Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Transcriptie

1 Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro)

2 COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus HG Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank

3 Inhoudsopgave INLEIDING 4 ALGEMENE BESCHRIJVING 4 BESCHRIJVING INHOUD 5 CSV : de nieuwe Velden 5 Wijziging bestaande Velden 6

4 Inleiding Als gevolg van de invoering van SEPA veranderen formaten en worden ook nieuwe formaten ingevoerd. In dit document vindt u de beschrijving van het nieuwe komma gescheiden exportformaat CSV. Het vernieuwde CSV formaat is uitgebreid zodat het Eigen Rekeningnummer als IBAN wordt weergegeven. Ook de nieuwe SEPA producten Direct Debet en Credit Transfer kunnen in het vernieuwde formaat worden verantwoord. De Rabobank blijft voorlopig de bestandsformaten VVMUT.ASC, CSV (niet-sepa Compliant), Rabobank (= ERI/MUT.ASC) en Vaste lengte (=ASCII) aanbieden. Deze oude bestandsformaten worden in de toekomst niet meer aangeboden omdat deze formaten niet alle SEPA velden verantwoorden. Zodra de definitieve datum bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd. Algemene Beschrijving Met het oog op SEPA is het CSV formaat aangepast aan, zodat bijvoorbeeld het Eigen Rekeningnummer als IBAN wordt weergegeven. Ook de nieuwe wettelijk verplichte SEPA producten Direct Debet (SDD) en Credit Transfer (SCT) kunnen in het CSV formaat worden verantwoord. In het komma gescheiden formaat zijn tussen de waarden van de afzonderlijke velden komma s, geplaatst als scheidingsteken (delimiter). Alle velden worden bovendien voorafgegaan en afgesloten met een zogenaamde STRING QUOTE. Hiervoor wordt het dubbele aanhalingsteken gebruikt. Dit formaat heeft een variabele recordlengte. In de tabel (zie beschrijving) is de recordindeling voor dit formaat weergegeven waarbij per veld de maximale lengte is opgenomen. Het CSV bestand wordt als txt-extensie gedownload Let op: In het oude formaat werden alleen de alfanumerieke velden vooraf gegaan en afgesloten met een String Quote. In het nieuwe CSV formaat geldt dat voor alle velden.

5 Beschrijving Inhoud Veld Omschrijving Type Lengte Inhoud/Toelichting 1 REKENINGNUMMER_REKENINGH OUDER Alfanumeriek 35 Eigen Rekeningnummer in IBAN formaat 2 MUNTSOORT Alfanumeriek 3 EUR 3 RENTEDATUM Numeriek 8 Formaat: EEJJMMDD 4 BY_AF_CODE Alfanumeriek 1 D of C 5 BEDRAG Numeriek 14 2 decimalen. Decimalen worden weergegeven met een punt 6 TEGENREKENING Alfanumeriek 35 Tegenrekeningnummer 7 NAAR_NAAM Alfanumeriek 70 Naam van de tegenrekeninghouder 8 BOEKDATUM Numeriek 8 Formaat: EEJJMMDD 9 BOEKCODE Alfanumeriek 2 Type transactie 10 FILLER Alfanumeriek 6 11 OMSCHR1 Alfanumeriek OMSCHR2 Alfanumeriek OMSCHR3 Alfanumeriek OMSCHR4 Alfanumeriek OMSCHR5 Alfanumeriek OMSCHR6 Alfanumeriek END_TO_END_ID Alfanumeriek 35 SEPA Credit Transfer: Kenmerk opgegeven door de opdrachtgever 18 ID_TEGENREKENINGHOUDER Alfanumeriek 35 SEPA Credit Transfer: Identificatie van de tegenrekeninghouder 19 MANDAAT_ID Alfanumeriek 35 SEPA Direct Debet: Kenmerk machtiging CSV : de nieuwe Velden Veld Omschrijving Type Lengte 17 END_TO_END_ID Alfanumeriek ID_TEGENREKENINGHOUDER Alfanumeriek MANDAAT_ID Alfanumeriek 35 Informatie in geval van SEPA-batches en R-transacties worden teruggekoppeld in de omschrijvingsvelden (Veldnummer 11 e.v.).

6 Wijziging bestaande Velden Veld Omschrijving Lengte CSV Lengte CSV nieuw oud 1 REKENINGNUMMER-REKENINGHOUDER X (10) X (35) 6 TEGENREKENING X (10) X (35) 7 NAAR_NAAM X (24) X (70) 11 OMSCHR1 X (32) X (35) 12 OMSCHR2 X (32) X (35) 13 OMSCHR3 X (32) X (35) 14 OMSCHR4 X (32) X (35) 15 OMSCHR5 X (32) X (35) 16 OMSCHR6 X (32) X (35) Veldnaam Veldnaam CSV oud CSV nieuw 1 VAN_REK REKENINGNUMMER-REKENINGHOUDER 6 NAAR_REK TEGENREKENING 10 BUDGETCODE FILLER