Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Transcriptie

1 Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016

2 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS DUITSLAND, GROOT-BRITTANIË, IERLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. 18 CHANGE LOG 20 Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 2

3 1. BTL91 Import Formaat Dit document geeft een beschrijving van de opbouw van het BTL91 bestandsformaat waarmee u buitenlandbetalingen kunt doen ten laste van een Rabobank Nederland rekening. Deze beschrijving geldt voor Rabo Cash Management (RCM) en Rabo Direct Connect (RDC) 2. BTL91 Import formaatstructuur 2.1 Kenmerken Formaat Variabel Maximum record lengte 192 Einde record [CR][LF], niet opgenomen in record lengte Veldscheidingsteken Geen Veldidentificatie Geen 2.2 Recordtypes 1 Voorlooprecord 4 Betaalrecords 1 Totaalrecord 1 Sluitrecord 2.3 Recordinhoud 1 Voorlooprecord n Betaalrecords n Totaalrecords 1 Sluitrecord Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 3

4 3. BTL91 Recordindeling Toelichting op de vorm van de recordindelingen: 9 het veld is numeriek X het veld is alfanumeriek (n) het veld bestaat uit n posities 3.1 Voorlooprecord Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode X (4) Deviezenbank RABO X (1) Mediumcode (2) Versienummer (8) Aanmaakdatum bestand EEJJMMDD (3) Batchnummer X (35) Naam opdrachtgever X (35) Adres opdrachtgever X (35) Postcode en woonplaats opdrachtgever X (35) Landnaam opdrachtgever (4) Bedrijfstak (8) Gewenste uitvoeringsdatum EEJJMMDD X (20) Filler 3.2 Betaalrecord - deel 1 Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Uniek X (3) Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever (10) Rekeningnummer opdrachtgever Dit is een Rabobank Nederland rekeningnummer X (3) Aanleveringsmuntsoort (15) Opdrachtbedrag Waarde > 0 (bevat 3 decimalen) (8) Gewenste verwerkingsdatum EEJJMMDD X (1) Code-Kosten-BNL 1, 2 of X (1) Code-Kosten-Korr 1, 3 of X (1) Code-Soort-Opdracht 0, 1 of X (1) Code-Soort-Uitvoering 0 of X (1) Code-Cheques-Crossen Niet ondersteund X (1) Code-Verz-Cheques Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-1 Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-2 Niet ondersteund Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 4

5 Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking X (2) Code-Betaalinstructie-3 Niet ondersteund X (2) Code-Betaalinstructie-4 Niet ondersteund X (1) Code-Betaling-Betreft 1, 2, 3, 4 of X (40) Omschrijving aard van de betaling X (40) Omschrijving aard van de betaling X (8) Registratienummer DNB X (2) Code-goederen X (2) Artikelnummer X (4) Handelaarsnummer X (35) Instructies X (1) Filler 3.3 Betaalrecord deel 2 Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud veld X (34) Rekeningnummer begunstigde X (35) Naam begunstigde X (35) Adres begunstigde X (35) Woonplaats begunstigde X (2) Landcode begunstigde X (35) Landnaam begunstigde X (10) Filler 3.4 Betaalrecord - deel 3 Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud veld X (11) SWIFT adres bank begunstigde X (35) Banknaam begunstigde X (35) Adres bank begunstigde X (35) Woonplaats bank begunstigde X (2) Landcode bank begunstigde X (35) Landnaam bank begunstigde X (33) Instructies 1 het gebruik van IBAN voor de begunstigde rekeningnummers is verplicht bij het verwerken van een betaling in een EER-valuta naar een EER-land. Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 5

6 3.5 Betaalrecord - deel 4 Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (4) Opdrachtnummer Inhoud X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (35) Reden van betaling X (46) Filler 3.6 Totaalrecord per muntsoort Het totaalrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren. Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (3) Totaal muntcode (15) Totaalbedrag muntsoort 3 decimalen (4) Aantal betaalopdrachten X (168) Filler 3.7 Sluitrecord Het sluitrecord in BTL91 is verplicht om de waarden in de betaalrecords te kunnen vinden, controleren en verifiëren. Nr. Lengte Veldnaam Inhoud/Opmerking (2) Recordcode (6) Totaal aantal records (4) Totaal aantal transactierecord (24) Hash-code X (156) Filler Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 6

