ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

Transcriptie

1 ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0

2 1. Inleiding Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling Aanbieden betaalopdrachten via directe bankkoppeling Rabobank...8 1

3 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk om met één druk op de knop dagelijks de laatste bankafschriften in het ABAB-Internetboekhouden binnen te halen. Zelf bestanden exporteren via de website van de bank, met bankmutaties ophalen en inlezen is niet langer nodig. Dit resulteert in tijdsbesparing en een efficiëntere werkwijze. Ook betaal- en incasso-opdrachten en saldo- en transactie-informatie zijn gemakkelijk uit te wisselen. Vanuit het ABAB-Internetboekhouden kunnen direct opdrachten naar de bank worden verzonden. Vervolgens volstaat het accorderen van de opdrachten in internetbankieren om ze door de bank te laten verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar voor rekeninghouders van ABN AMRO en Rabobank. 2. Activeren directe bankkoppeling Tijdens de aanvraag van de direct bankkoppeling wordt gevraagd om een licentienummer. Dit licentienummer vindt u in het ABAB-Internetboekhouden via Help, Info. Het licentienummer begint altijd met AV en wordt binnen het ABAB-Internetboekhouden Serienummer genoemd. Schrijf dit nummer op voordat u begint met de aanvraag van de directe bankkoppeling. 2

4 ABN AMRO Rekening houders van ABN AMRO kunnen via onderstaande link het aanvraagformulier voor de directe bankkoppeling downloaden Kies tijdens de aanvraag voor Visma Software als uw boekhoudleverancier Gebruik van de directe bankkoppeling kost 1,25 per gekoppelde bankrekening per maand. Rabobank De directe bankkoppeling voor rekeninghouders van de Rabobank laat zich gemakkelijk beheren vanuit Rabo Internetbankieren Professional. Op ieder moment kunt u de bankrekeningen selecteren waarvoor ze de koppeling willen gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de eerste aanmelding, maar ook voor wijzigingen. Gebruik van de directe bankkoppeling kost 1,25 per gekoppelde bankrekening per maand. Log in het Rabobank Telebankieren Professional en ga naar Betalen & Sparen. Daar onder vindt u Online boekhoudpakket en Instellingen. Indien u geen optie Online boekhoudpakket ziet binnen uw telebankieren, dan beschikt u over een andere versie van telebankieren. Neem dan contact op met uw bank zodat dit aangepast kan worden. Kies bij boekhoudpakket voor Visma Software en klik op Rekeningen onderhouden. Vervolgens kunt u kiezen voor uw eigen licentie en kunt u het licentienummer dat u in de eerste stap heeft opgeschreven invoeren. 3

5 Vervolgens kunt u kiezen voor uw eigen licentie en kunt u het licentienummer dat u in de eerste stap heeft opgeschreven invoeren. Uw licentiegegevens worden gecontroleerd waarna u dit met Ja kunt bevestigen. 4

6 Vink de bankrekening(en) aan waarvan u de gegevens wil koppelen aan het ABAB-Internetboekhouden. Indien u ook binnen het ABAB-Internetboekhouden beschikt over de modules Automatische betalingen of Automatische incasso heeft u ook de mogelijkheid om betaalopdrachten en incasso bestanden via de directe bankkoppeling uit te wisselen. Klik op Volgende om verder te gaan. Vul uw contactgegevens in en klik op Volgende om verder te gaan. 5

7 Klik in het volgende scherm op Terug naar Rabobank Nu dient u nog uw digitale handtekening te plaatsen met behulp van uw Random Reader. Volg hiervoor de instructies op het scherm. Naar aanleiding van deze aanvraag ontvangt u op het aangegeven adres een met daarin een bevestiging en een activeringscode. Deze activeringscode moet worden ingevoerd in het ABAB-Internetboekhouden. 6

8 Ga naar het administratie overzicht via Bestand, Administraties. Kies dan voor Document, Aanmelden voor directe bankkoppeling. Neem de activeringscode over uit de ontvangen en klik op OK. De activering van de directe bankkoppeling is nu afgerond. Vanaf de eerstvolgende werkdag kunt u bankafschriften inlezen via de directe bankkoppeling. 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling Ga naar het scherm bankafschriften via Bestand, Financieel, Bankafschriften. Kies Document, Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling. 7

9 De eerstvolgende werkdag nadat u de directe bankkoppeling hebt ingesteld kunt u mutaties op deze wijze ophalen en uitwisselen. Het is niet mogelijk om via de directe bankkoppeling mutaties met terugwerkende kracht op te halen. Daarvoor dient u de oude methode van gegevensuitwisseling te gebruiken. 4. Aanbieden betaalopdrachten via directe bankkoppeling (Alleen voor Rabobank) Bij de Rabobank kunt u de directe bankkoppeling ook gebruiken voor de betaalbestanden. Hiervoor dient u wel even contact op te nemen met de helpdesk ABAB-internetboekhouden. Wij dienen namelijk een instelling aan onze kant aan te zetten zodat er met SEPA betaalbestanden gewerkt kan worden. Het aanmaken van de betaalbestanden gaat op dezelfde manier als altijd. U gaat via Bestand, Financieel naar Automatische betalingen en selecteert met de spatiebalk de openstaande posten. Via Rapporten kiest u daarna voor Betalingen, zoals altijd, alleen nu staat er in het volgende scherm de optie Versturen via directe bankkoppeling bij. Tevens staat er de optie Totaalbedrag terug melden. Als u dit aanvinkt wordt het totaalbedrag van het betaalbestand later in 1 regel getoond op het bankafschrift. Dit maakt het afletteren op de rekeningen betalingen onderweg (16910) makkelijker. In het volgende scherm heeft u zoals altijd de keuze om nog een aantal overzichten af te drukken. 8

10 In het laatste scherm staat nu Versturen i.p.v. Voltooien. Als dit is gelukt hoeft u niet naar MijnABAB, Bankmutaties te gaan om het bestand op te slaan maar u kunt direct naar De website van de Bank om daar de betalingen te verwerken.. Hieronder als voorbeeld hoe dit gaat bij de Rabobank. Via Betalen en Sparen klikt u op Online boekhoudpakket en Geïmporteerde bestanden. Daarna kunt u de betaling selecteren en accorderen. 9