BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B

2

3 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/ Kerncijfers over de laatste 3 jaren 19 Bond Euro Corporate 31 Bond Euro High Yield 32 Bond Euro Premium 33 Bond Europe Plus 34 Bond USA High Yield 36 Bond USD 37 Bond World Emerging 38 Bond World Emerging Local 39 Bond World Plus 40 Convertible Bond Best Selection Europe 44 Convertible Bond World 46 Diversified Active Click Balanced 47 Diversified Active Click Stability 48 Diversified World Balanced 49 Diversified World Growth 50 Diversified World High Growth 51 Diversified World Stability 52 Equity Euro 53 Equity Europe 54 Equity Italy 55 Equity Netherlands 56 Equity USA Core 57 Equity World 58 Equity World Aqua 60 Equity World Emerging 61 Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Model 1 67 Model 2 68 Model 3 69 Pagina 1

4 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Model 4 70 Model 5 71 Model 6 72 OBAM Equity World 73 Opportunities World 74 Real Estate Securities World 75 Safe Balanced W1 76 Safe Balanced W4 77 Safe Balanced W7 78 Safe Balanced W10 79 Safe Conservative W1 80 Safe Conservative W4 81 Safe Conservative W7 82 Safe Conservative W10 83 Safe Growth W1 84 Safe Growth W4 85 Safe Growth W7 86 Safe Growth W10 87 Safe High Growth W1 88 Safe High Growth W4 89 Safe High Growth W7 90 Safe High Growth W10 91 Safe Stability W1 92 Safe Stability W4 93 Safe Stability W7 94 Safe Stability W10 95 Sustainable Active Allocation 96 Toelichtingen bij de financiële staten 98 Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard indien zij worden gedaan nadat het huidige volledige prospectus ontvangen is, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag. Pagina 2

5 BNP Paribas L1 Organisatie Statutaire zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Raad van bestuur Voorzitter Leden De heer Philippe MARCHESSAUX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Marnix ARICKX, "Managing Director", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel De heer Vincent CAMERLYNCK, "CEO Asia Pacific", BNP Paribas Investment Partners, Hong Kong De heer Christian DARGNAT, "Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Mevrouw Marianne DEMARCHI, "Head of Group Networks", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer William DE VIJLDER, "Vice-Chairman", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Andrea FAVALORO, "Head of External Distribution", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 20 maart 2014) De heer Anthony FINAN, "Deputy- Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Marc RAYNAUD, "Head of Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Christian VOLLE, "Chairman of the Fondation pour l Art et la Recherche", Parijs Algemeen directeur De heer Anthony FINAN, "Deputy- Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Secretaris van de vennootschap (geen lid van de raad) De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. In deze hoedanigheid is de beheerder verantwoordelijk voor de administratie, het vermogensbeheer en de verkoop. De berekening van de intrinsieke waarde en de taken van transferagent en registerhouder zijn uitbesteed aan: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Pagina 3

6 Organisatie BNP Paribas L1 Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan: Huidige beleggingsbeheerders Beheervennootschappen van de BNP Paribas-groep (in het algemeen BNP Paribas Investment Partners genoemd) BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk BNP Paribas Asset Management Inc., 75 State Street, Suite 2700, Boston, Massachusetts, 02109, V.S. BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangsstraat 55, B-1210 Brussel. BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 11 th floor, New York, NY 10166, VS Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR, Verenigd Koninkrijk THEAM S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Beheervennootschappen die geen deel uitmaken van de groep Impax Asset Management Limited, Norfolk House, 31 St James s Square, Londen SW1Y 4JR, Verenigd Koninkrijk Fondsbeheerder van het subfonds "Equity World Aqua" Neuflize OBC Investissements (NOI), 3 Avenue Hoche, F Parijs (tot 15 januari 2014) Fondsbeheerder van het subfonds "Convertible Bond Best Selection Europe" River Road Asset Management, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600, Louisville, Kentucky (tot 31 januari 2014) De vennootschap kan ook advies inwinnen bij de volgende beleggingsadviseur FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Adviseur voor een beperkt aantal externe beleggingsbeheerders Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Externe Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, L-1471 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Pagina 4

