiesoortcodering voor haar interne bedrijfsvoering. De codering is een numerieke codering en kent een zeer uitgebreide cq. gedetailleerde coderingen overzicht. In geval een product of dienst is gestopt, dan worden de gerelateerde transactiesoortcodes niet opgeheven maar aangehouden ivm historische opvragingen. Bij wijzigingen, nieuwe producten of verbeteringen in de systemen van de Rabobank, worden nieuwe coderingen gecreëerd en daar waar mogelijk worden de coderingen als numerieke serie bij elkaar gehouden. De transactiesoortcodes die in het document zijn beschreven worden teruggekoppeld in de verantwoordingsformaten Rabo Direct Connect (RDC), SWIFT FileAct en Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)). Een beschrijving van de downloadformaten kunt u vinden in de formaatbeschrijvingen beschikbaar via Voor Rabo Direct Connect: Voor SWIFT FileAct: Voor Rabo Internetbankieren (Professional): Dit document geldt niet voor de formaten die beschikbaar zijn in Rabo Cash Management, MT940S via RIB boekhoudkoppeling en MT940S/MT942S formaatversies van vòòr 14 januari Uitbreiding transactiesoortcodes 4-numeriek Rabobank toont 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes in de formaten. Voor de CAMT.052 en CAMT.053 worden deze al geleverd. Voor de SWIFT MT940 Structured en MT942 Structured zal de wijziging plaatsvinden vanaf de formaatversies die vanaf 14 januari 2019 worden geïmplementeerd. Paragrafen 1.6 en 1.7 tonen de transactiesoortcodes nà implementatie van de formaatwijzigingen. 1.2 SWIFT MT940 en MT942 Structured De transactiesoortcode wordt in SWIFT MT940/MT942 Structured formaten gepresenteerd in veld :61:, subveld 6. Dit subveld heeft altijd vier posities en begint altijd met de letter N. De laatste drie posities worden ingevuld door de drie-cijferige transactiesoortcode 1. Omdat 4-numerieke posities niet passen in veld 61-6, vervalt de eerste positie. Hierdoor kan dit subveld een onvolledige code weergeven. Om de volledige code te kunnen weergeven, wordt in de formaatversie die op 14 januari 2019 wordt geïmplementeerd het nieuwe codewoord TRCD geïntroduceerd in veld 86. Achter dit codewoord worden de 3- en 4-numerieke transactiesoortcodes getoond. 1 De in dit document opgenomen codes zijn van toepassing op Nederlandse Rabobank rekeningen. Afschriften van een Multibank-rekening (een rekening aangehouden bij een niet-rabobank) kunnen ook andere waarden (met letters) bevatten dan die hier gepresenteerd worden. Ook kunnen ze dezelfde waarde bevatten voor een ander transactietype. Raadpleeg de bank waar de rekening wordt aangehouden voor een overzicht van transactiecodes. Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 3

4 1.3 CAMT.052 en CAMT.053 De transactiesoortcode kan in het CAMT.053 en CAMT.052 exportformaat in de volgende velden aanwezig zijn: 2.68, het code veld van 2.61 BankTransactionCode. 2.98, het code veld van 2.91 BankTransactionCode , het code veld van BankTransactionCode. 1.4 CSV Het CSV formaat dat beschikbaar is in Rabo Internetbankieren (Professional) toont de lettercode. Deze lettercode is gelijk aan de lettercode die ook vermeld staat op het rekeningafschrift. 1.5 Toelichting tabel transactiesoortcodes In paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes en 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes' staan overzichten met codes vermeld. Dit is de verklaring van de aanwezige kolommen: Kolom Code : Geeft de transactiesoortcode weer. Kolom Letter : Geeft de lettercode weer die zichtbaar is op het rekeningafschrift en in het CSV formaat. In Bijlage 1 staan de omschrijvingen van de lettercodes. Kolom D/C : Geeft de oorsprong weer van de transactie (Debet of Credit). Kolom R-tx : Een R-transactie is een ingetrokken, afgekeurde of geretourneerde Eurobetaling of Euroincasso of Wereldbetaling. Wanneer er sprake is van een R-transactie, dan wordt deze kolom gevuld met een X. Kolom Omschrijving : Bevat een omschrijving van de transactiesoortcode. Kolom Einddatum (geldt alleen voor paragraaf 1.6 Overzicht historische transactiesoortcode : Dit is de einddatum van de transactiesoortcode waarna de code niet meer wordt gebruikt. 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes De 3- en 4-numerieke codes worden getoond in de CAMT.052 en CAMT.053. Voor de MT940 Structured en MT942 Structured worden deze codes vanaf 14 januari 2019 getoond in de formaten die worden geïmplementeerd in RDC, RIB en SWIFT FileAct. Code Letter D/C R-tx Omschrijving 002 bc D Betaling Betaalautomaat (contactloos) 003 bc D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland (contactloos) 005 bc D Betaalautomaat contactloos vreemde valuta 010 Kh D Opname bij andere Rabobank 011 kh D Opname balie 012 ba D Betaalautomaat vreemde valuta 013 ba D Betaling Betaalautomaat Euro buiten Nederland Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 4

