Rabo Internetbankieren Professional. Euro-bestanden. Euro-bestanden en BTL-bestanden. Importeren Euro-bestand

Transcriptie

1 Rabo Internetbankieren Professional Euro-bestanden en BTL-bestanden Euro-bestanden Via de menu-optie Euro-bestanden kunt u bestanden met Euro-betalingen en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw boekhoud- of administratieprogramma heeft aangemaakt. Het bestandsformaat voor Euro-betalingen is PAIN en voor Euro-incasso PAIN Het bestand moet voldoen aan de specificaties zoals opgenomen op onderdeel Importbestanden. Importeren Euro-bestand Kies Bestand importeren om het incasso- of betalingsbestand te importeren. De bestandsnaam mag maximaal 35 posities lang zijn en het bestandtype moet.xml zijn. De maximale bestandsgrootte is 3 MB. De uitvoerdatum van een Euro-bestand mag niet verder dan 1 jaar in de toekomst liggen. U heeft bij het importeren van Euro-betaalbestanden geen mogelijkheid om te kiezen voor crediteurenbetalingen, salarisbetalingen of overige betalingen. Dit moet u al bij de aanmaak van het bestand in het boekhoudpakket meegeven.

2 Bij batchbooking true wordt de batch als geheel gefiatteerd en gecomprimeerd teruggemeld. Wanneer u kiest voor batchbooking false wordt per afzonderlijke post gefiatteerd en worden de transacties afzonderlijk teruggemeld. Let op! Wacht tot het bestand geïmporteerd is voordat u verder gaat. Nadat het bestand is geïmporteerd, wordt het door Rabobank gecontroleerd. Het bestand is zichtbaar in de tabel 'Geïmporteerde bestanden' met de status 'Wordt gecontroleerd'. De status wordt niet automatisch bijgewerkt. Klik op Verversen om de actuele status op te halen. In de tabel 'Geïmporteerde bestanden' worden maximaal 10 bestanden getoond. Mocht u meerdere bestanden hebben geïmporteerd, dan kunt u deze terugvinden onder de menu-optie Verzenden. Toelichting statussen geïmporteerde bestanden Status Wordt gecontroleerd Klaar voor verzenden (Gedeeltelijk) Afgekeurd Verzonden Toelichting Het bestand wordt gecontroleerd door Rabobank. U kunt het bestand nu verzenden. Klik hiervoor op Verzenden Euro-bestanden of kies voor de menuoptie 'Verzenden. Het bestand of eén of meerdere batches in het bestand is afgekeurd en wordt niet verwerkt. Klik op het i-teken om te zien waarom het bestand (gedeeltelijk) is afgekeurd. Klik op het icoontje met de pijl om de bestandsdetails en de fouten in het bestand/batches in te zien. Nadat u de fout(en) heeft hersteld in uw boekhoudpakket, kunt u de opdracht(en) opnieuw importeren. Het nieuwe bestand of de nieuwe batch moet een andere naam hebben dan het afgekeurde bestand/batch. Niet-afgekeurde batches in het bestand worden wel verwerkt. Het bestand is verzonden naar Rabobank. De batches worden op de door u opgegeven uitvoerdatum of eerstvolgende mogelijke uitvoerdatum verwerkt. U kunt de status van de batches raadplegen via de menu-optie 'Verzonden'. Verzenden Euro-bestanden Hier vindt u de geïmporteerde Euro-bestanden die klaar staan voor verzending. Tevens kunt u hier het Hashtotaal (controlegetal) van uw Euro-bestand vinden. Deze is 40 posities lang. Met dit Hashtotaal kunt u een verificatie doen of het bestand hetzelfde is als het bestand dat u hebt geïmporteerd. Om een of meerdere Euro-bestanden te kunnen verzenden moet u deze eerst selecteren. Kies vervolgens voor Verzenden. Door te kiezen voor 'Alle bestanden selecteren' selecteert u in één keer alle bestanden. U kunt maximaal 30 bestanden tegelijk selecteren en verzenden. Als u een bestand niet kunt selecteren, klikt u bij dit bestand op het i-teken voor uitleg. Versie 1.1 november

