WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG"

Transcriptie

1 WINNING FUNDS Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

2 WINNING FUNDS Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel of

3 WINNING FUNDS Waarschuwing Geen enkele inschrijving mag aanvaard worden op grond van de rekeningen alleen. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze uitgevoerd worden op basis van het courante prospectus samen met het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, wanneer dit later gepubliceerd werd. Het prospectus, de statuten, de jaarverslagen en de halfjaarverslagen worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders aan de loketten van de depositobank en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, alsook bij de in dit verslag geïdentificeerde instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. Zij worden eveneens gratis toegestuurd aan iedereen die daarom verzoekt. De gegevens in dit verslag dienen enkel als referentie. Zij zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

4 WINNING FUNDS Inhoud Pagina Organisatie 2 Geconsolideerd overzicht Geconsolideerd overzicht van het nettovermogen per 30/06/ Winning Funds Full Equity Statistische gegevens 5 Rekeningen 6 Overzicht van het nettovermogen per 30/06/ Effectenportefeuille per 30/06/ Financiële derivaten per 30/06/ Winning Funds High Equity Statistische gegevens 8 Rekeningen 9 Overzicht van het nettovermogen per 30/06/ Effectenportefeuille per 30/06/ Financiële derivaten per 30/06/ Winning Funds Low Equity Statistische gegevens 11 Rekeningen 12 Overzicht van het nettovermogen per 30/06/ Effectenportefeuille per 30/06/ Financiële derivaten per 30/06/ Winning Funds Medium Equity Statistische gegevens 14 Rekeningen 15 Overzicht van het nettovermogen per 30/06/ Effectenportefeuille per 30/06/ Financiële derivaten per 30/06/ Toelichtingen bij de rekeningen 17 Andere informatie aan de aandeelhouders 21 1

5 WINNING FUNDS Organisatie Maatschappelijke zetel Raad van Bestuur Voorzitter 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, NN Investment Partners (de Groep ) Bestuurders Benoît De Belder, Head of Fund Risk and Risk Engineering, NN Investment Partners (de Groep ) Sophie Mosnier, Independent Director Johannes Stoter, Chief Investment Officer, NN Investment Partners (de Groep ) Beheerder van alternatieve beleggingsfondsen Beleggingsbeheerder NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg gedelegeerd aan NN Investment Partners B.V., 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Administratief, registratie-, transfer- en betaalagent NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg gedelegeerd aan Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L-1470 Luxembourg Bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L-1470 Luxembourg 2

6 WINNING FUNDS Organisatie Onafhankelijk accountant KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Instellingen voor financiële dienstverlening Belgium Luxemburg Nederland ING Belgium N.V., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam 3

7 WINNING FUNDS Geconsolideerd overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 Toelichtingen Totaal van de effectenportefeuille 106,877, Instelling voor collectieve belegging 106,877, Banktegoeden 3,088, Waarborgdeponeringen 2,448, Overige activa 3 547, Totaal activa 112,962, Opvorderbare passiva 3 (287,055.79) Totaal financiële derivaten (345,953.18) Futures (345,953.18) Totaal passiva (633,008.97) Nettovermogen aan het einde van de periode 112,329, Geconsolideerd overzicht De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 4

8 WINNING FUNDS Winning Funds Full Equity Statistische gegevens Nettovermogen 30/06/2016 EUR 60,026, EUR 68,260, ,603, Netto-inventariswaarde per aandeel Capitalisation A 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation B 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation D 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation E 30/06/2016 EUR EUR Aantal aandelen Capitalisation A 30/06/ ,619 16,049 18,101 Capitalisation B 30/06/2016 5,510 6,687 16,125 Capitalisation D 30/06/ , , ,526 Capitalisation E 30/06/ ,554 Lopende kosten in %* Capitalisation A 30/06/ % Capitalisation B 30/06/ % Capitalisation D 30/06/ % Capitalisation E 30/06/ % Turnover van de portefeuille in %* 30/06/ % * De Total Expense Ratio (TER) en de omloop van de portefeuille worden berekend in overeenstemming met omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december De transactiekosten worden opgenomen in de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als administratiekosten, worden niet opgenomen in de berekening van de TER. De TER en de omloopfactor zijn voor de afgelopen twaalf maanden berekend. Voor periodes van minder dan één jaar wordt de TER geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van minder dan een jaar. 5

