BNP Paribas COMFORT FCP
|
|
- Julia Molenaar
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B
2
3 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/ Kerncijfers over de laatste 3 jaren 5 Effectenportefeuille per 31/01/2014 Bond Fund 6 Equity High Dividend Europe 7 Toelichtingen bij de financiële staten 8 Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard nadat de belegger het actuele volledige prospectus ontvangen heeft, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag. Pagina 1
4 BNP PARIBAS COMFORT Organisatie Maatschappelijke zetel van het Fonds 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Raad van bestuur van de beheermaatschappij Voorzitter Leden De heer Marc RAYNAUD, "Head of Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Marnix ARICKX, "Managing Director", BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussel De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Mevrouw Charlotte DENNERY, "Chief Operating Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Max DIULIUS, "Deputy CEO, "Alternative Investments and Incubation", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Anthony FINAN, "Deputy- Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Carlo THILL, "Chairman of the Management Board", BGL BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg Beheermaatschappij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheermaatschappij als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. In deze hoedanigheid is de beheermaatschappij verantwoordelijk voor de administratie, het vermogensbeheer en de verkoop. De taken in verband met de berekening van de netto-inventariswaarden en die van transferagent en registerhouder worden uitbesteed aan: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan: Huidige beleggingsbeheerder BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk Adviseur FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Groothertogdom Luxemburg Pagina 2
5 Informatie BNP PARIBAS COMFORT BNP PARIBAS COMFORT (het "Fonds") is op 28 juli 2005 voor onbepaalde duur opgericht als gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF, Fonds commun de placement - FCP) overeenkomstig de bepalingen in Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 (de "Wet") betreffende ICB's. Het beheerreglement van het Fonds is geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank, waar eenieder het kan inzien en er een kopie van kan krijgen. Het is op 15 september 2005 in het Luxemburgse publicatieblad Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, gepubliceerd. Een voorlopige versie van het beheerreglement is op 3 oktober 2007 ondertekend. De huidige versie van het beheerreglement is op 2 december 2013 ondertekend. Zowel de volledige naam BNP PARIBAS COMFORT als de verkorte naam BNPP COMFORT kunnen in officiële en commerciële documenten van het Fonds gebruikt worden. Het Fonds is een dakfonds met meerdere compartimenten, elk met verschillende activa en passiva van het Fonds. Elk compartiment heeft een eigen beleggingsbeleid en een referentievaluta, zoals bepaald door de Beheermaatschappij. Elke berekening van de netto-inventariswaarde wordt onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Beheermaatschappij uitgevoerd als volgt: Tenzij anders vermeld in boek II van het prospectus, wordt de nettoinventariswaarde per deelbewijs van elk compartiment, categorie en/of deelcategorie berekend op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, mits de financiële markten waar de activa van het Fonds goeddeels (voor ongeveer 50%) worden verhandeld gedurende ten minste een dag na de dag waarop de berekening van de voorgaande nettoinventariswaarde was gebaseerd, open zijn geweest. Ze wordt berekend in de in boek II van het prospectus voor elk compartiment vermelde valuta's. Ten aanzien van de netto-inventariswaarde en dividenden publiceert de Beheermaatschappij de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de deelbewijzen aan het publiek worden aangeboden. Het beheerreglement, het prospectus, de KIID en de periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van het Fonds en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van het Fonds. Het beheerreglement, het jaarverslag en de halfjaarverslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in het Fonds wordt gepubliceerd in het dagblad "Luxemburger Wort" en in andere dagbladen die door de raad van bestuur daartoe geschikt worden geacht in landen waar de Beheermaatschappij haar deelbewijzen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Pagina 3
6 Financiële staten per 31/01/2014 BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund Equity High Dividend Europe Geconsolideerd Uitgedrukt in EUR EUR EUR Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankkosten Bankinteresten Overige vergoedingen Taksen Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen ( ) ( ) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille Financiële instrumenten (81 256) 0 (81 256) Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) Uitgekeerde dividenden 6 ( ) ( ) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over de boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van de boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het einde van de boekjaar/boekperiode De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 4
7 Kerncijfers over de laatste 3 jaren BNP PARIBAS COMFORT Aantal Bond Fund EUR EUR EUR deelbewijzen 31/07/ /07/ /01/ /01/2014 Nettovermogen Netto-inventariswaarde per deelbewijzen Deelbewijzen "Classic - Kapitalisatie" 119,64 122,79 125, ,898 Deelbewijzen "Classic - Distributie" 96,71 95,58 95, ,958 Aantal Equity High Dividend Europe EUR EUR EUR deelbewijzen 31/07/ /07/ /01/ /01/2014 Nettovermogen Netto-inventariswaarde per deelbewijzen Deelbewijzen "Classic - Kapitalisatie" 95,61 112,15 119, ,538 Deelbewijzen "Classic - Distributie" 71,82 80,03 81, ,902 De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 5
8 BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund Effectenportefeuille per 31/01/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Naam Noteringsvaluta Marktwaarde % nettovermogen Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen ,66 Luxemburg , ,32 BLUEBAY - INV GR EUR AGG BOND - I B EUR , ,60 BLUEBAY - INV GRADE BOND FD - EUR BOND EUR , ,86 BNY ME - EURO CORP BOND - A CAP EUR , ,00 FRANKLIN TEMPLETON INV GLOB - I - CAP - (ACC) USD , ,03 JPM INV-INC OPPOR- A EUR - A EUR , ,47 JULIUS BAER MULTI AB RET CAP - C EUR , ,00 MFS MER-EMERG MARK DEBT-I1USD USD , ,38 NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH EUR ,96 738,87 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT- I - CAP EUR , ,00 PARVEST V350 - I - CAP EUR , ,00 PICTET TOT RET-KOSMOS-IEUR EUR , ,06 PIONEER FUNDS-EURO AG BO-IEURA EUR , ,00 STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA EUR , ,23 STANDARD LIFE-EU CORP BOND - D EUR ,01 Ierland , ,98 BNY MELLON GL LAND FUND C EUR , ,74 PIMCO EURO BD EURINS ACC EUR ,67 Frankrijk , ,22 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO - C EUR ,90 374,33 NATIXIS SOUVERAINS EURO-IC EUR ,40 Totaal effectenportefeuille ,66 De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 6
9 BNP PARIBAS COMFORT Equity High Dividend Europe Effectenportefeuille per 31/01/2014 Uitgedrukt in EUR Aantal Naam Noteringsvaluta Marktwaarde % nettovermogen Aandelen/deelbewijzen in beleggingsfondsen ,66 Luxemburg , ,47 ALKEN FUND - EUROP OPPORTUN - R EUR , ,67 ALLIANZ RCM EURP EQ GROW-WTEUR EUR , ,45 HHF PAN EUROPEAN SM CY FD ACA EUR , ,52 ING L INV EUROPE HIGH DIVIDEND I CAP EUR , ,95 JPM INV-JPM EUR ST DI- AACEUR EUR , ,00 MAINFIRST TOP EUROPN IDEAS-C EUR , ,20 PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH - I - CAP EUR ,33 383,51 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - I - CAP EUR , ,57 UNI GLOBAL 100% MV EUROPE EUR ,56 Ierland , ,22 IVI EUROPEAN FUND EUR EUR ,85 Totaal effectenportefeuille ,66 De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. Pagina 7
10 Toelichtingen bij de financiële staten Pagina 8
11 BNP PARIBAS COMFORT Toelichtingen bij de financiële staten per 31/01/2014 Toelichting 1 - Algemene informatie a) Gebeurtenissen in de per 31 januari 2014 afgesloten boekperiode Er hebben in deze boekperiode geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden. b) Geopende compartimenten Alle compartimenten waarvan de effectenportefeuilles in dit document nader worden beschreven, zijn per 31 januari 2014 beschikbaar voor inschrijving. Toelichting 2 - Grondslagen van de financiële verslaglegging a) Netto-inventariswaarde Dit halfjaarverslag is opgesteld op basis van de laatste netto-inventariswaarde per 31 januari b) Presentatie van de financiële staten De financiële staten van het Fonds worden opgesteld conform de in Luxemburg geldende wetgeving betreffende instellingen voor collectieve belegging. De consolidatievaluta van het Fonds is de euro (EUR). De winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen hebben betrekking op de boekperiode van 1 augustus 2013 tot en met 31 januari c) Waardering van de effectenportefeuille De waarde van aandelen of deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging wordt berekend op basis van de op de waarderingsdatum laatst beschikbare netto-inventariswaarde. De waardering van alle effecten die genoteerd zijn aan een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, wordt gebaseerd op de laatst bekende koers op de waarderingsdatum en indien een effect op meerdere markten wordt verhandeld, op basis van de laatste koers die op de belangrijkste markt van het effect bekend is; indien de bedoelde koers geen correcte weergave is van de waarde van het effect, wordt de waardering gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur wordt geraamd. Niet-beursgenoteerde effecten of effecten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door een bevoegd specialist die daartoe door de raad van bestuur van de beheermaatschappij is aangesteld. d) Netto gerealiseerd resultaat op de effectenportefeuille Het netto gerealiseerde resultaat op de effectenportefeuille wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten. e) Omrekening van valuta's Effecten die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende compartiment, worden omgerekend op basis van de wisselkoers die van toepassing is op de waarderingsdatum. Pagina 9
12 BNP PARIBAS COMFORT Toelichtingen bij de financiële staten per 31/01/2014 f) Toewijzing van de kosten Gemeenschappelijke kosten van de verschillende compartimenten worden over de compartimenten verdeeld in verhouding tot het nettovermogen van elk compartiment. g) Inkomsten uit beleggingen Dividenden worden als inkomsten geboekt op de datum waarop ze worden gedeclareerd en voor zover het Fonds de informatie in kwestie kan verkrijgen. Rente wordt dagelijks geboekt. h) Swing pricing Onder bepaalde marktomstandigheden kan de raad van bestuur, gelet op het aankoop- en verkooptransactievolume en de omvang van deze transacties in een bepaald compartiment dan wel een bepaalde categorie of klasse, besluiten om in het belang van de deelbewijshouders de NIW per deelbewijs te berekenen op basis van de aankoop- en verkoopkoersen van de activa en/of aan de hand van een schatting van het verschil tussen de aankoop- en verkoopkoersen op de markten waar de activa verhandeld worden. De raad van bestuur kan voorts de NIW aanpassen aan de transactiekosten en verkoopvergoedingen, indien deze kosten en vergoedingen op dat moment niet meer bedragen dan 1% van de NIW van het compartiment, de categorie of de klasse. Toelichting 3 - Beheerloon en adviesvergoedingen Deze vergoedingen worden maandelijks berekend en in mindering gebracht op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, deelbewijscategorie of deelbewijsklasse, uitbetaald aan de beheermaatschappij en aangewend om de vermogensbeheerders en de distributeurs te betalen voor het in omloop brengen van de deelbewijzen van het Fonds. De adviesvergoeding is van toepassing met ingang van 1 oktober Compartiment Beheerloon (Maximum) Adviesvergoeding (Maximum) Bond Fund "Classic"-deelbewijzen 0,75% 0,10% Bond Fund "I"-deelbewijzen 0,35% 0,10% Equity High Dividend Europe "Classic"-deelbewijzen 1,25% 0,15% Toelichting 4 - Overige vergoedingen De overige vergoedingen worden maandelijks berekend en afgetrokken van het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, deelbewijscategorie of deelbewijsklasse. Zij dekken de algemene kosten met betrekking tot de in bewaring gehouden activa (vergoeding van de depothouder) en de dagelijkse administratiekosten (berekening van de NIW, registratie en boekhouding, berichten aan de deelbewijshouders, druk en verspreiding van de wettelijk vereiste documenten voor de deelbewijshouders, domiciliëring, kosten en honoraria van accountants, enz.), maar niet de makelaarslonen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, vergoedingen van de bestuurders, rente en bankkosten, buitengewone lasten, de Luxemburgse "taxe d'abonnement" en alle andere specifieke heffingen in andere landen of door de regelgeving opgelegde heffingen. Toelichting 5 - Taksen Het Fonds is in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse "taxe d abonnement" van 0,05% op de waarde van de netto-inventariswaarde. Dit tarief wordt tot 0,01% gereduceerd voor: compartimenten die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen; compartimenten die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in deposito's bij kredietinstellingen; Pagina 10
13 BNP PARIBAS COMFORT Toelichtingen bij de financiële staten per 31/01/2014 compartimenten, categorieën en/of aandelenklassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers, beheerders en ICB's. Vrijgesteld van betaling van de "taxe d abonnement" zijn: a) de waarde van activa die belegd zijn in deelbewijzen of aandelen van andere ICB's, indien die deelbewijzen of aandelen al aan de "taxe d abonnement" onderworpen zijn. b) compartimenten, deelbewijscategorieën en/of klassen: (i) waarvan de effecten voorbehouden zijn aan institutionele beleggers, beheerders of ICB's, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen; c) compartimenten, deelbewijscategorieën en/of -klassen voorbehouden aan: (i) instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van één of meer werkgevers ten voordelen van hun werknemers, en (ii) bedrijven met een of meer werkgevers die middelen beleggen om pensioenen aan hun werknemers uit te keren; d) compartimenten die hoofdzakelijk gericht zijn op beleggingen in microfinancieringsinstellingen; e) compartimenten, deelbewijscategorieën en/of klassen: (i) waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op het nabootsen van de prestaties van een of meer indices. Indien de "taxe d abonnement" van toepassing is, dient deze elk kwartaal op het desbetreffende nettovermogen te worden betaald en wordt deze berekend aan het einde van het kwartaal waarop zij betrekking heeft. Bovendien kan de Vennootschap onderworpen zijn aan buitenlandse ICB-heffingen in het land waar het compartiment voor distributie geregistreerd is. Bij deze heffing zijn tevens de registratievergoedingen inbegrepen. Toelichting 6 - Dividenden Voor de op 14 november 2013 uitstaande deelbewijzen zijn op 20 november 2013 de volgende dividenden uitgekeerd: Compartiment Couponnummer Valuta Dividenden Bond Fund Classic Distributie 8 EUR 2,52 Equity High Dividend Europe Classic Distributie 8 EUR 3,57 Toelichting 7 - Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens de boekperiode is kosteloos verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij. Toelichting 8 - Wisselkoers Op 31 januari 2014 waren alle compartimenten en aandelenklassen uitgedrukt in EUR. Pagina 11
14 BNP PARIBAS COMFORT Toelichtingen bij de financiële staten per 31/01/2014 Toelichting 9 - Transactiekosten De transactiekosten die het Fonds betaalt bij aankoop of verkoop van effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of andere in aanmerking komende activa, bestaan hoofdzakelijk uit standaardvergoedingen, diverse transactiekosten, zegelrechten, makelaarslonen, bewaarlonen, btw, beurskosten en inkoopkosten (ontvangst en doorgifte van orders). BNP PARIBAS COMFORT heeft gedurende de periode geen transactiekosten geboekt. Pagina 12
15 Pagina 13
16 Wereldwijd aanwezig Europa België Duitsland Frankrijk Griekenland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Verenigd Koninkrijk Zwitserland Noord-Amerika Canada Verenigde Staten van Amerika Latijns-Amerika Argentinië Brazilië Chili Colombia Mexico Uruguay Zuidoost-Azië Australië Brunei China Hongkong India Indonesië Japan Maleisië Singapore Taiwan Zuid-Korea Noordse landen Denemarken Finland Noorwegen Zweden EEMEA Bahrein Koeweit Marokko Rusland Tsjechië Turkije De kantooradressen vindt u in de rubriek Over onszelf van 14, rue Bergère Parijs - Frankrijk December Design: - P _NL
BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327
BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap
Nadere informatieDe vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363
De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieTREETOP PORTFOLIO SICAV
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieHalfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -
Nadere informatieBNP PARIBAS QUAM FUND MUTUAL INVESTMENT FUND. HALFJAARVERSLAG per 31/03/2016. (Afgekort BNPP QUAM) R.C.S. Luxembourg B
BNP PARIBAS QUAM FUND (Afgekort BNPP QUAM) MUTUAL INVESTMENT FUND HALFJAARVERSLAG per 31/03/2016 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS QUAM FUND Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 4 Financiële staten
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:
PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister: Nr. B 33.363/Nr. B 32.327 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder
Nadere informatieBNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de
Nadere informatieLegg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht
VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason
Nadere informatieFortis Comfort Equity High Dividend Europe
Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -
Nadere informatiePARVEST EUROPE DIVIDEND
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS MEI 2011
BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US
Nadere informatieWINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG
WINNING FUNDS Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 78 249 LUXEMBOURG WINNING FUNDS Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box 90470
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieHet subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieFortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands
Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieGBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieV EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009
T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieBasis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN
Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieABN AMRO Strategie Fondsen
ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad
Nadere informatieOXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht
OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie
Nadere informatieBELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS
BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn
Nadere informatieBelgisch addendum bij het uitgifteprospectus
Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg
PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005
Nadere informatieDEXIA LONG SHORT CREDIT
DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington
Nadere informatieKBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht
KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder. Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 25 september 2017
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg N B 27.605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo
AXA Life Protected Millesimo - jaarverslag 31.12.2010-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2010 AXA Life Protected Millesimo Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo 1...2 3. Samenstelling
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht
BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 6.5 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieBeleggingsverslag. 31 december 2015 tot en met 31 december Aegon Levensverzekeringen NV inzake toeslagen Loodswezen
31 december 2015 tot en met 31 december 2016 Inhoud 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Winst- en-verliesrekening over 2016 4 3 Kasstroomoverzicht over 2016 5 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieBeleggingsverslag. 1 januari 2017 tot en met 31 december Aegon Levensverzekeringen NV inzake toeslagen Loodswezen
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 Inhoud 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Winst-en-verliesrekening over 2017 4 3 Kasstroomoverzicht over 2017 5 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieBELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO
BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac
Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo
Nadere informatieFund Oxylife Opportunity 6
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2018... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieInformatiefiche Argenta Fund of Funds
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieMillesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave
Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieTarieven van de voornaamste effectenverrichtingen
Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieMAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest
MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFortis Comfort Bond Fund
Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatie1. Aanneming van de eenvormige tarifering van het type 'swing pricing' (van toepassing op alle Compartimenten)
BELANGRIJK: gelieve bij de minste twijfel over de inhoud van deze kennisgeving contact op te nemen met uw makelaar, bankdirecteur, advocaat, accountant of met iedere andere onafhankelijke financieel adviseur.
Nadere informatieGenerali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com
Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiePeriode-overzicht beleggingsportefeuille
Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen 46 8131 WC WIJHE Voor vragen over uw beleggingen Neem contact op met
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017
FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieBNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327
BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2013 R.C.S Luxembourg B 32 327 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 10 Financiële staten per 31/12/2013 12 Kerncijfers
Nadere informatie