I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

Transcriptie

1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Geachte houder, Luxemburg, 12 februari De raad van bestuur van het Amundi Funds (verder te noemen "de vennootschap") heeft besloten over te gaan tot fusie door overname van de investeringsmaatschappij met variabel kapitaal ("SICAV") Amundi Oblig Europe, niet geregistreerd in België, (P(C) : FR ; P(D) : FR ) georganiseerd onder de wetgeving van Frankrijk en gekwalificeerd als een instelling voor collectieve beleggingen in effecten ( ICBE ) onder Richtlijn 2009/65/EG ( het fuserende fonds ) met het subfonds "AMUNDI FUNDS BOND EUROPE (AE(C) : LU ; AE (D) : LU ;) van de vennootschap (het absorberende subfonds ). De raad van bestuur van het fuserende fonds en de raad van bestuur van de vennootschap zijn van mening dat het in het belang is van zowel de houders van het fuserende fonds als de houders van het absorberende subfonds om het gebied van het Franse en Luxemburgse beleggingsfonds efficiënter in te richten, aangezien hun beleggingsdoelstelling en -beleid overeenkomen, om zo een grotere beheerefficiëntie en schaalvoordelen tot stand te brengen. I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de vennootschap, is de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd over een dergelijke fusie en de ingangsdatum hiervan (de ingangsdatum ) te beslissen. De fusie moet echter worden goedgekeurd door de buitengewone algemene houdersvergadering van het fuserende fonds, te houden op De datum van de inwerkingtreding van de fusie is voorzien voor 22 maart Op die datum zal het fuserende fonds al zijn activa en passiva aan het absorberende subfonds overdragen zonder in liquidatie te gaan, in ruil voor de uitgifte van, AE (D), geregistreerde zonder nominale waarde (de nieuwe ) van het absorberende subfonds aan de houders van het fuserende fonds. Het aantal nieuwe voor de houders van het fuserende fonds zal worden bepaald op basis van de ruilverhouding tussen de respectieve netto-inventariswaarde per op 21 maart 2013 van het fuserende fonds en het absorberende subfonds. De houders van het absorberende subfonds worden gewezen op het feit dat alle kenmerken van het absorberende subfonds na de ingangsdatum gelijk zullen blijven en dat er geen sprake is van materiële invloed van deze fusie op de houders van het absorberende subfonds. Meer in het bijzonder: - er zijn geen verschillen ten aanzien van het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie; - er zijn geen verschillen wat betreft kosten, verwacht resultaat, behandeling van opgebouwde inkomsten, periodieke verslaglegging en prestatie; - er zijn geen verschillen in inschrijvings-, terugkoop- en conversieregelingen; - omdat de portefeuilles van het geabsorbeerde fonds en het absorberende subfonds erg op elkaar lijken, zal de fusie worden gerealiseerd via overdracht van liquide middelen, effecten en instrumenten, zonder het opnieuw in evenwicht brengen van de portefeuille vóór of na de ingangsdatum van de fusie in overweging te nemen;

2 - de fusie zou niet van invloed moeten zijn op het portefeuillebeheer van het absorberende subfonds; - ten slotte zullen de fusiekosten (met uitzondering van de kosten van de onafhankelijke accountant ten laste van de vennootschap) volledig worden gedragen door de beheermaatschappij, Amundi Luxembourg S.A., via de administratievergoeding. Aandeelhouders van het absorberende subfonds die geen voorstander van een dergelijke fusie zijn wordt de mogelijkheid geboden om hun kosteloos (behalve eventuele belastingen) te laten terugkopen op basis van de laatste netto-inventariswaarde van de in het Prospectus van Amundi Funds. Dit aanbod is geldig tot 14 uur (Luxemburgse tijd) op 20 maart II. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds De volgende tabel toont de verschillen tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds: AMUNDI OBLIG EUROPE (Geabsorbeerde fonds) AMUNDI FUNDS (Absorberende subfonds) ISIN-code P(C) FR LU P(D) FR AE (D) LU Rechtsvorm SICAV onder Franse wetgeving SICAV onder de Luxemburgse wetgeving Paraplufonds Nee Ja Bij de fusie betrokken subfonds BOND EUROPE Toezichthoudende Commission de Surveillance du Autorité des Marchés Financiers instantie Secteur Financier Lanceringsdatum P(C) en P(D) 06/12/1996 en AE (D) 30/04/1997 Beheermaatschappij AMUNDI AMUNDI Luxembourg Beleggingsbeheerder AMUNDI Accountant Cabinet COREVISE PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg Bewaarder CACEIS BANK (Frankrijk) CACEIS BANK Luxembourg S.A. (ook fungerend als betaalkantoor, registerhouder en transferagent) Administrateur CACEIS Fund Administration SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Luxembourg België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Registratielanden Frankrijk Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk,

