Verklarende nota en advies van het MAT over het voorstel van budgetwijziging 2016

Transcriptie

1 OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 08 november 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 4 OKTOBER FINANCIËN: BUDGETWIJZIGING 2016 Verklarende nota en advies van het MAT over het voorstel van budgetwijziging 2016 De budgetwijziging wordt traditioneel opgemaakt in het najaar van ieder boekjaar. Het resultaat van de laatst goedgekeurde jaarrekening (2015) is dan gekend. Deze wordt dan verrekend om het gecumuleerd budgettair resultaat van 2016 te bepalen. Een tweede belangrijke verrichting bij de opmaak van de budgetwijziging 2016 zijn de overdrachten van kredieten van investeringsenveloppes. De restkredieten van 2015 worden overgeheveld naar het investeringsbudget van Vervolgens wordt bepaald in hoeverre deze kredieten definitief mogen geschrapt, aangepast of verschoven worden naar een volgend boekjaar, dit naar gelang het project al dan niet verder tot uitvoering wordt gebracht. Eén regel is bij deze van toepassing: het resultaat op kasbasis én de autofinancieringsmarge dienen steeds positief te zijn. Het resultaat op kasbasis, waarbij de opsplitsing wordt gemaakt tussen het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de andere/overig budget, globaliseert alle ontvangsten en uitgaven in de organisatie. Bij de exploitatie-uitgaven dalen de uitgaven met ,00. Daartegenover werden de exploitatie-ontvangsten met ,00 in negatieve zin bijgestuurd. Een aantal belangrijke elementen uit het exploitatiebudget worden toegelicht: Exploitatiebudget Bij de opmaak van het exploitatiebudget 2016 werden een aantal categorieën van leefloon verhoogd, dit ten gevolge van het strenge werkloosheidsbeleid. Om de instroom van werklozen op te vangen werden extra middelen ingezet op de personeelsbegroting. De grote toevloed bleef echter binnen de perken. Via de budgetwijziging 2016 wordt dit krediet nu herzien, wat niet betekent dat die evolutie zich in de volgende boekjaren zal stagneren. In de komende jaren blijft het OCMW zich ook verder inzetten voor kwalitatieve begeleiding van kansarmen in Deinze. Extra middelen in volgende budgetjaren worden vrijgemaakt om deze kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen. Zoals hierboven besproken werden extra kredieten op de verschillende categorieën voorzien om de vluchtelingencrisis financieel op te vangen. Het equivalent leefloon is hier een sprekend voorbeeld van. De kredieten werden tov 2015 initieel met ongeveer opgetrokken, dit om een financiële marge te voorzien bij de toewijzing van vreemdelingen. Dit laatste bleek echter een overschatting te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze uitgaven in de lijn blijven van 2015 en is een aanpassing in casu aangewezen. Deze beweging uit zich ook aan de ontvangstenzijde, aangezien deze uitgaven 100 % recupereerbaar zijn bij de federale overheid. In het kader van de synergie werd bij aanvang van het budget een specifiek krediet voorzien om de verhuiskosten te betalen. Alle betrokken diensten zijn inmiddels overgeheveld naar het nieuwe AC 1