9 WINNING FUNDS Winning Funds Full Equity Rekeningen Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 Toelichtingen Totaal van de effectenportefeuille 56,709, Instelling voor collectieve belegging 56,709, Banktegoeden 2,172, Waarborgdeponeringen 1,108, Overige activa 3 339, Totaal activa 60,330, Opvorderbare passiva 3 (116,940.21) Totaal financiële derivaten (186,282.49) Futures (186,282.49) Totaal passiva (303,222.70) Nettovermogen aan het einde van de periode 60,026, De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 6

10 WINNING FUNDS Winning Funds Full Equity Effectenportefeuille per 30/06/2016 Aantal/ Nominaal Naam Instellingen voor collectieve belegging Open beleggingsfondsen Luxemburg Munt Marktwaarde % in EUR NIW 47,518 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND EUR 4,737, ,285 INVESCO US VALUE EQUITY FUND USD 1,492, ,177 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR 8,864, ,916 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR 8,829, ,499 ROBECO EMERGING STARS-KEUSD USD 1,952, ,305 ROBECO US LARGE CAP EQUITIES EUR 2,722, ,834 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JPY 4,631, JAPANESE EQUITY 33,062 WILLIAM BLAIR SICAV - US ALL CAP GROWTH USD 5,715, FUND 38,945, Ierland 4,808,438 EDINBURGH PARTNERS OPPORTUNITIES FUND EUR 6,299, PLC - PAN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND 118,545 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - US 500 USD 2,415, STOCK INDEX FUND 153,152 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF EUR 5,458, ,172, Verenigd Koninkrijk 510,068 ABERDEEN UK ICVC - ABERDEEN EMERGING GBP 3,591, MARKETS EQUITY FUND 3,591, Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 56,709, Totaal financiële derivaten (186,282.49) (0.31) Banktegoeden 2,172, Andere activa en passiva 1,331, Totaal van het nettovermogen 60,026, ,709, Totaal van de effectenportefeuille 56,709, Financiële derivaten per 30/06/2016 Naam Munt Futures op aandelenindexen Verbintenissen in EUR Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR (21) EURO STOXX 50 16/09/2016 EUR 599, (3,780.00) (40) MSCI EMERG MKT NT 16/09/2016 EUR 1,226, (82,296.00) 64 S&P500 EMINI FUTURE 16/09/2016 USD 6,020, , TOPIX INDX FUTURE 08/09/2016 JPY 1,967, (141,108.42) 9,814, (186,282.49) Totaal financiële derivaten (186,282.49) De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 7

11 WINNING FUNDS Winning Funds High Equity Statistische gegevens Nettovermogen 30/06/2016 EUR 8,389, EUR 9,486, ,211, Netto-inventariswaarde per aandeel Capitalisation A 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation B 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation E 30/06/2016 EUR - EUR Aantal aandelen Capitalisation A 30/06/ ,116 39,469 47,780 Capitalisation B 30/06/2016 5,089 5,937 12,753 Capitalisation E 30/06/ Lopende kosten in %* Capitalisation A 30/06/ % Capitalisation B 30/06/ % Turnover van de portefeuille in %* 30/06/ % * De Total Expense Ratio (TER) en de omloop van de portefeuille worden berekend in overeenstemming met omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december De transactiekosten worden opgenomen in de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als administratiekosten, worden niet opgenomen in de berekening van de TER. De TER en de omloopfactor zijn voor de afgelopen twaalf maanden berekend. Voor periodes van minder dan één jaar wordt de TER geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van minder dan een jaar. 8

12 WINNING FUNDS Winning Funds High Equity Rekeningen Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 Toelichtingen Totaal van de effectenportefeuille 7,981, Instelling voor collectieve belegging 7,981, Banktegoeden 164, Waarborgdeponeringen 250, Overige activa 3 39, Totaal activa 8,435, Opvorderbare passiva 3 (13,665.61) Totaal financiële derivaten (32,727.33) Futures (32,727.33) Totaal passiva (46,392.94) Nettovermogen aan het einde van de periode 8,389, De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 9

