Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Transcriptie

1 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann Paris BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 Inhoud CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Staat van het vermogen... 3 Spreiding van de portefeuille per valuta... 4 Spreiding van de portefeuille per economische sector... 6 Spreiding van de portefeuille per land... 9 Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille Netto-inventariswaarde, aantal deelbewijzen en dividenden... 13

3 Staat van het vermogen Nettoinventariswaarde (x ) In aanmerking komende financiële effecten vermeld in nr. 1 van punt I van artikel L / nr. 1 van punt I van artikel L , ,57 Banktegoeden ,63 Andere activa gehouden door de ICB Deposito s - Deelbewijzen of aandelen van ICB's - Tijdelijke effectentransacties - Financiële termijninstrumenten - Andere financiële instrumenten - Vorderingen - Valutatermijntransacties 0,00 - Overige 111,07 Totaal activa gehouden door de ICB ,09 Passiva Financiële instrumenten - Verkooptransacties op financiële instrumenten - Tijdelijke effectentransacties Financiële termijninstrumenten - Schulden - Valutatermijntransacties 0,00 - Overige -393,08 Financiële rekeningen -0,08 Netto-inventariswaarde ,93 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

4 Spreiding van de portefeuille per valuta % nettovermogen % Totaal activa In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L EUR 9,35 9, 34 EUR 61,98 61,94 GBP 1,82 1,82 SEK 0,76 0,76 USD 6,43 6,43 In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt waarvan de zetel is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs van een niet-lidstaat van de Europese Unie of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een van deze staten, voor zover deze beurs of markt niet op een lijst staat die is opgesteld door de AMF of dat in de keuze van deze beurs of markt is voorzien door de wet of door de regels of statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten CHF 0,73 0,73 EUR 1,02 1,02 CHF 0,27 0,27 EUR 7,65 7,65 GBP 2,03 2,03 USD 1,87 1,87 Nieuw uitgegeven financiële effecten vermeld in nr. 4 van punt I van artikel R / nr. 4 van punt I van artikel R van de Franse Code monétaire et financier CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

5 Overige activa: de activa vermeld in punt II van artikel R van de Franse Code monétaire et financier of vermeld in punten I en II van artikel R Deelbewijzen of aandelen van ICB's - Algemene professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels à vocation générale) Gespecialiseerde professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels spécialisés) Private-equityfondsen (Fonds de capital investissement - FCPR's, FCPI's, FIP's) en FPCI's Vastgoedbeleggingsfondsen (OPCI's en OPPCI's) Overige deelbewijzen of aandelen van ICB's - - Warrants, kasbons, promessen, hypothecaire promessen - - Totaal 93,91 93,86 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

6 Spreiding van de portefeuille per economische sector % nettovermogen % Totaal activa In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L OVERIGE DIENSTEN 0,42 0,42 BANKEN 0,36 0,36 KAPITAALGOEDEREN 1,10 1,09 ELEKTRONISCHE ONDERDELEN 0,32 0,32 AUTO-/AUTO-ONDERDELENBOUWERS 0,52 0,52 CRÈCHES 1,18 1,18 GESPECIALISEERD KREDIET 0,19 0,19 HOTELS EN MOTELS 0,19 0,19 DRUKKERIJ/UITGAVE 0,39 0,39 BRILLENWINKELS 0,25 0,25 COMPUTERS - GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN 0,58 0,58 FARMACIE/COSMETICA 0,16 0,16 CONSULTANCYDIENSTEN 0,36 0,36 INFORMATICADIENSTEN 1,05 1,05 RECLAMEDIENSTEN 0,36 0,36 TELECOM - DRAADLOZE TOESTELLEN 1,47 1,47 VERKOOP - GROTE WINKELS 0,45 0,45 STAAL - PRODUCENTEN 0,14 0,14 STAAL - SPECIALITEITEN 0,79 0,79 LUCHT- EN RUIMTEVAART-/DEFENSIE-UITRUSTING 1,09 1,09 VASTGOEDKANTOOR 0,99 0,99 VASTGOEDKANTOOR - PRODUCTEN 0,98 0,98 VASTGOEDKANTOREN 2,60 2,60 VOEDING - VERKOOP 0,95 0,95 VERZEKERINGEN 1,04 1,04 VOERTUIGEN/DIENSTEN - ONDERDELEN 1,81 1,81 BANKEN 1,13 1,13 BUROTICA EN UITRUSTING 0,57 0,57 DIALYSECENTRUM 0,32 0,32 DIALYSECENTRA 0,58 0,58 STEENKOOL 0,59 0,59 SPORTSCHOENEN 1,38 1,38 CHEMIE 1,09 1,09 OLIEMAATSCHAPPIJEN - EXPLORATIE 1,11 1,11 LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 1,64 1,63 LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN 0,71 0,71 OLIEMAATSCHAPPIJEN 2,70 2,70 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