3 U kunt de bestandsdetails raadplegen door op het icoontje met de pijl te klikken. Als u het bestand wilt verwijderen, klik dan op het icoontje met het kruis. Als er wijzigingen nodig zijn dan dient het geïmporteerde bestand eveneens verwijderd te worden (icoontje met het kruis). Vanuit het boekhoudpakket moet dan een nieuw bestand worden aangemaakt. Verzonden Euro-batches Via de menu-optie Verzonden kunt u de verzonden Euro-batches raadplegen. Klik op het plusteken om de opdracht(en) uit de batch te raadplegen. De details van de opdrachten kunt u vervolgens raadplegen door op het icoontje met de pijl te klikken. Toelichting statussen Verzonden Euro-batches Status Goedgekeurd Openstaand Uitgesteld Vrij te geven Afgekeurd In verwerking Ingetrokken Toelichting De batch is verwerkt. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. De batches worden op de door u opgegeven uitvoerdatum of eerstvolgende mogelijke uitvoerdatum verwerkt. Incassobatches met een opgegeven uitvoerdatum ouder dan 30 dagen worden afgekeurd. U vindt deze afgekeurde batches terug in het overzicht Geïmporteerde bestanden via de menu-optie Importeren Eurobestand. Openstaande batches kunt u eventueel nog intrekken door op het icoontje met het kruis te klikken. U moet de intrekking nog wel verzenden. Klik hiervoor op Verzenden Euro-bestanden of kies voor de menu-optie 'Verzenden Euro-bestanden. De betaalbatch is uitgesteld vanwege onvoldoende beschikkingsruimte op uw rekening. De betaalbatch moet nog worden vrijgegeven of worden voorzien van een tweede handtekening. De batch is afgekeurd. Klik op het i-teken om te zien waarom de batch is afgekeurd. Nadat u de fout(en) in de afgekeurde batches heeft hersteld in uw boekhoudpakket, kunt u de opdracht(en) opnieuw importeren. Het nieuwe bestand en de nieuwe batch moeten een andere naam hebben dan het afgekeurde bestand/batch. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. De batch wordt verwerkt. Neem contact op met uw Rabobank als de batch moet worden ingetrokken. De batch is op uw verzoek ingetrokken door uw Rabobank en zal niet worden verwerkt. Neem contact op met uw Rabobank voor meer informatie. Een batch met deze status blijft tot 90 dagen na uitvoerdatum zichtbaar. Raadplegen en inzien fouten Euro-bestand Hier vindt u de bestandsdetails en de batches van het bestand. Wanneer een bestand is afgekeurd kunt u klikken op de link Afgekeurd. U komt dan in het scherm Inzien fouten Euro-bestand. Klik op het plusteken om de opdracht(en) uit de batch te raadplegen. De details van de opdrachten kunt u vervolgens raadplegen door op het icoontje met de pijl te klikken. Als u batches uit het bestand wilt verwijderen of aanpassen, moet u het volledige bestand verwijderen en een nieuw bestand aanmaken in uw boekhoud- of administratieprogramma. Versie 1.1 november

4 In het bovenste gedeelte ziet u de fouten in het bestand. In het onderste gedeelte worden de fouten in de batch vermeld. Overige betaalbestanden Via de menu-optie Overige betaalbestanden kunt u betaalbestanden van BTL91 te importeren. Er kunnen bestanden ingelezen worden met een maximale grootte van 1000 Kb, bijvoorbeeld vanuit een boekhoudprogramma. Het maximum bedrag per te importeren bestand bedraagt Importeren BTL-bestand Importeren van betaalopdrachten kan met een uitvoerdatum van maximaal 1 maand in de toekomst. U kunt geïmporteerde betaalbestanden niet wijzigen via 'Overige betaalbestanden'. Dergelijke wijzigingen dient u aan te brengen in uw boekhoudprogramma. Met de knop 'Bestand kiezen' kunt u het gewenste bestand selecteren in een map op uw pc. Kies vervolgens het type betaalopdracht waarmee u het bestand wilt laten verwerken. Als u kiest voor OK + Nieuw bestand U gaat terug naar het scherm waar opnieuw een bestandsformaat gekozen kan worden. Als u kiest voor OK wordt het bestand gecontroleerd en gaat u naar het scherm 'Te verzenden bestanden'. Op de achtergrond wordt het bestand geïmporteerd. Dit kan enige tijd duren. Pas als het bestand volledig is geïmporteerd, kunt u het bestand inzien. Kies voor 'Verzenden' in het linker menu om deze pagina te verversen. Versie 1.1 november

5 Uw laatst geïmporteerde bestanden Hier ziet u de bestanden (maximaal 10) die u de laatste 15 maanden heeft ingestuurd, gesorteerd van nieuw naar oud. Als er geen geïmporteerde bestanden zijn, ziet u dit schermgedeelte niet. Mogelijke statussen: In verzending, Verzonden, Verzenden mislukt, Niet verzonden. Verzenden BTL-bestand In dit scherm kunt u de geïmporteerde bestanden selecteren voor verzending. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een of meerdere geïmporteerde bestanden te verwijderen. Na selectie van een of meerdere goedgekeurde BTL-bestanden, kunt u deze ter verwerking aanbieden door ze te ondertekenen met de Rabo Scanner. Versie 1.1 november