7 4. BTL91 Rubriekbeschrijving 4.1 Algemeen De onderstaande karakters en symbolen kunnen worden gebruikt in de alfanumerieke velden (aangeduid met X ): A t/m Z (uitsluitend hoofdletters) 0 t/m 9. (punt) / (slash)? (vraagteken) : (dubbele punt) ( (haakje openen) ) (haakje sluiten) ' (accent) - (min, minus) + (plus), (komma) (spatie) Let op Uitsluitend deze tekens worden door SWIFT ondersteund. De dubbele punt wordt door SWIFT ook als scheidingsteken gebruikt en mag daarom niet op de eerste positie van een rubriek staan. Niet ingevulde alfanumerieke velden dienen spaties te bevatten. Bij numerieke velden (aangeduid met 9 ) zijn de tekens 0 t/m 9 toegestaan. Niet ingevulde numerieke velden dienen nullen te bevatten. Indien het totaalbedrag in veld 31-3 de veldlengte overschrijdt, dan worden de meest linker posities afgekapt. 4.2 Voorlooprecord 11-1 Recordcode Deze geeft de recordsoort aan. Het voorlooprecord bevat altijd de waarde Deviezenbank Deze rubriek dient de eerste vier posities te bevatten van het SWIFT adres van de deviezenbank, dat de opdrachten ter verwerking krijgt aangeboden. RABO 11-3 Mediumcode Deze code bevat een letter die aangeeft wat de oorsprong van het ontvangen bestand is. Cliënten die zelf bestanden aanmaken dienen deze rubriek te vullen met de letter X. willekeurige andere letter overig. X - cliënten die zelf bestanden aanmaken Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 7

8 11-4 Versienummer Deze rubriek bevat het versienummer van het bij mediumcode aangegeven product. Bij mediumcode X mag deze rubriek door de cliënt gevuld worden met een waarde naar keuze binnen het waardebereik Aanmaakdatum bestand Deze rubriek bevat de datum waarop het bestand met betaalopdrachten is aangemaakt. Deze datum dient slechts ter identificatie van het bestand en heeft geen invloed op de datum waarop de opdrachten binnen het bestand verwerkt moeten worden. Dit ongeacht of het bestand on line wordt verzonden of op diskette wordt aangeleverd. De vorm van de datum is EEJJMMDD waarin: EE = eeuw JJ = jaar MM = maand DD = dag van de maand EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Batch nummer Het nummer van de batch die aangeleverd wordt. De cliënt die zelf een bestand aanmaakt dient hier een waarde naar keuze binnen het waardebereik in te vullen. Voorkeur hierbij is iedere volgende batch een hoger nummer te geven Naam opdrachtgever Volledige naam van de opdrachtgever Adres opdrachtgever Straatnaam/huisnummer of Postbusnummer 11-9 Woonplaats opdrachtgever Postcode en woonplaats Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 8

9 11-10 Landnaam opdrachtgever Landnaam van het land waar de opdrachtgever gevestigd is. Bij Rabobank een verplichte rubriek Bedrijfstak Dit is een nummer van de bedrijfstak waaronder het bedrijf van de opdrachtgever valt. Deze code wordt toegekend door de Kamer van Koophandel. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek Gewenste uitvoeringsdatum Deze rubriek geeft aan op welke datum de batch verwerkt moet worden. Deze rubriek is voor toekomstig gebruik. De vorm van de datum is EEJJMMDD. CC is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Betaalrecord - deel 1 Niet verplichte rubriek; Moet een geldige datum zijn Recordcode 21 Deze code geeft de recordsoort aan. Een betaalopdracht bestaat uit vier bij elkaar horende deelrecords. Het eerste deelrecord krijgt als recordcode Opdrachtnummer Volgnummer van de betaalopdracht binnen de batch. Een betaalrecord bestaat uit vier deelrecords. Bij elkaar horende deelrecords hebben allen hetzelfde nummer. Iedere huidige opdracht, bestaande uit vier deelrecords, krijgt een nummer dat 1 hoger is Dan het nummer van de vorige opdracht. Nummering moet bij 1 beginnen.. Dient met 0001 te beginnen en daarna met 1 oplopend nummer te zijn Muntsoort rekeningnummer opdrachtgever Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort waarin de te debiteren rekening loopt. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie 1.8 9