13 WINNING FUNDS Winning Funds High Equity Effectenportefeuille per 30/06/2016 Aantal/ Nominaal Naam Instellingen voor collectieve belegging Luxemburg Open beleggingsfondsen Munt Marktwaarde % in EUR NIW 2,703 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND EUR 269, ,086 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR 920, ,029 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR 780, ,045 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - EURO GOVERNMENT BONDS EUR 656, ,708 ROBECO EMERGING STARS-KEUSD USD 185, ,949 ROBECO US LARGE CAP EQUITIES EUR 697, ,543 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY JPY 503, ,343 WILLIAM BLAIR SICAV - US ALL CAP GROWTH USD 577, FUND 4,591, Ierland 478,279 EDINBURGH PARTNERS OPPORTUNITIES FUND PLC - PAN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND EUR 626, ,015 ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR 262, ,937 ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR 279, ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR 44, ,650 ISHARES JP MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD 270, ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD 87, ,958 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR 670, ,362 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF EUR 155, ,397, Frankrijk 1,203 NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS SOUVERAINS EURO EUR 656, , Verenigd Koninkrijk 47,720 ABERDEEN UK ICVC - ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND GBP 335, , Hoeveelheid Naam Munt Verbintenissen Niet- in EUR gerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 1 TOPIX INDX FUTURE 08/09/2016 JPY 109, (7,839.36) Rentefutures 1,467, (20,955.52) (7) EURO-BUND FUTURE 08/09/2016 EUR 1,169, (18,980.00) 2 LONG GILT FUTURE 28/09/2016 GBP 309, , (3) US 10YR NOTE (CBT) 21/09/2016 USD 359, ,838, (11,771.81) Totaal financiële derivaten (32,727.33) Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 7,981, Totaal financiële derivaten (32,727.33) (0.39) Banktegoeden 164, Andere activa en passiva 276, Totaal van het nettovermogen 8,389, ,981, Totaal van de effectenportefeuille 7,981, Financiële derivaten per 30/06/2016 Naam Munt Futures op aandelenindexen Verbintenissen in EUR Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 15 EURO STOXX REAL 16/09/2016 EUR 171, (2,605.49) (8) MSCI EMERG MKT NT 16/09/2016 EUR 245, (16,901.60) 10 S&P500 EMINI FUTURE 16/09/2016 USD 940, , De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 10

14 WINNING FUNDS Winning Funds Low Equity Statistische gegevens Nettovermogen 30/06/2016 EUR 8,920, EUR 11,108, ,805, Netto-inventariswaarde per aandeel Capitalisation A 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation B 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation E 30/06/2016 EUR EUR Aantal aandelen Capitalisation A 30/06/ ,657 11,957 13,066 Capitalisation B 30/06/2016 9,565 12,404 40,948 Capitalisation E 30/06/ ,372 Lopende kosten in %* Capitalisation A 30/06/ % Capitalisation B 30/06/ % Capitalisation E 30/06/ % Turnover van de portefeuille in %* 30/06/ % * De Total Expense Ratio (TER) en de omloop van de portefeuille worden berekend in overeenstemming met omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december De transactiekosten worden opgenomen in de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als administratiekosten, worden niet opgenomen in de berekening van de TER. De TER en de omloopfactor zijn voor de afgelopen twaalf maanden berekend. Voor periodes van minder dan één jaar wordt de TER geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van minder dan een jaar. 11

15 WINNING FUNDS Winning Funds Low Equity Rekeningen Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 Toelichtingen Totaal van de effectenportefeuille 8,243, Instelling voor collectieve belegging 8,243, Banktegoeden 339, Waarborgdeponeringen 336, Overige activa 3 32, Totaal activa 8,951, Opvorderbare passiva 3 (23,795.15) Totaal financiële derivaten (7,882.16) Futures (7,882.16) Totaal passiva (31,677.31) Nettovermogen aan het einde van de periode 8,920, De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 12