7 ELEKTRONISCHE ONDERDELEN 0,29 0,29 AUTO-/AUTO-ONDERDELENBOUWERS 0,64 0,64 BOUW 0,85 0,85 BOUW - GROTE WERKEN 5,33 5,33 CRÈCHES 1,93 1,93 GESPECIALISEERD KREDIET 1,71 1,71 GROOTHANDEL/-DISTRIBUTIE 0,78 0,78 ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA/TELECOM 1,25 1,25 TELECOMMUNICATIE-UITRUSTING 0,87 0,87 HUISHOUDELIJKE APPARATUUR 1,48 1,48 DRADEN EN KABELS 2,73 2,73 FINANCIËN - BANKEN/TUSSENPERSONEN 0,63 0,63 FINANCIËN - OVERIGE 0,63 0,63 HOTELS EN MOTELS 3,83 3,82 INFORMATICA 0,35 0,35 MEDISCHE INSTRUMENTEN 0,76 0,76 BOUWMATERIALEN - CEMENT 2,44 2,43 NIET GEDEFINIEERD 0,55 0,55 GEDIVERSIFIEERDE TRANSACTIES 0,42 0,42 COMPUTERS - GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN 0,31 0,31 DRUKUITRUSTING 0,18 0,18 AARDOLIE 4,11 4,11 AARDOLIE - ONDERHOUDSDIENSTEN 0,57 0,57 PRODUCTEN VOOR MEDISCHE ANALYSE 0,50 0,50 GRONDSTOFFEN 0,50 0,50 CONSULTANCYDIENSTEN 0,73 0,73 INFORMATICADIENSTEN 2,30 2,29 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN 0,56 0,56 GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN 1,24 1,24 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN VASTGOED - KANTOOR 1,14 1,14 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN VASTGOED - HANDEL 0,24 0,24 TELECOMUITRUSTING 2,13 2,13 TRANSPORTDIENSTEN 1,19 1,19 VERKOOP - DIVERSEN 2,93 2,93 2,68 2,68 In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt waarvan de zetel is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs van een niet-lidstaat van de Europese Unie of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een van deze staten, voor zover deze beurs of markt niet op een lijst staat die is opgesteld door de AMF of dat in de keuze van deze beurs of markt is voorzien door de wet of door de regels of statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten VOEDING - DIVERS 0,42 0,42 CHEMIE 0,31 0,31 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

8 HUISHOUDELIJKE APPARATUUR 1,02 1,02 BOUW - DIVERS 0,27 0,27 GASDISTRIBUTIE 0,75 0,75 SOFTWARE 0,28 0,28 TOEPASSINGSSOFTWARE 1,37 1,37 DIENSTEN 0,50 0,50 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJEN 1,02 1,02 TELECOMMUNICATIE 6,35 6,35 1,28 1,28 Nieuw uitgegeven financiële effecten vermeld in nr. 4 van punt I van artikel R / nr. 4 van punt I van artikel R van de Franse Code monétaire et financier Overige activa: de activa vermeld in punt II van artikel R van de Franse Code monétaire et financier of vermeld in punten I en II van artikel R Deelbewijzen of aandelen van ICB's - Algemene professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels à vocation générale) Gespecialiseerde professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels spécialisés) Private-equityfondsen (Fonds de capital investissement - FCPR's, FCPI's, FIP's) en FPCI's Vastgoedbeleggingsfondsen (OPCI's en OPPCI's) Overige deelbewijzen of aandelen van ICB's - - Warrants, kasbons, promessen, hypothecaire promessen - - Totaal 93,91 93,86 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