10 21-4 Rekeningnummer opdrachtgever Een 10-cijferig bankrekeningnummer van de te debiteren rekening. Niet van toepassing ; Eerste positie moet een 0 (nul) zijn; Geldig Rabobank Nederland rekeningnummer op positie 2 t/m Aanleveringsmuntsoort Aanduiding, volgens ISO, van de muntsoort van het opdrachtbedrag. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 21-6 Opdrachtbedrag Het bedrag zoals dat in de uitgaande betaalopdracht voorkomt. In dit veld mogen alleen numerieke tekens voorkomen. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing. Moet groter dan nul zijn; Moet kleiner dan 9 miljard zijn (ongeacht muntsoort); Derde decimaal moet nul zijn Gewenste verwerkingsdatum Deze rubriek geeft de gewenste verwerkingsdatum aan. De vorm van de datum is EEJJMMDD. EE is 20; JJ is 00-99; MM is 01-12; DD is Moet een geldige datum zijn. Moet groter zijn dan de huidige datum Code-kosten-buitenland 1, 2 of 3 Deze rubriek geeft aan hoe de kosten, die de Rabobank voor het uitvoeren van de betaalopdrachten in rekening brengt, verrekend dienen te worden. Deze kosten zijn b.v. de transferprovisie en cheque kosten. Niet verplichte rubriek. Rubriek 21-8 wordt niet gebruikt, maar dient wel een geldige waarde (dus 1, 2 of 3) te bevatten Code-kosten-correspondent Deze rubriek geeft aan hoe de kosten die door de buitenlandse (correspondent) bank in rekening gebracht worden, verrekend moeten worden. 1 = alle kosten opdrachtgever (OUR); 3 = kosten gedeeld, in het buitenland voor opdrachtgever (SHA), 4 = alle kosten voor begunstigde (BEN). Conditionele rubriek. Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

11 21-10 Code-soort-opdracht 0 of 2 Deze rubriek geeft aan of de betaalopdracht moet worden uitgevoerd als een normale betaling of een basisbetaling Code-soort-uitvoering Voor het uitvoeren van betalingsopdrachten maakt de Rabo gebruik van het SWIFT netwerk. Deze rubriek geeft aan of de betalingsopdracht met prioriteit normaal of spoed moet worden verzonden. 0 = normaal; 2 = spoed. Conditionele rubriek Code-soort-crossen Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet verplicht rubriek Code-verz-cheque Deze rubriek geeft aan waar de cheque naartoe gestuurd moet worden. 1 = bank opdrachtgever; 2 = opdrachtgever; 3 = begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek /17 Code betaalinstructie (1 t/m 4) Rubriek wordt niet meer gebruikt. Niet verplichte rubriek Code-betaling-betreft Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing 21-19/20 Omschrijving-aard van de betaling (1 en 2) Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Registratienummer-DNB Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

12 21-22 Code goederen Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Artikelnummer Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing Handelaarsnummer Rubriek wordt niet meer gebruikt Niet van toepassing 4.4 Betaalrecord - deel Record code Deze code geeft de recordsoort aan Opdrachtnummer Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2) Rekeningnummer begunstigde Rekeningnummer begunstigde. zie bijlage A: rekeningnummers en bijlage B: opbouw van rekeningnummers met nationale bankcode. Conditioneel verplichte rubriek Naam begunstigde Naam van de begunstigde Adres begunstigde Adres van de begunstigde. Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

13 22-6 Woonplaats begunstigde Woonplaats van de begunstigde 22-7 Landcode begunstigde Landcode volgens ISO van het land waar de begunstigde gevestigd is. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel 22-8 Landnaam begunstigde Landnaam van het land waar de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 4.5 Betaalrecord deel Recordcode Deze code geeft de recordsoort aan Payment order number Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde als nummer 21-2) SWIFT adres begunstigde bank Het SWIFT adres van de bank van de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplicht indien velden 23-4, 23-5, 23-6 en 23-7 aanwezig zijn. SWIFT adres bestaat uit 8 of 11 aaneengesloten posities. Posities 1 t/m 6 zijn alfabetisch waarvan posities 5 en 6 de ISO-landcode van de bank van de begunstigde bevat. De ISO-landcode moet, indien aanwezig, overeenkomen met rubriek Naam begunstigde bank Naam van de begunstigde bank Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien 23-3 aanwezig is. Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

