Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Transcriptie

1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

2 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso export 6 Begunstigden export 8 Niet uitgevoerde transacties export 9 Batch incasso export 10 Betaler export 11 Begunstigden import 12 Betaler import 13 Betaling/ incasso import 14 Batch incasso import 16

3 Rekeningnaam en nummer export 1 Rekeningnaam 16 2 Rekeningnummer 35 3 Bedrijf 12 4 Rekening exporteren als CSV-bestand 35 5 Rekening uploaden als CSV-bestand 35 6 Muntsoort 3 7 IBAN 35 Rekeningnaam en nummer export 3

4 Dagafschrift export 1 Rekeningnaam 16 2 Rekeningnr IBAN 34 4 Sortcode rekening 17 5 Rekeningmuntsoort 10 6 Bedrijfs-id 3 7 Bedrijfsnaam 60 8 Lange bedrijfsnaam 60 9 Bank/filiaal SWIFT-code bank/filiaal Debet-/creditindicator 1 12 Datum afschrift Boekdatum Valutadatum Transactietype Transactiecategorie Opdrachtmuntsoort 3 18 opgegeven bedrag Vereffeningsbedrag Bankreferentie Bankkenmerk Referentie client Boeksaldo Valutair Saldo Totaal transacties Totaal crediteringen Totaal debiteringen Totaal creditbedrag Totaal debetbedrag Afschriftnummer 5 31 Regel 1 transactiedetails Regel 2 transactiedetails Regel 3 transactiedetails Regel 4 transactiedetails Boekingstekst 35 4 Dagafschrift export

5 36 Itemtype Retourreden Naam tegenpartij Naam tegenpartij Rekening tegenpartij Bankcode/SWIFT/BIC betaler Rekeningnummer begunstigde Naam begunstigde Adres 1 begunstigde Adres 2 begunstigde Adres 3 begunstigde Kostenregel Huidig boeksaldo Huidig valutair saldo 19.4 Dagafschrift export 5

6 Betaling en incasso export 1 Rekeningmuntsoort opdrachtgever 3 2 Transactiemuntsrt 3 3 Transactiemodus 4 4 Transactiebedrag 19 5 Postadresregel 1/straat aanvrager 35 6 Postadresregel 2/Postcode aanvrager 35 7 Applicant Mailing Address Line 3/City Name 35 8 Postadresregel 4/land aanvrager 35 9 Postnaam aanvrager/naam ontvanger wissel/cheque Bulkreferentie Bedrijfscategorie 5 12 Kosten opdracht 2 13 Rekening tegenpartij Adresregel 1 tegenpartij/straat Adresregel 2 tegenpartij/ regel 2 naam tegenpartij Adresregel 3 tegenpartij Adresregel 4 tegenpartij Land bank tegenpartij 2 19 Adresregel 1 bank tegenpartij Adresregel 2 bank tegenpartij Adresregel 3 bank tegenpartij Type clearingcode bank tegenpartij Bankcode/clearingcode tegenpartij Naam bank tegenpartij SWIFT-code bank tegenpartij Plaatscode tegenpartij 9 27 Plaatsnaam tegenpartij Code tegenpartij Land tegenpartij 2 30 Naam tegenpartij Leveringsmethode 2 32 Adresregel 1 Intermediary Bank Adresregel 2 Intermediary Bank Adresregel 3 Intermediary Bank Clearingcode Intermediary Bank Type clearingcode Intermediary Bank Land Intermediary Bank 2 38 Naam Intermediary Bank SWIFT Intermediary Bank 11 6 Betaling en incasso export

7 40 Referentie opdrachtgever Betalingsprioriteit 1 42 Beperkte transactie 1 43 Agendeerdatum Regel 1 Speciale instructies Regel 2 Speciale instructies Regel 3 Speciale instructies Regel 1 transactiedetails Regel 2 transactiedetails Regel 3 transactiedetails Regel 4 transactiedetails Transactie-id Markering Spoed 1 53 Valutadatum/uitvoeringsdatum Rekeningnaam Naam opdrachtgever Korte naam opdrachtgever Id opdrachtgever Checksum bestandsupload Checksum export Rekeningnummer exportbestand Initiatienr Doc.code 8 63 Herkomst Invoer-id Controleurs-id Id autoriseerder Datum autor Id autor Datum autor Proxy1 id Proxy2 id Status 2 73 Id update-gebruiker Update datum Gemaakt op 8 Betaling en incasso export 7

8 Begunstigden export 1 Code begunstigde 35 2 Bedrijfs-id 16 3 Naam begunstigde Adresregel 1 begunstigde 35 5 Adresregel 2 begunstigde 35 6 Adresregel 3 begunstigde 35 7 Adresregel 4 begunstigde 35 8 Plaatscode begunstigde 9 9 Plaats begunstigde Rekening begunstigde SWIFT-code bank begunstigde lokale clearingcode type bank begunstigde 8 13 Waarde lokale clearingcode bank begunstigde Naam bank begunstigde Adresregel 1 bank begunstigde Adresregel 2 bank begunstigde Adresregel 3 bank begunstigde Land bank begunstigde 2 19 Bankrekening begunstigde SWIFT-code Intermediary Bank Naam Intermediary Bank Adresregel 1 Intermediary Bank Adresregel 2 Intermediary Bank Adresregel 3 Intermediary Bank Code Intermediary Bank Land Intermediary Bank 2 27 Type lokale clearingcode Intermediary Bank 8 28 Waarde lokale clearingcode Intermediary Bank 35 8 Begunstigden export

9 Niet uitgevoerde transacties export 1 Berichtdatum 12 2 Bedrijf opdrachtgever 16 3 Lange bedrijfsnaam 60 4 Gemaakt op 8 5 Opdrachtgever/BACS-id creditrekening 35 6 IBAN opdrachtgever 35 7 Opdrachtgever/Valuta creditrekening 3 8 Referentie opdrachtgever 35 9 Oorspronkelijk bedrag Oorspr. valutabedrag 3 11 Rekeningnummer oorspronkelijke tegenpartij Adresregel 1 oorspronkelijke tegenpartij Adresregel 2 oorspronkelijke tegenpartij Adresregel 3 oorspronkelijke tegenpartij Naam oorspronkelijke tegenpartij SWIFT/BIC tegenpartij Oorspronkelijke vereffeningsdatum Regel 1 transactiedetails Regel 2 transactiedetails Regel 3 transactiedetails Regel 4 transactiedetails Reden 4 23 Status 3 24 Machtigingreferentie Redencode bericht Branche Naam opdrachtgever Adres 1 opdrachtgever Adres 2 opdrachtgever Adres 3 opdrachtgever 35 Niet uitgevoerde transacties export 9

10 Batch incasso export 1 Rekening crediteren 35 2 Muntsoort creditrekening 3 3 Uitvoeringsdatum 16 4 Agendeerdatum 16 5 Type incasso 5 6 Opdrachtreferentie 35 7 Transactiebedrag 16 8 Transactiemuntsrt 3 9 Transactiereferentie Code betaler Naam betaler Leeg veld 0 13 Adresregel 1 betaler Plaatscode betaler Plaatsnaam betaler Rekening betaler SWIFT-code Regel 1 details incasso Regel 2 details incasso Regel 3 details incasso Regel 4 details incasso Referentie betaler Machtigings-id Ondertekeningsdatum mandaat Id oorspronkelijk mandaat Naam oorspronkelijk crediteurenschema Debiteurrekening oorspronkelijke machtiging Agent debiteur oorspronkelijke machtiging Leeg veld 0 30 Crediteurenschema-id mandaat Type datum 3 32 Type reeks 4 10 Batch incasso export

11 Betaler export 1 Code betaler 35 2 Betalend bedrijf 60 3 Naam betaler 70 4 Adresregel 1 betaler 35 5 Adresregel 2 betaler 35 6 Adresregel 3 betaler 35 7 Adresregel 4 betaler 35 8 Plaatscode betaler 10 9 Plaats betaler Rekening betaler SWIFT-code 11 Betaler export 11

12 Begunstigden import 1 Code begunstigde 35 2 Korte naam bedrijf begunstigde 16 3 Naam begunstigde Adresregel 1 begunstigde 35 5 Adresregel 2 begunstigde 35 6 Adresregel 3 begunstigde 35 7 Adresregel 4 begunstigde 35 8 Plaatscode begunstigde 9 9 Plaats begunstigde Rekeningnummer begunstigde SWIFT-code bank begunstigde lokale clearingcode type bank begunstigde 8 13 Waarde lokale clearingcode bank begunstigde Naam bank begunstigde Adresregel 1 bank begunstigde Adresregel 2 bank begunstigde Adresregel 3 bank begunstigde Land bank begunstigde 2 19 Bankrekening begunstigde SWIFT-code Intermediary Bank Naam Intermediary Bank Adresregel 1 Intermediary Bank Adresregel 2 Intermediary Bank Adresregel 3 Intermediary Bank Code Intermediary Bank Land Intermediary Bank 2 27 Type lokale clearingcode Intermediary Bank 8 28 Waarde lokale clearingcode Intermediary Bank Begunstigden import

13 Betaler import 1 Code betaler 35 2 Naam betaler 60 3 Adresregel 1 betaler 35 4 Adresregel 2 betaler 35 5 Adresregel 3 betaler 35 6 Adresregel 4 betaler 35 7 Postcode betaler 10 8 Postcode/staat betaler 25 9 Rekening betaler SWIFT-code bank betaler Land bank betaler 2 Betaler import 13

14 Betaling/ incasso import 1 Rekening opdrachtgever 35 2 Rekeningmuntsoort opdrachtgever 3 3 Transactiemodus 3 4 Markering Spoed 1 5 Beperkte transactie 1 6 Valutadatum/uitvoeringsdatum 10 7 Agendeerdatum 10 8 Bulkreferentie 35 9 Kosten opdracht 3 10 Betalingsprioriteit 1 11 Transactiebedrag Transactiemuntsrt 3 13 Referentie opdrachtgever Transactie-id Code tegenpartij Naam tegenpartij Adresregel 1 tegenpartij/straat Adresregel 2 tegenpartij/naam 2 tegenpartij Plaatsnaam tegenpartij Plaatscode tegenpartij 9 21 Land tegenpartij 2 22 Rekening tegenpartij Naam bank tegenpartij Bankcode/clearingcode tegenpartij Type clearingcode bank tegenpartij SWIFT-code bank tegenpartij Adresregel 1 bank tegenpartij Adresregel 2 bank tegenpartij Adresregel 3 bank tegenpartij Land bank tegenpartij 2 31 Postnaam aanvrager/naam ontvanger wissel/cheque Postadresregel 1/straat aanvrager Postadresregel 2/Postcode aanvrager Applicant Mailing Address Line 3/City Name Betaling/ incasso import

15 35 Postadresregel 4/land aanvrager Leveringsmethode 2 37 Regel 1 Speciale instructies Regel 2 Speciale instructies Regel 3 Speciale instructies Regel 1 transactiedetails Regel 2 transactiedetails Regel 3 transactiedetails Regel 4 transactiedetails Naam Intermediary Bank Adresregel 1 Intermediary Bank Adresregel 2 Intermediary Bank Adresregel 3 Intermediary Bank SWIFT Intermediary Bank Clearingcode Intermediary Bank Type clearingcode Intermediary Bank Land Intermediary Bank 2 Betaling/ incasso import 15

16 Batch incasso import 1 Rekening crediteren 34 2 Muntsoort creditrekening 3 3 Datumwaarde 10 4 Agendeerdatum 10 5 Type incasso 7 6 Opdrachtreferentie 35 7 Transactiebedrag 18 8 Transactiemuntsrt 3 9 Transactiereferentie Code betaler Naam betaler Leeg veld 0 13 Adresregel 1 betaler Plaatscode betaler Plaatsnaam betaler Rekening betaler (debiteurenrekening) SWIFT-code bank betaler Regel 1 details incasso Regel 2 details incasso Regel 3 details incasso Regel 4 details incasso Referentie betaler Machtigings-id Ondertekeningsdatum mandaat Id oorspronkelijk mandaat Naam oorspronkelijk crediteurenschema Debiteurrekening oorspronkelijk machtiging Niet gebruikt Leeg veld 0 30 Crediteur/verzender - id (transactie) Type datum Type reeks 4 16 Batch incasso import