5 014 db D Afschrijving IRCC 020 ga D Opname geldautomaat uw Rabobank 023 ga D Opname geldautomaat niet Rabobank 025 id D Digitale overboeking ideal (Online Bankieren) 026 bg D Periodieke betaalopdracht restsparen 027 bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) 028 kh D RGS/MCB transactie (debet) 029 ga D Opname geldautomaat Euro buiten Nederland 030 ba D Betaling Betaalautomaat 031 gb D Opname vreemde valuta geldautomaat 037 db D Afschrijving overig 038 bg D Digitale overboeking (Derden) 040 bg D Periodieke betaalopdracht 042 db D Aflossing consumptief krediet (via bank) 045 db D Overheidsvordering 048 bg D Betaalopdracht Rabobank 049 eb D Incasso Bedrijven 050 te D X Herstelboeking 053 eb D Incasso Bedrijven (Rabo-Rabo) 054 st C X Terugboeking Incasso (incassant) 058 db D Aflossing consumptief krediet (balie) 059 db D Overboeking naar niet Raborekening (balie) 064 ei D Incasso 065 ei D Incasso (Rabo-Rabo) 066 ac D Acceptgiro (Rabofoon) 070 db D Afschrijving Rabobank 073 db D Overboeking naar niet Raborekening (via bank) 078 eb D Afschrijving Incasso Bedrijven (beschikkingsruimte) 079 ac D Acceptgiro (Online Bankieren) 080 ac D Acceptgiro (schriftelijk) 086 ac D Acceptgiro (Internetbankieren) 089 tb D Overboeking naar Sparen 090 db D Overboeking naar spaarrekening 091 db D Overboeking naar lening Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 5

6 092 db D Afschrijving effectenhandeling 093 db D Afschrijving rente provisie kosten 094 bv D Afschrijving Betaalverzoek 096 kh D Kastransactie kasrekening (storten) 097 db D Diverse mutaties debet RN 099 db D Diverse mutaties debet 100 id C Bijschrijving ideal 102 id D Digitale overboeking ideal 104 st C X Terugboeking Incasso (klant) 106 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(bank) 107 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(incassant) 108 st C X Terugboeking Incasso(bank) 113 st C Terugboeking Incasso(beschikkingsruimte) 114 kh C Stortingsapparaat (derden storting) 115 st C X Terugboeking Incasso Bedrijven(beschikkingsruimte) 116 te C X Terugboeking/afkeuring acceptgiro 119 kh C Stortingsapparaat (eigen storting) 122 cb C Bijschrijving crediteurenbetaling 124 bv C Bijschrijving Betaalverzoek 127 bg C Bijschrijving betaalopdracht 128 db D Bijschrijving IRCC 130 bg C Bijschrijving betaalopdracht periodiek 133 sp C Bijschrijving spoedopdracht 134 ac C Bijschrijving Acceptgiro 136 tb C Opname consumptief krediet (Internetbankieren) 137 tb C Opname consumptief krediet (Rabofoon) 138 ac D Acceptgiro (bulk) (Internetbankieren) 140 ac D Acceptgiro (bulk) (RCM) 141 kh C RGS/MCB transactie (credit) 142 kh C Baliestorting 143 kh C Baliestorting EUR kh C Baliestorting EUR kh C Baliestorting EUR > Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 6