16 WINNING FUNDS Winning Funds Low Equity Effectenportefeuille per 30/06/2016 Aantal/ Nominaal Naam Instellingen voor collectieve belegging Open beleggingsfondsen Luxemburg Munt Marktwaarde % in EUR NIW 0.08 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND EUR ,402 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR 472, ,938 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR 455, ,418 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - EURO EUR 1,690, GOVERNMENT BONDS 1,999 ROBECO EMERGING STARS-KEUSD USD 136, ,446 ROBECO US LARGE CAP EQUITIES EUR 344, ,399 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JPY 186, JAPANESE EQUITY 2,319 WILLIAM BLAIR SICAV - US ALL CAP GROWTH USD 400, FUND 3,688, Ierland 250,130 EDINBURGH PARTNERS OPPORTUNITIES FUND EUR 327, PLC - PAN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND 1,826 ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS EUR 238, ETF 15,406 ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD EUR 360, UCITS ETF 443 ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND EUR 46, UCITS ETF 1,178 ISHARES JP MORGAN $ EMERGING MARKETS USD 120, BOND UCITS ETF 1,050 ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND USD 95, UCITS ETF 7,456 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - EURO EUR 1,690, GOVERNMENT BOND INDEX FUND 2,878, Frankrijk 2,845 NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS EUR 1,552, SOUVERAINS EURO 1,552, Verenigd Koninkrijk 17,463 ABERDEEN UK ICVC - ABERDEEN EMERGING GBP 122, MARKETS EQUITY FUND 122, Hoeveelheid Naam Munt Verbintenissen Niet- in EUR gerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 6 S&P500 EMINI FUTURE 16/09/2016 USD 564, , Rentefutures 1,207, (9,259.43) (5) EURO-BUND FUTURE 08/09/2016 EUR 835, (12,800.00) 4 LONG GILT FUTURE 28/09/2016 GBP 618, , (5) US 10YR NOTE (CBT) 21/09/2016 USD 598, ,052, , Totaal financiële derivaten (7,882.16) Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 8,243, Totaal financiële derivaten (7,882.16) (0.09) Banktegoeden 339, Andere activa en passiva 345, Totaal van het nettovermogen 8,920, ,243, Totaal van de effectenportefeuille 8,243, Financiële derivaten per 30/06/2016 Naam Munt Futures op aandelenindexen Verbintenissen in EUR Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 13 EURO STOXX REAL 16/09/2016 EUR 148, (2,081.99) (13) EURO STOXX 50 16/09/2016 EUR 371, (2,340.00) (4) MSCI EMERG MKT NT 16/09/2016 EUR 122, (8,672.00) De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 13

17 WINNING FUNDS Winning Funds Medium Equity Statistische gegevens Nettovermogen 30/06/2016 EUR 34,992, EUR 38,362, ,970, Netto-inventariswaarde per aandeel Capitalisation A 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation B 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation D 30/06/2016 EUR EUR Capitalisation E 30/06/2016 EUR EUR Aantal aandelen Capitalisation A 30/06/ , , ,338 Capitalisation B 30/06/ ,000 15,009 43,799 Capitalisation D 30/06/ ,379 79,708 83,918 Capitalisation E 30/06/2016 2,416 2,416 2,953 Lopende kosten in %* Capitalisation A 30/06/ % Capitalisation B 30/06/ % Capitalisation D 30/06/ % Capitalisation E 30/06/ % Turnover van de portefeuille in %* 30/06/ % * De Total Expense Ratio (TER) en de omloop van de portefeuille worden berekend in overeenstemming met omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december De transactiekosten worden opgenomen in de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als administratiekosten, worden niet opgenomen in de berekening van de TER. De TER en de omloopfactor zijn voor de afgelopen twaalf maanden berekend. Voor periodes van minder dan één jaar wordt de TER geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van minder dan een jaar. 14

18 WINNING FUNDS Winning Funds Medium Equity Rekeningen Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 Toelichtingen Totaal van de effectenportefeuille 33,944, Instelling voor collectieve belegging 33,944, Banktegoeden 411, Waarborgdeponeringen 752, Overige activa 3 136, Totaal activa 35,244, Opvorderbare passiva 3 (132,654.82) Totaal financiële derivaten (119,061.20) Futures (119,061.20) Totaal passiva (251,716.02) Nettovermogen aan het einde van de periode 34,992, De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 15

