MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

Transcriptie

1 O inn HIM mi mui MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus AB ASSEN Tel.: (0592) Fax: (0592) info@noordermaat.nl ING bank rek.nr Assen, 25 april 2012 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Postbus 109 NR. 2 7 APR paraaf voor irchiel Geacht college, Volgens afspraak treft u bijgaand de begroting 2013 aan van Maatschappelijk Werk Noordermaat. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze begroting, neem dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Peter Elmont directeur-bestuurder Bijlage: begroting 2013

2 noordermaat samen sterker Begroting 2013

3

4 INHOUDSOPGAVE WÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊË PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten 8 Projecten/activiteiten 9-10 Subsidies/Overige baten 10 Financiële baten en lasten/mutatie bestemmingsreserves/-fonds 11 Algemene toelichting begrotingsoverzicht 12 Specificatie per gemeente Bijlage A: begrotingsoverzicht 2013 per gemeente

5 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling Postadres Postcode/woonplaats Bezoekadres Telefoon Bankrekeningnummer van de instelling Kamer van koophandel inschrijfnummer Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat Postbus AB Assen Groen van Prinstererlaan Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij: Naam : Directie Maatschappelijk Werk Noordermaat Adres : Postbus 53 Postcode/woonplaats : 9400 AB Assen Telefoon : fax: info@noordermaat.nl

6 TOELICHTING A. ALGEMEEN 1. In deze begroting zijn opgenomen de werkelijke cijfers 2011 en de begrote cijfers 2012 en Niet personele lasten 2013 zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2011 en de begroting 2012, rekening houdend met indexeringen en verwachtingen. 3. Bij de gemeente Noordenveld is een deel van het personeel bij deze gemeente in dienst gebleven en bij NoorderMaat gedetacheerd (0,89 fte in 2012). 4. Met ingang van 1 januari 2012 is het maatschappelijk werk gemeente Slochteren en Oorlogsen Geweldsgetroffenen (Ministerie van VWS) beëindigd bij de stichting NoorderMaat. Het wegvallen van deze gemeente en Ministerie heeft geleid tot inkrimping van de formatie, waardoor de overheadkosten bij de gemeenten hoger zijn geworden. 5. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd. B. PERSONEEL 1. Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2013 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 2% per 1 mei Verder gaat deze tabel uit van de andere voor 2012 geldende bedragen van deze CAO. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen. Deze begrotingstabel is verder gebaseerd op de per 1 januari 2012 geldende en bekende sociale verzekeringspremies en belastingpercentages, daar deze voor 2013 nog niet bekend zijn.

7 FORMATIE MAATSCHAPPELIJK WERKERS 2013 SALARISKOSTEN 2012 Assen 10, ,10 Midden Drenthe 2, ,85 Aa&Hunze 3, ,31 Tynaarlo 3, ,34 Haren 1, ,90 Grootegast 1, ,34 Leek 3, ,43 Marum 1, ,29 Zuidhorn 1, ,03 Noordenveld 5, ,65 Vrijwilligerscentrale 1, ,57 36, ,81 De salariskosten Noordenveld zijn exclusief de salariskosten voor de formatie gedetacheerd personeel (0,89 fte). 3. FORMATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE Directie 1, ,00 Teammanagers 2, ,68 3, ,68 4. FORMATIE STAF Diverse staffunctionarissen 6, ,46 6, ,46 5. OVERIGE FORMATIE Ondernemingsraad 0, ,67 0, ,67

8 6. De kosten Ondernemingsraad worden over de gemeente omgeslagen op basis van de verdeelsleutel formatie uitvoerend werk. 7. De bestemmingsreserve Personeelsbeleid is ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, outplacement e.d. In de begroting 2013 wordt uitgegaan van een dotatie van ,- (risicoreserve personeelsbeleid). 8. De kosten herverzekering ziektewet, overige en Arbodienst zijn begroot op basis van de werkelijke lasten in 2011 en de begroting 2012, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen in 2013.

9 C. OVERHEAD 1. De kosten overhead - evenals de gemeenschappelijke personeelskosten - zijn omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk per gemeente gedeeld door de totale formatie uitvoerend werk van de stichting, nadat de meerkosten ten behoeve van de Vrijwilligerscentrale en een aantal projecten zijn verdisconteerd. D. ACTIVITEITEN 1. De gemeente Tynaarlo participeert niet in de provinciaal opgezette 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 2. De overige activiteiten worden uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale. E. PROJECTEN/ACTIVITEITEN 1. Baten en lasten van projecten gesubsidieerd door de gemeenten zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd (enkele projecten uitgezonderd). 2. Naast het reguliere maatschappelijk werk, voert NoorderMaat bij een groot aantal gemeenten op projectbasis maatschappelijk werk ten behoeve van het basisonderwijs en speciaal onderwijs uit. De kosten hiervan worden door desbetreffende gemeente vergoed, maar buiten de reguliere subsidie om. Een aantal gemeenten heeft deze formatie opgenomen en verwerkt in de reguliere beschikking. Bij deze gemeenten zijn deze werkzaamheden integraal opgenomen. 3. Onder de projecten zijn tevens de overige werkzaamheden opgenomen die op projectbasis worden gesubsidieerd. De opbrengsten zijn terug te vinden op pagina 9 en 10 van deze begroting. De kosten (hoofdzakelijk personeel) zijn integraal opgenomen in het totaaloverzicht en bij de betreffende gemeente. In bijlage A worden de kosten en opbrengsten van de projecten apart weergegeven. F. EXPLOITATIE GEBOUW 1. Met ingang van de jaarrekening 2004 zijn de kosten en opbrengsten i.v.m. exploitatie van het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan volledig opgenomen in de jaarrekening. Hierdoor zijn deze kosten en opbrengsten (saldo) ook opgenomen in de begroting.

10 6 BEGROTINGSOVERZICHT 6 OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFSLASTEN BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN OVERIGE BATEN EXPLOITATIE GEBOUW SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING BESTEMMING RESULTAAT: MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS MUTATIE ALGEMENE RESERVES RESULTAAT BOEKJAAR

11 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) UITKERING STAM RECHT VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME EN PUBLICITEIT ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SALKST) VERZEKERINGEN

12 8 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT 8 OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT?m 1 LASTEN ~. ZUXl HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/PLANTENBAK/ETC SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE PORTI TELEFOON KANTOORBENODIGDHEDEN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C VRIJWILLIGERSMARKT V.W.C

13 9 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT 9 OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK GEMEENTE M-DR. SCHOOLM.WERK/JOT I/S GEMEENTE TYNAARLO SMW BO EN PO WOONBORG/WOLD & WAARD BEDRIJFSM. WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING EVENEMENTEN/MADD/MS/VRDW.MARKT VWC GEMEENTE LEEK SCHADES, KATJES, WATJES OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN SBO DE MEANDER GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG GEMEENTE AA & HUNZE SCHOOLMAATSCH. WERK GEZINSCOACH M-DR, AA & HUNZE, ZUIDHORN 'T HOGE HOLT SMW HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK HUISVERBODEN/CJG BIJDR.DESK.BEV.GEMEENTE MARUM HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST MENT0R4Y0U PROJECT VRIJWILLIGERSCENTRALE DRENTE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK SMW VOORTGEZET ONDERWIJS HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN FRONTOFFICE CJG GEMEENTE ZUIDHORN SMW CENTRUM JEUGD EN GEZIN MIDDEN-DRENTHE HUISEVRBODEN GEMEENTE AA & HUNZE HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET EN CJG CURSUS KVG/VOEDSELBANKINTAKES GEMEENTE LEEK ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST AVONDINLOOPSPREEKUUR GEM. GROOTEGAST MENZIS COA MAATSCH. WERK ASIELZOEKERS ISD VERBINDINGSPROJECTEN ASSEN HUISVERBODEN GEMEENTE SLOCHTEREN GEMEENTE H-S VOORPOST GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE H-S MANTELZORGONDERSTEUNING GEMEENTE H-S INTENSIEVE THUISHULP GEMEENTE H-S KINDEREN TELLEN MEE GEMEENTE HOOGEZAND-S. SCHOOLM. WERK OGGZ GEMEENTE SLOCHTEREN SUBTOTAAL

14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN (VERVOLG) SUBTOTAAL VORIGE PAGINA WEGWIEZER GEMEENTE AA & HUNZE GEMEENTE ASSEN PLANVORMING OPVOEDONDERST FORMULIERENBRIGADE GEMEENTE ASSEN TRAINING OMGAAN MET VERLIES GGD CJG SPREEKUUR BAGGELHUIZEN GGD PROSTITUTIE MAATSCHAPPELIJK WERK GEMEENTE NV JEUGDPUNT CJG/COMP.TRAINING TRIO BEDRIJVEN MAATSCHAPPELIJK WERK SUBSIDIES SUBSIDIES DIVERSE GEMEENTEN SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN GEMEENTE ASSEN AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO AFREKENING SUBSIDIE OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE RESULTAAT UIT BELEGGINGEN

15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FINANCIËLE BATEN RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN FINANCIËLE LASTEN KOSTEN REKENING-COURANT TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES/-FONDS DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. PROJECTEN HULPVERLENING ONTTREKKING B.R. SCHULDHULPVERLENING ONTTREKKING B.R. MW ASIELZOEKERS ONTTREKKING B.F. FRICTIEKOSTEN GEM. H-S

16 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT ALGEMEEN Bij het opstellen van de begroting 2013 is voor het berekenen van de salariskosten uitgegaan van de per 1 januari 2012 bekende wijzigingen in de CAO-Welzijn VERGELIJKING MET BEGROTING 2012 EN RESULTAAT 2011 PERSONEEL De lagere salariskosten bij de maatschappelijk werkers t.o.v. het resultaat 2011, worden veroorzaakt door het wegvallen van de formatie Slochteren, OGG '40-'45 en Hoogezand- Sappemeer. De formatie management en directie is hierop aangepast. Daarnaast hebben bezuinigingen op de reguliere subsidie en projecten/activiteiten geleid tot inkrimping van de personeelsformatie bij de diverse gemeenten. Stijging van de salariskosten staf komt door een hogere formatie voor werkbeleiding en ondersteuning van de projecten en activiteiten. OVERHEAD EN OVERIGE KOSTEN Door beëindiging van de contracten met de gemeente Slochteren, het Ministerie van VWS (beide per 1 januari 2012) en de gemeente Hoogezand-Sappemeer (per 1 april 2011), zijn de kosten voor overhead, huisvesting, organisatie en activiteiten naar verhouding gedaald to.v. het resultaat Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen o.a. door uitbesteding en is een besparing doorgevoerd op deskundigheidsbevordering en Ondernemingsraad (lagere formatie). Lagere kosten huren onder huisvesting door opzegging van een huurcontract. De huren zijn wel geïndexeerd. PROJECTEN/ACTIVITEITEN Projecten/activiteiten waarvan het nog niet duidelijk is of ze doorgaan, zijn voorzichtigheidshalve niet begroot. De volgende projecten/activiteiten zijn of worden beëindigd of zijn incidenteel: Alle projecten gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, ISD Verbindingsprojecten Assen, Menzis Coa AMW, Wegwiezer Aa & Hunze, Planvorming opvoedondersteuning, Formulierenbrigade, diverse trainingen en spreekuur, prostitutie Maatschappelijk Werk en Trio bedrijven Maatschappelijk Werk. Nieuwe projecten/activiteiten zijn: Zorgcoördinatie OG gemeente Aa & Hunze, gemeente Grootegast Avondinloopspreekuur en Antidiscriminatievoorziening.

17 BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN RESULTAAT BOEKJAAR

18 14 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD 14 OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING RECLAME EN PUBLICITEIT ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

19 15 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD 15 OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT LASTEN HUISVESTING HUREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING ORGANISATIE TELEFOON REIS- EN VERBLIJF KOPIEERWERK KANTINE KANTOORBENODIGDHEDEN OVERIGE/DOORBEREKENDE ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN 'T HOGE HOLT HUISVERBODEN JEUGDPUNT CJG CJG COMPETENTIETRAINING

20 TOELICHTING BEGROTINGSOVERZICHT NOORDENVELD OMSCHRIJVING BEGROTING BEGROTING RESULTAAT OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE LASTEN PERSONEEL Stijging van de salariskosten maatschappelijk werkers ten opzichte van 2012 als gevolg van een hogere subsidieverlening voor de projecten/activiteiten. De reguliere personeelsformatie is met 0,15 fte gedaald ten opzichte van 2012 als gevolg van een gelijkblijvende subsidie. NIET PERSONEEL De kosten overhead worden omgeslagen volgens de formule: formatie uitvoerend werk (AMW) per gemeente gedeeld door de totale formatie. Een hogere reguliere formatie (t.o.v. 2012) houdt in een stijging van de overheadkosten en andersom. Onder de overhead zijn de kosten voor automatisering gestegen o.a. door uitbesteding en is een besparing doorgevoerd op deskundigheidsbevordering en Ondernemingsraad (lagere formatie). De overige kosten zijn geïndexeerd en waar nodig aangepast (maatstaf resultaat 2011). BATEN De reguliere subsidie is berekend op basis van de verleningsbeschikking 2012 waarbij geen indexering is toegepast. Er is een schatting gemaakt van de subsidie voor Huisverboden. Declaratie vindt plaats aan het einde van het boekjaar.

21 O O O TOTAAL CD CO CO o co LD ^ O ^ CO CO Lf3 CD LO CO CM CO nihil X c 0) O) I 0) CQ Projecten/activiteiten Vrijwilligers Centrale co CM CO co O co CO 00 CD co CD CD co T co 1 1 NJ- 1 ro 1 1 M- oo co CM LO co en CO CM T en CO co T x S 'd Oorlogs- en geweldgetr. i 1!E 1 l i 'c LO O CD h- CO o _ CD CD en O 00 CM o ro 1 LO "* LO Gemeente Zuidhorn CD CD CO CN O 00 O T co CD CM co "S *~ 1 T 1 Gemeente Nlarum o Xl- 03 co CNJ co O CM co O T co co co -CL 1 T T X 1 Gemeente Leek co in CM co co h» 00 CO co 00 CM T co in LO CM 1 co co 1 co CO "* _ N- CD CNJ CM 00 co \ CM O CO CNJ CO Gemeente GrooteGast 1 1 c Gemeente Slochteren 1 i i i 'c -E Gemeente Hoogezand!E 1 l 'c UJ f* UJ Q. oo r- cs CM I- O N cc o V) Gemeente Tynaarlo Gemeente Midden-Drenthe co o CD CD CNJ O CD CD CM o 00 CM o CM 1 CM T 1 en CO LD r~- 1 o LO CM CM CO CM T co co O co co 1 1 co CM T 1 co 'c co CO CD co co CM CM co en CO CM CO CO M- co!cz co 1 CM 1 co CM CM O co m O co CM LO CD CO "* tn C0 CO co CD ro 1 CM 1 M- CM CM o co o _ ^ 1». CN CD LO CD JZ 1*» 1 co co 1 co O O o; o Ü4 CQ <t UI CQ o =2 IS CO s e li-a 0_ O X O < LU I OQ Ui -5 o CU 0) Cü 0) p u ra ra CO CD "C : 3 ü. > X to a O UJ sz CU - -» co ro CU c 0) ro XI 5! co Ui cc

22 I i I 1! 1 I I i i 1

23 Bezoekadres Groen van Prinstererlaan 127 Postadres Postbus AB Assen Telefoon: samen sterker