HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) vrije vertaling 1

2 HALFJAARVERSLAG 2016 VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Kenmerken van de ICB Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen Uit te keren bedragen Bestemming van het netto-resultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of mindern Deelnemingsrechten "acc" Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) vrije vertaling 2

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten ,19 b) Banktegoeden ,47 c) Overige activa van de ICB ,26 d) Totale activa van de ICB ,92 e) Passiva ,98 f) Netto-inventaris ,94 * Negatieve bedragen met minteken vrije vertaling 3

4 AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deelnemingsrecht CARMIGNAC EURO- ENTREPRENEURS Type deelnemingsrecht Netto-activa per deelnemingsrecht Aantal deelnemingsrechten in omloop Intrinsieke A EUR acc , , ,53 vrije vertaling 4

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Percentage Netto-activa Totale activa 88,63 41,41 2,20 1,03 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa 0,30 0,14 vrije vertaling 5

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , , ,81 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris vrije vertaling 6

7 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PER 30 JUNI 2016 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva Aandelen en daarmee gelijkgestelde n Aandelen en gelijkgestelde n verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND BILFINGER AKT EUR ,47 1,03 COMPUGROUP MEDICAL AG EUR ,73 1,14 LEIFHEIT AG EUR ,40 3,56 PUMA AG EUR ,50 1,64 SCHAEFFLER AG EUR ,55 0,52 SOFTWARE EUR ,08 0,65 TELE COLUMBUS AG EUR ,25 1,93 ZALANDO SE EUR ,28 0,81 OOSTENRIJK TOTAAL DUITSLAND ,26 11,28 ANDRITZ AG EUR ,94 0,17 DO CO RESTAURANTS EUR ,80 6,83 BELGIË TOTAAL OOSTENRIJK ,74 7,00 FAGRON EUR ,78 2,78 FAGRON SA RTS EUR ,46 0,30 TESSENDERLO EUR ,94 5,02 SPANJE TOTAAL BELGIË ,18 8,10 APPLUS SERVICES SA EUR ,28 1,05 PARQ REUN SERV CENT SA EUR ,00 3,49 TALGO SA EUR ,05 1,86 TOTAAL SPANJE ,33 6,40 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA GRUBHUB INC USD ,35 0,95 FINLAND TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,35 0,95 FERRATUM PLC EUR ,80 6,59 FRANKRIJK TOTAAL FINLAND ,80 6,59 ALCATEL - LUCENT ACT EUR ,32 7,61 ALTRAN TECHNOLOGIES EUR ,38 1,35 vrije vertaling 7

8 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva NUMERICABLE SAS EUR ,58 0,10 SOPRA STERIA EUR ,67 2,35 SR TELEPERFORMANCE EUR ,64 0,49 VAN LANSCHOT EUR ,40 1,15 GUERNSEY TOTAAL FRANKRIJK ,99 13,05 MARKET TECHHLDG GBP ,27 0,51 IERLAND TOTAAL GUERNSEY ,27 0,51 CAIRN HOMES PLC EUR ,72 0,96 TOTAAL IERLAND ,72 0,96 LUXEMBURG SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF ,21 1,39 NEDERLAND TOTAAL LUXEMBURG ,21 1,39 ALTICE NV -B- EUR ,18 0,04 ASR NEDERLAND NV EUR ,95 3,01 IMCD BV EUR ,98 6,95 INTERTRUST NV EUR ,00 3,42 INTERXION HOLDING NV USD ,11 1,72 PHILIPS LIGHTING NEWCO BV EUR ,50 2,69 TOTAAL NEDERLAND ,72 17,83 VERENIGD KONINKRIJK AA PUBLIC LIMITED COMPANY GBP ,86 0,72 BABCOCK INTL GROUP GBP ,05 2,42 INFORMA PLC GBP ,80 0,49 JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED GBP ,89 2,21 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC GBP ,98 7,64 NON STANDARD FINANCE PLC GBP ,60 0,59 OCADO GROUP PLC GBP ,44 0,90 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,62 14,97 ZWITSERLAND TEMENOS GROUP AG N CHF ,55 0,74 TOTAAL ZWITSERLAND ,55 0,74 TOTAAL Aand. & gelijkgest. verh. op geregl. of gelijkgest. markt ,74 89,77 TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde n ,74 89,77 vrije vertaling 8

9 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva Als waarborg ontvangen effecten Obligaties en gelijkgestelde n verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt BELGIË 3.75% EUR ,91 1,36 TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,91 1,36 TOTAAL Als waarborg ontvangen effecten ,91 1,36 Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA GRUBHUB INC USD ,14 1,32 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,14 1,32 TOTAAL Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten ,14 1,32 Vergoedingen op uitgeleende effecten 2.692,81 Vergoedingen op geleende effecten -12,96 Schulden uit hoofde van als waarborg ontvangen effecten ,91-1,36 Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt CME MINI NASDA USD ,26 0,01 ES S&P 500 U6 USD ,70-0,03 EUR DJE 600 EUR 0916 EUR ,74-0,43 EUR EUREX EUROS 0916 EUR ,86-0,21 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt ,04-0,66 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,04-0,66 Andere financiële termijninstrumenten CFD AS_ ASTRAZENE 1230 GBP ,66-0,09 CFD ALSTRIA OFFICE 1 EUR ,75 0,16 CFD GOL O1BC 1230 EUR ,85 0,03 CFD GS AM 1230 EUR ,40-0,10 CFD GS SCMN 1230 CHF ,85-0,03 CFD JP VWS 1230 DKK ,06 0,07 CFD MER I SAB 1230 GBP ,83 0,08 CFD ML KEMIRA 1230 EUR ,00 0,02 CFD MORGAN JE/ 1230 GBP ,72 0,05 GS ALTICE-A 1230 EUR ,90-0,61 GS ALTICE-B 1230 EUR ,68-0,10 GS LHN FP 1230 EUR ,75-0,03 JPM METRO AG 1230 EUR ,94 0,02 MIS ML ISS 1230 DKK ,10 0,03 MLA AGGREKO 1230 GBP ,49-0,12 MLX TELECOM ML 1230 EUR ,31-0,08 vrije vertaling 9

10 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % Nettoactiva MNO NORMA ML 1230 EUR ,13 0,04 MRK MERCK KGA 1230 EUR ,80 0,02 MVA DAVITA 1230 USD MWU ML WESTER 1230 USD ,27 0,01 MYL MYLAN 1230 USD ,12 NUM FP ML MNU 1230 EUR ,72-0,36 PWT PANALPINA 1230 CHF ,81 TOTAAL CFD ,24-0,99 TOTAAL Andere financiële termijninstrumenten ,24-0,99 TOTAAL Financiële termijninstrumenten ,28-1,65 Margin calls Margin calls C.A. Indo in USD USD ,43 0,02 Margin calls C.A. Indo in euro EUR , ,60 0,64 TOTAAL Margin calls ,03 0,66 Debiteuren ,11 114,52 Crediteuren ,14-98,75 Financiële rekeningen ,51-5,87 Netto-activa ,94 100,00 CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS EUR , ,53 vrije vertaling 10

11 CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme Parijs Tel.: (+33) Fax: (+33) Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP van 13/03/1997) Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR HR Parijs B vrije vertaling 11