BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

Transcriptie

1 BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEST

2

3 7 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 6 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten 7 Projecten/activiteiten 8-9 Subsidies/Overige baten 10 Financiële baten en lasten/mutatie bestemmingsreserves/-fonds 11

4 8

5 1 1 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling : Stichting Noordermaat Postadres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Bezoekadres : Groen van Prinstererlaan 127 Telefoon : Bankrekeningnummer van de instelling : NL59 INGB Kamer van koophandel inschrijfnummer : Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam : Directie Stichting Noordermaat Adres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Telefoon : fax: info@noordermaat.nl

6

7 2 2 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. Per 1 januari 2015 zijn de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale niet meer opgenomen in de begroting van Noordermaat. Nieuw is "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 er bij is gekomen. 2. Bovenstaande heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de baten als de lasten waardoor vergelijking met de begroting 2014 en het resultaat 2013 niet zinvol is. 3. De formatie maatschappelijk werkers (pagina 3) is berekend op basis van de reguliere subsidies (pagina 10), waarbij is uitgegaan van een integrale kostprijs van ,-- voor alle gemeenten. 4. In deze begroting zijn opgenomen de begrote cijfers 2015 en 2014 en de werkelijke cijfers Alle bedragen zijn vermeld in euro's. 5. De begroting is opgesteld op basis van de gegevens die per mei 2014 bekend waren. 6. Niet personele lasten 2015 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen. 7. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij Noordermaat gedetacheerd (0,89 fte in 2014). 8. In deze begroting zijn de lasten integraal opgenomen en niet meer per gemeente. De subsidies regulier en voor de projecten/activiteiten zijn wel per gemeente apart opgenomen. B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn , dit omdat er nog geen nieuwe Cao is. Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2015 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 2% in 2014/2015. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2014 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2015 nog niet bekend zijn.

8 FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS (EXCL. FORMATIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN) 2015 SALARISKOSTEN 2014 Midden Drenthe 3, ,81 Tynaarlo 2, ,05 Grootegast 1, ,32 Leek 3, ,00 Leek "Oude Ulo" 3, Marum 1, ,32 Zuidhorn 1, ,75 Noordenveld 5, ,00 Assen - - 9,75 Aa & Hunze - - 3,65 Haren - - 1,84 Vrijwilligerscentrale - - 1,45 22, ,94 De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte). 3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE Directie 1, ,00 Teammanagers 1, ,70 2, ,70 4. FORMATIE STAF EN ONDERSTEUNING Diverse staffunctionarissen 3, ,15 3, ,15 5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad 0, ,47 Projecten en activiteiten 6, ,35 6, ,82

9 De kosten herverzekering ziektewet zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van een hoog ziekteverzuim (zowel kortdurend als langdurend verzuim) in de afgelopen jaren. Indien noodzakelijk zullen deze kosten worden bekostigd uit de bestemmingsreserve ziektevervanging op de balans. 7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van een dotatie van 7.500,-- (risicoreserve personeelsbeleid). 8. De kosten overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2013 en de begroting 2014, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in C. OVERHEAD, HUISVESTING EN ORGANISATIE 1. De kosten overhead, huisvesting en organisatie zijn verminderd in dezelfde verhouding als de afname van de reguliere subsidie en de subsidie voor projecten en activiteiten. De posten Raad van Toezicht, afschrijving kantoormachines, Ondernemingsraad, energie en water en overige huisvesting vormen hierop een uitzondering. D. ACTIVITEITEN 1. Besparing op de post 24-uurs bereikbaarheidsdienst door nieuwe afspraken. 2. De overige activiteiten zijn met name activiteiten van "De Oude Ulo" (gemeente Leek) die per 1 juli 2014 zijn ondergebracht bij Noordermaat. E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN EN SUBSIDIES 1. De reguliere subsidies en de subsidies voor de projecten en activiteiten zijn per gemeente afzonderlijk opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexering, tenzij er vaste afspraken zijn gemaakt. F. OVERIGE BATEN 1. Onder de overige baten is een vergoeding voor frictie- en reorganisatiekosten opgenomen in verband met uittreding van de gemeente Assen, gemeente Aa & Hunze, gemeente Haren en gemeente Assen Vrijwilligerscentrale per 1 januari 2015.