2 Leiespiegel. Veel werkzaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd of konden rekenen op de medewerking van het stadsbestuur. Bijgevolg heeft het OCMW geen beroep moeten doen op een verhuisfirma. Deze zuinige maatregel betekent een schrapping van krediet van Bepaalde kosten worden vanaf april 2016, na verhuis, niet meer toegeëigend aan bepaalde beleidsvelden. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een verdeelsleutel om de energiekosten uit te splitsen over de diverse diensten, zitten deze nu vervat in de gebruikersvergoeding van het NAC. Dit betreft volgende diensten: de sociale dienst, de financiële dienst, de personeelsdienst en het secretariaat. De aldus vrijgekomen ruimtes in de Gentpoortstraat worden door het lokaal dienstencentrum Elfdorpen verhuurd aan externe organisaties. Dit impliceert dat alle kosten (energie, onderhoud, ) gelinkt aan het gebouw nu ten laste vallen van het lokaal dienstencentrum. Daartegenover worden belangrijke huuropbrengsten gegenereerd. Een aantal belangrijke aanpassingen binnen de budgetwijziging 2016 worden opgesomd, met name: - Vanaf september 2016 is het seniorenrestaurant 5 dagen toegankelijk voor de senioren. Voor de bediening van de maaltijden worden PWA-medewerkers ingeschakeld. Een verhoging van het krediet aankoop PWA-cheques dringt zich op. - De liftmotor in de bejaardenflats werd hersteld. De herstellingskosten bedroegen 9.279,24. Deze onvoorziene uitgave maar noodzakelijke uitgave wordt met de budgetwijziging gecorrigeerd. De ontvangstrubrieken behelzen verder weinig commentaar. Zoals eerder aangehaald vloeien een aantal leefloonartikelen voort uit de uitgaven. Bij het uitgave-artikel van het equivalent leefloon werd het krediet naar een meer reële uitgave geschat. Analoog met deze handeling worden ook de ontvangsten op dit artikel aangepast ( ,00). Het staatsaandeel van het equivalent leefloon bedraagt immers 100%. In principe geeft dit geen invloed op het eindresultaat. Twee onthaalbedienden van het AC Leiespiegel worden tewerkgesteld bij het OCMW Deinze. Het AGB Deinze voorziet in haar gebruikersvergoeding twee bedienden die instaan voor het onthaal van het stadhuis. Aangezien het OCMW Deinze de lonen van deze twee medewerkers volledig voor haar rekening neemt, kunnen bijgevolg de loonkosten gerecupereerd worden via het AGB, waardoor het OCMW-Deinze in wezen haar twee medewerkers betaalt via de gebruikersvergoeding. Per kwartaal wordt daartoe een factuur opgemaakt, gericht aan het AGB, om deze uitgaven te recupereren. Financieel gezien is dit een interessante opportuniteit. Er wordt een ontvangst ingeschreven van ,00. Investeringsbudget Bij afsluiten van de jaarrekening 2015 werden de restkredieten van de investeringsenveloppes overgezet naar het boekjaar Deze overdrachten worden toegevoegd bij de initiële investeringsuitgaven van Echter, niet alle investeringsprojecten worden in een welbepaald jaar uitgevoerd, vandaar dat een verschuiving noodzakelijk is. De nadruk in 2016 wordt gelegd op de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. De voorgestelde kredieten zullen dit jaar niet volledig worden aangewend, waardoor zij gedeeltelijk geschrapt worden in 2016 en terug voorzien in Deze bewerking is nodig om de investeringsportefeuille niet te overschatten in Bij het niet opnemen van de ingeschreven lening van zou het gecumuleerd budgettair resultaat afstevenen op een negatief bedrag, wat uiteraard niet toegestaan is. 2

3 In deze budgetwijziging wordt tevens rekening gehouden met een bedrag van om woningen van de stad Deinze aan te kopen. Omgekeerd wordt het krediet van informatica met eenzelfde som verminderd. Het inrichten van het ICT-lokaal bleek immers beduidend minder duur dan oorspronkelijk voorzien. Eveneens wordt een deel van de ICT-uitgaven geschrapt in 2016 en terug voorzien in Dezelfde methode wordt ook toegepast wat betreft enkele kleinere investeringsaankopen, de herbestemming van het WZC en het project Senioren onder de toren. Aan de ontvangstenzijde van de investeringen stelt zich de jaarlijkse VIPA-subsidie van ,00 en blijft de buitengewone investeringstoelage van ,00 van de stad behouden. De verkoop van de landbouwgronden aan Veneco tbv ,00 zit in een eindfase en wordt nog in 2016 als vordering ingeboekt en desgevallend zelfs betaald. Als dusdanig worden geen wijzigingen aangebracht aan de ontvangstenzijde van de investeringen. Andere: Aflossingen/leningen Aanvankelijk werd een lening vooropgesteld van , hoofdzakelijk om de nieuwbouwkosten van het woonzorgcentrum te financieren. In 2016 zal deze echter niet worden opgenomen. Mede door het positief resultaat van 2015 en de opgebouwde reserves van voorgaande jaren beschikt het OCMW Deinze over voldoende liquide middelen om investeringsuitgaven tot eind 2016 te betalen. Daarenboven werd beslist om de leninglast bij de meerjarenplanaanpassing te verlagen met , van naar Dit resulteert in een verminderde netto periodieke leningsuitgave voor de volgende boekjaren, wat een positieve invloed heeft op de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht). Gegeven de stijgende tendens op de financiële markten van de rentevoeten, op korte of middellange termijn, wordt een marge als voorzorg ingebouwd. Zowel bij de intresten als de aflossingen wordt het krediet met 3.000,00 opgetrokken. Bestemde gelden: Bestemde gelden zijn middelen die worden gereserveerd voor een specifieke bestemming in volgende financiële boekjaren. Door het inschrijven van een initiële lening van was het gecumuleerd budgettair resultaat voldoende om de bestemde gelden voor de investeringen vast te leggen. Door het wegvallen van deze lening slinkt het GBR, waardoor de bestemde gelden voor de investeringen eveneens dalen. Principieel houdt het OCMW Deinze er aan om nieuwe leningen zo lang mogelijk uit te stellen. Gezien de gezonde financiële toestand van het OCMW worden de bestaande liquide middelen daarom eerst aangewend om de leninglast tot een strikt minimum te herleiden. Tot besluit kan gesteld worden dat het OCMW Deinze een gezond financieel beleid voert met aandacht, zowel voor de kortetermijnvisie als voor de langetermijnvisie (investeringsprojecten: PPS, stadspark, assistentiewoningen, Senioren onder de toren, ). De gemeentelijke bijdrage voor exploitatie tbv ,00 blijft ongewijzigd. Het MAT van het OCMW Deinze brengt een eenparig gunstig advies uit over het ontwerp van budgetwijziging HET MAT VAN HET OCMW GAF EEN EENPARIG GUNSTIG ADVIES OP 26 OKTOBER

