HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Kenmerken van de ICB Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Deelbewijzen acc Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente).

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE a) Financiële instrumenten Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * b) Banktegoeden ,09 c) Overige activa van de ICB ,96 c) Totale activa van de ICB ,05 e) Passiva ,75 f) Netto-inventariswaarde ,30 * Negatieve bedragen met minteken

4 Deelbewijs AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC COURT TERME Type deelbewijs Nettoactiva per deelbewijs Aantal deelbewijzen in omloop Nettoinventariswaarde CARMIGNAC COURT TERME in EUR A EUR acc , , ,12 CARMIGNAC COURT TERME A CHF in CHF CARMIGNAC COURT TERME A USD in USD A CHF acc Hdg ,61 55, ,81 A USD acc Hdg ,62 434, ,96

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Percentage Nettoactiva Totale activa 69,70 68,44 3,63 3,56 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , , ,00 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

7 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC COURT TERME PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Schuldbewijzen Schuldbewijzen verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DENEMARKEN JYSKE BANK DNK ZCP EUR ,54 3,63 TOTAAL DENEMARKEN ,54 3,63 SPANJE SPANJE ZCP EUR ,54 15,79 TOTAAL SPANJE ,54 15,79 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA WHIRLPOOL ZCP EUR ,71 3,63 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,71 3,63 FRANKRIJK ALSTOM ZCP EUR ,44 3,63 ALSTOM ZCP 27/07/15 EUR ,29 3,63 BOUYGUES ZCP EUR ,07 3,63 CASINO GUICHARD PERRACHON ZCP 31/07/15 EUR ,48 3,63 CASINO ZCP EUR ,13 3,63 FONC DES REGI METZ ZCP EUR ,76 3,63 FONCIERE DES REGIONS METZ ZCP 25/09/15 EUR ,11 2,90 ICADE ZCP EUR ,38 3,63 LAFARGE ZCP EUR ,58 3,63 MERCIALYS ZCP EUR ,07 3,64 RALLYE ZCP EUR ,85 2,90 RALLYE ZCP EUR ,14 0,91 RCI BANQUE ZCP EUR ,57 3,63 Renault SAS ZCP EUR ,25 3,63 VALLOUREC ZCP EUR ,81 3,64 TOTAAL FRANKRIJK ,93 50,29 TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl. of gelijkgest. markt ,72 73,34 Schuldbewijzen die niet worden verhandeld op een gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markt SPANJE SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 04/08/15 EUR ,23 3,63 TOTAAL SPANJE ,23 3,63

8 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA HEWLETTPACKARD CO ZCP EUR ,94 3,63 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,94 3,63 IERLAND INTE SANP BANK IRE ZCP EUR ,64 3,63 TOTAAL IERLAND ,64 3,63 NEDERLAND GAS NATU FENO FINA ZCP EUR ,14 3,63 TELE EURO BV ZCP EUR ,22 3,63 TOTAAL NEDERLAND ,36 7,26 TOTAAL Niet op geregl. of gelijkgest. markt verh. schuldbewijzen ,17 18,15 TOTAAL Schuldbewijzen ,89 91,49 Vorderingen ,07 1,82 Schulden ,33-1,85 Financiële rekeningen ,67 8,54 Nettoactiva ,30 100,00 CARMIGNAC COURT TERME A USD USD 434, ,96 CARMIGNAC COURT TERME EUR , ,12 CARMIGNAC COURT TERME A CHF CHF 55, ,81