HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Parijs - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2

3 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Kenmerken van de ICB Vaststelling en bestemming van de uitkeerbare bedragen Uitkeerbare bedragen Deelbewijzen acc Deelbewijzen dis Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij

4 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) Financiële instrumenten ,41 b) Banktegoeden ,63 c) Overige activa van de ICB ,14 c) Totale activa van de ICB ,18 e) Passiva ,23 f) Netto-inventariswaarde ,95 * Negatieve bedragen met minteken

5 AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELBEWIJS VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deelbewijs Type deelbewijs Nettoactiva per deelbewijs CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE in EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF in CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD in USD CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR in EUR Aantal deelbewijzen in omloop Nettoinventariswaarde A EUR acc , , ,16 A CHF acc Hdg , , ,85 A USD acc Hdg , , ,63 A (EUR Y dis , , ,37

6 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Percentage Nettoactiva Totale activa 75,72 59,03 18,39 14,34 Overige activa

7 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , , ,43 Overige activa De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris

8 UITKERINGEN IN DE VERSLAGPERIODE VAN CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE Deelbewijs Nettobedrag per deelbewijs Belastingaftrek (1) Brutobedrag per deelbewijs (2) Uitgekeerde dividenden CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP Uit te keren dividenden CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP (1) De belastingaftrek per deelbewijs wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen. (2) Het brutobedrag per deelbewijs wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.

9 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE PER 30 JUNI 2015 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Aandelen en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND COMMERZBANK AG EUR ,95 1,80 DAIMLER AG EUR ,00 2,64 SIEMENS AG NAMEN EUR ,25 4,25 VOSSLOH AG EUR ,65 0,47 TOTAAL DUITSLAND ,85 9,16 AUSTRALIË SOUTH32 LTD GBP ,25 1,81 TOTAAL AUSTRALIË ,25 1,81 BELGIË FAGRON EUR ,15 4,26 TOTAAL BELGIË ,15 4,26 BRAZILIË OI SA ADR REP. 1 SHS USD ,52 0,44 TOTAAL BRAZILIË ,52 0,44 CANADA ORYX PETROLEUM CORP LTD CAD ,32 0,14 TOTAAL CANADA ,32 0,14 DENEMARKEN GN GREAT NORDIC DKK ,39 0,74 NOVO NORDISK AS DKK ,74 0,57 TOTAAL DENEMARKEN ,13 1,31 SPANJE AENA SA EUR ,86 4,54 APPLUS SERVICES SA EUR ,85 3,20 TALGO SA EUR ,16 2,56 TOTAAL SPANJE ,87 10,30 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA AMAZON.COM INC USD ,40 3,94 EBAY INC USD ,51 0,80 ENERGIZER HOLDINGS USD ,00 0,74

10 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva GOPRO INC CLASS A USD ,50 0,10 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,41 5,58 FRANKRIJK ALSTOM EUR ,00 0,99 ATOS EUR ,68 0,89 DASSAULT AVIATION EUR ,05 2,09 HAVAS EX HAVAS ADVERTISING EUR ,72 0,92 LAFARGE EUR ,44 4,11 NUMERICABLE SAS EUR ,58 0,81 REXEL SA EUR ,70 0,96 TECHNIP EUR ,56 1,74 TOTAAL FRANKRIJK ,73 12,51 BRITSE MAAGDENEILANDEN MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED USD ,64 1,39 TOTAAL BRITSE MAAGDENEILANDEN ,64 1,39 IERLAND PERRIGO COMPANY PLC USD ,69 1,79 TOTAAL IERLAND ,69 1,79 JERSEY GENEL ENERGY GBP ,48 2,67 TOTAAL JERSEY ,48 2,67 LUXEMBURG ALTICE SA EUR ,55 4,74 SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF ,81 1,96 TOTAAL LUXEMBURG ,36 6,70 NEDERLAND DELTA LLOYD EUR ,38 3,09 IMCD BV EUR ,00 2,03 INTERXION HOLDING NV USD ,68 3,23 TOTAAL NEDERLAND ,06 8,35 VERENIGD KONINKRIJK AMEC PLC GBP ,73 0,95 BABCOCK INTL GROUP GBP ,17 1,16 JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED GBP ,30 1,50 PARTNERSHIP ASSURANCE GROUP GBP ,46 1,52 ROLLS-ROYCE HLD GBP ,33 3,15 ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015 GBP ,99 0,04 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,95 2,65 SMITHS GROUP PLC GBP ,51 3,18

