Rabo Internetbankieren Professional. Opdrachtbestanden. Opdrachtbestanden. Importeren opdrachtbestanden

Transcriptie

1 Rabo Internetbankieren Professional Opdrachtbestanden Opdrachtbestanden Via de menu-optie Opdrachtbestanden kunt u bestanden met betaalopdrachten en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw boekhoud- of administratieprogramma heeft aangemaakt. Het bestandsformaat voor de betaalopdrachten is het Generic Payment File (PAIN ) en tot 1 mei 2019 ook BTL91. Meer informatie over het bestandsformaat BTL91 vindt u in het laatste hoofdstuk van deze leaflet. Voor Euro-incasso is het bestandsformaat PAIN Het bestand moet voldoen aan de specificaties zoals opgenomen op onderdeel Initiatie van betalingen en incasso s. Importeren opdrachtbestanden Kies Bestand importeren om het betalings- of incassobestand te importeren. - Een betalingsbestand (Generic Payment File) kan Euro-betalingen, Spoedbetalingen en/of Wereldbetalingen bevatten. Als u in hetzelfde betaalbestand zowel Euro-betalingen als Wereldbetalingen aanlevert, dan dient u deze aan te leveren in verschillende batches. Euro-betalingen en Wereldbetalingen gaan niet samen in één batch. Daarentegen kunt u wel Spoedbetalingen en Wereldbetalingen in één batch aanleveren. - Een incassobestand kan zowel Euro-incasso als Bedrijven Euro-incasso opdrachten bevatten. Als u in hetzelfde incassobestand zowel Euro-incasso als Bedrijven Euro-incasso opdrachten aanlevert, dan dient u deze aan te leveren in verschillende batches. Euro-incasso s en Bedrijven Euro-incasso s gaan niet samen in één batch. De bestandsnaam mag maximaal 256 posities lang zijn en de maximale bestandsgrootte is 140 MB. De uitvoerdatum van een bestand mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen.

2 U heeft bij het importeren van betaalbestanden geen mogelijkheid om te kiezen voor crediteurenbetalingen, salarisbetalingen of overige betalingen. Dit moet u al bij de aanmaak van het bestand in het boekhoudpakket meegeven. Bij batchbooking true wordt de batch als geheel gefiatteerd en gecomprimeerd teruggemeld. Wanneer u kiest voor batchbooking false wordt per afzonderlijke post gefiatteerd en worden de transacties afzonderlijk teruggemeld. Let op! Wacht tot het bestand geïmporteerd is voordat u verder gaat. Nadat het bestand is geïmporteerd, wordt het door Rabobank gecontroleerd. Het bestand is zichtbaar in de tabel 'Geïmporteerde bestanden' met de status 'Wordt gecontroleerd'. De status wordt niet automatisch bijgewerkt. Klik op Verversen om de actuele status op te halen. In de tabel 'Geïmporteerde bestanden' worden maximaal 50 bestanden getoond. Als u meerdere bestanden heeft geïmporteerd, dan vindt u deze terug onder de menu-optie Verzenden. Het totaalbedrag van de posten in het geïmporteerde bestand wordt weergegeven in de meest passende valuta. Als u een opdrachtbestand aanlevert met daarin batches met Euro-betalingen, dan wordt het totaalbedrag getoond in Euro s. Als u een opdrachtbestand aanlevert met daarin batches in één vreemde valuta, dan wordt het totaalbedrag getoond in de betreffende valuta. Wanneer u een opdrachtbestand aanlevert met daarin batches in verschillende valuta, dan wordt het totaalbedrag in Euro s getoond. Het betreft een indicatief Euro-bedrag omdat de koers op het moment van het verwerken van de betaling pas definitief wordt vastgesteld. Het indicatieve bedrag is weergegeven in het blauw cursief. U kunt de details van een opdrachtbestand raadplegen door bij het betreffende bestand op het icoontje met de pijl te klikken. Versie 1.7 december

