Procedure overname groepen begunstigden uit A Soft :

Transcriptie

1 Procedure overname groepen begunstigden uit A Soft : Het exporteren van begunstigden en groepen begunstigden gebeurt in dezelde aktie als de export begunstigden. 1. Asoft Het is noodzakelijk om vooraf in A Soft een aantal verplichte elementen bij te voegen - rekeningnummer - naam van de begunstigde Verwijder speciale tekens in de eerste positie. Voorbeeld Alias= -- Bastiaens Te volgen stappen: 1. Ga naar \asoft\tools\tablemnt 2. Dubbel klik op het icoon tablemnt.exe 3. Browse naar de directory..\asoft\data ipv...\asoft\tools (cfr. folders) 4. Selecteer als file name: SUPBEDO.DB en klik op OK

2 5. Dit geeft onderstaand resultaat nl. een overzicht van de Belgische tegenpartijen (begunstigden) binnenlandse betalingen 6. Klik vervolgens op de button export 7. Selecteer bij de export configuration: fixed-length ASCII text en druk op OK

3 8. Vervolgens wordt de bestandsnaam voorgesteld. Gelieve deze niet te wijzigen en onmiddellijk op OK te drukken. 9. Tot slot krijgt u volgende boodschap: export completed en sluit u af door op OK te drukken 10. Klik op de button close

4 11. Klik vervolgens op de button open en herhaal deze procedure voor (indien gewenst) SUPBECH.DB voor België tegenpartijen incasso van cheques SUPBEDM.DB voor België tegenpartijen domiciliëringen SUPBEFO.DB voor België tegenpartijen buitenlandse betalingen SUPFRDO.DB voor Frankrijk tegenpartijen binnenlandse betalingen SUPFRFO.DB voor Frankrijk tegenpartijen buitenlandse betalingen SUPFRLC.DB voor Frankrijk tegenpartijen LCR s SUPNLDO.DB voor Nederland tegenpartijen binnenlandse betalingen SUPNLFO.DB voor Nederland tegenpartijen buitenlandse betalingen SUPNLSA.DB voor Nederland tegenpartijen salarisbetalingen SUPNLDM.DB voor Nederland tegenpartijen domiciliëringen SUPSW01.DB voor tegenpartijen SWIFT MT101

5 2. DexiaWeb Ga naar DexiaWeb\DexiaSoft\Overname sjabloongroepen Deze actie maakt automatisch de folder externalrecurringorders aan. Plaats de geëxporteerde bestanden in de map c:/dexia/publiweb/externalrecurringorders of navigeer naar de map waar de Asoft bestanden geëxporteerd werden. Volg van hier fase 2 omzetting en export in DexiaWeb. Klik op ok Per groep weerkerende opdrachten wordt een csv-file aangemaakt. Deze files kunnen geïmporteerd worden in de verschillende modules van DexiaSoft AB_BE_DID_BEDM_X: België Domiciliëringen AB_BE_SEP_BEDO_X België Europese betalingen AB_FRDOM_FRDO_X: Frankrijk Nationale betalingen AB_NLDID_NLDM_X: Nederland Nationale betalingen AB_NLDOM_NLDO_X: Nederland Domiciliëringen

6 3. Import in DexiaSoft Het is aan te raden om vooraf kennis te maken met de werking van DexiaSoft. In volgende modules is het mogelijk om sjabloongroepen aan te maken Europese Betalingen Domiciliëringen Systeem I naar Groeperingsrekeningen en Individuele Rekeningen Importeer file per file via het Menu DexiaSoft \ Importeren Transacties

7 Bovenaan rechts in de menubalk kunt u het verloop van de import volgen. Als de file geïmporteerd is krijgt u een bevestigingsscherm met het aantal geïmporteerde transacties. De transacties vindt u terug in de folder Niet voltooide transacties van de betrokken module. Als u alle transacties wilt behouden in een nieuwe DexiaSoft sjabloongroep klik dan met de rechter muisknop in het werkgebied, kies alles selecteren. Klik rechter muisknop en kies voor Toevoegen aan Sjabloongroep

8 Klik op nieuw Kies een unieke code en voeg eventueel een beschrijving toe. Klik op OK en de opdrachten zijn beschikbaar in de nieuwe sjabloongroep. De Geïmporteerde orders kunnen nu verwijderd worden uit de folder Niet Voltooide Transacties. In een sjabloongroep kan u opdrachten bewerken of verwijderen. Het is mogelijk om nieuwe transacties bij te voegen. Overdracht van opdrachten gebeurt als volgt: Module / Niet voltooide transacties / creëren op basis van sjabloongroep. Bovenstaande velden kunnen overschreven worden. Voor verdere verwerking van de gegevens zie het uitgebreid dossier DexiaSoft.