7 Informatie BNP Paribas L1 BNP PARIBAS L1 is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable afgekort "SICAV") die op 29 november 1989 overeenkomstig de bepalingen in Deel I van de Luxemburgse wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging voor onbeperkte duur werd opgericht onder de naam "INTERSELEX WORLD. De naam werd gewijzigd in "INTERSELEX EQUITY" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 november 1996, en daarna in "INTERSELEX" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 4 mei 1998 en in "FORTIS L FUND" door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 30 september Door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2010 werd de naam van de vennootschap met ingang van 1 augustus 2010 gewijzigd in "BNP Paribas L1" (afgekort BNPP L1). De vennootschap valt momenteel onder deel I van de gewijzigde Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG (de UCITS IV-richtlijn). De statuten van de vennootschap zijn geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar belangstellenden ze kunnen raadplegen en er een exemplaar van kunnen krijgen. Ze zijn laatstelijk gewijzigd op 31 januari 2012, en op 21 maart 2012 in het Luxemburgse publicatieblad Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, gepubliceerd. De vennootschap is ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (handelsregister) van Luxemburg onder het nummer B De intrinsieke waarde wordt elke volledige bankwerkdag in Luxemburg berekend. Ten aanzien van de intrinsieke waarde en dividenden heeft de vennootschap de wettelijk vereiste informatie gepubliceerd in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden. U vindt deze informatie ook op de website: De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de statutaire zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in de vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad "Luxemburger Wort" en in andere dagbladen die door de raad van bestuur daartoe geschikt worden geacht in landen waar de vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website Pagina 5

8 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Bond Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Premium Bond Europe Plus Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen (3 222) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten 0 0 ( ) Gerealiseerd nettoresultaat (3 222) ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten ( ) Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden 6 0 ( ) ( ) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 6

9 BNP Paribas L1 Bond USA High Yield Bond USD Bond World Emerging Bond World Emerging Local Bond World Plus Convertible Bond Best Selection Europe USD USD USD USD EUR EUR ( ) (3 194) (981) (796) ( ) ( ) ( ) ( ) (52 525) (3 191) (980) (788) ( ) ( ) ( ) (6 441) ( ) ( ) ( ) (37 584) ( ) ( ) Pagina 7

10 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Convertible Bond World Diversified Active Click Balanced Diversified Active Click Stability Diversified World Balanced Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten 0 ( ) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) ( ) ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten ( ) Resultaat van de verrichtingen (79 985) Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden 6 ( ) 0 0 ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) ( ) ( ) ( ) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 8

11 BNP Paribas L1 Diversified World Growth Diversified World High Growth Diversified World Stability Equity Euro Equity Europe Equity Italy EUR EUR EUR EUR EUR EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (31 648) (72 904) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (26 014) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 9

12 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Equity Netherlands Equity USA Core Equity World Equity World Aqua Uitgedrukt in EUR USD EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten ( ) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) ( ) Financiële instrumenten ( ) Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden 6 ( ) ( ) ( ) 0 Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 10

13 BNP Paribas L1 Equity World Emerging Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 USD EUR EUR EUR EUR EUR ( ) (90 464) (78 989) (98 772) (92 980) (92 148) ( ) (4 177) (3 218) (3 539) (3 622) (3 051) ( ) (661) (579) (556) (450) (438) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 11

14 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen (26 561) (80 087) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten (25 470) Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten (4 095) Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) ( ) ( ) ( ) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 12

15 BNP Paribas L1 Model 5 Model 6 OBAM Equity World Opportunities World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities World EUR EUR EUR EUR EUR EUR ( ) (32 424) ( ) (831) (1 861) (741) (7 251) (188) (796) (736) ( ) ( ) (1 099) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 13

16 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Safe Balanced W1 Safe Balanced W4 Safe Balanced W7 Safe Balanced W10 Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen ( ) ( ) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille 2 (84 314) (61 628) Financiële instrumenten ( ) ( ) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) ( ) ( ) ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden ( ) 0 Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) ( ) ( ) ( ) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 14