4 3 BESTUURSORGANEN: MISSIE VAN DE LOKALE BESTUREN DEINZE 4 BESTUURSORGANEN: VERKIEZING VAN EEN EFFECTIEF AFGEVAARDIGDE VOOR DE KREDIETCOMMISSIE VAN DE LOKALE ENTITEIT FRGE (VENECO2). 5 BESTUURSORGANEN: VERKIEZING VAN EEN PLAATSVERVANGEND AFGEVAARDIGDE VOOR DE KREDIETCOMMISSIE VAN DE LOKALE ENTITEIT FRGE (VENECO2). 6 PERSONEEL: TOEKENNING VAN 1 VTE VOOR HET WZC IN HET KADER VAN DE SOCIALE MARIBEL Bij brief van 29 september 2016 kregen we de beslissing van DIBISS betreffende onze aanvraag tot uitbreiding van de betoelaagde tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel. We hadden 5 voltijds equivalenten gevraagd maar kregen slecht 1 voltijds equivalent die verplicht moet ingezet worden in de sociale dienst. We moeten tegen eind december deze functie invullen. Het betreft de functie van zorgkundige dat we moeten aantrekken aangezien we dit op de eerste plaats van onze aanvraag hadden gezet. De personeelsdienst zal samen de directeur woonzorg de aanwerving voor hun rekening nemen. De Raad wordt verzocht akte te nemen. 7 NIEUW WZC: AANBESTEDINGSDOSSIER LOT OMGEVINGSWERKEN Het dossier nieuw woonzorgcentrum lot omgevingswerken (gelegen tussen neogotisch gebouw en nieuw woonzorgcentrum) omvat volgende onderdelen : Afbraakwerken gebouwen (bergingen, fietsenberging, oude cafetaria-veranda) Nieuw verhardigen (toegangsweg, brandweg, paden en terrassen) Groenaanleg Tuinmeubilair Fietsenstalling Buitenverlichting Fontein (patio) Poort De ir. architect heeft het bestek en de raming opgemaakt. Er wordt gekozen voor een open aanbesteding. De raming van de werken bedraagt , exclusief btw of ,80, inclusief 12% btw De kredieten hiervoor zijn voorzien op de meerjarenplanning De raad wordt verzocht het bijzonder bestek voor het lot omgevingswerken (hierboven vermeld) goed te keuren en de opdracht te geven om de aanbesteding te publiceren. 8 SOCIAAL HUIS: DEELNAME "GROEPSAANKOOP VAN 100% GROENE STROOM EN AARDGAS" 4