7 146 kh C Filiaalstorting 147 kh C Filiaalstorting EUR kh C Filiaalstorting EUR kh C Filiaalstorting EUR > sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) 151 sp D Spoedopdracht digitaal 152 sp D Spoedopdracht digitaal (Online Bankieren) 153 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Online Bankieren) 154 sp D Spoedopdracht digitaal (Internetbankieren) 155 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Internetbankieren 156 sp D Spoedopdracht schriftelijk (balie) 157 sp D Spoedopdracht (via bank) 158 sp D Spoedopdracht schriftelijk (Rabo-Rabo)(balie) 159 sp D Spoedopdracht (Rabo-Rabo)(via bank) 164 db D Incasso Rabobank 165 st D X Intrekking Incasso 166 ei D X Afkeuring Incasso 169 st D X Afkeuring Incasso Bedrijven 171 db D Toegekende Melding Onterechte Incasso 176 cb D Digitale overboeking(rabo Direct Connect) 178 cb D Digitale overboeking (per post) (Rabo Direct Connect) 179 sb D Salarisbetaling (per post) (Rabo Direct Connect) 184 ba C Betaalautomaat retour 185 ba C Betaalautomaat retour (Eurozone) 186 ba C Betaalautomaat retour (EU exclusief Eurozone) 187 ba C Betaalautomaat retour (buiten EU) 188 db C Bijschrijving van Sparen 190 db C Bijschrijving van spaarrekening 191 db C Bijschrijving van lening 192 db C Bijschrijving effectenhandeling 193 db C Bijschrijving rente provisie kosten 196 kh C Kastransactie kasrekening (opnemen) 197 db C Diverse mutaties credit RN Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 7

8 199 db C Diverse mutaties credit 216 ba C Bijschrijving Maestro/V PAY (batch) 391 ba C V PAY transacties 404 db C Buitenland transactie (credit) 409 sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (RCM) 410 sp D Spoedopdracht digitaal(rcm) 411 db C Buitenland transactie (debet) 415 ba C Maestro transacties overige landen 416 ba C V PAY transacties België 417 ba C V PAY transacties Duitsland 418 ba C V PAY transacties overige landen 422 ba C V PAY transacties (contactloos) België 423 ba C V Pay transacties (contactloos) Duitsland 424 ba C V PAY transacties (contactloos) Overige landen 426 ba C V PAY transacties (contactloos) 428 ba C Pin transacties PinBox 429 ba D Rabo SmartPin transactie (Maestro/V PAY) 461 db C Bijschrijving VV transactie 464 db C Bijschrijving transactie EUR 467 db D Afschrijving ICM transactie 468 db D Bijschrijving ICM transactie 470 db D Afschrijving aanzuiveren 474 db C Bijschrijving aanzuiveren 494 cb D Eurobetaling SHA 495 sp D Eurobetaling SHA spoed 498 sp D Eurobetaling SHA spoed handmatig 501 tb D Overboeking (Internetbankieren) 502 tb D Overboeking (Rabofoon) 504 tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) 505 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) 506 tb D Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon) 509 tb D Overboeking (Internetbankieren) (periodiek) 512 tb D Overboeking naar spaarrekening (Internetbankieren) (periodiek) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 8

9 540 cb C Bijschrijving Eurobetaling SHA 541 cb C Bijschrijving digitale overboeking 542 sb C Bijschrijving salarisbetaling 543 sp C Bijschrijving Eurobetaling SHA spoed 544 bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) 545 cb D Digitale overboeking (RCM) 546 cb D Digitale overboeking (Multibank) 547 bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) 548 cb D Digitale overboeking (via bank) 549 bg D Digitale overboeking (Rabofoon) 552 wb C Wereldbetaling SHA 553 wb C Wereldbetaling OUR 554 wb C Wereldbetaling BEN 565 db D Overboeking (balie) 566 db D Overboeking naar spaarrekening (balie) 567 db D Overboeking naar lening (balie) 568 db C Bijschrijving (balie) 569 db C Bijschrijving van spaarrekening (balie) 570 sb D Salarisbetaling (per post) (API) 571 cb D Digitale overboeking (per post) (API) 572 sb D Salarisbetaling (bulk) (API) 573 kh D Muntrollen via waardevervoerder 574 kh D Muntrollen via bank 575 db C Opname consumptief krediet (balie) 576 db D Overboeking (via bank) 578 tb D Overboeking (Online Bankieren) 580 db D Overboeking naar spaarrekening(via bank) 581 db D Overboeking naar lening (via bank) 582 db C Bijschrijving (via bank) 583 cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) 584 sb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) 585 sb D Salarisbetaling (per post) (RCM) 586 cb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie 3.1 9

