HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme Paris - Tel. : Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning n GP 9708 du 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 HALFJAARVERSLAG 2010 VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Kenmerken van de ICBE Bestemming van de resultaten Kapitalisatie-GBF. Boekingsmethode met opgelopen rente. Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Duitsland, België, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk.

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten zoals bedoeld in a) en b) van 2 van artikel R ,24 b) Banktegoeden ,57 c) Overige activa van de ICBE ,36 c) Totale activa van de ICBE ,17 e) Passiva ,95 f) Netto-inventaris ,22 * Negatieve bedragen met minteken

4 AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Deelnemingsrecht Type deelnemingsrecht Nettoactiva per deelnemingsrecht Aantal deelnemingsrechten in omloop Verkoop CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE C , , ,45

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2 van artikel R , die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereglementeerde markt of een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2 van artikel R , die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereglementeerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereglementeerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voor dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt Percentage Nettoactiva Totale activa 77,59 58,52 11,24 8,48 c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2 van het artikel R , met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R van de Code Monétaire et Financier vallen d) Overige activa: activa zoals vermeld in de artikelen R , R en R van de Code Monétaire et Financier 4,69 3,54

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2 van artikel R , die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereglementeerde markt of een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2 van artikel R , die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereglementeerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereglementeerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voor dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , , ,97 c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2 van het artikel R , met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R van de Code Monétaire et Financier vallen d) Overige activa: activa zoals vermeld in de artikelen R , R en R van de Code Monétaire et Financier ,44 De portefeuille van de ICBE is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

7 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO PATRIMOINE OP 30 JUNI 2010 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige % nettoactiva Aandelen en gelijkgestelde n Aandelen en gelijkgestelde n verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND FIELMANN EUR ,00 2,08 FRESENIUS MEDICAL EUR ,00 2,05 SIEMENS AG NAMEN EUR ,00 5,00 TOTAAL DUITSLAND ,00 9,13 BELGIË COLRUYT EUR ,30 2,72 TOTAAL BELGIË ,30 2,72 BERMUDA GOLAR LNG ENERGY LTD NOK ,08 0,79 JUPITER ADRIA EUR ,78 0,80 SEADRILL LTD NOK ,05 2,74 TOTAAL BERMUDA ,91 4,33 CANADA ARTUMAS GROUP NOK ,01 0,05 TOTAAL CANADA ,01 0,05 DENEMARKEN NOVO-NORDISK B DKK ,68 4,22 TOTAAL DENEMARKEN ,68 4,22 SPANJE TECNICAS REUNIDAS EUR ,00 2,90 TOTAAL SPANJE ,00 2,90 FINLAND FORTUM CORPORATION EUR ,00 3,41 OUTOKUMPU TECHNOLOGY EUR ,00 1,88 TOTAAL FINLAND ,00 5,29 FRANKRIJK CFAO EUR ,00 0,88 DASSAULT SYSTEMES EUR ,50 3,63 LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) EUR ,00 3,18 MAUREL & PROM BS 10 EUR ,90 0,01 PERNOD RICARD EUR ,00 3,19

8 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige UNIBAIL-RODAMCO EUR ,00 2,23 % nettoactiva TOTAAL FRANKRIJK ,40 13,12 ITALIË ANSALDO STS SPA EUR ,00 0,11 DAVIDE CAMPARI EUR ,00 0,96 TOTAAL ITALIË ,00 1,07 NOORWEGEN DNB NOR NOK ,04 3,43 TELENOR NOK ,55 3,29 TOTAAL NOORWEGEN ,59 6,72 NEDERLAND CORE LABORATORIES USD ,39 1,47 QIAGEN NV ORD EUR ,00 1,91 UNILEVER EUR ,00 3,06 TOTAAL NEDERLAND ,39 6,44 PORTUGAL JERONIMO MARTINS EUR ,80 3,07 PORTUGAL TELECOM SA - NAMEN EUR ,00 1,91 TOTAAL PORTUGAL ,80 4,98 VERENIGD KONINKRIJK AFREN GBP ,37 1,62 AVEVA GROUP GBP ,36 0,09 BHP BILLITON GBP ,42 1,10 RANDGOLD RESOURCES GBP ,73 2,23 RECKITT BENCKISER PLC GBP ,87 2,94 SSL INTERNATIONAL PLC GBP ,11 1,46 STANDARD CHARTERED PLC GBP ,98 4,17 TULLOW OIL GBP ,77 2,99 VEDANTA RESOURCES GBP ,89 1,10 XSTRATA PLC GBP ,60 1,80 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,10 19,50 ZWITSERLAND NESTLE NOM. CHF ,32 4,70 SGS STE GLE SURVEILLANCE NOM CHF ,86 2,16 TOTAAL ZWITSERLAND ,18 6,86 TOTAAL aand. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,36 87,33

9 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale Huidige Aandelen en gelijkgestelde n niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt BERMUDA WCGOLAR LNG ENERGY NOK ,91 0,02 % nettoactiva TOTAAL BERMUDA ,91 0,02 TOTAAL aand. & gelijkgest. niet op geregl. of gelijkgest. markt ,91 0,02 TOTAAL aandelen en gelijkgestelde n ,27 87,35 Obligaties en gelijkgestelde n Obligaties en gelijkgestelde n verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt LUXEMBURG FIAT FINANCE & TRADE 9% 30/07/12 EUR ,07 1,26 ORCO PROPT 1% 31/05/13 CV *EUR EUR ,90 0,23 TOTAAL LUXEMBURG ,97 1,49 TOTAAL oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,97 1,49 TOTAAL obligaties en gelijkgestelde n ,97 1,49 Algemene instellingen voor collectieve belegging ICBE naar Frans recht FRANKRIJK LYXOR GPS FUND 3DEC EUR ,00 4,69 TOTAAL FRANKRIJK ,00 4,69 TOTAAL algemene Franse icbe s ,00 4,69 Andere genoteerde icb's VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA SPDR GOLD TRUST USD ,37 3,00 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,37 3,00 TOTAAL Andere genoteerde ICB's ,37 3,00 TOTAAL Instellingen voor collectieve belegging ,37 7,69 Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt EUR EUREX EUROS 0910 EUR ,00 2,36 SOF SOFFEX SMI 0910 CHF ,33 0,15 TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. markt ,33 2,51 TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn ,33 2,51 Andere financiële termijninstrumenten CFD CFD CARREFOUR 1230 EUR ,00 0,06 CFD ENI SPA CFD EUR ,00 0,07 CFD MERR EDP 1230 EUR CFD ML ABB 1230 CHF

10 Omschrijving van de n Valuta Aantal of nominale CFD ML CARREF 1230 EUR CFD ML ENEL 1230 EUR CFD ML GAS NA 1230 EUR CFD ML LAGAR EUR CFD ML SUEZ 1230 EUR Huidige % nettoactiva CFD STATOIL CFD NOK ,05 0,08 CFD STATOILHY 1230 NOK TOTAAL CFD ,05 0,21 TOTAAL Andere financiële termijninstrumenten ,05 0,21 TOTAAL Financiële termijninstrumenten ,38 2,72 Margin calls Margin calls C.A. Indo in euro EUR ,00-2,35 Margin calls C.A.I. CHF ,32-0,15 TOTAAL Margin calls ,32-2,50 Vorderingen ,61 33,16 Schulden ,08-24,40 Financiële rekeningen ,98-5,51 Nettoactiva ,22 100,00 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE , ,45