11 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva TELECITY GROUP PLC GBP ,19 4,05 WEIR GROUP (THE) GBP ,74 1,84 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,37 20,04 TURKIJE AKBANK TRY ,26 1,61 EML KONUT REIT TRY ,12 1,83 TURK YOLLARI TRY ,34 2,18 TURKIYE HALK BANKASI AS TRY ,45 0,57 TOTAAL TURKIJE ,17 6,19 TOTAAL Aand. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,00 92,64 TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde waarden ,00 92,64 Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt VERENIGD KONINKRIJK AFREN PLC 6,625% USD ,41 0,61 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,41 0,61 TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,41 0,61 TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden ,41 0,61 Schuldbewijzen Schuldbewijzen verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND DUITSLAND ZCP EUR , ,23 0,68 TOTAAL DUITSLAND ,23 0,68 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA USA ZCP USD ,56 0,18 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,56 0,18 TOTAAL Schuldbewijzen verh. op geregl. of gelijkgest. markt ,79 0,86 TOTAAL Schuldbewijzen ,79 0,86 Vergoedingen op uitgeleende effecten 384,90 Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt Dér CAC 40 EUR 0715 EUR ,00 0,02 EUR GR DAIML EUR ,00 0,04 EUR GR(G)SIEM EUR ,38 0,11 IX MADRID N5 EUR ,00-0,05 LIF LIFF FTSE GBP ,34 0,36 MTAA SPMI FTSE MI U5 EUR ,31-0,06

12 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva XEUR UHFF THE SWA U5 CHF ,39-0,03 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt ,02 0,39 Onderhandse vaste verbintenissen op termijn ML RTS 0915 USD ,45 0,02 TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn ,45 0,02 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,47 0,41 Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Voorwaard. verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3175 EUR ,00 1,17 TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt ,00 1,17 TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn ,00 1,17 Andere financiële termijninstrumenten CFD ABG/P SM ABEN 1230 EUR ,21 0,08 BEG BELGACOM 1230 EUR ,63 BSY ML BRITIS 1230 GBP ,36 0,05 CFD GOL GPRO 1230 USD ,85 0,03 CFD GOL SMI 1230 GBP ,98 CFD GS KOR 1230 USD ,03-0,17 CFD GS SCMN 1230 CHF ,95 0,07 CFD GS ZPLA 1230 GBP ,99-0,02 CFD MER EBAY 1230 USD ,48-0,08 CFD MER LNK 1230 USD ,47-0,03 CFD MER SMI 1230 GBP ,98 EHM MER HENNE 1230 SEK ,44 0,03 GALN GALENICA 1230 CHF ,44 0,07 GAMESTOP US 1230 USD ,07 GDP ADP PR GS 1230 EUR ,00 0,10 GGE GS GEOX 1230 EUR ,29 GHM GS HENNES 1230 SEK ,44-0,03 GS ENDESA 1230 EUR ,08 GSL LENTA GS 1230 USD ,30-0,26 GUH GS SWATC 1230 CHF ,01-0,04 LEL ML ENDESA 1230 EUR ,26-0,01 MVA DAVITA 1230 USD ,92 0,06 OCD OCADO 1230 GBP ,28-0,14 OHO GS HOT 1230 CHF ,07-0,06 SEU SECURITAS 1230 SEK ,75 0,04

13 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva SGE SAGE GP 1230 GBP ,09 0,12 SPM SAIPEM 1230 EUR ,54 0,18 TAV GS TAV HA 1230 TRY ,52-0,02 TOTAAL CFD ,65-0,03 TOTAAL Andere financiële termijninstrumenten ,65-0,03 TOTAAL Financiële termijninstrumenten ,82 1,55 Margin calls Margin calls C.A. Indo in GBP GBP , ,33-0,36 Margin calls C.A. Indo in CHF CHF , ,39 0,03 Margin calls C.A. Indo in euro EUR , ,14-0,06 TOTAAL Margin calls ,08-0,39 Vorderingen ,00 28,48 Schulden ,09-25,97 Financiële rekeningen ,20 2,22 Nettoactiva ,95 100,00 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE EUR , ,16 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF CHF 4.368, ,85 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR EUR , ,37 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD USD , ,63