Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Transcriptie

1 Voor het verwerken van de Z-bon is een boekingsstempel nodig. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K0705 Grootboekrekening Debet Credit 1000 Kas 1.844, Te betalen btw 294, Opbrengst verkopen 1.550,00 Stap 1 Klik op Nieuw boekstuk en kies voor Memoriaal. Stap 2 Standaard staat Niet van toepassing geselecteerd. Klik op Toevoegen. 1 van 7

2 Stap 3 Vul de gegevens van het boekingsstempel in. Omschrijving: het nummer van het boekingsstempel. Grootboekrekening: klik op het pijltje rechts en selecteer de juiste grootboekrekening. Debet : vul het bedrag in dat debet op het boekingsstempel staat. of Credit : vul het bedrag in dat credit op het boekingsstempel staat. Klik op Opslaan. Herhaal stap 2 en 3 tot alle regels van het boekingsstempel zijn ingevuld. Stap 4 Klik op Bewaren. 2 van 7

3 Stap 5 Kies in het venster uit: Dagboekoverzicht: om gegevens van een ander dagboek te boeken. Nog een boekstuk van dit type dagboek: om nog een boeking in het memoriaal te doen. Controlelijst: om de ingevoerde boekstukken van de dagboeken te controleren en te verwerken. Controleren en verwerken van boekstukken Stap 6 Klik op Controlelijst. Deze stap is niet nodig als in stap 5 gekozen is voor Controlelijst. Opties in de Controlelijst: Inzien en afdrukken: selecteer een boekstuk en klik op Inzien en afdrukken. In het nieuwe venster klik je op Memoriaal. Het overzicht opent in een nieuw venster en kan afgedrukt of bewaard worden. Na de bewerking klik je op Sluit. Wijzigen: selecteer een regel en klik op Wijzigen. In Boekingen kun je een boeking toevoegen of een geselecteerde regel wijzigen of verwijderen. Klik daarna op Opslaan en/of op Bewaren. Lijst afdrukken: klik op Lijst afdrukken. In een nieuw venster wordt de controlelijst geopend met alle boekstukken. Het overzicht kan afgedrukt of bewaard worden. Klik na de bewerking op Rapport afsluiten. Exporteer naar Excel: klik op Exporteer naar Excel. Kies in het vervolgvenster voor Selectie of Alles. De gegevens worden geëxporteerd naar Excel. 3 van 7

4 Verwerken Stap 7 Selecteer één of meer regels in de Controlelijst en klik op Verwerken. Stap 8 Lees de tekst in het venster Het voorlopige boekstuk verwerken en klik op: OK: om naar de volgende stap van verwerken te gaan. Annuleren: om het verwerken te stoppen. Stap 9 Kies na het klikken op OK in het nieuwe venster voor: Memoriaal: het verwerkingsverslag wordt getoond in een nieuw venster en kan afgedrukt of bewaard worden. Zie stap 11 tot en met 16. Verwerk boekstuk: zie stap 17 tot en met 19. Sluit: het verwerken wordt gestopt en moet opnieuw gedaan worden. Als er meerdere dagboeken geselecteerd zijn om te verwerken, staan er meer verwerkingsverslagen in het venster Inzien en afdrukken rapporten. Stap 10 Kies na het klikken op Kas/bank-boek voor Afdrukken of Bewaren. 4 van 7

5 Afdrukken Stap 11 Klik op OK in het afdrukvenster, selecteer de juiste printer en klik op Afdrukken. Stap 12 Klik na het afdrukken op Rapport afsluiten. Bewaren Stap 13 Selecteer de manier van bewaren. Stap 14 Klik op OK in het venster Exporteer Opties. 5 van 7

6 Stap 15 Vul in het venster Opslaan als een bestandsnaam in, bepaal waar het bestand opgeslagen wordt en klik op Opslaan. Klik op Door mappen bladeren om de juiste map te selecteren. Stap 16 Klik na het Opslaan op Rapport afsluiten. Verwerk boekstuk Stap 17 Klik op Verwerk boekstuk. 6 van 7

7 Stap 18 Lees de tekst in het venster Verwerken voorlopige boekstukken en kies voor: Ja de verwerking wordt gestart. Nee de verwerking wordt gestopt en moet opnieuw gedaan worden. Stap 19 Klik op Grootboek mutaties om alle verwerkte boekstukken te bekijken. 7 van 7