5 De provincie Oost-Vlaanderen start in het najaar met de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas. De afspraken met de energieleveranciers zal opnieuw gebeuren door Pricewise (idem voorgaande jaren) In de tweede helft van november zal de informatiecampagne naar alle Oost-Vlamingen opgezet worden. Er wordt een website opgestart waarbij inwoners zich vrijblijvend en gratis kunnen inschrijven. Uit ervaring heeft de provincie geleerd dat niet iedere inwoner beschikt over internet of dat niet iedereen zijn energiefactuur kan lezen (of interpreteren). Dit jaar wil de provincie opnieuw extra inzetten op het bereiken van de kansengroepen omdat zij het moeilijker hebben om hun facturen te betalen. Om deze doelgroep te bereiken doen ze een oproep naar medewerking vanuit het sociaal huis. Op dit moment is Mieke Huys van het sociaal huis reeds actief omtrent energieproblemen en contacten met diverse leveranciers. Het idee zou zijn dat zij de opvolging doet van dit project en dat inwoners die problemen ondervinden bij het inschrijven op deze mogelijkheid, bij haar terecht kunnen. De bedoeling is dat we hieromtrent ook de cijfergegevens bijhouden zodat we kunnen evalueren of we de doelgroep bereiken. Indien vanuit de stadsdiensten ook ingetekend wordt op dit project zal vanuit de verschillende diensten samengewerkt worden. 9 SOCIAAL HUIS: DEELNAME "MINIMALE LEVERING VIA AARDGASBUDGETMETER" Ook dit jaar wil de Vlaamse Regering de OCMW s een middel aanreiken om gezinnen die over onvoldoende middelen beschikken om de aardgasbudgetmeter op te laden tijdens de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeter. Een deel van de kost (70%) kan gerecupereerd worden bij de distributienetbeheerder. Het ander gedeelte dienen betrokkenen zelf terug te betalen. Het voorstel van werkwijze is: De sociale dienst vraagt aan Eandis een geactualiseerde lijst met actieve budgetmeters op ons grondgebied op Gezinnen die sedert 2016 een nieuw geplaatste budgetmeter hebben, krijgen een brief vanuit het OCMW dat ze kunnen langskomen om het sociaal onderzoek uit te voeren en na te gaan of ze behoeftig zijn en nood hebben aan deze tussenkomst. Voor elke gerechtigde wordt een individuele beslissing in het vast bureau genomen De cliënten die reeds voorgaande jaren een budgetmeter geplaatst kregen, dienen echter aan te tonen dat zij inspanningen leverden om uit hun situatie te geraken en aan de opgelegde voorwaarden voldeden. Deze voorwaarden zijn : Wanneer zij in een vorige periode reeds recht hadden op deze tussenkomst, dienen ze dit bedrag volledig terugbetaald te hebben of een afbetalingsregeling afgesloten hebben die ze correct opvolgen Zij dienen tijdens de zomerperiode preventieve opladingen gedaan te hebben, om op die manier een reserve opgebouwd te hebben voor de winterperiode Eventueel opstarten budgetbeheer of CSR wanneer hun schuldenberg te groot was Eventueel uitvoeren van een energiescan in de woning om bewuster met energie te leren omgaan Om deze maatregel te kunnen uitvoeren, zou geopteerd worden om terug een kasprovisiebudget van 5000 euro te voorzien. Vanuit de sociale dienst worden de 2-wekelijkse bedragen overgeschreven op rekeningnummer van Eandis en wordt ook aansluitend de oplading rechtstreeks op het kaartje uitgevoerd. 5