3 Toelichting statussen geïmporteerde bestanden Status Wordt gecontroleerd Gewijzigd Klaar voor verzenden Klaar voor verzenden Gedeeltelijk afgekeurd Afgekeurd Verzonden Verzonden Gedeeltelijk afgekeurd Toelichting Het bestand wordt gecontroleerd door Rabobank. Eén of meerdere posten zijn uit een batch verwijderd. U kunt het bestand verzenden. Klik hiervoor op Verzenden opdrachtbestanden of kies voor de menuoptie 'Verzenden. Wanneer een bestand gedeeltelijk is afgekeurd, dan kunt u deze nog steeds verzenden. Raadpleeg het bestand (icoon met de pijl) om te zien welke batches verwerkt kunnen worden. Het bestand is afgekeurd en wordt niet verwerkt. Klik op het i-teken om te zien waarom het bestand is afgekeurd. Klik op de raadpleeg-knop (icoon met de pijl) om de bestandsdetails en de fouten in het bestand en/of de batches in te zien. U herstelt de fout(en) in het bestand en biedt deze opnieuw aan. Het nieuwe bestand of de nieuwe batch moet een uniek messageid hebben. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. Het bestand staat klaar om verwerkt te worden. De batches worden op de door u opgegeven uitvoerdatum of eerstvolgende mogelijke uitvoerdatum verwerkt. Als een bestand gedeeltelijk is afgekeurd, worden alleen de goedgekeurde batches verwerkt. U kunt de status van de batches raadplegen via de menu-optie 'Verzonden batches'. Versie 1.7 december

4 Verzenden opdrachtbestanden Hier vindt u de geïmporteerde opdrachtbestanden die klaar staan voor verzending. De laatste 8 posities van het Hashtotaal van uw opdrachtbestand wordt als controlegetal getoond. Dit gebeurt op basis van SHA-1 of SHA-256 algoritmen. Met het controlegetal kunt u een verificatie doen of dit bestand hetzelfde is als het bestand dat u heeft geïmporteerd. Om een of meerdere opdrachtbestanden te kunnen verzenden moet u deze eerst selecteren. Kies vervolgens voor Geselecteerde bestanden verzenden. Door te kiezen voor 'Alles selecteren voor verzenden' selecteert u in één keer alle bestanden. In Rabo Internetbankieren Professional kunt u maximaal 30 bestanden tegelijk selecteren en verzenden. Als u een bestand niet kunt selecteren, klikt u bij dit bestand op het i-teken voor uitleg. Wanneer een bestand gedeeltelijk is afgekeurd, worden alleen de goedgekeurde batches verwerkt. U kunt de bestandsdetails raadplegen door op het icoontje met de pijl te klikken. Als u het bestand wilt verwijderen, klik dan op het icoontje met het kruis. Wilt u aanpassingen doen in het bestand? In het scherm Raadplegen batch kunt u een post uit een batch verwijderen. Voor overige aanpassingen verwijdert u het geïmporteerde bestand. Vanuit het boekhoudpakket moet dan een nieuw bestand worden aangemaakt. Versie 1.7 december

5 Raadplegen opdrachtbestand Hier vindt u de details van het opdrachtbestand en een overzicht van de batches in het bestand. Klik op de raadpleeg-knop (icoon met de pijl) om de details van een batch te raadplegen. Raadplegen batch Hier vindt u de details van een batch en een overzicht van de posten in de batch. Via Bekijk Details achter Totaalbedrag batch heeft u inzicht in de totaalbedragen per vreemde valuta van de betaalopdrachten in een batch inclusief de indicatieve waarde in Euro s. Als u posten uit de batch wilt aanpassen, moet u het volledige bestand verwijderen en een nieuw bestand aanmaken in uw boekhoud- of administratieprogramma. Als u posten in een batch wilt verwijderen, dan kunt u achter de betreffende post in een batch op de button met het kruis klikken. De verwijderde post blijft zichtbaar in de batch met de status Ingetrokken. U kunt losse posten uit een batch verwijderen zolang de batch nog niet getekend is. Na tekenen is dat niet meer mogelijk. Versie 1.7 december

6 Verzonden batches Via de menu-optie Verzonden kunt u de verzonden batches raadplegen. Klik op het icoontje met de pijl om de details van de batch en de onderliggende posten te raadplegen. Versie 1.7 december

7 Toelichting statussen Verzonden batches Status Goedgekeurd Openstaand Uitgesteld Vrij te geven Gewijzigd Gedeeltelijk uitgevoerd Afgekeurd In verwerking Toelichting De batch is verwerkt. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. De batches worden op de door u opgegeven uitvoerdatum of eerstvolgende mogelijke uitvoerdatum verwerkt. Incassobatches met een opgegeven uitvoerdatum ouder dan 30 dagen worden afgekeurd. U vindt deze afgekeurde batches terug in het overzicht Geïmporteerde bestanden via de menu-optie Opdrachtbestanden of Euro-incasso importeren. Openstaande batches kunt u eventueel nog intrekken door op het icoontje met het kruis te klikken. U moet de intrekking nog wel verzenden. Kies hiervoor voor de menu-optie 'Verzenden Opdrachtbestanden. De betaalbatch is uitgesteld vanwege onvoldoende beschikkingsruimte op uw rekening. De betaalbatch moet nog worden voorzien van een tweede handtekening. Eén of meerdere posten zijn uit de batch verwijderd. De batch is gedeeltelijk uitgevoerd. Klik op het i-teken om te zien waarom de batch gedeeltelijk is uitgevoerd. Alleen de goedgekeurde opdrachten binnen de batch zijn verwerkt. De batch is afgekeurd. Klik op het i-teken om te zien waarom de batch is afgekeurd. Nadat u de fout(en) in de afgekeurde batches heeft hersteld in uw boekhoudpakket, kunt u de opdracht(en) opnieuw importeren. Het nieuwe bestand en de nieuwe batch moeten een andere naam hebben dan het afgekeurde bestand/batch. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. De batch wordt verwerkt. Neem contact op met uw Rabobank als de batch moet worden ingetrokken. Afgekeurde opdrachten uit een batch downloaden Via de link voor downloaden is het mogelijk om per batch de afgekeurde opdrachten in het formaat PAIN.002 te downloaden. Dit bestand kunt u verwerken in uw boekhoudpakket (mits deze dit formaat ondersteunt). Het PAIN.002 bestand bevat de statusinformatie van afgekeurde betaalopdrachten. PAIN.002 bestanden zijn te downloaden tot twee weken na de aanmaakdatum. PAIN.002 statusinformatie krijgt u in de volgende situaties: Bij afkeur na initiatie, maar vóór verwerking en de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht(en) door Rabobank. Bij afkeur na initiatie en verwerking van de opdracht(en) door Rabobank, maar vóór uitvoering door Rabobank en de bank van de tegenpartij. Meer informatie over het PAIN.002 formaat is te vinden op onderdeel 'Verantwoording van transacties' PAIN.002. Raadplegen verzonden batch Hier vindt u de details van de verzonden batch en een overzicht van de posten in een batch. Het is niet mogelijk om posten aan te passen of te verwijderen uit een verzonden batch. Wilt u posten aanpassen of verwijderen? Verwijder de batch en maak een nieuw bestand aan in uw boekhoud- of administratiepakket. Versie 1.7 december

8 Versie 1.7 december

9 BTL91 bestandsformaat Via de menu-optie Opdrachtbestanden kunt u uw betaalbestanden in het formaat BTL91 importeren. Het BTL91 bestandsformaat is een verouderde standaard (niet XML). Rabobank stopt met de ondersteuning van dit bestandsformaat per 1 mei Voor betaalopdrachten die u nu aanlevert via een BTL91 bestand, raden wij u aan om gebruik te maken van het Generic Payment File. Dit bestandsformaat is gebaseerd op de PAIN standaard conform de Europese richtlijnen. Importeren BTL-bestand Kies Bestand importeren om het BTL91 bestand te importeren. Het systeem herkent het type bestandsformaat. U hoeft niet aan te geven of het een Generic Payment File of een BTL91 betaalbestandformaat betreft. Een BTL91 bestand kan Wereldbetalingen en Spoedbetalingen bevatten. Er kunnen maximaal opdrachten in één BTL91 bestand worden aangeboden en de uitvoerdatum mag maximaal 1 jaar in de toekomst liggen. Na het importeren van het BTL91 bestand heeft u inzage in de individuele posten per batch. Een geïmporteerd BTL91 bestand wordt door de Rabobank gecontroleerd. Het bestand is zichtbaar in de tabel 'Geïmporteerde bestanden' met de status 'Wordt gecontroleerd'. De status wordt niet automatisch bijgewerkt. Klik op Verversen om de actuele status op te halen. In de tabel 'Geïmporteerde bestanden' worden maximaal 50 bestanden getoond. Als u meerdere bestanden heeft geïmporteerd, dan vindt u deze terug onder de menu-optie Verzenden. Verzenden BTL-bestand In het scherm Verzenden kunt u de geïmporteerde bestanden selecteren voor verzending. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om één of meerdere geïmporteerde bestanden te verwijderen. Na selectie van één of meerdere goedgekeurde BTL91- bestanden, kunt u deze ter verwerking aanbieden door ze te ondertekenen met de Rabo Scanner. Versie 1.7 december