HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 HALFJAARVERSLAG 2014 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Kenmerken van de ICB Vaststelling en bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen Voor uitkering vatbare bedragen Deelnemingsrechten acc Deelnemingsrechten inc Bestemming van het nettoresultaat Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente) Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Spanje, Frankrijk en Zweden. Deelnemingsrechten E: Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Deelnemingsrechten GBP: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 2

3 STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) In aanmerking komende financiële aandelen zoals vermeld in artikel L , lid I, ,20 b) Banktegoeden ,25 c) Overige activa van de ICB ,15 c) Totale activa van de ICB ,60 e) Passiva ,62 f) Netto-inventariswaarde ,98 * Negatieve bedragen met minteken 3

4 AANTAL DEELBEWIJZEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deelnemingsrecht Nettoactiva per deelnemingsrecht Aantal deelbewijzen in omloop Type deelnemingsrecht Nettoinventariswaarde CARMIGNAC INVESTISSEMENT A in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF in CHF CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP in GBP CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A USD in USD CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT E in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP in GBP A EUR acc , , ,80 A CHF acc Hdg , , ,17 F GBP acc Hdg , , ,19 A USD acc Hdg , , ,54 A (EUR Y dis , , ,66 E EUR acc , , ,06 F GBP Qdis Hdg ,47 635, ,58 4

5 BESTANDDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Percentage Nettoactiva Totale activa 19,29 15,97 80,14 66,35 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa 5

6 WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Bestanddelen van de effectenportefeuille In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte In aanmerking komende financiële instrumenten en tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land toegelaten of op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land verhandelde geldmarktinstrumenten, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse Autoriteit Financiële Markten opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging is goedgekeurd. Wijzigingen (in bedragen) Aankopen Verkopen , , , ,12 Nieuw uitgegeven effecten zoals vermeld in artikel R , lid I, 4 van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier) Overige activa De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris 6

7 UITKERINGEN IN DE VERSLAGPERIODE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deelnemingsrecht Nettobedrag per deelnemingsrecht Belastingaftrek (1) Brutobedrag per deelnemingsrecht (2) Uitgekeerde dividenden CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR 31/07/2014 CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP Uit te keren dividenden CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR 31/07/2014 CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP 0,13 (1) (2) 0,13 (1) (2) 7

8 DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER 30 JUNI 2014 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Aandelen en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt DUITSLAND COMMERZBANK AG EUR ,20 0,94 VOLKSWAGEN AG PREF NON VTG PRF EUR ,00 1,64 TOTAAL DUITSLAND ,20 2,58 BERMUDA UNITED SPIRIT CL P-NOTES INDIA USD ,52 0,26 TOTAAL BERMUDA ,52 0,26 BRAZILIË BRASIL.DIST.ADR USD ,48 1,15 BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF BRL ,97 0,69 TOTAAL BRAZILIË ,45 1,84 CANADA FIRST QUANTUM MINERALS CAD ,97 1,21 HUDBAY MINERALS CAD ,68 0,56 ORYX PETROLEUM CORP LTD CAD ,75 1,10 CHINA TOTAAL CANADA ,40 2,87 BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,92 1,33 TOTAAL CHINA ,92 1,33 CURACAO ICICI BK ML 09/18 USD ,27 0,66 SCHLUMBERGER LTD CURACAO USD ,74 2,00 TOTAAL CURACAO ,01 2,66 DENEMARKEN NOVO NORDISK B' DKK ,61 4,42 TOTAAL DENEMARKEN ,61 4,42 SPANJE INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX EUR ,40 2,77 TOTAAL SPANJE ,40 2,77 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD ,55 2,81 ANADARKO PETROLEUM CORP USD ,16 3,00 BANK OF AMERICA CORP USD ,73 3,04 8

9 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD ,09 1,87 CELGENE CORP USD ,08 3,48 CME Group-A Shs -A- USD ,55 1,25 COMCAST CORP CLASS A USD ,60 3,43 FACEBOOK INC-A USD ,54 1,31 FLUOR CORP NEW USD ,91 1,37 GOOGLE USD ,04 1,17 GOOGLE C WHEN ISSUED USD ,01 1,15 GROUPON CL.A USD ,54 0,87 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN USD ,75 0,90 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP USD ,52 2,03 JACOBS ENGINEERING GROUP USD ,74 0,69 JOHNSON & JOHNSON USD ,64 1,04 LAS VEGAS SANDS USD ,50 1,47 PRAXAIR INC COM USD ,05 1,31 PRICE T ROWE GROUP USD ,03 1,39 THERMO FISHER SCIEN SHS USD ,00 1,51 YUM BRANDS USD ,82 2,30 ZOETIS INC USD ,50 1,42 TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,35 38,81 FRANKRIJK HERMES INTERNATIONAL EUR ,50 1,93 NUMERICABLE SAS EUR ,00 0,59 SAFT GROUPE EUR ,36 0,29 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR ,50 1,44 TOTAAL FRANKRIJK ,36 4,25 HONGKONG AIA GROUP HKD ,35 2,47 WYNN MACAU LTD HKD ,28 1,73 TOTAAL HONGKONG ,63 4,20 CAYMANEILANDEN CHINA MENGNIU DAIRY HKD ,79 0,85 SANDS CHINA LTD HKD ,17 0,38 TOTAAL CAYMANEILANDEN ,96 1,23 INDIA GMR INFRASTRUCTURE LTD NV INR ,99 0,29 ICICI BANK INR ,31 2,27 LARSEN AND TOUBRO LTD INR ,85 1,33 TATA MOTORS INR ,45 0,49 9

10 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva UNITED SPIRITS INR ,10 0,56 TOTAAL INDIA ,70 4,94 ISRAËL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,28 1,92 TOTAAL ISRAËL ,28 1,92 ITALIË INTESA SAN PAOLO SPA EUR ,47 0,86 UNICREDITO RAGGRUPAMENTO EUR ,62 0,91 TOTAAL ITALIË ,09 1,77 JAPAN FANUC JPY ,36 0,59 KANSAI ELECTRIC POWER INC JPY ,11 0,36 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC JPY ,31 0,32 MIZUHO FIN GROUP INC JPY ,57 1,30 NOMURA HOLDINGS INC JPY ,62 1,62 ORIX CORP JPY ,40 1,47 RAKUTEN INC JPY ,15 0,94 SEVEN AND I JPY ,79 1,21 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JPY ,79 1,05 TOYOTA MOTOR CORP JPY50 JPY ,90 1,23 TOTAAL JAPAN ,00 10,09 JERSEY GLENCORE XSTRATA PLC GBP ,14 0,94 TOTAAL JERSEY ,14 0,94 LUXEMBURG ALTICE SA EUR ,36 2,03 TOTAAL LUXEMBURG ,36 2,03 MEXICO FIBRA UNO MXN ,25 0,82 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,21 2,24 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,32 0,65 TOTAAL MEXICO ,78 3,71 NEDERLAND ING GROEP EUR ,90 0,96 TOTAAL NEDERLAND ,90 0,96 VERENIGD KONINKRIJK SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,80 0,52 TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK ,80 0,52 10

11 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Huidige waarde % Nettoactiva ZWITSERLAND CIE FINANCIERE RICHEMONT AG CHF ,64 2,73 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF ,70 2,60 TOTAAL ZWITSERLAND ,34 5,33 TOTAAL Aand. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt ,20 99,43 TOTAAL Aandelen en gelijkgestelde waarden ,20 99,43 Vergoedingen op uitgeleende effecten ,93 0,02 Financiële termijninstrumenten Vaste verplichtingen op termijn Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of gelijkgest. markt EUR EUREX EUROS 0914 EUR ,25-0,01 S&P500 MINI 0914 USD ,00-0,01 TOTAAL termijncontracten op een gereglementeerde markt ,25-0,02 Onderhandse vaste verbintenissen op termijn BC00 UBS CARM 0914 HKD 400, ,15 0,02 TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn ,15 0,02 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,10 Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn 09/2014 CALL USD ,23 0,04 09/2014 CALL USD ,25 0,02 09/2014 PUT USD ,04 09/2014 PUT USD ,94 TOTAAL Onderhandse voorwaardelijke verbintenissen op termijn ,50 0,06 TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn ,50 0,06 TOTAAL Financiële termijninstrumenten ,40 0,06 Margin calls Margin calls C.A. Indo in USD USD ,76 0,01 Margin calls C.A. Indo in euro EUR , ,26 0,01 Margin calls C.A. Indo in yen JPY 1 TOTAAL Margin calls ,02 0,02 Vorderingen ,57 21,13 Schulden ,87-19,23 Financiële rekeningen ,27-1,43 Nettoactiva ,98 100,00 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR , ,80 CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR , ,06 CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP GBP 9.037, ,19 CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A USD USD , ,54 CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A CHF CHF , ,17 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR EUR , ,66 CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP GBP 635, ,58 11