10 587 cb D Digitale overboeking (per post) (RCM) 588 sb D Salarisbetaling (bulk) (Internetbankieren) 589 ac D Acceptgiro (API) 590 sb D Salarisbetaling (per post) (Equens) 593 te C X Terugboeking/afkeuring digitale overboeking 594 te C X Terugboeking/afkeuring salarisbetaling 595 tb D Digitale overboeking (API) 596 tb D Overboeking (API) 597 tb D Overboeking naar spaarrekening (API) 598 tb C Bijschrijving (API) 599 tb C Bijschrijving van spaarrekening (API) 622 db D Target Balancing Rabo Network 625 db D Afschrijving Cash Concentration 626 db C Bijschrijving Cash Concentration 628 wb C Bijschrijving TBRN 629 ei C Incasso(Equens) 630 eb C Incasso Bedrijven (Equens) 631 st D X Terugboeking Incasso (bank) 632 st D X Terugboeking Incasso Bedrijven (bank) 633 st D X Terugboeking Incasso (klant) 636 st D X Intrekking batch Incasso 637 st D X Intrekking batch Incasso Bedrijven 638 st D X Herstelboeking batch Incasso 639 st D X Herstelboeking batch Incasso bedrijven 644 ei C Incasso (handmatig) 645 eb C Incasso Bedrijven (handmatig) 650 ei C Incasso (per post) (Rabo Direct Connect) 651 eb C Incasso Bedrijven (per post) (Rabo Direct Connect) 652 ei C Incasso (per post) (VAM) 653 eb C Incasso Bedrijven (per post) (VAM) 680 ei C Incasso (Internetbankieren) 681 ei C Incasso (RCM) 682 eb C Incasso Bedrijven (Internetbankieren) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

11 683 eb C Incasso Bedrijven (RCM) 684 tb D Digitale overboeking (VAM) 685 sb D Salarisbetaling (bulk) (VAM) 686 cb D Digitale overboeking (per post) (VAM) 687 sb D Salarisbetaling (per post) (VAM) 689 tb C Bijschrijving (Online Bankieren) 690 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Internetbankieren) 691 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Online Bankieren) 692 db C Bijschrijving van spaarrekening (via bank) 693 db C Bijschrijving van lening (via bank) 694 db C Opname consumptief krediet (via bank) 696 tb C Bijschrijving (Rabofoon) 697 tb C Bijschrijving van spaarrekening (Rabofoon) 698 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) (periodiek) 699 tb C Bijschrijving (Internetbankieren) 700 db C Bijschrijving Rabobank 709 kh D Bestelling eurobiljetten (Rabo Geld Express) 711 kh D Bestelling eurobiljetten (via bank) 730 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 731 db D FX spot EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 732 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 733 db D FX forward EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 734 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (telefonisch) 735 db D FX swap EUR~VV, VV~VV (via TransAct) 736 db D FX swap EUR~VV laatste transactie 737 db C FX spot VV~EUR (telefonisch) 738 db C FX spot VV~EUR (via TransAct) 739 db C FX forward VV~EUR (telefonisch) 740 db C FX forward VV~EUR (via TransAct) 741 wb D Wereldbetaling BEN 742 wb D Wereldbetaling BEN handmatig 743 wb D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies 744 db C FX swap VV~EUR (telefonisch) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

12 745 db C FX swap VV~EUR (via TransAct) 746 wb D Wereldbetaling BEN handmatig Overige instructies aanvullend 747 wb D Wereldbetaling BEN handmatig aanvullend 748 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed 749 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies 750 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed Overige instructies aanvullend 751 db C FX swap VV~EUR laatste transactie 753 wb D Wereldbetaling BEN handmatig spoed aanvullend 754 wb D Wereldbetaling BEN Overige instructies 755 wb D Wereldbetaling BEN Overige instructies aanvullend 756 wb D Wereldbetaling BEN aanvullend 757 wb D Wereldbetaling BEN spoed 760 wb D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies 761 wb D Wereldbetaling BEN spoed Overige instructies aanvullend 762 wb D Wereldbetaling BEN spoed aanvul 763 wb D Wereldbetaling OUR 764 wb D Wereldbetaling OUR handmatig 767 wb D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies 768 wb D Wereldbetaling OUR handmatig Overige instructies aanvullend 769 wb D Wereldbetaling OUR handmatig aanvul 770 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed 771 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies 774 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed Overige instructies aanvullend 775 wb D Wereldbetaling OUR handmatig spoed aanvullend 776 wb D Wereldbetaling OUR Overige instructies 777 wb D Wereldbetaling OUR Overige instructies aanvullend 778 wb D Wereldbetaling OUR aanvullend 781 wb D Wereldbetaling OUR spoed 782 wb D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies 783 wb D Wereldbetaling OUR spoed Overige instructies aanvullend 784 wb D Wereldbetaling OUR spoed aanvullend 785 wb D Wereldbetaling SHA 788 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