10

11 5 5 BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFSLASTEN BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING BESTEMMING RESULTAAT: MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS MUTATIE ALGEMENE RESERVES RESULTAAT BOEKJAAR

12 6 6 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN HUUR KANTOOR DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD

13 7 7 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING VRIJVAL/MUTATIE BEST.RES.GROOT ONDERHOUD ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST OVERIGE ACTIVITEITEN INKOPEN BUFFET ''DE OUDE ULO" JONGERENWERK ''DE OUDE ULO" KINDERWERK ''DE OUDE ULO" VRIJWILLIGERSCENTRALE ''DE OUDE ULO" CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN ''DE OUDE ULO" I-KRACHT/HULP ONLINE NOORD/PRESENTATIE V.W.C

14 8 8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEMEENTE MIDDEN DRENTHE: GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK JOT I/S GEZINSCOACH MIDDEN-DRENTHE HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONT OFFICE CJG MIDDEN-DRENTHE VOORTGEZET ONDERWIJS BEILEN MIDDEN-DRENTHE GEMEENTE M-DR. ZORGCOORDINATIE CJG GEBIEDSGEBONDEN TEAM IN SMILDE M-DR OBS DE LINDELAAR/PR.MARGRIETSCHOOL M-DR GEMEENTE TYNAARLO: GEMEENTE TYNAARLO SMW PO EN VO GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO GEBIEDSGERICHT TEAM GEMEENTE TYNAARLO GEMEENTE GROOTEGAST: HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. GROOTEGAST GEMEENTE LEEK: GEMEENTE LEEK SKW/POWER KIDDS HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN CURSUS KVGO/VOEDSELBANKSCREENINGS GEM. LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK TRAINING KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEM. LEEK ONLINE HULPVERLENING WESTERKWARTIER (LEEK) GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO": CMM TRAJECTEN "DE OUDE ULO" GEMEENTE/DERDEN BUFFETOPBRENGSTEN ''DE OUDE ULO" BIJDRAGE ACTIVITEITEN ''DE OUDE ULO" GEMEENTE MARUM: HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM SUBTOTAAL

15 9 9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA GEMEENTE ZUIDHORN: GEZINSCOACH ZUIDHORN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN CURSUS KVGO GEMEENTE ZUIDHORN GEMEENTE NOORDENVELD: 'T HOGE HOLT SMW NOORDENVELD HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD LEAN-TRAJECT GEMEENTE NOORDENVELD ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN: PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK SBO DE MEANDER DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING WOLD & WAARD/GEM.ASSEN BEDR.MAATSCH.WERK INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN/PROJECTEN SAMENWERKINGSVERBAND V.O. N-M DRENTHE GEMEENTE ASSEN CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING GEMEENTE ASSEN: ONTWIKKELGROEP CJG GEMEENTE ASSEN PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST GEMEENTE AA & HUNZE: GEZINSCOACH AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE AA & HUNZE GEMEENTE HAREN: OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG GEMEENTE ASSEN V.W.C.: STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C

16

17 10 10 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT SUBSIDIES REGULIER SUBSIDIE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO SUBSIDIE GEMEENTE GROOTEGAST SUBSIDIE GEMEENTE LEEK SUBSIDIE GEMEENTE LEEK "DE OUDE ULO" SUBSIDIE GEMEENTE MARUM SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN SUBSIDIE GEMEENTE NOORDENVELD SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN SUBSIDIE GEMEENTE AA & HUNZE SUBSIDIE GEMEENTE HAREN SUBSIDIE GEMEENTE ASSEN V.W.C SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN AFREKENING SUBSIDIE OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING/VERHUUR DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE VERGOEDING FRICTIE-/REORGANISATIEKOSTEN

18 11 11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. (SCHULD)HULPVERLENING DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. AUTOMATISERING/ICT DOTATIE B.R. GROOT ONDERHOUD ONTTREKKING B.R. GROOT ONDERHOUD

19

20