6 Na het verloop van de periode wordt het restbedrag teruggestort aan de financieel beheerder en worden de namen met rechthebbenden en bedragen doorgegeven aan de financiële beheerder. Wat is er nieuw voor deze periode? De periode start op 01 november 2016 en eindigt op 31 maart Tot vorig jaar werd de automatische periode voorzien tot en met eind februari en kon er nog een verlenging voor maart ingebouwd worden. De tarieven voor de halfmaandelijkse opladingen zijn ook gewijzigd : Soort woning Bedrag Bedrag Appartement 35,55 30,66 Rijhuis of hoekhuis 42,55 43,66 Vrijstaand of halfopen 59,55 51,66 10 LDC ELFDORPEN: ELFDORPEN ON TOUR Datum: 4/10/2016 Elfdorpen on Tour Aanwezig: Mevr. De Spiegelaere, Dhr. De Neve, Dhr. Van Praet, Mevr. D haene Concept: Naar aanleiding van de integratie van het Seniorenhuis op de site Elfdorpen en het uitgebreide aanbod van het OCMW (dienstverlening LDC + integratie thuiszorgdiensten) is er een vraag naar informatie bij de Senioren van Deinze. - Waarvoor kan men terecht in Elfdorpen - Wanneer kan men terecht in Elfdorpen - Hoe schrijf ik mij in voor activiteiten LDC - Hoe kan ik een zaal/lokaal reserveren - Waar kan ik maaltijden/poetsvrouw regelen? - Wanneer kan ik gebruik maken van het Seniorenrestaurant? - Welke ICT-vormingen gaan door in Elfdorpen? - Wat is dat Fietsen zonder Leeftijd? - Deze en andere vragen leven bij de Senioren van Deinze. Om aan deze vraag te voldoen wordt dan ook geopteerd om naar de Senioren toe te gaan en hen het aanbod voor ouderen binnen Deinze toe te lichten. Tijdens een namiddagsessie zal zowel OCMW-Voorzitter De Spiegelaere als schepen De Neve de aanwezigen verwelkomen en hun Senioren-visie toelichten. Vervolgens wordt het programma van de site Elfdorpen toegelicht door Eva D haene, de activiteiten van de dienst Sociale Zaken (Seniorenbeleid) door Jurgen D huyvetter. Daarnaast wordt dit alles vergezeld van een koffie met gebak en worden info-pakketjes aan de aanwezigen uitgedeeld. Aandachtspunt: inschrijven voor info-moment is noodzakelijk (klaarzetten zaal/koffie & taart / infopakketjes). Werkwijze: 6

7 Via het gebruik van gemeenschapszalen en de verantwoordelijke van de plaatselijke bond zal het infomoment worden georganiseerd. Deelgemeente Zaal Contactpersoon Astene Ten Hove Dirk Vanden Abeele Grammene- Gottem Wontergem Vlasschuur Noel Moyaert Zeveren Vinkt Meigem Nog te bepalen? Bachte BM-Leerne SM-Leerne De Engel? Deinze Elfdorpen Hervé Huys Petegem Ter Wilgen Hervé Huys Jurgen stuurde reeds overzicht verantwoordelijken naar Eva door dient nog verder opgevolgd te worden. Timing: bij voorkeur 1e helft 7

8 Praktisch: Aanvraag tot diensttijd extern voor Eva D haene voor het toelichten van de PP Elfdorpen tijdens de Elfdorpen on tour = 6 namiddagen in 2017 aanvraag via OCMW-Raad 8/11/16. Aanvragen inzet personeel (Jurgen D Huyvetter- Seniorenconsulent) aan Stad Deinze o Jurgen D Huyvetter via CBS Aanvragen gratis gebruik van de zalen in de deelgemeentes o Eva Budget voor koffie en taart voorzien reeds ok o Akkoord via Secretaris Van Praet Code 9800: overzicht project + alle data en locaties vermelden o In samenwerking met de SAR de kalender vastleggen Website Stad Deinze vermelden info en data Vooraf inschrijven verplicht Tijdens toelichting warme oproep naar vrijwilligers voorzien voor alle diensten Stad/OCMW Voorleggen als onderwerp op Centrumraad van 5/12 en op 9/12 SAR (algemene vergadering) Eva voorziet nota voor Raad 8/11/16 / Jurgen voorziet nota voor CBS/Gemeenteraad Inhoud informatiepakket: o Seniorengids o Brochure LDC Elfdorpen o Brochure TZD Elfdorpen o Folder m.b.t. pensioenen o Folder zelfstandigen thuisleveringen o MMC o Te bevragen bij Cultuurdienst? o Te bevragen bij Sportdienst (sporten voor Senioren) o. 11 DOMUS DONZA: ONTWERPAKTE AANKOOP TWEE WONINGEN VAN DE STAD DEINZE Op 5 juli 2016 stemde de raad in met de aankoop van 2 sociale huurwoningen (Krekelstraat 31 en Kortrijksesteenweg 137). De burgemeester zal de akte verlijden. Het ontwerp van aankoopakte, zoals opgemaakt door de stadsdiensten, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. M1 MEDEDELINGEN OPENBARE ZITTING GEHEIME ZITTING 12 PROCES-VERBAAL GEHEIME ZITTING VAN 4 OKTOBER

9 13 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 1 14 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 2 15 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 3 16 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 4 17 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 5 18 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 6 19 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 7 20 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 8 21 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 9 22 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 12 9

10 25 VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL VERZOEK VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER VOOR MACHTIGING VAN DWANGBEVEL 15 M2 MEDEDELINGEN GEHEIME ZITTING 10