13 789 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies 790 wb D Wereldbetaling SHA handmatig Overige instructies aanvullend 791 wb D Wereldbetaling SHA handmatig aanvullend 792 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed 794 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies 795 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed Overige instructies aanvullend 796 wb D Wereldbetaling SHA handmatig spoed aanvullend 797 wb D Wereldbetaling SHA Overige instructies 798 wb D Wereldbetaling SHA Overige instructies aanvullend 799 wb D Wereldbetaling SHA aanvullend 855 wb D Wereldbetaling SHA Spoed Overige instructies aanvullend 856 wb D Wereldbetaling SHA spoed aanvullend 857 wb D Wereldbetaling Special OUR 858 wb D Wereldbetaling Special OUR spoed 859 wb D Wereldbetaling Special SHA 862 db C Cheque OGV 863 db C Cheque na incasso 864 wb D Wereldbetaling Special SHA spoed 866 db D Onbetaald melding cheque 869 wb D Wereldbetaling SHA spoed 882 wb D Wereldbetaling SHA spoed Overige instructies 1020 db C Opheffingsboeking (intern) 1021 db C Rente bijschrijving bij opheffen 1022 db C Marktrentevergoeding 1023 db C Overboeking tbv laatste uitkering RTU/GHU 1024 db C Opheffingsboeking 1025 db C Rente bijschrijving 1026 db C Overboeking incasso/rtu 1027 db D Opheffingsboeking (intern) 1028 db D Marktrentevergoeding 1029 db D Administratiekosten 1030 db D Opnamekosten 1031 db D Overboeking tegenrekening Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

14 1032 db D Opheffingsboeking 1033 db D Opnamekosten bij opheffing Groenspaarproduct 1034 db D Uitbetaling streekdoel 1035 db D Overboeking incasso/rtu 1036 db D Rente inhouding bij opheffen 1037 db D Rente inhouding 1040 db C Bijschrijving Interne Verevening(individueel) 1041 db D Afschrijving Interne Verevening (individueel) 1042 db C Bijschrijving Interne Verevening(geaggregeerd) 1043 db D Afschrijving Interne Verevening (geaggregeerd) 1085 db C Omzetbijschrijvingen 2001 wb D Wereldbetaling BEN 2002 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank 2003 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies 2004 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing 2006 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies 2007 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing 2008 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies 2009 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies 2010 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC 2011 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank geen BIC 2012 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC 2013 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank overige instructies geen BIC 2014 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing geen BIC 2015 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC 2016 wb D Wereldbetaling BEN via uw bank routing overige instructies geen BIC 2017 wb D Wereldbetaling BEN via uw bankgeen BIC 2018 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies 2019 wb D Wereldbetaling BEN wb D Wereldbetaling BEN routing 2021 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies 2022 wb D Wereldbetaling BEN routing Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

15 2023 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies 2024 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies 2025 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC 2026 wb D Wereldbetaling BEN geen BIC 2027 wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC 2028 wb D Wereldbetaling BEN overige instructies geen BIC 2029 wb D Wereldbetaling BEN routing geen BIC 2030 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC 2031 wb D Wereldbetaling BEN routing overige instructies geen BIC 2032 wb D Wereldbetaling BEN geen BIC 2033 wb D Wereldbetaling OUR 2034 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank 2035 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies 2036 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing 2038 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies 2039 wb D Wereldbetaling OUR via uw ban k routing 2040 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies 2041 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies 2042 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC 2043 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC 2044 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC 2045 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank overige instructies geen BIC 2046 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing geen BIC 2047 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC 2048 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank routing overige instructies geen BIC 2049 wb D Wereldbetaling OUR via uw bank geen BIC 2050 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies 2051 wb D Wereldbetaling OUR wb D Wereldbetaling OUR routing 2053 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies 2054 wb D Wereldbetaling OUR routing 2055 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

