SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

Transcriptie

1 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012

2 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie van aanleverbestanden 4 Validatie van rapportagebestanden 5 Bij wie kan ik mijn vragen stellen? 2

3 1. Welke ondersteuning kan ik verwachten? SEPA-ondersteuning ABN AMRO } Technische documentatie en voorbeeldbestanden Aan de hand van technische specificaties en voorbeeldbestanden kunt u nagaan welke aanpassingen nodig zijn in uw softwarepakket. Via onze site abnamro.nl/sepa kunt u de volgende informatie downloaden: - Addenda voor de formaten PAIN (SCT en SDD) en CAMT - Verschillendocument MT940/MT942 - Voorbeeldbestanden voor de formaten PAIN (SCT en SDD) en MT940 (en CAMT vanaf medio oktober) - In de nabije toekomst zullen ook verschillendocumenten en voorbeeldbestanden voor de formaten SAP, CSV en FINSTA te downloaden zijn. } Valideren van aanleverbestanden Uw softwarepakket maakt betalingsopdrachten aan in de vorm van PAIN-bestanden. Wilt u laten controleren of uw betalingsopdrachten voldoen aan de technische specificaties van ABN AMRO? Stuur dan uw PAIN-bestanden naar softwareleveranciers.sepa@nl.abnamro.com. Het is mogelijk om zowel SCT batches (PAIN001) als SDD batches (PAIN008) door ons te laten valideren. Naast het uitvoeren van een technische validatie gaan wij tevens na of uw betalingsopdrachten geaccepteerd worden binnen onze elektronische kanalen. } Valideren van rapportagebestanden Middels een penny test heeft u de mogelijkheid MT940-bestanden te genereren. Deze bestanden kunt u gebruiken om te controleren of de MT940-rapportage correct kan worden ingeladen in uw softwarepakket en of de automatische reconciliatie correct werkt. Vanaf begin 2013 heeft u ook de mogelijkheid deze validatie uit te voeren voor de CAMT-rapportage. 3

4 2. Technische documentatie en voorbeeldbestanden Technische specificaties ABN AMRO } Toelichting op de Implementation Guidelines van de Betaalvereniging Nederland zijn opgenomen in de addenda en zijn in omvang beperkt. } Wijzigingen op de addenda volgen dezelfde tijdslijnen als de jaarlijkse revisie van de Implementation Guidelines. } ABN AMRO ondersteunt altijd de huidige versie en de vorige twee versies. ABN AMRO hanteert de standaard zoals opgesteld door de Betaalvereniging Nederland Addenda voor aanleverbestanden } Addendum voor PAIN001 (SEPA Credit Transfer) 2.3 Batch booking indicator is ignored, SEPA batches will always be booked as a batch 2.7 Instruction priority is ignored 2.14 Only SALA is allowed, if it is not a salary payment, the tag should not be present 2.17 If the requested execution date is not a valid Target date, ABN AMRO will shift to the next available date 2.20 All debtor values will be overwritten with the values administered by ABN AMRO 2.77 BIC will be optional starting 2013 for both domestic and international SCT } Addendum voor PAIN008 (SEPA Direct Debit) 2.3 Batch booking indicator is ignored, SEPA batches will always be booked as a batch 2.12 ABN AMRO currently does not support COR1, only CORE and B2B values are accepted 2.15 Category of Purpose is not used by ABN AMRO for SDD 2.18 If the requested execution date is not a valid Target date, ABN AMRO will shift to the next available date 2.19 All creditor values will be overwritten with the values in the SDD contract 2.70 BIC will be optional starting 2013 for both domestic and international SDD 4

5 2. Technische documentatie en voorbeeldbestanden Technische specificaties ABN AMRO Addendum voor rapportagebestanden } Addendum voor CAMT 2.91 ABN AMRO populates both Domain (ISO) and Proprietary BankTransactionCode AdditionalTransactionInformation will be filled with the description lines that would be reported in TAG86 in the MT940 } Toelichting op de MT940 De overgang naar SEPA heeft alleen invloed op TAG 61 en TAG 86 van de MT940 rapportage. TAG 61: SEPA transacties hebben andere mutatiecodes. Dit heeft invloed op veld 6 (Transactie Type Code) en veld 8 (Referentie Bank). TAG 86: SEPA transacties worden gerapporteerd met een aantal verplichte kenmerken. Dit heeft invloed op het veld Omschrijving. Via abnamro.nl/sepa is een document te downloaden waarin de verschillen zijn beschreven tussen de MT940 rapportage voor en na de overgang van het betalingsverkeer naar SEPA. 5

6 2. Technische documentatie en voorbeeldbestanden Veel voorkomende fouten } Sequence type niet correct gevuld Maak onderscheid tussen One-off, First, Recurrent en Final en houd rekening met R-transacties. } Document tag onjuist Vul de juiste waarde van het desbetreffende scheme in. } Onjuist gebruik van hoofdletters en kleine letters Bijvoorbeeld ID in plaats van Id. } Onjuist gebruik van spaties Bijvoorbeeld voor of achter waardes. } Spelfouten Bijvoorbeeld Unstrd in plaats van Ustrd. } Lege velden Vul optionele velden in of laat ze weg, maar laat ze niet leeg. } Datum velden onjuist ingevuld Bijvoorbeeld in het DateTime formaat in plaats van het Date formaat of vice versa. } Gebruik van verkeerde velden Bijvoorbeeld Purp in plaats van CtgyPurp. 6

7 2. Technische documentatie en voorbeeldbestanden Download technische documentatie en voorbeeldbestanden via abnamro.nl/sepa 7

8 2. Technische documentatie en voorbeeldbestanden Download technische documentatie en voorbeeldbestanden via abnamro.nl/sepa 8

9 3. Validatie van aanleverbestanden Voorbeelden van geconstateerde fouten } De waarde van de tag <Cd>Sepa</Cd> is niet correct. Dit moet zijn <Cd>SEPA</Cd>. Let op een juist gebruik van hoofdletters. } De inhoud van tag <CtgyPurp>SUPP</CtgyPurp> is niet correct. Bij ABN AMRO wordt voorlopig alleen de waarde "SALA" geaccepteerd ("SALA" duidt aan dat het om een salarisbatch gaat). Bevat de batch geen salarisbetaling, verwijder dan het hele veld (inclusief de XML brackets). } Let op gebruik van de juiste document headers. Onderstaand een aantal voorbeelden van verkeerd gebruikte tags: 9

10 4. Validatie van rapportagebestanden Voorbeelden van te valideren transactie types } Middels een penny test heeft u de mogelijkheid MT940-bestanden te genereren. MT940-rapportages van onderstaande transactie types zijn als voorbeeld bestand beschikbaar via abnamro.nl/sepa: - SCT overboeking credit - SCT overboeking debet - SCT batch - SCT batch salaris - SCT terugboeking (return en reject) - SDD core batch incasso - SDD core incasso (geïncasseerde) - SDD core incasso (cancellation, reversal, refund en refusal) In de nabije toekomst zullen meer voorbeelden van MT940-rapportages worden toegevoegd (o.a. een MT940-rapportage van SEPA idealtransacties en een MT940-rapportage met zowel SEPA als non-sepa transacties). 10

11 5. Bij wie kan ik mijn vragen stellen? Contactgegevens ABN AMRO } Heeft u nog vragen? Speciaal voor softwareleveranciers hebben wij een aparte mailbox ingericht. U kunt contact met ons opnemen via het volgende adres: softwareleveranciers.sepa@nl.abnamro.com. 11