Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26."

Transcriptie

1 Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.de aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar /12/ ,644, /04/1994 LU (**) 1.73 % % Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) Argenta-Fund Belgische Aandelen UCB 9.69 % KBC GROEP NV 7.15 % BPOST 6.16 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 6.15 % ACKERMANS VAN HAAREN 5.75 % MELEXIS 4.95 % AGEAS 4.83 % KINEPOLIS 4.73 % DELHAIZE GROUP 4.02 % UMICORE 3.78 % % van vermogen in top 10 posities % Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % 9.16 % 2.86 % 4.75 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014,werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn % Energie ( 0.86 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) Consumptiegoederen ( % ) Telecom ( 3.36 % ) Technologie ( 7.71 % ) Nutsbedrijven ( 2.27 % ) Industrie ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

2 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) , /04/1998 LU (**) 1.89 % 43.6 Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 4.04 Argenta-Fund Europese Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 4.28 % NOVO NORDISK A/S B 3.39 % BMW 3.04 % UCB 3.02 % BAYER AG 2.87 % UNILEVER NV 2.47 % ASML HOLDING 2.42 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % INDITEX 2.22 % L'OREAL 2.09 % % van vermogen in top 10 posities % % % 7.31 % 2.87 % 1.53 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Consumptiegoederen ( % ) 117 JERSEY FINLAND 1.28 % 1.38 % 2.52 % 3.34 % 3.73 % 4.29 % 5.52 % % % % % 5 % 1 15 % 2 25 % Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) ICB ( 5.19 % ) Telecom ( 0.86 % ) Technologie ( 5.9 ) Nutsbedrijven ( 0.68 % ) Industrie ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

3 Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de banksector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Tevens kan het compartiment beleggen in andere aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) /05/1999 LU Risicoklasse 7 SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment (**) % De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij Argenta-Fund Bank Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) FIDELITY FDS GLOBAL FINANCIAL SE 9.74 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.52 % JPMORGAN CHASE & CO 5.07 % HENDERSON GROUP PLC 4.67 % COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.44 % CITIGROUP INC 4.05 % WELLS FARGO 3.85 % TORONTO-DOMINION BANK 3.81 % BANK 3.78 % BLACKROCK INC 3.51 % % van vermogen in top 10 posities % % % % -3.5 Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. 36 PORTUGAL CANADA JERSEY AUSTRALIA 0.66 % 1.29 % 2.37 % 2.81 % 3.23 % 3.37 % 3.81 % 4.45 % 4.46 % 4.67 % 6.63 % 7.45 % 9.74 % 5 % 15 % 25 % 35 % 45 % % Financiën ( 10 ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

4 Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) % 1.83 % 3.21 % 3.57 % 3.84 % 3.87 % 8.22 % 8.33 % 8.69 % % /09/1999 LU % 5 % (**) 1.69 % % Argenta-Fund Distributie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % NIKE CL.B 7.18 % WALT DISNEY - DISNEY 6.52 % STARBUCKS CORP 6.15 % APPLE INC 4.21 % BMW 4.06 % INDITEX 3.87 % KINEPOLIS 3.76 % L'OREAL 3.76 % NEXT PLC 3.76 % KONINKLIJKE AHOLD 3.21 % % van vermogen in top 10 posities % 39 Technologie ( 4.95 % ) % % 8.26 % 4.29 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. StaplesConsumptie ( % ) DiscretionaryConsumptie ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

5 Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) /07/1998 LU Risicoklasse % 6 % 4 % 2 % -2 % (**) 1.77 % % Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). POLAND Argenta-Fund Overheidsobligaties #SYNTAX 4% 01/09/ % POLAND 5.25% 25/10/ % IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD % 3.75% OLO /09/ % /05/ % POLAND 3.25% 25/07/ % IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD 3.75 % 4.25% 25/10/ % IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD 2.71 % IRISH 5.9% 18/10/19 TREASURY BD 2.37 % % van vermogen in top 10 posities % Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 0.08 % % 2.48 % 2.95 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Verdeling Restlooptijd 3.84 % % 5.69 % 0-3 jaar 3-5 jaar 5-7 jaar 7-10 jaar Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Geografische Spreiding Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