17 BNP Paribas L1 Safe Conservative W1 Safe Conservative W4 Safe Conservative W7 Safe Conservative W10 Safe Growth W1 Safe Growth W4 EUR EUR EUR EUR EUR EUR (68 516) (30 317) (44 008) (80 119) ( ) ( ) ( ) (50 717) (11 483) (3 784) (11 053) (18 226) ( ) (66 924) (53 376) (23 003) (60 915) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 (8 673) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 15

18 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Safe Growth W7 Safe Growth W10 Safe High Growth W1 Safe High Growth W4 Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen ( ) ( ) (32 508) (6 600) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille (4 577) (4 350) 974 Financiële instrumenten (96 750) ( ) (6 755) (2 618) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) ( ) (43 613) (8 244) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) ( ) ( ) (61 292) Uitgekeerde dividenden 6 (22 875) Toename/(afname) van het nettovermogen over de ( ) ( ) ( ) (36 865) boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 16

19 BNP Paribas L1 Safe High Growth W7 Safe High Growth W10 Safe Stability W1 Safe Stability W4 Safe Stability W7 Safe Stability W10 EUR EUR EUR EUR EUR EUR (20 630) (26 354) ( ) ( ) ( ) ( ) (4 631) (6 342) ( ) ( ) ( ) ( ) 405 (10 854) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 237) (76 591) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 17

20 BNP Paribas L1 Financiële staten per 30/06/2014 Sustainable Active Allocation Geconsolideerd Uitgedrukt in EUR EUR Toelichtingen Overzicht van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,8,9, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,8,9, Overige passiva Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon Rente Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Transactiekosten Distributiekosten Totaal kosten Nettoresultaat uit beleggingen ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten 806 ( ) Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(inkopen) ( ) Uitgekeerde dividenden 6 ( ) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over de boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode ( ) Herberekening van de geconsolideerde IW aan het begin Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode Pagina 18

21 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Bond Euro Corporate EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" , ,488 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" , ,568 Bond Euro High Yield EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 0 105,52 110, ,140 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 86,35 87,80 87, ,301 Aandelen "I" 176, Aandelen "IH NOK" 1 647, Aandelen "N" 108, Aandelen "Privilege - Accumulerend" 109, Aandelen "X" 111, Bond Euro Premium EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 137,54 138,64 142, ,297 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 102,82 102,33 104, ,223 Aandelen "I" 0 99,54 102,98 197,179 Aandelen "N" 100,28 100,60 103, ,760 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,82 105, ,648 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 101,97 103, ,000 Bond Europe Plus EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 380,40 379,84 408, ,971 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 23,75 23,12 24, ,659 Aandelen "Classic New Distri" 23,74 23,12 24, ,365 Aandelen "I" 396,91 399,12 430, ,981 Aandelen "N" 127,33 126,54 135, ,304 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 102,11 109, ,643 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 101,60 107,14 338,000 Bond USA High Yield USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" , ,120 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" , ,921 Pagina 19

22 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Bond USD USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" , ,284 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" , ,372 Bond World Emerging USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" , ,953 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" ,65 313,517 Bond World Emerging Local USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 0 95,85 100, ,014 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 118,72 98,66 96, ,352 Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" 115, Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" 106, Aandelen "Classic GBP" 105, Aandelen "Classic H EUR - Accumulerend" 120, Aandelen "Classic H EUR - Dividenduitkerend" 107, Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" 103, Aandelen "Classic MD" 98, Aandelen "I" 187, Aandelen IH EUR 139, Aandelen "N" 112, Aandelen "X" 105, Bond World Plus EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 1 550, , , ,750 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 395,26 356,50 352, ,138 Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" ,13 290,883 Aandelen "Classic New Distri" 395,22 356,50 352, ,472 Aandelen "I" 1 638, , , ,440 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 91,49 90, ,848 Aandelen "X" 0 99,48 105, ,554 Convertible Bond Best Selection Europe EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 66,66 72,88 74, ,183 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 48,73 51,28 51, ,567 Aandelen "Classic H USD - Accumulerend" 52, Aandelen "I" , , ,69 27,826 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 107,87 110, ,524 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 107,71 107,86 1,000 Pagina 20

