Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Transcriptie

1 Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011

2 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext: Bij ABN AMRO wordt het faxvooradvies vervangen door een vooradvies. Als u van deze optie gebruik wilt maken kunt u een record toevoegen wanneer u wenst gebruik te maken van deze optie. Bestand onderdeel Segment Lengte Type Inhoud adres A/O FTX+REG+EML+-:-:-: (aansluitend eventueel vervangen door komma, het adres moet minimal één punt bevatten. Einde datasegment 1 A/V Bericht trailer 15 7 A/V UNT+15+ (bevat het aantal gebruikte segmenten) LET OP: Als u gebruik maakt van het advies en dit record toevoegt aan uw bestand, moet ook het gebruikte segment met 1 worden verhoogd. Berichtvolgnummer 6 N/V Opeenvolgend volgnummer binnen de batch Einde datasegment 1 A/V for Windows formaat, het transactierecord Optie: vooradvies; positie vervalt en wordt aangevuld met: Niet gebruikt N/V Filler adres begunstigde N/O Einde van het record A/V CR/LF

3 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 3 van 9. Het technische formaat van de output van de elektronische dagafschriften wijzigen niet. Doordat de transactieverwerkende systemen vervangen worden door die van ABN AMRO verandert de inhoud van de bestanden in sommige velden. De wijzigingen zijn aangegeven in de groene en gele velden. Rekeningnummergegevenrecord GBN1 Naam lengte Positie type Ex-Fortis ABN AMRO Filler n Inhoud Inhoud Rekening nummer n Bevat het banknummer Bevat het banknummer Muntsoortcode a Bevat de muntsoortcode van de Bevat de muntsoortcode van de Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Recordtype 1 32 n Inhoud 2 Inhoud 2 Batchnummer n Inhoud 000 Inhoud 000 BGC transactiecode a Gevuld met een variabele BGC Vaste code DIV00 code. Filler 1 41 n Inhoud 0 Inhoud 0 Banktransactiecode a Bevat de Fortis transactie code Bevat de mutatiecode van ABN AMRO Tegennummer a Bevat nummer van de tegenpartij Niet aanwezig behalve in de omschrijvingsregels Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Filler 1 81 N Inhoud 0 Inhoud 0 Bedrag n Bedrag in centen (rechts aangesloten met voorloopnullen) Bedrag in centen (rechts aangesloten met voorloopnullen) Teken 1 95 a C of D (Credit /Debet) C of D (Credit /Debet) Boekdatum n JJMMDD boekdatum van de JJMMDD boekdatum van de Bank Bank Valutadatum n JJMMDD toegekende valutadatum van de transactie JJMMDD toegekende valutadatum van de transactie Rekeningafschriftnr n Bevat het nummer van het afschrift Bevat het nummer van het afschrift Postnummer n Bevat het volgnummer van de transactie Bevat het volgnummer van de transactie Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Mediumcode n Inhoud 99 Inhoud 99 Navraaggegevens a Bevat nummer en rechts Inhoud spaties aangevuld met spaties Omschrijving a Omschrijving van de banktransactiecode Omschrijving van de ABN AMRO mutatiecode Omschrijving a Tegennummer 10 cijfers ook voor ex postbank Tegen nummer 9 cijfers met punten in de vorm ex postbank GIRO Omschrijving a Diverse informatie zoals naam Diverse informatie zoals naam Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties

4 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 4 van 9 Rekeningmutatierecord GBN2.0 Naam lengte positie type Ex- Fortis ABN AMRO Filler n Inhoud Inhoud Rekening nummer n Bevat het banknummer Bevat het banknummer Muntsoortcode a Bevat de muntsoortcode van de Bevat de muntsoortcode van de Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Recordtype 1 32 n Inhoud 2 Inhoud 2 Batchnummer n Inhoud 000 Inhoud 000 BGC transactiecode a Variabele BGC code Vaste waarde DIV00 Code herstelboeking 1 41 n Inhoud 0 Inhoud 0 Banktransactiecode a Bevat ex-fortis transactiecode Bevat de mutatiecode van ABN AMRO Tegennummer a Bevat het nr van de Bevat spaties. betaler / incassant of spaties Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Filler 1 81 n Inhoud 0 Inhoud 0 Bedrag n Bedrag in centen (rechts aangesloten met voorloopnullen) Bedrag in centen (rechts aangesloten met voorloopnullen) Teken 1 95 a C of D (Credit /Debet) C of D (Credit /Debet) Boekdatum n EEJJMMDD boekdatum van de Bank EEJJMMDD boekdatum van de Bank Valutadatum n EEJJMMDD toegekende valutadatum van de transactie EEJJMMDD toegekende valutadatum van de transactie Rekeningafschriftnr n Bevat het nummer van het afschrift Bevat het nummer van het afschrift Postnummer n Bevat het volgnummer van de transactie Bevat het volgnummer van de transactie Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties Mediumcode n Inhoud 99 Inhoud 99 Navraaggegevens a Navraagnummer van de Inhoud spaties transactie aangevuld met spaties Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties

5 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 5 van 9 Uitgebreid mutatierecord (kan meerdere keren voorkomen) Naam lengte Positie type Ex Fortis ABN AMRO Filler n Inhoud Inhoud Rekening nummer N Bevat intern nummer Bevat intern nummer Muntsoortcode a Bevat de muntsoortcode van de Hoofdgroep a Inhoud spaties Inhoud spaties Groep a Inhoud spaties Inhoud spaties Recordtype 1 32 n Inhoud 3 Inhoud 3 Batchnummer n Inhoud 000 Inhoud 000 Omschrijving a Omschrijving van de banktransactiecode Omschrijving a Tegennummer 10 cijfers ook voor Ex-Postbank Omschrijving a Naam vervolgens factuurnummer en omschrijving komen voor in regel 3-9 Bevat de muntsoortcode van de Omschrijving van de ABN AMRO mutatiecode Tegen nummer 9 cijfers met punten in de vorm Ex-Postbank GIRO Naam vervolgens factuurnummer en omschrijvingen komen voor in regel 3-9 Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Omschrijving a Diverse informatie Diverse informatie Filler a Inhoud spaties Inhoud spaties

6 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 6 van 9 SWIFT-MT940 output bestanden Headerrecord: Oud {1:F01GEBANL2RXXXX }{2:O FTSBNL2RXXXX N}{3:}{4: Nieuw {1:F01GEBANL2RXXXX }{2:O ABNANL2AXXXX N}{3:}{4: De transactiesoort wordt vervangen door een mutatiecode van ABN AMRO. De inhoud van de omschrijvingregels kan veranderen; de belangrijkste wijzigingen worden de komende maanden uitgewerkt. TAG:61: de Mutatieregel Omschrijving Vorm Ex - Fortis ABN AMRO Valutadatum 9(6) JJMMDD JJMMDD Teken mutatiebedrag X(1) C (credit, tegoed) of D (debet, tekort) C (credit, tegoed) of D (debet, tekort) Bedrag 9(15) Inclusief decimale komma tenzij muntsoort geen decimalen heeft Inclusief decimale komma tenzij muntsoort geen decimalen heeft Transactiesoort X(4) Begint met N en SWIFT transacticode NMSC standaard gevultd bij multibank en Begint met N en vervolgens mutatiecode ABN AMRO NMSC standaard gevuld bij multibank en Betalingskenmerk X(16) Indien aanwezig anders inhoud NONREF Indien aanwezig anders inhoud NONREF Interpaycode (BGC) X(5) Variabele BGC code Standaard inhoud DIV00 Transactiecode X(5) Banktransactiecode ex Fortis Mutatiecode ABN AMRO Einde van het record X(2) CR/LF CR/LF TAG:86: Omschrijving 6 regels x 65 tekens Omschrijving Vorm Ex Fortis ABN AMRO Omschrijving X(65) Omschrijving regels (maximaal 6 regels van 65 posities) Omschrijving regels (maximaal 6 regels van 65 posities) 1 e regel 10 cijferig nummer van 1 e regel omschrijving van de de tegenpartij, Postbanknummer 10 cijfers aangevuld met voorlopnullen 2 e transactiesoortomschrijving 3 e - 6 e regel: naam, factuurnummers, transactie nummers diverse andere soorten informatie mutatiecode 2 e Tegen nummer 9 cijfers met punten in de vorm ex postbank GIRO e - 6 e regel: naam, factuurnummers, transactie nummers diverse andere soorten informatie Einde van het record X(2) CR/LF CR/LF