6 Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) /09/1999 LU (**) 1.76 % 21.3 Argenta-Fund Technologie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % % 6.91 % 1.05 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn APPLE INC 8.19 % MYCRONIC AB 6.01 % ALPHABET INC-CL A 4.42 % MICROSOFT 4.16 % ASML HOLDING 4.11 % LENOVO GROUP LTD 3.53 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % INGENICO 3.14 % BAIDU.COM 2.81 % ALPHABET INC-CL C 2.78 % % van vermogen in top 10 posities % 49 JAPAN ISRAEL CHINA 0.17 % 0.47 % 1.04 % 1.41 % % 4.06 % 5.57 % 6.01 % 6.37 % 7.77 % 8.14 % % Telecom ( 7.08 % ) BioTechnologie ( 8.13 % ) Industrie ( 1.69 % ) Internet ( % ) Nonequity Investment Instruments ( 2.34 % ) Technologie ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

7 Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de farma-chemiesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar ISRAEL AUSTRALIA JAPAN FINLAND NORWAY JERSEY % 0.34 % 0.45 % 0.51 % 0.61 % 0.87 % 0.99 % 1.21 % 2.39 % 2.41 % 2.72 % % 7.01 % 8.04 % % % /10/1999 LU (**) 1.67 % % 5 % 1 15 % 2 25 % 3 35 % Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % BAYER AG 4.45 % NOVO NORDISK A/S B 4.4 NOVARTIS 4.25 % ROCHE HOLDING BJ 3.39 % BASF SE 2.84 % JOHNSON AND JOHNSON 2.52 % SHIRE LTD 2.41 % AMGEN 2.26 % UCB 2.24 % DOW CHEMICAL 2.23 % % van vermogen in top 10 posities % 89 Chemie ( % ) % % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Technologie ( 1.81 % ) Nutsbedrijven ( 1.58 % ) ICB ( 1.22 % ) Farmaceutica ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

8 Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutssector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment Energie en Nutssector Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) /10/1999 LU POLAND PHILIPPINES FINLAND ANTILLA NEERLAND. CANADA PORTUGAL BERMUDA SINGAPORE CHINA HONG KONG 0.26 % % 0.84 % 0.87 % 1.31 % 1.32 % 1.83 % 1.85 % 1.94 % 2.07 % 2.78 % 3.11 % 3.47 % 9.25 % % % 2.0 (**) 2.06 % % Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) AQUA AMERICAN INC 9.43 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 8.67 % AMERICAN STATES WATER CO 7.5 XINJIANG GOLDWIND 6.97 % VARIOPARTNER TARENO WATER R1* 5.76 % VALERO ENERGY CORP 5.61 % PENNON GROUP 4.81 % CHINA WATER AFFAIRS GROUP 4.31 % BRGF NEW ENERGY FUND 3.49 % POWER ASSETS HOLDINGS LTD 3.41 % % van vermogen in top 10 posities % % % % 5.12 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Industrials ( 3.46 % ) Nutsbedrijven ( % ) Energie ( % ) % Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van % zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst 5 % 1 15 % 2 25 % 3 niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 37

9 Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de basisindustriesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Risicoklasse CHINA INDIA NORWAY AUSTRIA CAIMAN ISLES PHILIPPINES JAPAN FINLAND /12/1999 LU (**) 1.71 % % SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment 0.65 % 1.85 % 1.97 % 2.23 % % 3.35 % 3.44 % 4.06 % 4.33 % 5.56 % 7.34 % 7.34 % % % Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) BOLIDEN AB 9.51 % RIO TINTO ORD % LYONDELLBASELL INDU-CL A 7.34 % UMICORE 7.34 % UPM KYMMENE 4.87 % FRESNILLO PLC 4.81 % RANDGOLD RESOURCES 4.79 % BHP BILLITON 4.54 % HOLMEN S.B 4.41 % MONDI PLC 4.39 % % van vermogen in top 10 posities % 31 Mijnen ( % ) % % % % 0.57 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. metaalindustrie ( % ) Chemie ( % ) Basisindustrie ( 12.6 ) Bosbouw- en papiersector ( 15.6 ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

10 Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) /07/ LU (**) 1.71 % 9.33 % Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % 8.84 % 4.18 % 3.32 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn KBC GROEP NV 7.53 % JOHNSON AND JOHNSON 6.28 % AGFA GEVAERT 5.79 % NIKE CL.B 5.67 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.42 % GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 4.91 % IBM 4.02 % MOHAWK INDUSTRIES INC 3.66 % DELHAIZE GROUP 3.26 % PICANOL 3.07 % % van vermogen in top 10 posities % 46 JAPAN HONG KONG 0.22 % 1.86 % 1.94 % 2.16 % 2.16 % 4.91 % 5.74 % 8.06 % Geografische Spreiding Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 1.85 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) Telecom ( 2.58 % ) Technologie ( 5.33 % ) Industrie ( % ) % % belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

11 Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Wereld Aandelen bestaat erin om voor de daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment hoofdzakelijk beleggen in internationale aandelen. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Risicoklasse FINLAND JERSEY INDIA CHINA HONG KONG JAPAN % 0.99 % 1.24 % % 2.07 % 2.16 % 2.25 % % 4.68 % 4.73 % % 6.12 % 8.82 % % 15 % 25 % 35 % 45 % /11/2000 LU (**) 1.87 % % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie Base 100 (Jaar 2005) (*) Argenta-Fund Wereld Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) APPLE INC 5.86 % WALT DISNEY - DISNEY 3.4 AMGEN 2.54 % FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 2.38 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 2.32 % NIKE CL.B 2.12 % AMERICAN STATES WATER CO 1.82 % JOHNSON AND JOHNSON 1.8 STARBUCKS CORP 1.73 % BIOGEN INC 1.72 % % van vermogen in top 10 posities % 104 Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 0.69 % ) Farma-Chemie ( 20.8 ) % % 9.91 % 4.26 % % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Financien ( 4.52 % ) ICB ( 6.13 % ) Telecom ( 0.39 % ) Technologie ( % ) Nutsbedrijven ( 6.66 % ) Industrie ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

12 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen High Value bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden en die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar % % % 8.13 % % 1, /03/ LU (**) % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) % % 7.3 Evolutie (in ) (*) Argenta-Fund Europese Aandelen High Value Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 4.82 % % 2.47 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. BPOST 7.83 % BRITISH LAND CO PLC 6.19 % UNIBAIL-RODAMCO SE 4.21 % TELENET GROUP HOLG 4.18 % UNILEVER NV 3.93 % ROCHE HOLDING BJ 3.39 % SANOFI 2.99 % BT GROUP 2.68 % SWEDBANK AB 2.6 LUXOTTICA GROUP 2.4 % van vermogen in top 10 posities FINLAND 0.47 % 1.29 % JERSEY 2.33 % 3.23 % 3.93 % 5.51 % 6.43 % 6.74 % 7.01 % % % % 5 % 1 15 % 2 25 % Consumptiegoederen ( % ) Farma-Chemie ( 9.49 % ) Telecom ( 9.77 % ) Technologie ( 1.89 % ) Industrie ( % ) Financien ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