23 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Convertible Bond World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 0 106,81 110, ,057 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 109,95 123,30 125, ,784 Aandelen "Classic H CZK" 2 619, Aandelen "Classic H PLN" 357, Aandelen "Classic USD - Accumulerend" 101, Aandelen "Classic USD - Dividenduitkerend" 98, Aandelen "I" 137, Aandelen "IH NOK" 108, Aandelen "IH USD" 125, Aandelen "N" 124, Aandelen "X" 103, Diversified Active Click Balanced EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 120,72 124,20 125, ,502 Diversified Active Click Stability EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 113,73 113,61 113, ,147 Aandelen "N" 107,43 106,55 106,13 10,342 Diversified World Balanced EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 177,56 180,88 186, ,806 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 112,56 112,12 113, ,229 Aandelen "I" 195,00 201,00 208, ,044 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,49 105,26 94,000 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 101,64 103, ,003 Diversified World Growth EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 177,98 185,74 192, ,879 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 116,93 118,79 120, ,518 Aandelen "I" 195,95 206,90 215, ,930 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 102,34 106, ,187 Pagina 21

24 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Diversified World High Growth EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 128,95 137,73 143, ,050 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 100,45 104,46 105, ,054 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 105,32 107,46 1,000 Diversified World Stability EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 180,57 179,70 184, ,136 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 110,37 108,76 109, ,798 Aandelen "I" 198,53 200,00 206, ,024 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 100,63 104,01 1,000 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 99,67 100, ,918 Equity Euro EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 244,79 292,76 310, ,971 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 159,11 183,00 187, ,417 Aandelen "I" 271,15 328,26 349, ,301 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 115,92 123,33 25,000 Aandelen "X" 103,71 126,20 134, ,141 Equity Europe EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 438,89 516,20 534, ,725 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 252,28 286,08 286, ,907 Aandelen "Classic USD - Accumulerend" 0 711,46 731, ,861 Aandelen "I" 485,34 577,84 601, ,213 Aandelen "N" 147,87 172,66 177, ,805 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 115,03 119, ,704 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 115,43 116, ,301 Aandelen "X" 102,84 123,07 128, ,232 Equity Italy EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" ,91 1,000 Aandelen "I" ,07 1,000 Aandelen "N" ,76 1,000 Aandelen "Privilege - Accumulerend" ,96 1,000 Aandelen "X" , ,272 Pagina 22

25 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Equity Netherlands EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 719,55 852,81 868, ,088 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 415,95 475,14 470, ,556 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 121,77 124,62 57,000 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 121,44 120, ,184 Aandelen "X" 101,05 121,91 125, ,068 Equity USA Core USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 111,03 140,45 147, ,140 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 89,33 110,61 114, ,645 Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" 128,25 155,25 164, ,813 Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" 112,59 132,52 137, ,336 Aandelen "I" 121,74 155,89 165, ,325 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 118,41 122, ,262 Aandelen "X" 152,66 196,49 208, ,260 Equity World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 164,15 187,95 200, ,249 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 111,33 124,28 129, ,795 Aandelen "I" 181,87 210,71 226, ,584 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,57 108,94 78,000 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 102,45 107, ,719 Equity World Aqua EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 0 115,01 121, ,617 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" , ,490 Aandelen "Classic USD - Accumulerend" , ,551 Aandelen "I" 0 116,15 123, ,765 Aandelen "Life" , ,000 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 112,32 119, ,829 Aandelen "Privilege USD - Accumulerend" ,41 13,417 Aandelen "Privilege USD - Dividenduitkerend" ,41 13,417 Equity World Emerging USD USD USD Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 0 106,50 110, ,243 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 434,43 397,02 401, ,741 Aandelen "Classic EUR - Accumulerend" 101, Aandelen "Classic EUR - Dividenduitkerend" 98, Aandelen "I" 661, Aandelen "N" 185, Aandelen "Privilege - Accumulerend" 92, Aandelen "X" 93, Pagina 23