3 Classificatie Aandelencategorie Beleggingsdoelstelling Beleggingsstrategie Referentie-indicator Blootstellingsschalen en rating Obligaties & internationale schuldeffecten P (C) P (D) Kapitalisatie Uitkering De beleggingsdoelstelling van het fonds is beter te presteren dan de benchmark, JP Morgan European Government Bond Index (herbelegde dividenden), na aftrek van kosten. Te beleggen in obligaties (overheidsobligaties of private obligaties met een rating) uitgedrukt in USD, EUR, GBP, JPY of in andere valuta's binnen de Europese Unie of van groeilanden, die op de middelgrote en lange termijn beschikken over het grootste groeipotentieel. JP Morgan EUROPE Government Bond Index Beleggingen in alle soorten private en/of overheidsobligaties zonder beperkingen ten aanzien van rating en/of andere ICBE's of ICB's. financiële instrumenten en repo- overeenkomsten/repo- AE (D) AE (D) Zweden, Zwitserland, Peru, Singapore, Tsjechië, Slovenië en Bulgarije. België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Peru, Singapore en Tsjechië. Kapitalisatie Uitkering De doelstelling is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn. Investering van ten minste twee derde van het vermogen in Europese obligaties met rating investment grade uit verschillende landen, onder meer de eurozone, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Scandinavië en Europese landen die naar convergentie met de Europese Unie streven. Citigroup European World Government Bond Index (Euro) Ten minste twee derde van het vermogen in Europese obligaties met rating investment grade uit verschillende landen, onder meer de eurozone, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Scandinavië en Europese landen die naar convergentie met de

4 overeenkomsten wederinkoop kunnen worden gebruikt ter afdekking van risico's en/of uit overweging van financieel beheer. met Europese Unie streven. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in: andere schuldinstrumenten dan de in het beleggingsbeleid vermelde; Converteerbare obligaties tot 25% van het nettovermogen; en aan gelieerde instrumenten tot 10% van het nettovermogen; deelnemingsrechten/ van ICBE's en/of andere ICB's, tot 10% van het nettovermogen; contanten en/of deposito's. andere effecten en geldmarktinstrumenten dan die waarnaar wordt verwezen in 1.1 en 1.2 van het prospectus, hoofdstuk XX Meer informatie, punt A Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen. Aandelenrisico Betrokken inschrijvers Nee P(C) en P(D) : alle beleggers Ja, incidenteel. In praktijk zal met het subfonds niet worden belegd in. and AE (D) : alle beleggers Beleggersprofiel Beleggers die een aan de wereldwijde rentemarkten gerelateerde prestatie nastreven. Beleggers die hun rente willen beschermen tegen grote schommelingen. Prestatievergoeding P(C) P(D) 20% rendement boven de prestatie van de referentie-indicator Afsluiting 12:25 14:00 Boekdatum van intekening D+1 D+3 terugkoop Afsluiting van boekjaar maart juni Initiële prijs P (C) P (D) ,00 AE (D) 100,00

5 Minimuminleg 1 AE 1 duizendste van Minimum voor volgende intekeningen 1 AE 1 duizendste van Inschrijvingsvergoeding 3,00% AE 4,50 % Conversievergoeding max 1% Lopende kosten voor vorig boekjaar P(C) P(D) 1,05% AE 1,15% Afhankelijke commissie Ja Nee III. Documentatie De volgende documenten staan op het hoofdkantoor van de Vennootschap kosteloos ter beschikking van de houders: de algemene ontwerpvoorwaarden van de fusie; de laatste versies van het prospectus van Amundi Oblig Europe en Amundi Funds; De laatste versies van de informatiedocumenten voor beleggers in Amundi Oblig Europe en of Amundi Funds Bond Europe; De recentste gecontroleerde jaarrekening van Amundi Oblig Europe en Amundi Funds; De verslagen over de fusie die zijn voorbereid door (de) onafhankelijke accountant(s) aangesteld door de raad van bestuur van Amundi Oblig Europe and/or the Company; Het ter voldoening aan artikel 70 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 door de bewaarinstellingen van zowel Amundi Oblig Europe als de vennootschap, uitgegeven certificaat inzake de fusie. Deze documenten (voor Amundi Funds) zijn ook kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands, en in het Engels bij de financiële dienstverlener in België: CACEIS Belgium S.A, Havenlaan 86C postbus 320 te 1000 Brussel. Opmerking: de informatiedocumenten voor beleggers van het absorberende subfonds zal door deze fusie niet worden gewijzigd. U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L Echo evenals bij de bemiddelaar voor de financiële dienstverlener in België. De houders wordt ook aanbevolen hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot mogelijke fiscale gevolgen van de fusie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vennootschap (Amundi Funds c/o Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg) of uw plaatselijke vertegenwoordigers. Hoogachtend, De raad van bestuur