13 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van hetethibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit hetzelfde beleggingsregister.het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 5 1, /11/ LU (**) 1.68 % % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1, , , , , , , Argenta-Fund Responsible Growth Fund Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 8.05 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 25 % 2 15 % 1 5 % -5 % % PORTUGAL CANADA FINLAND JAPAN AUSTRALIA POLAND % 0.18 % 0.59 % 0.97 % 1.81 % 2.22 % 2.48 % 2.75 % 3.17 % 4.07 % % 6.81 % 7.02 % 7.14 % 2 % % 4 % 6 % 5.58 % % Geografische Spreiding 8 % % % % 12 % 14 % 16 % % 18 % NOVO NORDISK A/S B 4.09 % BMW 3.65 % ASML HOLDING /05/ % POLAND 5.25% 25/10/ % BUNZL PLC 2.57 % BRITISH LAND CO PLC 2.52 % IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD 2.5 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2.46 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % % van vermogen in top 10 posities % 84 Farma-Chemie ( % ) Energie ( 1.12 % ) Financien ( % ) Industrie ( % ) Consumptiegoederen ( % ) Obligaties ( % ) Telecom ( 1.41 % ) Technologie ( 9.96 % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

14 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register.Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL (*).. Risicoklasse 4 1, /11/ LU (**) 1.83 % 0.00% SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 6 % 4 % 2 % 5.28 % Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1, , , , , Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. POLAND 5.25% 25/10/ % 4% 01/09/ % IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD 7.97 % /05/ % IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD /02/ % IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 2.84 % IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD 2.81 % NOVO NORDISK A/S B 2.39 % 3.75% OLO /09/ % % van vermogen in top 10 posities % PORTUGAL CANADA FINLAND JAPAN AUSTRALIA POLAND 0.12 % % 1.08 % % 3.98 % % 6.87 % 8.33 % % 5.0 Geografische Spreiding % % Telecom ( 0.8 ) Technologie ( 5.64 % ) Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 0.65 % ) Farma-Chemie ( 7.81 % ) Financien ( 6.85 % ) Industrie ( % ) Obligaties ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

15 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) %

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) %

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 25-01-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

P R I V A T E B A N K

P R I V A T E B A N K 1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Interbeurs Hermes PensioenFonds: netto inventaris op basis van sloten van 04-10-2017: 191,40 EUR 10/10/2017 - Bladzijde

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN

April 2014 ARGENTA-FUND. 27, Boulevard du Prince Henri. L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN April 2014 ARGENTA-FUND 27, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg PROSPECTUS BETREFFENDE HET PERMANENTE AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET MEERDERE

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder reduceerde deze maand

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verlaagde deze

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder ruilde aan het einde

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde aan het

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Deelbewijzen ISIN Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2017

Deelbewijzen ISIN Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2017 Transparant B Equity Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 Distributie 2 BE0935007246 BE0935006230 31/05/2017 31/05/2017 165,29 157,01 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam volledig afscheid

Nadere informatie

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder nam volledig afscheid

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Balanced Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Medio september werd het gewicht

Nadere informatie

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Medio oktober ruilde de beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Deelbewijzen Kapitalisatie 1

Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 30/11/2017 30/11/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:

Nadere informatie

Deelbewijzen Kapitalisatie 1

Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 31/10/2017 31/10/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Crelan Invest World Equity I

Crelan Invest World Equity I Gestructureerd fonds (1) met als Doelstelling Kapitaalbescherming op eindvervaldag Oktober- November 2011 World Equity I biedt via een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten op de eindvervaldag

Nadere informatie

BELG RUILT AB INBEV IN VOOR KBC

BELG RUILT AB INBEV IN VOOR KBC BINCK BEURSBAROMETER MAART 2017 BELG RUILT AB INBEV IN VOOR KBC 28 MAART 2017 De top 3 favoriete aandelen om te kopen bij de Belgische Binck-belegger ziet er deze maand enigszins anders uit: AB Inbev tuimelt

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Click Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Click

Jaarverslag Millesimo Click Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Click - jaarverslag 31.12.2016-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van de in bedragen en in percentages op 31 december 2016... 4 4. Beheerders...

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Medio oktober ruilde de beheerder

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 Informatie 02 464 60 01 Januari 2011 Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 OVERALL MORNINGSTAR RATINGS Morningstar Ratings are correct as of 30/11/ Pagina Pagina AA ING (L) Invest Global Opportunities...

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant Balance Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge

Nadere informatie