26 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Lifecycle 2015 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 55,23 55,05 56, ,262 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 100,12 102, ,000 Lifecycle 2020 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 53,92 55,85 58, ,792 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 100,80 106, ,000 Lifecycle 2025 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 51,29 55,13 58, ,088 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,99 108, ,000 Lifecycle 2030 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 50,71 55,46 58, ,120 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 102,29 108, ,000 Lifecycle 2035 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 50,79 55,54 58, ,148 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 102,41 108, ,000 Model 1 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 70,06 70,28 72, ,246 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,24 105, ,386 Model 2 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 66,02 67,32 70, ,553 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 101,83 106, ,894 Pagina 24

27 BNP Paribas L1 Kerncijfers over de laatste 3 jaren (Toelichting 11) Model 3 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 60,15 62,59 65, ,284 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 103,13 109, ,050 Model 4 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 51,92 53,90 56, ,984 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 102,08 108, ,645 Model 5 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 42,53 46,13 48, ,663 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 106,05 112, ,009 Model 6 EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 33,76 38,27 40, ,159 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 109,44 115, ,550 OBAM Equity World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" 106,17 119,04 124, ,990 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" 87,47 95,35 97, ,596 Aandelen "Classic HUF - Accumulerend" 93,19 95,06 102,14 544,301 Aandelen "Classic SGD" 78, Aandelen "Classic USD - Accumulerend" 84, Aandelen "I" 114,88 130,20 137, ,461 Aandelen "Life" 112,69 126,77 132, ,000 Aandelen "N" 101,07 112,51 117, ,648 Aandelen "Privilege - Accumulerend" 0 108,73 114, ,160 Aandelen "Privilege - Dividenduitkerend" 0 107,60 110,64 1,000 Opportunities World EUR EUR EUR Aantal aandelen 31/12/ /12/ /06/ /06/2014 Nettovermogen Intrinsieke waarde per aandeel Aandelen "Classic - Accumulerend" , ,501 Aandelen "Classic - Dividenduitkerend" ,75 300,670 Pagina 25

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2013 R.C.S Luxembourg B 32 327 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 10 Financiële staten per 31/12/2013 12 Kerncijfers

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 11 Financiële staten per 31/12/2014

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP Paribas COMFORT FCP

BNP Paribas COMFORT FCP BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/2014 4 Kerncijfers over de laatste

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PARVEST SICAV. Verslag over de periode. van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

PARVEST SICAV. Verslag over de periode. van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV Verslag over de periode van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina 1 Pagina Organisatie 5 Informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS NOVEMBER 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

PARVEST SICAV. JAARVERSLAG per 28/02/2013. R.C.S. Luxembourg B 33 363

PARVEST SICAV. JAARVERSLAG per 28/02/2013. R.C.S. Luxembourg B 33 363 PARVEST SICAV JAARVERSLAG per 28/02/2013 R.C.S. Luxembourg B 33 363 PARVEST Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 6 Verslag van de beheerder 7 Auditverslag 13 Financiële staten per 28/02/2013 16 Kerncijfers

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus PARVEST Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus JUNI 2013 VERZOEKEN OM INFORMATIE PARVEST 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg BERICHT

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht 106 compartimenten 1 gemoedsrust voor uw klanten In de huidige veranderende

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

PARVEST (de "SICAV")

PARVEST (de SICAV) PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). SEPTEMBER

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 24 januari 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

BNP PARIBAS FLEXI I SICAV. Halfjaarverslag per 31/12/2011. R.C.S. Luxembourg B 117 580

BNP PARIBAS FLEXI I SICAV. Halfjaarverslag per 31/12/2011. R.C.S. Luxembourg B 117 580 SICAV Halfjaarverslag per 31/12/2011 R.C.S. Luxembourg B 117 580 Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 4 Financiële staten van 31/12/2011 6 Kerncijfers van de laatste 3 jaren 8 Effectenportefeuille op

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Openbaarmaking over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Openbaarmaking over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Gereglementeerde informatie - embargo tot 24/02/2016, 18.00 uur Antwerpen, 24 februari 2016 (artikel 14, eerste lid, wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 1. Samenvatting

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic

FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic FORTIS L FUND Safe Stability W10 Categorie Classic Safe Stability W10 «Classic» Presentatie van de Vennootschap FORTIS L FUND is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie