HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar)

2 HALFJAARVERSLAG 2016 VAN CARMIGNAC EMERGENTS Kenmerken van de ICB Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen Uit te keren bedragen Deelnemingsrechten "acc" Deelnemingsrechten "dis" Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boekingsmethode Uitkering of overbrenging naar met opgelopen rente) het volgende boekjaar bij besluit Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) van de beheermaatschappij Kapitalisatie (boeking volgens de methode met geïnde coupons) vrije vertaling 2

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC EMERGENTS Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten ,64 b) Banktegoeden ,73 c) Overige activa van de ICB ,86 d) Totale activa van de ICB ,23 e) Passiva ,95 f) Netto-inventariswaarde ,28 * Negatieve bedragen met minteken vrije vertaling 3

4 AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC EMERGENTS Deelnemingsrecht Type deelnemingsrecht Netto-activa per deelnemingsrecht Aantal deelnemingsrechten in omloop Intrinsieke waarde CARMIGNAC EMERGENTS A EUR acc in EUR CARMIGNAC EMERGENTS A CHF acc Hdg in CHF CARMIGNAC EMERGENTS F GBP acc Hdg in GBP CARMIGNAC EMERGENTS A USD acc Hdg in USD CARMIGNAC EMERGENTS E EUR acc in EUR CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis in EUR A EUR acc , , ,29 A CHF acc Hdg , , ,48 F GBP acc Hdg , , ,71 A USD acc Hdg , , ,50 E EUR acc , , ,51 A EUR Ydis , , ,66 vrije vertaling 4

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EMERGENTS Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Percentage Netto-activa Totale activa 7,83 5,63 85,74 61,67 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa vrije vertaling 5

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EMERGENTS Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , ,19 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris vrije vertaling 6

7 UITKERINGEN IN DE VERSLAGPERIODE VAN CARMIGNAC EMERGENTS Deelnemingsrecht Deelnemingsrecht Netto-bedrag per deelnemingsrecht Belastingaftrek (1) Bruto-bedrag per deelnemingsrecht (2) Uitgekeerde dividenden CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis Uit te keren dividenden CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis (1) De belastingaftrek per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen. (2) Het bruto-bedrag per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels. vrije vertaling 7

8 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EMERGENTS PER 30 JUNI 2016 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Aandelen en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ZUID-AFRIKA MTN GROUP LTD ZAR ,19 0,83 TOTAAL ZUID-AFRIKA ,19 0,83 BRAZILIË CCR S.A BRL ,94 1,30 EMBRAER ADR 4 SHS USD ,38 0,74 TOTAAL BRAZILIË ,32 2,04 CHINA BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,90 3,35 SHANGHAI INTL AIRPORT CNY ,83 1,36 ZHENGZHOU YUT-A CNY ,80 2,44 TOTAAL CHINA ,53 7,15 CURAÇAO ICICI BK ML 09/18 USD ,54 1,56 MERR LYNC (ITC) CW USD ,54 1,26 MERRILL-CW19 BHARTI INFRAT USD ,12 0,94 TOTAAL CURAÇAO ,20 3,76 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN EMAAR PROPERTIES AED ,25 3,68 TOTAAL VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN ,25 3,68 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA LAS VEGAS SANDS USD ,21 0,99 MERCADOLIBRE USD ,98 3,06 NETEASE.COM INC. USD ,80 2,51 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,99 6,56 FRANKRIJK BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRL ,15 3,56 TOTAAL FRANKRIJK ,15 3,56 HONGKONG AIA GROUP HKD ,19 3,31 TOTAAL HONGKONG ,19 3,31 CAYMANEILANDEN DALI FOODS GROUP CO LTD HKD ,25 2,50 vrije vertaling 8

9 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva INDIA YY INCORPORATION ADR USD ,56 1,03 TOTAAL CAYMANEILANDEN ,81 3,53 BHARTI AIRTEL LTD INR ,14 3,44 ICICI BANK LTD INR ,70 0,34 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,67 TATA MOTORS INR ,67 2,69 UNITED SPIRITS INR ,98 1,43 INDONESIË ISRAËL TOTAAL INDIA ,16 7,90 ASTRA INTERNATIONAL IDK ,94 2,55 TOTAAL INDONESIË ,94 2,55 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,89 1,13 TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD USD ,70 2,25 MEXICO TOTAAL ISRAËL ,59 3,38 FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,87 3,03 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,84 1,41 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,32 3,00 MACQUARIE MEXICO MXN ,20 2,45 WALMART DE MEXICO SA DE CV MXN ,57 3,43 FILIPPIJNEN TOTAAL MEXICO ,80 13,32 PHILIPPINE LNG DIS PHP5 PHP ,84 1,31 PORTUGAL TOTAAL FILIPPIJNEN ,84 1,31 JERONIMO MARTINS EUR ,88 1,09 TOTAAL PORTUGAL ,88 1,09 REPUBLIEK KOREA KANGWON LAND INC KRW ,58 1,93 SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,87 4,62 SAMSUNG ELECTRONICS PREF NON-VOTING KRW ,75 0,22 SINGAPORE TOTAAL REPUBLIEK KOREA ,20 6,77 CLSA GLOB (ITC) CW USD ,00 3,16 CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW ,40 0,81 USD TOTAAL SINGAPORE ,40 3,97 vrije vertaling 9

10 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva TAIWAN MEDIATEK INC TWD ,15 2,32 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD ,89 7,17 THAILAND TOTAAL TAIWAN ,04 9,49 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NVDR THB ,21 0,88 TURKIJE TOTAAL THAILAND ,21 0,88 EML KONUT REIT TRY ,39 1,01 ENKA INSAAT VE SANAYI TRY ,32 0,73 TOTAAL TURKIJE ,71 1,74 TOTAAL Aand. & gelijkgest. verh. op geregl. of gelijkgest. markt vrije vertaling ,40 86,82 TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde waarden ,40 86,82 Als waarborg ontvangen effecten Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt BELGIË 3.75% EUR ,07 0,66 BELGIË 67% 3% 09/19 EUR ,17 6,08 TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,24 6,74 TOTAAL Als waarborg ontvangen effecten ,24 6,74 Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten CAYMANEILANDEN INDIA ISRAËL DALI FOODS GROUP CO LTD HKD ,82 0,14 TOTAAL CAYMANEILANDEN ,82 0,14 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,94 2,85 TOTAAL INDIA ,94 2,85 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,62 3,46 TURKIJE TOTAAL ISRAËL ,62 3,46 ENKA INSAAT VE SANAYI TRY ,49 0,03 TOTAAL TURKIJE ,49 0,03 TOTAAL Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten ,87 6,48 Vergoedingen op uitgeleende effecten ,84 Vergoedingen op geleende effecten -7,38 Schulden uit hoofde van als waarborg ontvangen effecten ,24-6,74 Debiteuren ,15 32,38 Crediteuren ,51-32,27 Financiële rekeningen ,91 6,59 Netto-activa ,28 100,00

11 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva CARMIGNAC EMERGENTS A USD acc Hdg USD , ,50 CARMIGNAC EMERGENTS E EUR acc EUR , ,51 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF acc Hdg CHF , ,48 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR Ydis EUR , ,66 CARMIGNAC EMERGENTS F GBP acc Hdg GBP , ,71 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR acc EUR , ,29 vrije vertaling 11

12 CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme Parijs Tel.: (+33) Fax: (+33) Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP van 13/03/1997) Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR HR Parijs B vrije vertaling 12