19 WINNING FUNDS Winning Funds Medium Equity Effectenportefeuille per 30/06/2016 Aantal/ Nominaal Naam Instellingen voor collectieve belegging Luxemburg Open beleggingsfondsen Munt Marktwaarde % in EUR NIW 0.13 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND EUR ,380 MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR 3,013, ,910 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR 2,778, ,479 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - EURO GOVERNMENT BONDS EUR 5,595, ,904 ROBECO EMERGING STARS-KEUSD USD 883, ,000 ROBECO US LARGE CAP EQUITIES EUR 1,974, ,864 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY JPY 1,416, ,013 SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES - DIVERSIFIED B CAP EUR 337, ,709 WILLIAM BLAIR SICAV - US ALL CAP GROWTH USD 1,678, FUND 17,677, Ierland 1,272,653 EDINBURGH PARTNERS OPPORTUNITIES FUND PLC - PAN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND EUR 1,667, ,392 ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF EUR 1,095, ,141 ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR 1,219, ,371 ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR 142, ,161 ISHARES JP MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD 730, ,020 ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD 455, ,563 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR 3,982, ,215 VANGUARD S&P 500 UCITS ETF EUR 827, ,120, Frankrijk 9,823 NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS SOUVERAINS EURO EUR 5,361, ,361, Verenigd Koninkrijk 111,486 ABERDEEN UK ICVC - ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND GBP 784, , Hoeveelheid Naam Munt Verbintenissen Niet- in EUR gerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 35 S&P500 EMINI FUTURE 16/09/2016 USD 3,292, , TOPIX INDX FUTURE 08/09/2016 JPY 109, (7,839.36) Rentefutures 5,191, (53,589.39) (35) EURO-BUND FUTURE 08/09/2016 EUR 5,849, (97,550.00) 9 LONG GILT FUTURE 28/09/2016 GBP 1,391, , (12) US 10YR NOTE (CBT) 21/09/2016 USD 1,436, ,677, (65,471.81) Totaal financiële derivaten (119,061.20) Overzicht van het nettovermogen per 30/06/2016 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 33,944, Totaal financiële derivaten (119,061.20) (0.34) Banktegoeden 411, Andere activa en passiva 756, Totaal van het nettovermogen 34,992, ,944, Totaal van de effectenportefeuille 33,944, Financiële derivaten per 30/06/2016 Naam Munt Futures op aandelenindexen Verbintenissen in EUR Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - minderwaarden in EUR 54 EURO STOXX REAL 16/09/2016 EUR 618, (8,196.47) (12) EURO STOXX 50 16/09/2016 EUR 342, (2,160.00) (27) MSCI EMERG MKT NT 16/09/2016 EUR 828, (57,761.80) De toelichtingen maken deel uit van de rekening. 16

20 WINNING FUNDS Toelichtingen bij de rekeningen 1- ALGEMENE INFORMATIE WINNING FUNDS (de "vennootschap" of de "bevek" of het "fonds") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("bevek") naar Luxemburgs recht, op 10 oktober 2000 voor onbepaalde duur opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Ze is onderworpen aan deel II van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd. De oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap werden gepubliceerd in het "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" van het Groothertogdom Luxemburg nadat ze ter griffie werden neergelegd op de Arrondissementsrechtsbank van Luxemburg, waar ze geraadpleegd kunnen worden en waar er kopieën verkregen kunnen worden tegen betaling van de griffiekosten. De vennootschap is geregistreerd bij het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B Op 26 mei 2014 verkreeg NN Investment Partners Luxembourg S.A. een vergunning om op te treden als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen ("AIFM") in overeenstemming met de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("AIFMD"), die werd omgezet in Luxemburgs recht door de wet van 12 juli Op dit ogenblik biedt de vennootschap de beleggers de volgende aandelenklassen aan: Naam aandelenklasse Capitalisation A Capitalisation B Capitalisation D Capitalisation E Beschrijving Kapitalisatieaandelen voorbehouden voor institutionele beleggers en die mogen worden verkocht buiten Luxemburg. Kapitalisatiedelen voorbehouden voor niet-institutionele beleggers. Kapitalisatieaandelen voorbehouden voor niet-institutionele beleggers en voor de Nederlandse markt. Kapitalisatieaandelen voorbehouden voor klanten van Private Banking van entiteiten van de ING Groep die een discretionair beheersmandaat hebben ondertekend, uitgegeven op naam. Beleggingsbeleid Aandeelhouders worden geïnformeerd dat een gedetailleerd beleggingsbeleid van elk compartiment wordt beschreven in het prospectus, dat beschikbaar is gemaakt voor de aandeelhouders bij de depositaris en de hoofdzetel van de vennootschap, evenals in de financiële dienstverleners die worden vermeld in dit rapport. Het prospectus zal ook gratis worden verzonden naar wie daarom verzoekt. 2- SAMENVATTING VAN SIGNIFICANTIE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING De rekening is opgesteld overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudmethodes en reglementering geldig in Luxemburg. Conversie van valuta De rekening werd opgesteld in de rekenmunt van elk compartiment. Activa en passiva die werden uitgedrukt in een andere valuta dan de rekenmunt van elk compartiment, werden naar die valuta omgerekend tegen de op de afsluitdatum geldende wisselkoersen. Inkomsten en uitgaven die werden uitgedrukt in andere munten dan de rekenmunt van elk compartiment, worden geconverteerd in die munt tegen de op de transactiedatum geldende wisselkoers. De verschillende posten van het geconsolideerde overzicht komen overeen met de som van de overeenkomstige posten in de rekening van elk compartiment, indien nodig geconverteerd in euro tegen de op de afsluitdatum geldende wisselkoers. Per 30 juni 2016 waren de gebruikte wisselkoersen als volgt: 1 EUR = AUD CAD GBP HKD JPY NOK USD 17

21 WINNING FUNDS Toelichtingen bij de rekeningen Waardering van de effecten Beleggingen in openeindbeleggingsfondsen, al dan niet genoteerd, worden gewaardeerd op basis van hun laatst beschikbare nettoinventariswaarde per aandeel/deelbewijs. Om de waarde te bepalen van effecten die genoteerd zijn op een officiële beurs of verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt, wordt de laatst beschikbare koers gebruikt. Als die effecten worden verhandeld op verscheidene markten, wordt de waardering gemaakt aan de hand van de laatste bekende prijs op de belangrijkste markt waarop de effecten genoteerd zijn. Effecten die niet genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een beurs of een andere gereglementeerde markt, en effecten genoteerd of verhandeld op zo'n markt maar waarvan de laatste bekende prijs niet representatief is, worden voorzichtig en te goeder trouw gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke realisatiewaarde zoals bepaald door of onder leiding van de Raad van Bestuur van de bevek. Waardebepaling van financiële derivaten Financiële derivaten die genoteerd staan op een gereglementeerde markt, worden gewaardeerd op basis van de laatst beschikbare gepubliceerde prijs toepasbaar op de sluitingsdatum. Financiële derivaten die niet genoteerd staan op een gereglementeerde markt, worden gewaardeerd op basis van een actuariële methode die erkend is in de markt. Positieve reële waarden van financiële derivaten worden weergegeven als activa en negatieve reële waarden als passiva in het Overzicht van het nettovermogen, onder "Totaal financiële derivaten". Inkomsten De dividenden worden in de boeken opgenomen wanneer de coupon wordt afgeknipt (ex-date), na aftrek van voorheffing. De interesten worden dagelijks opgebouwd. 3- OVERIGE ACTIVA EN OPVORDERBARE PASSIVA De rekening "Overige activa" bevat in hoofdzaak lopende rente, vorderingen op de verkoop van effecten en andere instrumenten, vorderingen op inschrijvingen, andere vorderingen en te ontvangen interest op swaps. De rekening "Kortlopende schulden" bevat hoofdzakelijk opgelopen provisies, verschuldigde bedragen op de aankoop van effecten en andere instrumenten, verschuldigde bedragen op terugkopen, andere te verschuldigde bedragen en interesten betaald op swaps. 4- BEHEERSVERGOEDINGEN Volgens de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst voor collectief portefeuillebeheer tussen NN Investment Partners Luxembourg S.A. en de bevek, betalen de compartimenten een jaarlijkse beheersvergoeding die wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoinventariswaarde van elk compartiment zoals beschreven in de tabel hierna. De provisie is maandelijks achteraf verschuldigd. Per 30 juni 2016 zijn de tarieven voor de beheersvergoeding als volgt: Compartimenten Tarieven beheersvergoedingen (per jaar) Klasse A (in %) Klasse B (in %) Klasse D (in %) Klasse E (in %) Winnings Funds Full Equity Winnings Funds High Equity Winnings Funds Low Equity Winnings Funds Medium Equity De AIFM van het fonds delegeerde het portefeuillebeheer van elk van de compartimenten van het fonds aan NN Investment Partners B.V. door middel van een "(sub-)beleggingsbeheersovereenkomst". 18

22 WINNING FUNDS Toelichtingen bij de rekeningen In geval van beleggingen in ICBE's en andere beoogde ICB's en ingeval de AIFM of de gedelegeerde beleggingsbeheerder een beheersvergoeding ontvangt die rechtstreeks wordt aangerekend aan de activa van die ICBE's en andere ICB's, zullen die betalingen worden afgetrokken van de vergoeding die verschuldigd is aan de AIFM of de gedelegeerde beleggingsbeheerder. 5- VASTE BEMIDDELINGSVERGOEDINGEN Er wordt een vaste bemiddelingsvergoeding aangerekend op het niveau van de aandelenklassen van elk compartiment. De vaste bemiddelingsvergoeding wordt betaald aan de AIFM door hem gebruikt om uit naam van de vennootschap de beheersvergoedingen, de bewaarlonen, de vergoedingen van de overdrachtsagent en andere aan de vennootschap berekende lopende exploitatie- en administratiekosten te betalen. De vaste bemiddelingsvergoeding is vast in de zin dat de AIFM alle eventuele extra uitgaven boven de betaalde jaarlijkse vaste bemiddelingsvergoeding voor elke aandelenklasse van elk compartiment zal betalen. De provisie is maandelijks achteraf verschuldigd. Per 30 juni 2016 zijn de vaste bemiddelingsvergoedingen als volgt: Compartimenten Tarief vaste bemiddelingsvergoeding (per jaar) (in %) Winning Funds Full Equity 0.20 Winning Funds High Equity 0.20 Winning Funds Low Equity 0.20 Winning Funds Medium Equity TRANSACTIEKOSTEN De compartimenten van de bevek betaalden transactiekosten die werden gedefinieerd als makelaarslonen in verband met aan- of verkopen van verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten (of andere in aanmerking komende activa waarin de compartimenten handelen) en/of commissies in verband met inschrijvingen of terugkopen van aandelen/deelbewijzen van ICBE's/ICB's, indien van toepassing. Voor de periode tot en met 30 juni 2016 wordt het bedrag van de transactiekosten van elk compartiment gedetailleerd in de volgende tabel: Compartimenten Munt Transactiekosten Winning Funds Full Equity EUR 3, Winning Funds High Equity EUR 1, Winning Funds Low Equity EUR 1, Winning Funds Medium Equity EUR 3, ABONNEMENTSTAKS De vennootschap is in Luxemburg een jaarlijkse "taxe d'abonnement" van 0.01% van haar nettoactiva verschuldigd voor alle aandelen waarvoor de toegang beperkt is tot institutionele beleggers en een jaarlijkse inschrijvingstaks van 0.05% van haar nettoactiva per jaar voor alle andere aandelen. Deze taks wordt driemaandelijks betaald en wordt berekend op het nettovermogen op het einde van het betrokken kwartaal. Er wordt geen abonnementstaks betaald op de activa die de vennootschap bezit in andere ICB s die in Luxemburg al aan deze taks zijn onderworpen. 19

23 WINNING FUNDS Toelichtingen bij de rekeningen 8- WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE Die wijzigingen worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders bij de depositobank en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook bij de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening en die in dit rapport worden vermeld. Zij worden eveneens gratis toegestuurd aan iedereen die daarom verzoekt. 20

24 WINNING FUNDS Andere informatie aan de aandeelhouders ALFI-gedragscode Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 11 december 2014 werd beslist de principes van de ALFI-gedragscode voor Luxemburgse beleggingsfondsen (versie augustus 2013) na te leven. 21

25 Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel of

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde jaarrekeningen. R.C.S. Luxembourg N B

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde jaarrekeningen. R.C.S. Luxembourg N B Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Halfjaarverslag en nietgereviseerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en nietgereviseerde jaarrekeningen Voor bijkomende

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

BNP Paribas COMFORT FCP

BNP Paribas COMFORT FCP BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/2014 4 Kerncijfers over de laatste

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2017 Financial Accounting & Reporting INHOUD Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat: Fresh Fixed Income Fund Contact KAS BANK N.V.

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Voor bijkomende formatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie