Financiële mutaties exporteren

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële mutaties exporteren"

Geert Koning
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financiële mutaties exporteren U kunt in Kleos financiële mutaties exporteren om ze vervolgens in een extern boekhoudkundig softwarepakket te importeren. De geëxporteerde gegevens worden in een tussenformaat in een bestand opgeslagen. De conversie van dit tussenbestand en de import ervan in het externe softwarepakket worden niet in Kleos geregeld en zullen door het externe sofwarepakket moeten worden ondersteund. Een nieuwe export maken Klik op Export: Selecteer de administratie en het boekjaar waarvan u de financiële mutaties wilt exporteren. Klik op Nieuwe export: Module Financieel Dossieradministratie Financiële mutaties exporteren Pagina 1 van 5

De conversie van dit tussenbestand en de import ervan in het externe softwarepakket worden niet in Kleos geregeld en zullen door het externe sofwarepakket moeten

2 Het scherm Administratie Export Wizard > Algemene info wordt geopend: Bepaal de startdatum van de export en voer een omschrijving in. Vink het vakje achter Sta het exporteren van extracomptabele rekeningen toe aan als u de extracomptabele rekeningen ook wilt exporteren. Klik op Volgende. Het scherm Administratie Export Wizard > Mutaties wordt geopend. Alle te exporteren financiële mutaties worden weergegeven. o Als u een mutatie in de lijst niet wilt exporteren, moet u het bijbehorende vakje uitvinken. o U kunt alle mutaties ook tegelijkertijd of per groep selecteren en deselecteren door op de overeenkomstige button bovenaan de lijst te klikken. o Om een overzicht te krijgen van de mutaties die niet in evenwicht zijn, klikt u op Laat onevenwichtige ingaven zien. Klik op Volgende. Het scherm Administratie Export Wizard > Uitvoer wordt geopend. Module Financieel Dossieradministratie Financiële mutaties exporteren Pagina 2 van 5

Het scherm Administratie Export Wizard > Mutaties wordt geopend. Alle te exporteren financiële mutaties worden weergegeven.

3 o Selecteer de map waarin het exportbestand moet worden opgeslagen en voer een naam in voor dit bestand. De voorgestelde naam en locatie kunt u overschrijven. o Vink het vakje achter Start nu de tool om mutaties te importeren aan als uw externe boekhoudkundige programma hiervoor de mogelijkheden biedt. Die tool dient wel vooraf gedefinieerd te zijn in de module Configuratie bij Algemeen, Mijn voorkeuren, tabblad Algemeen. o Klik op Einde. Er wordt een XML-bestand aangemaakt en opgeslagen in de gekozen map. U keert terug naar het exportoverzichtsscherm waarop een exportlijn is toegevoegd. Er wordt getoond wanneer en door wie de export is aangemaakt. Een export openen Om een export te raadplegen: Selecteer een exportlijn en klik op Export openen om alle gegevens van de gekozen export opnieuw te bekijken: Module Financieel Dossieradministratie Financiële mutaties exporteren Pagina 3 van 5

Die tool dient wel vooraf gedefinieerd te zijn in de module Configuratie bij Algemeen, Mijn voorkeuren, tabblad Algemeen. o Klik op Einde.

4 De exportwizard wordt opnieuw geopend. U kunt de gegevens op de schermen Algemene info en Mutaties nu alleen bekijken en niet meer wijzigen. Klik op Volgende om naar het volgende scherm van de wizard te gaan. Op het laatste scherm van de wizard, Uitvoer, kunt u eventueel een andere map selecteren en een nieuwe bestandsnaam kiezen. Door op dit scherm op Einde te klikken maakt u een nieuw bestand aan (met eventueel een nieuwe naam en in een andere map) van de reeds bestaande export: Een export ongedaan maken Om een export ongedaan te maken: Selecteer de exportlijn en klik op Export ongedaan maken. Er verschijnt een melding op het scherm waarin u gevraagd wordt de verwijdering van de export te bevestigen: Module Financieel Dossieradministratie Financiële mutaties exporteren Pagina 4 van 5

Door op dit scherm op Einde te klikken maakt u een nieuw bestand aan (met eventueel een nieuwe naam en in een andere map) van de reeds bestaande export: Een export ongedaan maken Om een export

5 Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen. U keert terug naar het exportoverzichtsscherm waar de export nu staat aangeduid als zijnde verwijderd. Alle boekhoudkundige mutaties die deel uitmaakten van de export kunnen vanaf nu opnieuw geëxporteerd worden bij een nieuwe exportsessie. Module Financieel Dossieradministratie Financiële mutaties exporteren Pagina 5 van 5

Vergelijkbare documenten

Een document importeren

Een document importeren U kunt allerlei documenten vanaf uw werkstation naar Kleos importeren. De maximale bestandsgrootte is 25 MB. Om de opslagcapaciteit niet onnodig te beperken, vraagt Kleos u eerst