ALGEMENE VERGADERING. Voorstel

Transcriptie

1 VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 27 november 2012 SWS/WBH STUKDATUM NAAM STELLER 2 november 2012 H.J. Ticheler ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Planning baggeren in relatie tot de MJB PROGRAMMA Voorstel 1. Kennis nemen van de planning voor baggerwerkzaamheden in de Provinciale vaarten en in het stedelijk gebied voor de periode ; 2. Instemmen met de consequenties van deze planning voor de meerjarenbegroting en; 3. Instemmen met de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging voor 2012 van PORTEFEUILLEHOUDER Nieuwenhuis, J. PARAAF HOOFD AFDELING CCBO drs. E. Borsboom Samenvatting In deze notitie wordt de planning voor baggerwerkzaamheden in de Provinciale vaarten en in het stedelijk gebied voor de periode gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven in de trajecten waar de komende jaren gebaggerd gaat worden en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook worden de onzekerheden besproken die met baggerprojecten gemoeid zijn en welke van invloed zijn op bij die projecten te realiseren prijzen. De consequenties van de planning voor de MJB wordt inzichtelijk gemaakt waarbij aan de AV wordt voorgesteld akkoord te gaan met een daaruit voortvloeiende begrotingswijziging voor 2012 van Relevante kaders Baggervisie (2006), Evaluatie baggervisie (2010), Maatwerkovereenkomsten gemeenten (2010). Lelystad, 2 november 2012 het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur, de dijkgraaf, ir. J.B. van der Veen. mr. ir. H.L. Tiesinga. 1 / 6

2 Toelichting Tijdens de thematische AV van 30 oktober 2012 bent u geïnformeerd over de stand van zaken baggeren. Daarbij was aandacht voor de historie van het baggerdossier vanaf 2004 tot medio De Baggervisie (2006) kwam daarin voorbij als beleidsbepalend document, maar ook de praktische uitwerking van het beleid in zogenoemde hotspotprojecten (2007 ev.), de realisatie van afzet van baggerspecie in de Vaartplas (vanaf 2008), de afspraken met Almere over de afkoop van achterstanden (2009) en de maatwerkovereenkomsten met gemeenten (2010). Daarnaast is inzicht gegeven in de gerealiseerde baggerwerken die sinds de Evaluatie Baggervisie van 2010 zijn uitgevoerd. Dit alles is verwoord in een (ivm marktpositie) vertrouwelijke nota die aan het eind van de vergadering aan u is uitgereikt. In dit voorstel wordt de planning van baggerwerken 2012 tot en met 2015 gepresenteerd. Het betreft werken in stedelijk gebied en in de provinciale vaarten. Het baggeren in het landelijk gebied (de tochten) zit al in een reguliere onderhoudcyclus en maakt derhalve geen onderdeel uit van deze notitie. Aan de planning is een kostenraming gekoppeld en deze is afgezet tegen de MJB. Als resultaat hiervan wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor 2012 ter hoogte van Daarnaast zal het baggerbudget worden verhoogd met een bedrag van als gevolg van prijseffecten. Dekking kan worden gevonden vanuit de in de begroting opgenomen ruimte voor inflatie. Hiervoor is geen aparte begrotingswijziging nodig die door de AV moet worden goedgekeurd. Planning baggeren met kostenraming Onder de Baggervisie (2006) en dus onder de Evaluatie baggervisie (2010) lag geen concrete meerjarenplanning van de te baggeren trajecten. De eerste jaren dat het waterschap baggerwerken in stedelijk gebied en in de provinciale vaarten heeft opgepakt is de focus geweest op de zogenoemde hotspotprojecten en baggertrajecten waar de belangrijkste knelpunten lagen. Daarin zijn grote stappen gezet en op dit moment liggen we op schema om de afspraken over het wegwerken van baggerachterstanden gemaakt in de maatwerkovereenkomsten met gemeenten na te komen. Op basis van de nu best beschikbare informatie is een meerjarenplanning gemaakt van de baggertrajecten voor de jaren (tabel 1 en bijlage 1). Bij het opstellen van de planning is m.n. gebruik gemaakt van: - ervaringen van de afgelopen jaren; - gerealiseerde prijzen bij baggerwerken van de afgelopen 2 jaar (2010/2011) en voor de werken in Zeewolde en Lemmer prijzen uit de baggerevaluatie; - inschattingen t.a.v. te realiseren prijzen voor afzet van specie in de Vaartplas afkomstig uit de provinciale vaarten; - met gemeenten gemaakte planningsafspraken uit de maatwerkovereenkomsten; - de meest recente (soms steekproefsgewijze) inpeilingen van baggerhoeveelheden in provinciale vaarten en stedelijk gebied. 2 / 6

3 Tabel 1: meerjarenplanning baggerwerkzaamheden stedelijk en provinciaal start jaar Traject m Almere kruidenwijk en tussen de vaarten Lelystad diverse trajecten Lemmer Zwolsevaart t.h.v. Natuurmonumenten Onderzoeken Lelystad diverse wijken Zeewolde traject L. Vaart km 7, Onderzoeken Almere - kassengebied Lelystad diverse wijken Zeewolde L. Vaart, km 4,5-7, L. Vaart, km 4,5-7, Onderzoeken Almere - industriehaven Almere t.h.v. meridiaanpark L. Vaart, km 1,5-4, L. Vaart, km 1,5-4, Onderzoeken Totaal Overall Onzekerheden en risico s ten aanzien van de planning De kosten van baggerwerken worden door een aantal factoren bepaald welke ten tijde van de planning nog niet volledig in beeld zijn. Van sommige zal pas aan het eind van het werk duidelijk worden hoe ze uitpakken. De onzekerheden hebben betrekking op hoeveelheid en kwaliteit van het te verwijderen slib, locatie specifieke omstandigheden en de markt voor baggerwerken op moment van aanbesteding. De belangrijkste onzekerheden en risico s m.b.t. de bovenstaande planning zijn: 1. De genoemde hoeveelheden zijn voor het merendeel gebaseerd op (steekproefsgewijze) inmetingen in de periode Sinds de inmeting is er sprake van aanwas; deze zal per watergang verschillen en is lastig te voorspellen. De genoemde hoeveelheden betreffen vooral de ingemeten hoeveelheden. 2. In de metingen van hoeveelheden baggerspecie zitten altijd onzekerheden. Aannemers hebben het recht om de hoeveelheden na de aanbesteding te controleren en deze aan te vechten. 3. De te baggeren trajecten zijn soms afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Watergangen worden mogelijk verlegd. De planning van baggerwerken bijvoorbeeld in Zeewolde kan daardoor beïnvloed worden. 3 / 6

4 4. De mogelijkheden om baggerspecie uit de provinciale vaarten ter plekke op de oever te verwerken zijn ingeschat op basis van kaartmateriaal. Bij de feitelijke uitvoering kunnen hier verschillen ontstaan doordat specifieke omstandigheden ter plekke toch een andere afzet van de baggerspecie noodzakelijk maken. 5. De milieuhygiënische kwaliteit van de specie in de te baggeren watergangen is niet nog niet bepaald. Eventuele verontreinigingen leiden tot extra kosten omdat de afzet van verontreinigde specie duurder is. 6. Voor de prijzen per m 3 is uitgegaan van de ervaringscijfers bij soortgelijke projecten in de afgelopen 2 jaar. Voor de projecten 2012 zijn de aanbestedingsresultaten meegenomen voor zover bekend. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele meerwerken. Daar waar geen of onvoldoende vergelijkbare projecten zijn gerealiseerd, zijn de prijzen uit de baggerevaluatie aangehouden. De daadwerkelijk te realiseren prijzen hangen af van te behalen aanbestedingsresultaten en de marktomstandigheden van dat moment. Met de bovenstaande planning worden de baggerachterstanden in stedelijk gebied uiterlijk 2014 weggewerkt conform de afspraken uit de maatwerkovereenkomsten. In Almere zijn de achterstanden in 2015 weggewerkt. Bij Almere ligt geen verplichting vanuit de maatwerkovereenkomst om alle achterstanden voor 2015 te hebben weggewerkt. Almere heeft haar baggerachterstanden afgekocht in 2009 waarbij wel een aantal prioriteitsprojecten is aangegeven. Deze projecten zijn inmiddels uitgevoerd. Op dit moment bestaat er, met inachtneming van de genoemde onzekerheden, een redelijk goed inzicht in de te baggeren trajecten en de daarmee samenhangende kosten voor de jaren tot en met Baggeren in de MJB Relatie met de Meerjarenbegroting In tabel 2 zijn de kosten van de projecten uit tabel 1 afgezet tegen de huidig beschikbare budgetten in de Meerjarenbegroting. Daarbij zijn ook de kosten van doorlopende projecten uit 2011 vermeld. Vanuit 2011 is een aantal baggerprojecten doorgelopen naar 2012, waarvoor in 2012 ook kosten worden gemaakt. Deze worden doorgaans gedekt vanuit de voorziening baggeren, maar onder andere als gevolg van de hogere prijzen is dit niet volledig mogelijk. Uit de tabel blijkt dat op basis van de baggerplanning zoals die nu is voorzien, er tekorten ontstaan in 2012 en Een deel van deze tekorten wordt veroorzaakt door prijseffecten. Deze kunnen gedekt worden uit de centraal in de Meerjarenbegroting opgenomen ruimte voor inflatie (voor een bedrag van ). De doorberekende inflatie heeft voor de daarop volgende jaren een structurele doorwerking op het budget. Dit is reeds verwerkt in de (concept) meerjarenbegroting Voor het resterende tekort dat ontstaat in 2012 wordt een begrotingswijziging voorgesteld van / 6

5 TABEL 2: MEERJARENBEGROTING OP BASIS VAN VOORGESTELDE BAGGERPLANNINGEN DEKKING UIT INFLATIEBUDGET Kosten Totaal Geraamde kosten in jaar Uitloop projecten Totaal geraamde kosten Beschikbare dekking Regulier exploitatiebudget Baggervoorziening Bestemmingsreserve Almere (o.b.v. AV besluit) Totaal dekking MJB Tekort / overschot Beroep op inflatieruimte 2012 Structurele doorwerking inflatie (verhoging budget) Tekort / overschot na beroep op inflatie Voorgestelde begrotingswijziging Tekort / overschot Verwachte stand van de Baggervoorziening einde boekjaar In de Meerjarenbegroting is uitgegaan van de in de bovenstaande tabel opgenomen uitgangspunten. Hoewel er een meerjarenplanning is opgesteld, zal in de praktijk sprake zijn van schommelingen in de uitvoering. Dit blijkt ook uit bovenstaande tabel. Om deze schommelingen op te vangen is door de Algemene Vergadering een voorziening baggeren ingesteld. De overschotten die ontstaan in de jaren 2013 en 2014 zullen in de voorziening baggeren worden gestort. Het verwachte tekort in 2015 kan vervolgens weer worden gedekt vanuit de voorziening. Ook op bovenstaande begroting zijn de onzekerheden en risico s zoals genoemd in de tekst onder tabel 1, meerjarenplanning baggerwerkzaamheden stedelijk en provinciaal van toepassing. Het gaat daarbij met name om onzekerheden met betrekking tot de hoeveelheden, afwijkingen in de uitvoering, onvoorziene verontreinigingen en veranderende marktomstandigheden. In deze nota is verder, conform de uitgangspunten van de meerjarenbegroting, geen rekening gehouden met de stijging van de BTW van 19% naar 21%. Eventuele tekorten als gevolg van de stijging van de BTW zullen in eerste instantie gedekt worden uit de centraal in de MJB opgenomen ruimte voor inflatie. 5 / 6

6 Personele consequenties geen Financiële consequenties Voor het resterende tekort dat ontstaat in 2012 wordt een begrotingswijziging voorgesteld van (zie hierboven). Juridische consequenties geen Consequenties voor Communicatie geen Bijlagen Planning baggeren , NOP - stedelijk water (kaart). Planning baggeren , ZOF - stedelijk water (kaart). 6 / 6