VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

Transcriptie

1 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de netto-activa van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE s en/of ICB s nu en dan het totaal van de netto-activa vertegenwoordigen. Risicoklasse Op een schaal van 1 tot 7 staat het Balanced Fund op niveau 4 (waarbij 1 het minimumrisico is). Algemene kenmerken Categorie Neutraal Regio (munt van notering) Europa (EUR) Frequentie notering Dagelijks Volatiliteit (3 jaar) 8,80 Sharpe ratio (3 jaar) 0,60 Beheersvennootschap P&V Verzekeringen CVBA ISIN BE Jaar van oprichting 1997

2 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 VIVIUM BALANCED FUND Evolutie van de NIW/prestaties periode waarderings - datum inventariswaarde return op jaarbasis gecumuleerde return Sinds aanvang 09/10/1997 1,1651 3,95% 112,74% 10 jaar 31/03/2007 1,7806 3,36% 39,20% 5 jaar 31/03/2012 1,8362 6,18% 34,99% 3 jaar 31/03/2014 2,0845 5,94% 18,91% 2 jaar 31/03/2015 2,4537 0,51% 1,02% Sinds 12 maanden 31/03/2016 2,2710 9,14% 9 maanden 30/06/2016 2, ,40% 6 maanden 30/09/2016 2,3547 5,26% 3 maanden 31/12/2016 2,4333 1,86% 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000

3 Trump-effect houdt aan 2016 was een bewogen jaar. Niet alleen voor de economie en De aandelenbeleggers kunnen terugblikken op een positief eerste kwartaal van Het Trump-effect hield aan en bleef de aandelenmarkten ondersteunen. De stijgende rentevoeten wogen echter op de Europese overheidsobligaties. Onze positie in aandelen, die we eind 2016 optrokken, bleef behouden in de globale portefeuilles. Onze obligaties hebben we geografisch meer gespreid en we houden de gemiddelde looptijden relatief kort. De komende maanden zullen in het teken staan van de onzekerheid over de Europese politieke ontwikkelingen en over de concretisering van de maatregelen die de nieuwe Amerikaanse president heeft aangekondigd. In die context staan wij vanzelfsprekend altijd paraat om de portefeuilles bij te sturen, indien nodig.

4 Fondskenmerken

5

6

7

8

9 Kerngegevens en beleggingspolitiek Het Balanced Fund belegt in een onderliggend fonds, zijnde Degroof Global Isis Medium B Kapitalisatie, een compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht. Degroof Global is een geharmoniseerd fonds met als beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg en als portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company. Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau gemiddeld is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. Contact Een papieren versie van dit document is verkrijgbaar op onze maatschappelijke zetel: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat Brussel Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in het Frans en Nederlands). Publicatie van de NIW: De Tijd L Echo ISIN-code Balanced Fund: BE ISIN-code Degroof Global Isis Medium B-k: LU