Facturenoverzicht & Exporteren

Transcriptie

1 Facturenoverzicht & Exporteren Ga via Tabblad <Declareren> naar toolbar <Facturenoverzicht> Het onderstaande scherm zal zich openen. FysioRoadmap toont hierbij het laatst geopende facturen overzicht. Factuur zoeken Vanuit dit scherm kunt u op te zoeken op factuurnummer (of deel hiervan). Typ hier de gewenste zoekfunctie. Selecteer vervolgens <Update Facturen>. Vanuit dit scherm is de periode van het overzicht aan te passen. Selecteer hier de gewenste periode. Selecteer vervolgens <Update Facturen>. Versie April 2014 Pagina 1 van 9

2 Er zal nu gezocht worden naar nieuwe aangemaakt facturen. Hier kan enige tijd overheen gaan. De zandloper zal dan in beeld zijn. Facturenoverzicht In het overzicht worden de volgende gegevens getoond: Factuurnummer (evt. voorzien van voorloopnummer/grootboek nummer) Datum declaratie Omschrijving van de soort factuur o Digitaal Declaraties die zijn verstuurd naar de zorgverzekeraar o Papier Facturen die zijn verstuurd naar de patiënt o Correctie Correctiefacturen van verkeerde declaraties Bedrag van de factuur (negatief bedrag bij correctiefactuur) Restbedrag van de factuur (indien factuur niet volledig is voldaan) Versie April 2014 Pagina 2 van 9

3 Betaald o Factuur staat gemarkeerd als volledig betaald o Factuur staat gemarkeerd als deels betaald o Factuur staat gemarkeerd als niet betaald Geëxporteerd - een geeft aan dat de factuur reeds is geëxporteerd. Indien de hele tekstregel rood wordt weergegeven is de factuur > 30 dagen oud. Aanvullende functionaliteiten per factuur Middels de rechter muis button zijn verder functionaliteiten beschikbaar. Selecteer een factuur, selecteer vervolgens de rechter muisbutton. Alles Selecteren - Selecteer alle facturen Alles deselecteren - Alle gemarkeerde facturen deselecteren Factuur volledig afboeken - Direct factuur afboeken op kas of bank Factuur op niet betaald zetten - markeer de factuur als niet betaald Toon alle facturen - zowel geëxporteerde als niet geëxporteerde facturen worden getoond Toon openstaande facturen - Filter alle niet volledig betaalde facturen Toon alleen papieren facturen - Filter alle papieren facturen Print factuur(en) - Geselecteerde factuur/facturen printen Print herinneringen(en) - Geselecteerde factuur/facturen als herinnering printen Factuur bewerken Een geselecteerde factuur is verder handmatig aan te passen. LET OP! Het betreft hier een handmatige aanpassing in FysioRoadmap, dit heeft geen invloed op uw boekhoudkundig programma. Deze aanpassingen worden dus niet geëxporteerd. Het is ook niet mogelijk om gegevens uit uw boekhoudkundig programma over te nemen in FysioRoadmap. Selecteer de factuur, deze zal licht blauw kleuren. Versie April 2014 Pagina 3 van 9

4 vervolgens <dubbel klikken> op de geselecteerde factuur. Vanuit het volgende scherm is de factuur af te boeken of is er de mogelijkheid om een overzicht van de uit te printen. Indien het een factuur op papier betreft zijn er meer print opties te kiezen Voor het aanpassen van de betaald status selecteer <Afboeken> Versie April 2014 Pagina 4 van 9

5 Nu is de factuurstatus aan te passen: Volledig betaald Ja/Nee. Indien Ja wordt gekozen zal FRM het bedrag direct invullen Indien Nee wordt gekozen en een deelbetaling wordt ingevuld, zal FRM direct het restbedrag tonen Datum Betaald bedrag Betaalmethode Informatie Datum van (handmatige) verwerking van deze factuur Het bedrag dat is ontvangen (volledig/onvolledig) Kas/Bank, betaling cash ontvangen of op bankrekening Vrij tekstveld voor aanvullende informatie betreffende deze factuur. Selecteer vervolgens <Opslaan> daarna <Annuleren> Afhankelijk van de gekozen acties zal de status van de betaling worden aangepast o Factuur staat gemarkeerd als volledig betaald o Factuur staat gemarkeerd als deels betaald o Factuur staat gemarkeerd als niet betaald o Tevens worden in het overzicht de diverse bedragen aangepast. Exporteren Ga via Tabblad <Declareren> naar toolbar <Facturenoverzicht> Exporteren van facturen gebeurd vanuit het <Facturenoverzicht> Selecteer indien van toepassing de periode. Selecteer vervolgens <Exporteren> Versie April 2014 Pagina 5 van 9

6 Indien de periode in vorige scherm niet is gekozen kan dat alhier alsnog gedaan worden. Tevens zijn de Aanvullende functionaliteiten per factuur hier actief. (zie Aanvullende functionaliteiten per factuur) Versie April 2014 Pagina 6 van 9

7 Om terug te gaan naar het facturen overzicht, selecteer <Informatie>. Maken van Exportfile 1. Selecteer door middel van aanvinken de facturen die u wilt gaan exporteren. FysioRoadmap selecteert automatisch alle nietgeëxporteerde facturen. 2. Selecteer de gewenste soort export file Hier zijn de volgende exportfiles beschikbaar: Afhankelijk van de gekozen soort export zullen er dagboeknummers, grootboeknummers en/of omzetboeking worden gegenereerd. In het geval van Exact Online dient ook de functie <Exporteer prestatiecodes als artikelen> uitgevoerd te worden. Versie April 2014 Pagina 7 van 9

8 3. Kies de map waarin het exportbestand opgeslagen moet worden. Selecteer het icoon om de map te kiezen. Selecteer vervolgens<ok> 4. Selecteer <Exporteer facturen>. Nu zal van alle geselecteerde facturen een exportfile gemaakt worden conform de import definities van het geselecteerde boekhoudkundig programma. Deze files zullen worden opgeslagen in de bij stap 3. gekozen map. 5. Indien de export is afgerond komt hiervan de melding in beeld, selecteer <OK>. Versie April 2014 Pagina 8 van 9

9 De aangemaakte export files zijn nu beschikbaar in de bij stap 3. gekozen map. Deze files zijn, afhankelijk van uw boekhoudkundig programma, nu te importeren in dit programma. Versie April 2014 Pagina 9 van 9