16 2056 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies 2057 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC 2058 wb D Wereldbetaling OUR geen BIC 2059 wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC 2060 wb D Wereldbetaling OUR overige instructies geen BIC 2061 wb D Wereldbetaling OUR routing geen BIC 2062 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC 2063 wb D Wereldbetaling OUR routing overige instructies geen BIC 2064 wb D Wereldbetaling OUR geen BIC 2065 wb D Wereldbetaling SHA 2066 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank 2067 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies 2068 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing 2070 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies 2071 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing 2072 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies 2073 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies 2074 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank overige instructies geen BIC 2075 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC 2076 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC 2077 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank oerige instructies geen BIC 2078 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing geen BIC 2079 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC 2080 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank routing overige instructies geen BIC 2081 wb D Wereldbetaling SHA via uw bank geen BIC 2082 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies 2083 wb D Wereldbetaling SHA wb D Wereldbetaling SHA routing 2085 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies 2086 wb D Wereldbetaling SHA routing 2087 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies 2088 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

17 2089 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC 2090 wb D Wereldbetaling SHA geen BIC 2091 wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC 2092 wb D Wereldbetaling SHA overige instructies geen BIC 2093 wb D Wereldbetaling SHA routing geen BIC 2094 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC 2095 wb D Wereldbetaling SHA routing overige instructies geen BIC 2096 wb D Wereldbetaling SHA geen BIC 2097 wb D Cross Border 2098 wb D Cross Border 2101 wb C X Wereldbetaling SHA (retour) 2102 wb C X Bijschrijving Eurobetaling SHA (retour) 2103 wb D Credit Transfer 2104 wb D Klantoverboeking buitenland 2105 wb D Klantoverboeking buitenland OUR 2106 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 23E/ wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 56D/57D 2108 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP 53D/54D 2109 wb D Klantoverboeking buitenland NSTP BENE ACCT 2110 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 23E/ wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 56D/57D 2112 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP 53D/54D 2113 wb D Klantoverboeking buitenland OUR NSTP BENE ACCT 8001 wb D Qualif.comm.booktransfer 8002 wb D Qualif.comm.straight-thru 8003 wb D Qualif.treas.booktransfer 8004 wb D Qualif.treas.straight-thru 8005 wb D Qual.treas.through rtgs 8006 wb D Unqual.comm.booktransfer 8007 wb D Unqual.comm.straight-thru 8008 wb D Unqual.treas.booktransfer 8009 wb D Unqual.treas.straight-thru 8010 wb D Unqual.treas.trough rtgs Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

18 8011 db D Concernopdracht 8012 bg D Betalingsopdracht 8013 Bg D Betalingsopdracht 8015 wb D Boeking uhv Cheque 8017 db D Credit Transfer 8023 db D Afschrijving nav lening 8024 ei D Incasso afschrijving 8026 bg D Betalingsopdracht 9001 db Ventura 9999 zz Diverse mutaties debet en credit Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

19 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes In dit overzicht staan historische transactiecodes vermeld die niet meer worden gebruikt. In verband met de historische opvragingen kunnen deze wel worden getoond. De 3- en 4-numerieke codes worden getoond in de CAMT.052 en CAMT.053. Voor de MT940 Structured en MT942 Structured worden deze codes vanaf 14 januari 2019 getoond in de formaten die worden geïmplementeerd in RDC, RIB en SWIFt FileAct. Code Letter D/C R-tx Omschrijving Einddatum 001 fb D Digitale overboeking FiNBOX bc D Betaalautomaat contactloos SEPA vreemde valuta ma D Telefonische machtiging eenmalig ma D Telefonische machtiging doorlopend bg D Periodieke betaalopdracht (Online Bankieren) ba D Betaalautomaat SEPA vreemde valuta ga D Opname geldautomaat andere Rabobank ck D Opladen Chipknip gb D Opname vreemde valuta geldautomaat SEPA landen cb D Crediteurenbetaling periodiek (Telebankieren) bg D Schriftelijke overboeking (Overschrijvingsformulier) bg D Periodieke betaalopdracht (Internetbankieren) cb D Multi bank opdracht bg D Periodieke betaalopdracht (Telebankieren) sb D Periodieke betaalopdracht salaris (Telebankieren) ac D Acceptgiro bijlageloos ma D Terugboeking Incasso db C Terugboeking overheidsvordering ma C Terugboeking Incasso bg D Periodieke betaalopdracht (Rabofoon) cb D Crediteurenbetaling (Secure FTP) cb D Digitale overboeking (per post) (Equens) sb D Salarisbetaling (Secure FTP) ma D Doorlopende machtiging algemeen ma D Eenmalige machtiging ma D Doorlopende machtiging bedrijven ma D Doorlopende machtiging kansspelen ma D Veilingincasso Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

20 Einddatum 068 sb D Salarisbetaling (Internet Services) cb D Crediteurenbetaling (Internet Services) bg D Digitale overboeking (Internetbankieren) bg D Digitale overboeking (Rabofoon) bg D Opwaarderen GSM ac D Acceptgiro (Online Bankieren) ac D Acceptgiro (Rabofoon) ac D Acceptgiro (Internetbankieren) bg D Digitale overboeking (Online Bankieren) id C Bijschrijving ideal fb C Bijschrijving via FiNBOX (interbancair) cb C Uitkering WSF fb C Bijschrijving via FiNBOX (Rabo-Rabo) st C X Terugboeking Incasso (bank) st C X Terugboeking Incasso (klant) st C X Terugboeking Incasso (incassant) ba C Maestro transacties ba C V PAY transacties ck C CHIPknip transacties ck C Pin transacties ac C Bijschrijving acceptgiro ck C CHIPknip transacties sb C Bijschrijving salarisbetaling ck C Bijschrijving saldo Chipknip db C Bijschrijving SEPA betaling te C X Terugboeking SEPA betaling sb C Opname consumptief krediet (Online Bankieren) cb D Salarisbetaling (per post) (Internetbankieren) bg D Crediteurenbetaling (per post) (Internetbankieren) eb D Digitale overboeking (per post) (Internetbankieren) st D X Intrekking Incasso Bedrijven ck C Bijschrijving CHIPknip (batch) db D Spottransactie EUR~VV EUR < Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

21 Einddatum 231 db D Spottransactie EUR~VV EUR db D Spottransactie EUR~VV EUR db D Spottransactie EUR~VV EUR > db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR < db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR db D Valuta termijn transactie EUR~VV EUR > db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR < db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR db D Valuta swap transactie EUR~VV EUR > db D Valuta swap transactie EUR~VV laatste transactie db C Spottransactie VV~EUR EUR < db C Spottransactie VV~EUR EUR db C Spottransactie VV~EUR EUR db C Spottransactie VV~EUR EUR > db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR < db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR db C Valuta termijn transactie VV~EUR EUR > db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR < db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR db C Valuta swap transactie VV~EUR EUR > db C Valuta swap transactie VV~EUR laatste transactie Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

22 Einddatum 400 ac D Acceptgiro (RCM) cb D Crediteurenbetaling (RCM) cb D Crediteurenbetaling periodiek (RCM) sb D Periodieke betaalopdracht salaris (RCM) bg D Digitale overboeking (RCM) bg D Periodieke betaalopdracht (RCM) sb D Salarisbetaling (RCM) db D Afschrijving Eurobetaling db C Bijschrijving physical pooling db C Bijschrijving transactie VV db C Bijschrijving afromen db C Bijschrijving afromen ACC db D Afschrijving afromen ACC db D Afschrijving afromen tb D Overboeking (Online Bankieren)(periodiek) tb D Overboeking (Rabofoon)(periodiek) tb D Overboeking naar spaarrekening (Online Bankieren) (periodiek) tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren)(periodiek) cb D Digitale overboeking (per post) (MiniTix) tb D Overboeking naar spaarrekening (Rabofoon)(periodiek) st C X Herstelboeking Incasso eb D X Herstelboeking Incasso Bedrijven ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internetbankieren) ma C Eenmalige machtiging (Internetbankieren) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internetbankieren) ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Internetbankieren) ma C Veilingincasso (Internetbankieren) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internetbankieren) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internetbankieren) tb C Bijschrijving (Telebankieren)(periodiek) ma C Doorlopende machtiging algemeen (Secure FTP) ma C Eenmalige machtiging (Secure FTP) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Secure FTP) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

23 Einddatum 663 ma C Doorlopende machtiging kansspelen (Secure FTP) ma C Veilingincasso (Secure FTP) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Secure FTP) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Secure FTP) ma C Doorlopende machtiging algemeen (Internet Services) ma C Eenmalige machtiging (Internet Services) ma C Doorlopende machtiging bedrijven (Internet Services) ma C Telefonische machtiging eenmalig (Internet Services) ma C Telefonische machtiging doorlopend (Internet Services) tb C Bijschrijving (Online Bankieren)(periodiek) tb C Bijschrijving (Rabofoon)(periodiek) Kh D Bestelling vreemde valuta (via bank) Db D Debitering buitenlandcheque ac D Acceptgiro (Telebankieren) cb D Crediteurenbetaling (Telebankieren) sb D Salarisbetaling (Telebankieren) sp D Spoedopdracht digitaal (Rabo-Rabo) (Telebankieren) sp D Spoedopdracht digitaal (Telebankieren) sb D Salarisbetaling (per post) (Telebankieren) cb D Crediteurenbetaling (per post) (Telebankieren) kh C Sealbagstorting kwaliteit EUR < kh C Filiaalstorting kwaliteit EUR < kh C Sealbagstorting non-kwaliteit EUR < kh C Filiaalstorting non-kwaliteit EUR < tb D Overboeking (Telebankieren) tb D Overboeking naar spaarrekening (Telebankieren) tb C Bijschrijving (Telebankieren) tb C Bijschrijving van spaarrekening (Telebankieren) Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

24 Bijlage 1: Lettercodes In onderstaand tabel staan de omschrijvingen beschreven van de lettercodes die genoemd zijn in paragraaf 1.6 en 1.7. Letter ac ba bc bg bv cb ck db eb ei fb ga gb id kh ma sb sp st tb te wb Omschrijving Acceptgiro Betaalautomaat Betalen contactloos Bankgiro opdracht Betaalverzoek Crediteurenbetaling Chipknip Diverse boekingen Bedrijven Euro-incasso Euro-incasso Finbox Geldautomaat Euro Geldautomaat VV ideal Kasafhandeling Machtiging Salarisbetaling Spoedbetaling Storno Euro-incasso Eigen rekening Terugboeking Eurobetaling Wereldbetaling Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

25 Change log Titel : Transactiesoortcodes - Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Internetbankieren (Professional) Versie : 3.1 Datum : Contact : Voor RIB (Pro): Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren Voor RDC en SWIFT FileAct: Voor RDC en SWIFT FileAct: corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Gewijzigd: Dit document is niet van toepassing op Rabo Cash Management Gewijzigd: Dit document is van toepassing nà implementatie van de wijzigingen in de CAMT.052, CAMT.053, MT940 Structured en MT942 Structred Toegevoegd aan paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes: 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 1085, 1086, 2101, 2102, Gewijzigd in paragraaf 1.6 en 1.7: codes met * gecorrigeerd cq gewijzigd in de 4-numerieke codes 1020 tm 1037; 1040 tm 1043; 2001 tm Verwijderd uit paragraaf 1.6 en toegevoegd aan paragraaf 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes: 001, 004, 018, 019, 024, 034, 041, 044, 046, 047, 055, 101, 105, 109, 123, 126, 165, 413, 414, 508, 510, 511, 577, 634, 688, 695, 719, 861. Mededeling Verwachte implementatie Q2 en Q Nieuwe codes. Gewijzigde codes. Vervallen codes Bijlage 1: toegevoegd 2-lettercodes ck, st en te. Wijziging Paragraaf 1.6 en 1.7: toegevoegde lettercodes bijgewerkt. Code ck : 120, 129, 217. Code st : 054, 104, 106, 107, 108, 110 tm 113, 116, 165, 166, 168, 169, 631 tm 639. Code te : 050, 116, 132, 593, Document geupdate: Implementatie CAMT053 en CAMT.052 is gerealiseerd. Datum implementatie MT940S en MT942S gewijzigd Paragraaf 1.6 Overzicht actuele transactiesoortcodes : Toegevoegd: 165, 461, 554, 570, 571, 572, 628, 652, 653, 684 t/m 687, 2098, 2103 t/m 2113, 8001 t/m 8013, 8015, 8017, 8023, 8024, 8026, Gewijzigd 2-lettercode: 552, 553, 741, 742, 743, 746 t/m 750, 753 t/m 757, 760 t/m 764, 767 t/m 771, 774 t/m 778, 781 t/m 785, 788 t/m792, 794 t/m 799, 855 t/m 859, 864, 869, 882. Wijziging Gewijzigd implementatiedatum wordt Wijziging Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie

26 Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Verwijderd: 021, 508, Paragraaf 1.7 Overzicht historische transactiesoortcodes : Toegevoegd: 021 Verwijderd: 165 Wijziging Rabobank Transactiesoortcodes December 2018 Versie