7 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 7 van 9 SAP export: Auszug/Umsatz: De data van het SAP elektronisch dagafschrift Auszug blijven ongewijzigd. Bij het dagafschrift Umsatz zijn er geen wijzigingen in het technische deel, wel geldt ook hier dat de inhoud van de omschrijvingregels zal wijzigen. In het onderstaande overzicht is in groen aangegeven wat er verandertbinnen de ex-fortis omgeving. Field# Type min max opt Description MMfW begrip Omschrijving 1 A 0 12 Bank key Swift adres Swiftadres van de bank van de 2 A 0 24 Bank account number Rekening nummer De laatste 24 pos van het nummer van de 3 N 1 4 Statement Afschrift Bevat het nummer van het afschrift number nummer 4 X 8 8 Value date Valutadatum DD.MM.JJ valutadatum van de boeking 5 N 1 10 X Primary note number 6 A 0 27 X Note to payee 1 Omschrijving* 1 e 27 karakters van de omschrijving 7 A 0 27 X Bank posting text Bevat de Universele Transactie Code plus de Bank Transactie Code aangevuld met voorloopnullen tot 5 posities. Plus de Transactie Type Identificatie Code Not used 9 A 0 4 X Text key 10 A 0 16 X Check number 11 N Amount Bedrag Bedrag weergegeven in het aantal decimalen van de ISO Munt met een. (punt) als decimaal scheidingsteken en een - (min-teken) voor het bedrag indien het bedrag negatief is Not used Not used 14 X 8 8 Posting Date Boekdatum DD.MM.JJ boekdatum van de boeking Not used Not used 17 A 0 27 X Note to payee 2 Omschrijving* 2 e 27 karakters van de omschrijving 18 A 0 27 X Note to payee 3 Omschrijving* 3 e 27 karakters van de omschrijving 19 A 0 27 X Note to payee 4 Omschrijving* 4 e 27 karakters van de omschrijving 20 A 0 27 X Note to payee 5 Omschrijving* 5 e 27 karakters van de omschrijving 21 A 0 27 X Note to payee 6 Omschrijving* 6 e 27 karakters van de omschrijving 22 A 0 27 X Note to payee 7 Omschrijving* 7 e 27 karakters van de omschrijving 23 A 0 27 X Note to payee 8 Omschrijving* 8 e 27 karakters van de omschrijving 24 A 0 27 X Note to payee 9 Omschrijving* 9 e 27 karakters van de omschrijving 25 A 0 27 X Note to payee 10 Omschrijving* 10 e 27 karakters van de omschrijving 26 A 0 27 X Note to payee 11 Omschrijving* 11 e 27 karakters van de omschrijving 27 A 0 27 X Note to payee 12 Omschrijving* 12 e 27 karakters van de omschrijving 28 A 0 27 X Note to payee 13 Omschrijving* 13 e 27 karakters van de omschrijving 29 A 0 27 X Note to payee 14 Omschrijving* 14 e 27 karakters van de omschrijving 30 A 0 27 X Business partner 31 A 0 27 X Business partner 32 A 0 12 X Bank key of the partner's bank 33 A 0 24 X Bank account number of the partner 34 A 0 3 X Business not used transaction code

8 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 8 van 9 Situatie na migratie van de : 1 A 0 12 Bank key Swift adres ABNANL2AXXX i.p.v FTSBNL2RXXX 6 A 0 27 X Note to payee 1 Omschrijving* 1 e Mutatiecode omschrijving ABN AMRO i.p.v. Ex Fortis Banktransactiecode omschrijving 7 A 0 27 X Bank posting text Bevat mutatiecode ABN AMRO, vaste code DIV00 en vervolgens letter N+ de mutatiecode ABN AMRO (vorm N999). Voorheen variabele banktransactiecode, BGC code en variabele SWIFT transactiecode 17 A 0 27 X Note to payee 2 Omschrijving* ABN AMRO: Omschrijving regels (maximaal 6 regels van 65 posities) 1 e regels omschrijving van de mutatiecode 2 e Tegen nummer 9 cijfers met punten in de vorm ex postbank GIRO e - 6 e regel: naam, factuurnummers, transactie nummers diverse andere soorten informatie 17 A 0 27 X Note to payee 2 Omschrijving* Ex FORTIS: Omschrijving regels (maximaal 6 regels van 65 posities) 1 e regel 10 cijferig nummer van de tegenpartij, Postbanknummer 10 cijfers aangevuld met voorlopnullen 2 e transactiesoortomschrijving 3 e - 6 e regel: naam, factuurnummers, transactie nummers diverse andere soorten informatie

9 versie 1.0 en 2.0, SWIFT940, SAP en VerwInfo 4.1 Pagina 9 van 9 VerwInfo 4.1 export formaat. VerwInfo 4.1 export in was bedoeld voor het exporteren van Acceptgiro (OLA) credit boekingen uit het elektronisch dagafschrift. De OLA s werden geselecteerd op basis van de BGC code 12 en 13. Na de migratie van en van ex-fortis systeem naar ABN AMRO is de BGC codering op transactieniveau komen te vervallen en werkt deze optie niet meer. Er is nog wel de mogelijkheid om transacties in dit formaat te exporteren door middel van de keuze om alle crediteringen te exporteren. Een tweede en derde bijkomstigheid bij de nieuwe rapportage is dat het tegennummer niet meer in recordtype 100 vermeld wordt en het betaalkenmerk niet in recordtype 105. De informatie is terug te vinden in de omschrijvingregels. De selectie voor de migratie: Selectie na migratie: Informatievoorziening voor migratie (geen OLA) 010VERWINFOA PC 051EUR YYYYYYYYYYYYYYYY 110HUUR NOVEMBER L J KLANTNAAM 110DIJKSTRAAT Informatievoorziening na migratie 010VERWINFOA PC 051EUR B.B. ANDERE KLANTNAAM 110POSTBUS XX GOES 110HUURACHTERSTAND NOVEMBER Eigen (credit) Tegen 105YYYYYYYYYYYYYYYY Recordtype 105 werd voor migratie bij acceptgiro posten gevuld met het betaalkenmerk. Na migratie komt deze informatie in de omschrijving terecht (recortype 110).