14 23-5 Adres begunstigde bank Adres van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien 23-3 aanwezig is Woonplaats begunstigde bank Woonplaats van de bank van de begunstigde. Conditioneel verplichte rubriek. Niet verplicht indien 23-3 aanwezig is Landcode bank begunstigde Landcode volgens ISO van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Landcode moet voorkomen in de ISO-landcodetabel. Niet verplicht indien 23-3 aanwezig is Landnaam bank begunstigde Landnaam van het land waar de bank van de begunstigde is gevestigd. Niet verplichte rubriek 23-9 Instructies Een specifieke instructie waarmee u om afwijkende verwerking door Rabobank kunt vragen. Bijvoorbeeld, om te routen via uw voorkeurscorrespondent of om same day value verwerking te vragen. Let op: door het vullen van dit veld worden aanvullende kosten in rekening gebracht. Voor RDC: dit veld wordt niet ondersteund. Alfanumeriek, maximaal 33 posities. Niet verplichte rubriek. 4.6 Betaalrecord deel Recordcode Deze code geeft de recordsoort aan Opdrachtnummer Een betaalopdracht is, binnen het bestand, aan dit nummer herkenbaar (hetzelfde nummer als 21-2). Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

15 24-3/6 Reden van betaling (1 t/m 4) 4.7 Totaalrecord Deze rubriek bevat een door de opdrachtgever vermelde reden van betaling. Deze omschrijving wordt met de betaalopdracht meegestuurd naar de begunstigde. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek 31-1 Recordcode Deze code geeft de recordsoort aan Totaal muntcode ISO Aanduiding volgens ISO van de muntsoort van het totaalrecord. Voor alle betaalopdrachten in dezelfde muntsoort dient per batch één totaalrecord opgenomen te worden. Muntcode moet voorkomen in de ISO-muntcodetabel 31-3 Totaal bedrag muntsoort Het totaalbedrag van de betaalopdrachten in de muntsoort zoals vermeld in TOTAALMUNTCODE. De denkbeeldige komma staat tussen de derde en vierde positie van achteraf gezien. Niet van toepassing 31-4 Totaal bedrag 4.8 Sluitrecord Het aantal betaalopdrachten in dezelfde muntsoort zoals vermeld in TOTAAL- MUNTCODE. Niet van toepassing. Moet groter dan nul zijn Recordcode Deze code geeft de recordsoort aan. 41 Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

16 41-2 Totaal aantal records Hier wordt het totaal aantal records van het bestand vermeld. Dit totaal is inclusief het voorlooprecord, de deelrecords van betaalopdrachten, totaalrecords en het sluitrecord. Niet van toepassing 41-3 Totaal aantal transactierecords Het totaal aantal betaalopdrachten in het bestand, ongeacht de muntsoort van het opdrachtbedrag. Niet van toepassing. Moet groter dan nul zijn Hash code De DES-hash zoals deze door de standaard BankGiroCentrale DES-hashfunctie wordt berekend over een bestand met opdrachten. Niet van toepassing Niet verplichte rubriek Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

17 Bijlage A Landcode en rekeningnummer De afkorting IBAN staat voor International Bank Account Number. BBAN staat voor Basic Bank Account Number. In geval de ISO landcode, op te maken uit veld 23-3 (SWIFT adres van de begunstigde) of 23-7 (lancode bank begunstigde), een van de volgende waardes bevat, dan dient veld 22-3 (rekeningnummer begunstigde) met de onderstaande waardes gevuld te worden: Landcode Landnaam Rekeningnummer begunstigde IBAN Rekeningnummer begunstigde BBAN Rekeningnummer begunstigde AT Oostenrijk 20 Min 4, Max 11 5 posities + BBAN BE België 16 Min en Max 12 CH Zwitserland 21 Min 1, Max 16 3 tot 6** posities + BBAN DE Duitsland 22 Min 1, Max 10 8 posities + BBAN DK Denemarken 18 Min en Max 14 ES Spanje 24 Min en Max 20 FI Finland 18 Min 8, Max 14 FR Frankrijk 27 Min en Max 23 GB Groot-Brittannië 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN GG Guernsey C.I. 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN IM Isle of Man 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN JE Jersey 22 Min 7, Max 8 6 posities + BBAN GR Griekenland 27 Min 8, Max 23 IE Ierland 22 Min en Max 8 IS IJsland 26 Min en Max 12 of Min en Max 22 IT Italië 27 Min en Max 23 LU Luxemburg 20 Min en Max14 of Min en Max 20 NL Nederland 18 Min 9, Max 10 of Min 4, Max 8 NO Noorwegen 15 Min en Max 11 PL Polen 28 Min 8, Max 32 PT Portugal 25 Min en Max 21 SE Zweden 24 Min 2, Max 14 US Verenigde Staten n.v.t. 9 posities + BBAN*** * Rekeningnummer is geen IBAN ** Bij importeren altijd 6 posities *** Bij het importeren wordt er van uitgegaan dat er een FW aanwezig is indien het BBAN 15 posities of meer is. Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

18 Bijlage B Specificatie rekeningnummers Duitsland, Groot-Brittanië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Nadere specificatie van de rekeningnummers in Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Duitsland Het Duitse bankrekeningnummer bestaat uit maximaal 18 posities. De eerste 8 posities bevatten de bankcode (BLZ of Bankleitzahl), gevolgd door een maximaal 10-cijferig clientrekeningnummer (Kontonr.), dat bij minder dan 10 cijfers door nullen dient te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Groot Brittannië Het bankrekeningnummer in Groot Brittannië bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8- cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Guernsey Het bankrekeningnummer in Guernsey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Ierland Het Ierse bankrekeningnummer bevat altijd 14 posities. De bankcode (Sorting code of SC) dient altijd 6 posities te bevatten. Het clientrekeningnummer bevat altijd 8 posities. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Isle of Man Het bankrekeningnummer in Isle of Man bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

19 Jersey Het bankrekeningnummer in Jersey bevat maximaal 16 posities. Het omvat een bankcode (Sorting code of SC), die uit maximaal 6 cijfers is opgebouwd, en een maximaal 8-cijferig clientrekeningnummer, die beide, bij minder dan het vereiste aantal posities, door voorloopnullen dienen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Oostenrijk Het Oostenrijkse bankrekeningnummer bevat maximaal 16 posities. De bankcode (Bankleitzahl of AT) bevat altijd 5 posities. Het clientrekeningnummer (kontonr.) bevat 2-11 posities en dient, bij minder dan 11 posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer Zwitserland In Zwitserland is de bankrekeningnummerstructuur nog niet gestandaardiseerd. Iedere financiële instelling heeft zijn eigen systematiek die onderling sterk verschilt. De bank/branchecode van maximaal 5 numerieke posities en het cliëntenrekeningnummer, dat uit maximaal 16 alfanumerieke posities bestaat (incl. checkdigit). In het cliëntenrekeningnummer kunnen ook punten, komma s, spaties enz. voorkomen, deze dient u gewoon over te nemen. De bank/branchecode en het cliëntenrekeningnummer dienen, bij minder dan het aantal vereiste posities, door voorloopnullen te worden voorafgegaan. Invulvoorbeeld rubriek rekeningnummer begunstigde : bankcode/ rekeningnummer checkdigit A Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie

20 Change Log Titel : Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Versie : 1.8 Datum : Namens : Zakelijke Klantkanalen Contact : corporatesupport@rabobank.com Datum Versie Wijziging Reden Wijziging Nieuwe lay-out, contactgegevens aangepast. Vormgeving Verwijderen referentie aan bankchequeproduct Rabob ank voert het uitgaande bankcheque product niet meer Voor veld 21-9 de mapping van cijfer naar kostenoptie gecorrigeerd Voor velden t/m verduidelijkt dat deze velden niet ondersteund worden Bijlage A met vulling voor velden t/m verwijderd Toegevoegd dat dit formaat geldt voor kanalen RCM en RDC De naam Rabo TransAct Portaal gewijzigd in Rabo Corporate Connect gewijzigd in mail TransAct@rabobank.com gewijzigd in corporatesupport@rabobank.com Hoofdstuk 4.5: 23-3, 23-4, 23-5, 23-6 en 23-7 conditie toegevoegd Bijlage A: ISO landcode is te herleiden uit veld 23-3 en Hoofdstuk 3.2 en 4.3: gewijzigd. Het ten laste van rekeningnummer moet een Rabobank Nederland rekeningnummer zijn Hoofdstuk 3.4 en 4.5: 23-9 gewijzigd lengte van 35x naar 33x Hoofdstuk 3.2: opmerking van en gecorrigeerd. Opmerkingen behoren toe aan en Correctie Verduidelijking Correctie Verduidelijking Aanpassing Aanpassing Aanpassing Aanpassing voor RCM. RDC en SWIFT FileAct: sept-2015 gecommuniceerd. Aanpassing voor RCM. RDC en SWIFT FileAct: sept-2015 gecommuniceerd. Verduidelijking Aanpassing Correctie Rabobank Formaatbeschrijving BTL91 - Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2016 Versie