9 Spreiding van de portefeuille per land % nettovermogen % Totaal activa In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L BELGIË 1,05 1,05 SPANJE 0,19 0,19 FINLAND 1,47 1,47 FRANKRIJK 6,32 6,31 VERENIGD KONINKRIJK 0,32 0,32 DUITSLAND 7,24 7,24 OOSTENRIJK 1,48 1,48 BELGIË 2,84 2,84 SPANJE 7,78 7,76 FINLAND 0,50 0,50 FRANKRIJK 25,15 25,14 ITALIË 8,90 8,89 LUXEMBURG 3,75 3,75 NEDERLAND 10,77 10,77 VERENIGD KONINKRIJK 1,82 1,82 ZWEDEN 0,76 0,76 In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt waarvan de zetel is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs van een niet-lidstaat van de Europese Unie of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een van deze staten, voor zover deze beurs of markt niet op een lijst staat die is opgesteld door de AMF of dat in de keuze van deze beurs of markt is voorzien door de wet of door de regels of statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten ZUID-AFRIKA 1,02 1,02 ZWITSERLAND 0,73 0,73 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1,02 1,02 VERENIGDE STATEN 2,62 2,62 JERSEY 1,56 1,56 MEXICO 6,35 6,35 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

10 ZWITSERLAND 0,27 0,27 Nieuw uitgegeven financiële effecten vermeld in nr. 4 van punt I van artikel R / nr. 4 van punt I van artikel R van de Franse Code monétaire et financier Overige activa: de activa vermeld in punt II van artikel R van de Franse Code monétaire et financier of vermeld in punten I en II van artikel R Deelbewijzen of aandelen van ICB's - Algemene professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels à vocation générale) Gespecialiseerde professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels spécialisés) Private-equityfondsen (Fonds de capital investissement - FCPR's, FCPI's, FIP's) en FPCI's Vastgoedbeleggingsfondsen (OPCI's en OPPCI's) Overige deelbewijzen of aandelen van ICB's - - Warrants, kasbons, promessen, hypothecaire promessen - - Totaal 93,91 93,86 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

11 Wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille Aankopen Verkopen In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L , , , ,14 In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt waarvan de zetel is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs van een niet-lidstaat van de Europese Unie of die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een van deze staten, voor zover deze beurs of markt niet op een lijst staat die is opgesteld door de AMF of dat in de keuze van deze beurs of markt is voorzien door de wet of door de regels of statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten ,67 952, , ,87 Nieuw uitgegeven financiële effecten vermeld in nr. 4 van punt I van artikel R / nr. 4 van punt I van artikel R van de Franse Code monétaire et financier Overige activa: de activa vermeld in punt II van artikel R van de Franse Code monétaire et financier of vermeld in punten I en II van artikel R Deelbewijzen of aandelen van ICB's - Algemene professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels à vocation générale) CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

12 - Gespecialiseerde professionele beleggingsfondsen (Fonds professionnels spécialisés) - Private-equityfondsen (Fonds de capital investissement - FCPR's, FCPI's, FIP's) en FPCI's Vastgoedbeleggingsfondsen (OPCI's en OPPCI's) Overige deelbewijzen of aandelen van ICB's - - Totaal wijzigingen , ,15 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart

13 Netto-inventariswaarde, aantal deelbewijzen en dividenden ISIN-code Type klasse Nettovermogen deelbewijs Aantal effecten Type deelbewijs Nettoinventariswaarde van het deelbewijs Valuta deelbewijs FR CLASSIC D , ,07 EUR FR I D , ,21 EUR FR X D , ,92 EUR FR R D , ,55 EUR Dit periodieke document is niet gecontroleerd door de bedrijfsrevisor van de ICB. CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE - Halfjaarverslag per 31 maart