gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Budget 2018 NIS-code 13049

Transcriptie

1 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Budget 2018 NIS-code 13049

2 2

3 3 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 Laatste budgettaire journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code: Secretaris gemeente en OCMW Jo Vankrunkelsven Financieel beheerder Marleen Durwael

4 4 Voorafgaand aan de opmaak van budget 2018 werd het meerjarenplan voor een zesde keer aangepast, zodat ook budget 2018 volledig past binnen het laatste goedgekeurde meerjarenplan.

5 5 Inhoudsopgave Beleidsnota Doelstellingennota... 8 Beleidsdomein Algemene financiering... 9 Beleidsdomein Mens en samenleving Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur Beleidsdomein Organisatie Beleidsdomein Brandweer en politie Schema B1 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget en toelichting bij het exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget Toelichting bij de investeringsenveloppen Toelichting bij het liquiditeitenbudget... 46

6 6

7 7 Beleidsnota

8 8 1. Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde en. Het bestuur wenst alle doelstellingen op hetzelfde niveau te behandelen en dus zijn er geen prioritaire doelstellingen. Daarom wordt een overzicht van alle doelstellingen en actieplannen weergegeven, samen met de belangrijkste acties en investeringen. Ook de ramingen bevatten alle posten uit het budget. De details zullen ter beschikking gelegd worden van de raadsleden tijdens de bespreking van het budget en het meerjarenplan in de raadscommissie financiën. Ook later zijn alle onderliggende details opvraagbaar. Voor alle duidelijkheid: de investeringscijfers die hier vermeld worden hebben betrekking op de nieuwe transactiekredieten in Niet alle transactiekredieten van budget 2017 zullen volledig opgebruikt zijn. Voor die investeringsprojecten die in 2017 niet (volledig) konden uitgevoerd worden, worden de saldi op de transactiekredieten van 2017 overgedragen naar 2018 om samengevoegd te worden met de nieuwe transactiekredieten.

9 9 Beleidsdomein Algemene financiering geraamde geraamde exploitatie investeringen 0 0 andere totaal Beleidsdoelstelling A1 Financieel evenwicht We willen de inkomsten en van de gemeentefinanciën in evenwicht houden. Actieplan Financieel evenwicht: we behouden het financieel evenwicht van de gemeentefinanciën. Daarbij raken we niet aan de lage aanvullende gemeentebelasting (7 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100/692 1 opcentiemen). o belangrijkste acties exploitatie: belastingen, algemene overdrachten, intresten van leningen o andere: aflossingen van leningen, toestaan en terugvorderen van renteloze leningen (in het kader van sportinfrastructuur, voor de verfraaiing van parochiezalen en ter ondersteuning van AGB Westerlo en OCMW) 1 Herberekening van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing om de belastingdruk gelijk te houden nadat de belastbare basis voor Vlaanderen is aangepast.

10 10 Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor bib, sportdienst, toerisme, cultuur en jeugd. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen en terreinen, administratie, telefonie en datalijnen, personeel, communicatie,... exploitatie Actieplan cultuureducatie en leesmotivatie: via de bib doen we aan cultuureducatie en leesmotivatie. o belangrijkste acties exploitatie: 20 jaar bib, lezingen, uitbouw collectie en interbibliothecair leenverkeer o investeringen: vervangingsinvesteringen voor de bibliotheek exploitatie investeringen

11 11 Actieplan informatiegeletterdheid en mediawijsheid: via de bib bevorderen we e-inclusie en verhogen zo de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. o belangrijkste acties exploitatie: gratis internettoegang, introductie nieuwe media en e-books (geen aparte budgetten) Actieplan leesbevordering: via de bib organiseren we leesbevorderingtrajecten in het onderwijs en in de kinderopvanginitiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: naast de klassieke acties (lezingen, ontmoetingen met jeugdauteurs, kleine theatervoorstellingen, leesrugzakjes, ) wordt er dit jaar extra ingezet op de organisatie van een leeskamp exploitatie Actieplan sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o belangrijkste acties exploitatie: de prijssubsidie die de gemeente geeft aan de burgers van Westerlo bij het gebruik van sporthal en zwembad en een te ontvangen subsidie van de sportfacilitator voor het volledige DBFM project exploitatie Actieplan sportparticipatie: we organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse doelgroepen met als doel een blijvende sportparticipatie. o belangrijkste acties exploitatie: fitbus en activiteiten voor diverse doelgroepen exploitatie Actieplan ondersteuning sportverenigingen: we ondersteunen sportverenigingen doelgericht. o belangrijkste acties exploitatie: vorming en werkingssubsidies voor sportverenigingen. In 2018 wordt het budget verhoogd omdat er meer verenigingen kwaliteitsvolle sport organiseren exploitatie

12 12 Actieplan promotie Westerlo en Merodegebied: we zorgen voor een actieve promotie van het toerisme in Westerlo en het Merodegebied, organiseren en ondersteunen toeristische evenementen en werken samen met partners toeristische producten uit. o belangrijkste acties exploitatie: toeristische evenementen, promotieacties en samenwerking met diverse partners exploitatie Actieplan infokantoor toerisme: we baten het infokantoor Toerisme professioneel uit als promoshop voor Westerlo en als poort voor het Merodegebied en de Antwerpse Kempen. o belangrijkste acties exploitatie: de met betrekking tot de uitbating zitten vervat in het actieplan promotie Westerlo o investeringen: uitbouw streekproductenshop, mogelijks deels gesubsidieerd (in te schrijven bij budgetwijziging indien aanvaard) investeringen Actieplan plattelandsproject de Merode: om de toeristische infrastructuur te versterken werken we intensief samen met partners zoals Kempens Landschap voor het plattelandsproject de Merode. o belangrijkste acties exploitatie: plattelandsproject de Merode, deelname Kempens Landschap, onderhoud en herstelling van toeristische infrastructuur in Westerlo o investeringen: afronding van het laatste subsidiedossier voor de renovatie van de Beddermolen exploitatie investeringen

13 13 Actieplan cultuuraanbod: met een leuk en boeiend aanbod zorgen we voor een hoge participatie aan cultuurevenementen en een hoge graad van cultuurkennis. o Belangrijkste acties: organisatie activiteiten en evenementen zoals workshops, cultuurkamp en cursussen. exploitatie Actieplan erfgoed in de kijker: we zetten trots ons erfgoed in de kijker. o belangrijkste acties exploitatie: open monumentendag, deelname aan de cultureel erfgoedgroep binnen het Merodegebied exploitatie Actieplan verhuur zalen en materialen : we verhuren zalen en materialen aan Westelse verenigingen en Westelse initiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: uitleendienst voor materialen, verhuur van zalen en activiteiten in de Zoerla o investeringen: renovaties in de polyvalente zaal van Voortkapel en de aankoop van een nieuw podium voor de uitleendienst exploitatie investeringen Actieplan internationale relaties: we diepen onze internationale relaties verder uit. o belangrijkste acties exploitatie: klasuitwisselingen, vieringen, bezoeken en verplaatsingstoelage voor organisaties die zelf op uitwisseling trekken exploitatie

14 14 Actieplan ondersteuning jeugdwerk: we ondersteunen het jeugdwerk, de jeugdverenigingen en de socio-culturele verenigingen met een jeugdwerking. o belangrijkste acties: ondersteuning en subsidiëring van jeugdverenigingen, gemeenschapsdienst, organisatie van kampvervoer, kennisopbouw en doorgeven van kennis, begeleidingstrajecten en veilige infrastructuur voor jeugdverenigingen. Eénmalige subsidie voor een dringende onderhoudswerken aan Jeugdhuis Phoenix op voorlegging van facturen. exploitatie Actieplan jeugdcultuur: we voeren een beleid waarbij we de aandacht voor jeugdcultuur verhogen en zorgen voor mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren. o belangrijkste acties exploitatie: aanbod jeugd- en jongerencultuur, formele ontmoetings- en speelplekken, overleg voor de realisatie van een positief fuifklimaat o investeringen: budget voor herwaardering van diverse speelterreintjes exploitatie investeringen Actieplan zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren: we bieden zinvolle vrijetijdsbesteding aan voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. o belangrijkste acties exploitatie: ééndagsactiviteiten tijdens schoolvakanties, ondersteuning jongeren die vorming rond jeugdwerk volgen, speelpleinwerking in de zomervakantie en samenwerking met jongerenorganisaties. exploitatie

15 15 Beleidsdoelstelling B2 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor het onderwijs, het kunstonderwijs en de kinderopvang. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... o investeringen: renovatie zonder subsidie in Heultje, oplossing voor onverharde parking in Voortkapel, divers omheiningswerken, een vervangingsbudget voor ICT en didactisch materiaal voor kinderopvang en (kunst)onderwijs. exploitatie investeringen Actieplan kinderopvang: we bieden kwaliteitsvolle kinderopvang voor en na school en tijdens de schoolvakanties aan in elk dorp van de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie kinderopvang o investeringen: vervangingsbudget voor de verschillende afdelingen van de kinderopvang exploitatie investeringen

16 16 Actieplan Basisonderwijs: we organiseren kwaliteitsvol basisonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie van het basisonderwijs, exclusief personeelskosten door de gemeente gedragen. Er wordt ook ruimte gemaakt voor het flankerend onderwijs o investeringen: vernieuwing meubilair exploitatie investeringen Actieplan Kunstonderwijs: we maken werk van kwaliteitsvol kunstonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: werking muziekschool en tekenacademie o investeringen: renovatie van de voor- en achterbouw van de tekenacademie, vervanging instrumenten voor de muziekschool, ICT-materiaal en meubilair voor de tekenacademie exploitatie investeringen Beleidsdoelstelling B3 Warme samenleving We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor wereld Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... exploitatie

17 17 Actieplan verenigingsleven: we ondersteunen het Westelse verenigingsleven, rechtstreeks en via de adviesraden. o belangrijkste acties exploitatie: diverse toelagen (zie verder) exploitatie Actieplan buurtleven en vrijwilligerswerk: we doen actief aan gemeenschapsvorming en ondersteunen het buurtleven en het vrijwilligerswerk. o belangrijkste acties exploitatie: gemeenschapsvormende activiteiten. In de even jaren wordt er geen apart budget voor deze acties voorzien, maar zitten ze vervat in de andere activiteiten Actieplan gezin en gezondheid: we ondersteunen gezins- en gezondheidsprojecten, met speciale aandacht voor senioren en gezinnen met kinderen met beperkingen. o belangrijkste acties exploitatie: diverse subsidies (zie verder) exploitatie Actieplan OCMW: we geven een toelage aan het ocmw zodat het de doelstellingen uit haar meerjarenplan kan verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: in het nieuwe meerjarenplan wordt uitgegaan van een vaste bijdrage van 3 miljoen euro exploitatie Actieplan aangepaste dienstverlening: we bieden een aangepaste dienstverlening aan voor kansengroepen en personen met een beperkte mobiliteit (cultuur - bib - jeugd). o belangrijkste acties exploitatie: boekendienst aan huis, bibkaffe, boekenpakketten. De budgetten werden verrekend op andere actieplannen van de betrokken diensten Actieplan participatie kinderen en jongeren: we bevorderen de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met diverse actoren waaronder Projecthuis De Dreef en Boenk Erop

18 18 Actieplan draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: via een divers aanbod aan informatie, vorming en engagement versterken we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. o belangrijkste acties exploitatie: wereldfilms, infoactiviteiten, promotie en responsabilisering, Zuiderse Zoenen, educatieve activiteiten en ondersteuning van diverse organisaties en activiteiten (zie verder) exploitatie Actieplan partnerschap met Colombia: we investeren in het partnerschap met Colombiaanse gemeenschappen voor versterking van de bestuurskracht en de duurzame ontwikkeling in het zuiden. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met Colombia, ondersteuning secretariaat Mayors for Peace en een aantal subsidies (zie verder) exploitatie Actieplan principes van duurzame ontwikkeling: de gemeente, haar diensten en partners passen de principes van duurzame ontwikkeling toe in hun bestuur en beleid. o belangrijkste acties exploitatie: informeren en sensibiliseren, Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden, 5-sterren Fairtradegemeente, samenwerkingsverbanden en activiteiten exploitatie

19 19 Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling C1 Landelijke leefomgeving We willen de landelijke leefomgeving van Westerlo respecteren. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor milieu Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie, bijdrage aan IOK voor gebiedsontwikkeling,... exploitatie Actieplan planning: we zorgen voor een ruimtelijke planning die rekening houdt met de landelijke leefomgeving van onze gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: gecoro, gebiedsontwikkeling en verstrekken van inlichtingen o investeringen: planningsprojecten exploitatie investeringen

20 20 Actieplan Wonen: we realiseren een klantgerichte dienstverlening inzake wonen via het verder uitbouwen van het woonloket en het verbeteren van de kwaliteit van het woningenpatrimonium en de woonomgeving. o belangrijkste acties exploitatie: gewoontebreker, Kempisch Woonplatform, leegstandsregister, duurzaam en betaalbaar wonen, zorgwonen, verbeteren kwaliteit woonpatrimonium, overleg en samenwerking lokaal woonbeleid exploitatie Actieplan duurzaamheid en klimaat: we blijven duurzame ontwikkeling integreren in de dagelijkse werking van de gemeente, haar diensten en partners. Bovendien stimuleren we een duurzaam en energiebewust gedragspatroon bij inwoners en personeelsleden. o belangrijkste acties exploitatie: zwerfvuilactie, energieboekhouding, klimaatneutraal 2020, burgemeesterconvenant, intern milieuzorgsysteem optimaliseren, duurzaam aankoopbeleid, monitoring milieudata, duurzaamheid in de Noord-Zuid context, volkstuinen, lokale transitie-initiatieven, sensibiliseren en informeren, samenwerken met diverse partners en scholen exploitatie

21 21 Actieplan kwaliteitsvolle leefomgeving: we dragen zorg voor ons leefmilieu door rekening te houden met de natuurwaarden en het natuurbeheer, het dierenwelzijn, het duurzaam waterbeheer en de afvalpreventie. We streven naar een milieubeleid dat de goede kwaliteit van licht, water en bodem vrijwaart en grijpen in bij noodzaak. o belangrijkste acties exploitatie: beheer waterlopen en oppervlaktewater, onderhoud openbaar groen, samenwerking met Pidpa, afvalbeheer, dierenwelzijn, burgemeesterconvenant, minawerkers, materialen groendienst, samenwerking met verschillende partners, inheemse beplanting, evenementen en activiteiten, sensibiliseren en informeren, vergunningen en klachten. o investeringen: uitrusting groendienst, verder uitwerken van landschapsplannen en gebouwenplannen met mogelijke uitvoering van deelprojecten, vervangen van schuilhuisjes exploitatie investeringen Actieplan Vergunningen: we gaan milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en de vele vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken kwaliteitsvol aannemen, beheren, afleveren en erover informeren. o dit actieplan wordt gerealiseerd door middel van personeelsinzet (zie ondersteuning ruimtelijke ordening en milieu) Beleidsdoelstelling C2 Mobiliteit en infrastructuur We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor mobiliteit, wegen, reiniging, groen, ruimtelijke ordening Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,...

22 22 exploitatie Actieplan mobiliteit en verkeersveiligheid: we nemen maatregelen om de verkeersinfrastructuur en de mobiliteit te verbeteren. Die maatregelen passen in een globale visie op duurzame mobiliteit. o belangrijkste acties exploitatie: derdebetalerssysteem De Lijn, verkeersbrigadiers en verkeerscomité exploitatie Actieplan propere gemeente: we zorgen ervoor dat Westerlo een mooi onderhouden gemeente is. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud begraafplaatsen en groen, reinigen van openbare ruimten, selectieve inzameling afvalfracties en thuishakselen. o investeringen: hondenweide Zoerle-Parwijs exploitatie Investeringen Actieplan vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur. o belangrijkste acties exploitatie: saneringsbijdrage, openbare verlichting, materiaal voor de betrokken diensten, onderhoud rioleringen, signalisatie, strooidienst, bestratingswerken o investeringen: rioleringsprojecten (onder andere August Cannaertsstraat en Achterheide), wegenwerken, fiets- en voetpaden, openbare verlichting, materiaal en uitrusting voor de dienst wegen, signalisatiemateriaal en straatmeubilair in het teken van de verkeersveiligheid exploitatie investeringen

23 23 Beleidsdoelstelling C3 Ondernemen in Westerlo We willen een actief tewerkstellingsbeleid voeren in een gezond ondernemingsklimaat en een landbouwvriendelijke gemeente en met aandacht voor de uitbouw van de lokale sociale economie. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor handel en middenstand en activering tewerkstelling. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. In dit budget zitten ook de personeels en ondersteunende budgetten. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud verdeelkasten, personeel o investeringen: vervanging verdeelkasten voor markten, evenementen en foren exploitatie investeringen Actieplan ondernemen en werken: we ondersteunen de economische bedrijvigheid met een efficiënte dienstverlening, gerichte promoacties, zo weinig mogelijk administratieve overlast en onderzoek naar bedrijfsruimten en steeds met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad. o belangrijkste acties exploitatie: ondersteuning markt en evenementen en verpachtingen exploitatie Actieplan landbouw: we ondersteunen landbouwers met actieve informatie over hun rechten, plichten, kansen en bedreigingen en promoten hun werking. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen

24 24 Actieplan lokale sociale economie: we vervullen een regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. o acties: beleidsvisie ontwikkelen over sociale economie en het organiseren van netwerkevenementen voor bedrijven actief in de lokale economie en om bedrijven in de sociale economie in contact te brengen met andere bedrijven. Dit project loopt in samenwerking met verschillende partners. exploitatie

25 25 Beleidsdomein Organisatie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling D1 Actieve communicatie We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen. Actieplan externe communicatie: externe communicatie als instrument om de inspraak en informatie van iedereen te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: digitale media, printmedia, evenementen, kopiedienst, website, Westel Info en verkoop aan het onthaal exploitatie Actieplan interne communicatie: interne communicatie als instrument om de slagkracht van de organisatie te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: huisstijl en personeelsblad exploitatie

26 26 Beleidsdoelstelling D2 Slagvaardige organisatie We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. Actieplan verbeteren interne organisatie: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte organisatie die gericht is op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit strategisch plan. Actieplan voor de algemene werking van de interne organisatie. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, HR-beleid en personeelskosten (deels gesubsidieerd), communicatie, ICT, verzekeringen, economaat, vergaderkosten en evenementen, erelonen, GAS, verzendingen, participatie in intercommunales (), werkingstoelagen aan erediensten o investeringen: tijdsregistratiesysteem voor gemeente en ocmw, investeringssubsidies voor erediensten, ICT materieel voor de administratieve diensten, diverse kleine onderhouds- en vervangingsinvesteringen exploitatie investeringen Actieplan burgerzaken: inwoners kunnen op gevarieerde tijdstippen op het gemeentehuis en bij voorkeur online terecht voor hun burgerdocumenten. o belangrijkste acties exploitatie: afleveren administratieve stukken, bijhouden statistieken en organisatie verkiezingen (in de jaren dat er verkiezingen zijn) exploitatie Actieplan samenwerking stafdiensten gemeente en OCMW: we gaan de stafdiensten van de gemeente en het OCMW maximaal laten samenwerken.

27 27 Actieplan technische ondersteuning: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte inzet van gebouwen en technische ondersteuning zodat we de doelstellingen van dit strategisch plan beter kunnen verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud gebouwen die niet specifiek voorzien zijn op een andere actie (gemeentehuis, technisch centrum, pastorij), onderhoud voertuigen voor algemeen gebruik, materialen voor de onderhoudsdiensten. o investeringen: investeringssubsidie erfgoed voor renovaties aan het kasteel Prins De Merode en aan de Norbertijnenabdij (gemeentelijk aandeel), vervanging en vernieuwing van materieel en speciale voertuigen, duurzame investeringen in gemeentegebouwen, renovatie van diverse gebouwen in eigendom van de gemeente, afwerken beheersplannen, afbraak zwembad Tongerlo exploitatie investeringen

28 28 Beleidsdomein Brandweer en politie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling E1 Hulp- en veiligheidsdiensten We willen de hulp- en veiligheidsdiensten de nodige ondersteuning bieden zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. Actieplan Politie: we geven daarom de politiezone Zuiderkempen elk jaar de afgesproken toelage zodat ze het zonaal veiligheidsplan kan uitvoeren en een kwaliteitsvolle dienstverlening kan garanderen. o intergemeentelijke politiezone Zuiderkempen: bijdrage aan de zone (gemeentelijk aandeel) exploitatietoelage investeringstoelage Actieplan Brandweer: we bieden daarom vanuit het Veiligheidscentrum brandweerdiensten en ambulancevervoer aan voor hulp in Westerlo en Herselt. o hulpverleningszone 5 Kempen: de bijdrage aan de zone (gemeentelijk aandeel). Soms neemt de gemeente nog onderhoudstaken waar, die dan mogen teruggevorderd worden. exploitatie

29 29 2. Schema B1 Doelstellingenbudget In schema B1 Doelstellingenbudget is het budget per beleidsdoelstelling uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Omdat de gemeente Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau heeft gezet, komen alle budgetten terecht in de lijn Overig beleid Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Mens en samenleving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte en infrastructuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere 0 0 0

30 Uitgaven Ontvangsten Saldo Organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Brandweer en politie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Financiële toestand Omdat budget 2018 verwerkt is in de aanpassing 6 van het meerjarenplan, past budget 2018 vanzelfsprekend binnen dat nieuwe meerjarenplan Het resultaat op kasbasis bedraagt zowel in het budget 2018 als in het aangepaste meerjarenplan euro. De autofinancieringsmarge van het budget 2018 bedraagt zowel in het budget als in het aangepaste meerjarenplan euro wat meteen een buffer geeft voor de komende jaren.

31 31 4. Lijst met overheidsopdrachten De gemeenteraad kan de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, op voorwaarde dat de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Het gemeentebestuur kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de gemeenteraad te laten beslissen en dient dus geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten in voor Lijst met daden van beschikking De gemeenteraad stelt voor 2018 geen lijst vast met daden van beschikking waarvoor ze de bevoegdheid delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Begunstigde of doelgroep Subsidie 2018 Commentaar budgetaanvraag Mayors for Peace 300 Werkingstoelage Sint-Annamaatschappij 375 Toelage voor bevlagging Wereldraad 500 Werkingstoelage Vaderlandslievende Verenigingen Gezinsraad 745 Werkingstoelage Personeelsvereniging gemeente Organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren Milieuraad Norbertijnenabdij Jeugdraad Sportraad Toerisme Westerlo vzw Cultuurraad 500 Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november Werkingstoelage Nominatief in te vullen door het college van burgemeester en schepenen Werkingstoelage saldo investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor beveiligingswerken aan het poortgebouw, het erfgoedhuis en de restauratie van de gewestelijke omwalling Werkingstoelage Werkingstoelage Werkingstoelage Werkingstoelage

32 32 Begunstigde of doelgroep Comité ter ondersteuning van het bondgenoot-schap voor de vrede Pastoral social de Quindio in Armenia Colombia Gezondheidsraad KFC Immer Voort Basiseducatie Kempen Feestcomité Kasteelfeesten IOK IOK Marktcommissie Partners die meewerken aan het samenwerkingsakkoord 'democratisering en decentralisme' Verenigingen die projecten indienen in het kader van het lokaal sociaal beleid IOK IOK Kempens Landschap Plattelandsproject De Merode Kerkfabriek Heultje Lidverenigingen wereldraad Subsidie 2018 Commentaar budgetaanvraag Werkingstoelage voor de ondersteuning van activiteiten van onze Colombiaanse partners Capaciteitsopbouw in de gemeenschappen van onze Colombiaanse partners Werkingstoelage gezondheidsraad + bijdrage LOGO Kempen Tussenkomst in de huur van voetbalterreinen Toelage voor projecten en activiteiten voor kwetsbare personen Bijdrage in de organisatie van 'Kerstmagie' Bijdrage voor het woonkwaliteitsonderzoek Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst Organisatie promo-evenementen voor de Westelse markt De partners dienen projecten in die geadviseerd door de wereldraad en worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria omtrent bestuurskrachtversterking Projecten en activiteiten sociaal beleid, nominatief toe te wijzen door het college van burgemeester en schepenen Bijdrage voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen Statutaire bijdrage in de algemene werkingskost van IOK Afvalbeheer Werkingstoelage Structurele bijdrage aan het strategisch project de Merode Investeringstoelage Sint Carolus Borromeus Heultje Nominatieve subsidie voor de lidverenigingen van de Wereldraad. 700 euro voor Broederlijk Delen, Damiaanactie, Amnesty International, Oxfam Wereldwinkel, Njokko Bok en 500 euro voor Ook nieuw lidverenigingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen maximaal 700 euro subsidie krijgen.

33 33 Begunstigde of doelgroep Gezinsraad De Lijn Bosgroep Zuiderkempen OCMW Westerlo IOK IOK OCMW Westerlo IOK Kerkfabriek Zoerle- Parwijs Kerkfabriek Westerlo Subsidie 2018 Commentaar budgetaanvraag Bijdrage voor de organisatie van Roefel Derdebetalerssysteem openbaar vervoer (25% Omnipas) Werkingstoelage Tussenkomst OCMW in het uitbetalen van rustpensioen van een voormalig voorzitter van het OCMW en mandataris van de gemeente Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) Kempens woonplatform Via het OCMW participeert Westerlo in de interlokale Vereniging Regierol Zuiderkempen (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt, Hulshout en Heist-Op-Den-Berg) en samen wordt er gewerkt aan een beleidsvisie op lokale sociale economie Bijdrage leegstandsregister Verplichte bijdrage in de tekorten Investeringstoelage Sint-Lambertus kerk Kerkfabriek Voortkapel Verplichte bijdrage in de tekorten Kasteel Prins De Merode Kerkfabriek Oosterwijk Jeugdhuis Phoenix Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor de hernieuwing van het buitenschrijnwerk van het kasteel Verplichte bijdrage in de tekorten Eénmalige toelage voor onderhouds- en veiligheidswerken aan het gebouw van het jeugdhuis waarvan de gemeente hoofdhuurder is. Uitbetaling op voorlegging van facturen Kerkfabriek Voortkapel Investeringstoelage Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk Kerkfabriek Oevel Kerkfabriek Heultje Kerkfabriek Zoerle- Parwijs IOK Kerkfabriek Tongerlo Kerkfabriek Westerlo Verplichte bijdrage in de tekorten Verplichte bijdrage in de tekorten Investeringstoelage Sint-Niklaaskerk Interlokale milieudienst Verplichte bijdrage in de tekorten Verplichte bijdrage in de tekorten Gemeenschapscentrum Culturele programmatie

34 34 Begunstigde of doelgroep Politiezone Zuiderkempen S&R Westerlo Hulpverleningszone 5 Kempen Politiezone Zuiderkempen OCMW Westerlo Subsidie 2018 Commentaar budgetaanvraag Investeringstoelage, uitbetaling op voorlegging van facturen Opstartsubsidie financieringscomponent Verplichte bijdrage in de tekorten Verplichte bijdrage in de tekorten Verplichte bijdrage in de tekorten

35 35 Financiële nota

36 36

37 37 1. Exploitatiebudget en toelichting bij het exploitatiebudget In schema B2 staat per beleidsdomein de totale en. De exploitatie eindigt met een positief resultaat van euro. 2. Investeringsbudget Het investeringsbudget bevat normaal gezien alleen de nieuwe investeringsenveloppen, maar er werden geen nieuwe investeringsenveloppen gecreëerd. Schema B4 geeft een samenvatting van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen. Ondanks het negatief saldo moeten er geen nieuwe leningen aangegaan worden dankzij het gunstige overgedragen resultaat van vorige jaren. 3. Liquiditeitenbudget Een aantal en zijn niet onmiddellijk gekoppeld aan de dagelijkse werking of aan specifieke investeringen. Deze en zoals opname van leningen, bestemde gelden, terugvorderingen van renteloze leningen,... noteren we in het liquiditeitenbudget. Schema B5 geeft het volledige liquiditeitenbudget voor 2018 weer, dat aansluit bij schema M2 uit de aanpassing 6 van het meerjarenplan

38 38

39 39 Toelichting bij het budget

40 40

41 41 1. Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken.

42 42 Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren. Ten opzichte van budgetjaar 2017 stijgt het saldo opnieuw, maar dat heeft vooral te maken met de éénmalige uitgave in 2017 voor de oprichting van het pensioenfonds voor mandatarissen.

43 43 2. Toelichting bij de investeringsenveloppen Schema TB3 geeft de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein, wat een verdere detaillering is van schema B4 (zie hoger). DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Mens en Ruimte en Organisatie samenleving infrastructuur Brandweer en politie I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III Investeringen in immateriële vaste activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Mens en Ruimte en Organisatie samenleving infrastructuur Brandweer en politie I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III Verkoop van immateriële vaste activa. IV Investeringssubsidies en -schenkingen. TOTAAL ONTVANGSTEN /

44 44 Schema TB4 bekijkt de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen was een jaar waarin veel projecten werden voorbereid. Via de tweede budgetwijziging in 2017 werd de uitvoering van de projecten realistischer verdeeld in de tijd. Maar het juiste tijdstip van uitvoering is altijd moeilijk in te schatten. Tijdens de raadscommissie financiën zal een gedetailleerd overzicht ter beschikking gesteld worden van alle voorziene projecten van 2014 tot 2019.

45 45

46 46 3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget Een laatste overzicht is de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5). Hieruit blijkt dat de theoretische liquiditeitspositie sterk achteruit gaat indien alle transacties in 2017 en 2018 uitgevoerd zullen worden. Dit is niet onlogisch omdat we in die jaren heel wat investeringen plannen waarvoor we geen leningen zullen opnemen, net omdat de liquiditeitspositie zo sterk is.

47 47 De bestemde gelden zijn deze legislatuur gebruikt waarvoor ze bedoeld waren. Er zijn dus in 2018 geen bestemde gelden meer.

48 48 4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Beleids - veld Begunstigde of doelgroep Bedrag 2018 Toelichting 0100 politieke organen OCMW Westerlo Tussenkomst OCMW in het uitbetalen van rustpensioen van een voormalig voorzitter van het OCMW en mandataris van de gemeente 0112 personeelsdienst en vorming Personeelsvereniging gemeente Werkingstoelage 0119 overige algemene diensten IOK Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst 0160 hulp aan het buitenland Mayors for Peace 300 Werkingstoelage Wereldraad 500 Werkingstoelage Lokale transitie-initiatieven 600 Een prijs voor creatieve burgers en verenigingen wordt jaarlijks uitgereikt, burgers krijgen de kans om te stemmen. Organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren Comité ter ondersteuning van het bondgenoot-schap voor de vrede Nominatief in te vullen door het college van burgemeester en schepenen Werkingstoelage voor de ondersteuning van activiteiten van onze Colombiaanse partners Pastoral social de Quindio in Armenia Colombia Capaciteitsopbouw in de gemeenschappen van onze Colombiaanse partners Diplmomatieke missies in Colombia en Europa Subidiereglement dat bijdraagt in de reis- en verblijfskosten van diplomatieke missies die werken aan capaciteitsopbouw en diplomatiek werk ter verdediging van de mensenrechten Westelse organisaties Subsidiereglement voor educatieve Partners die meewerken aan het samenwerkingsakkoord 'democratisering en decentralisme' activiteiten mondiale solidariteit De partners dienen projecten in die geadviseerd door de wereldraad en worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria omtrent bestuurskrachtversterking Lidverenigingen wereldraad Nominatieve subsidie voor de lidverenigingen van de Wereldraad Westelse scholen Subsidiereglement voor mondiale vorming

49 49 Beleids - veld Begunstigde of doelgroep Bedrag 2018 Toelichting Westelse projecten die aan internationale samenwerking doen 0210 openbaar vervoer Subsidiereglement 'Westerlonaren zonder grenzen' steunt mensen die als ontwikkelingshelper aan de slag willen in het Zuiden De Lijn Derdebetalerssysteem openbaar vervoer (25% Omnipas) 0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval IOK Statutaire bijdrage in de algemene werkingskost van IOK Afvalbeheer 0329 overige vermindering van milieuverontreiniging Milieuraad Werkingstoelage IOK Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) IOK Interlokale milieudienst Westelse burgers Subsidiereglement Diftar sociale toelagen 0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Bosgroep Zuiderkempen Werkingstoelage 0400 politiediensten Politiezone Zuiderkempen Investeringstoelage, uitbetaling op voorlegging van facturen Politiezone Zuiderkempen Verplichte bijdrage in de tekorten 0400 brandweer Hulpverleningszone 5 Kempen 0500 handel en middenstand Verplichte bijdrage in de tekorten Marktcommissie Organisatie promo-evenementen voor de Westelse markt Westelse middenstandsverenigingen Subsidiereglement 'boost for business' 0520 toerisme - onthaal en promotie Toerisme Westerlo vzw Werkingstoelage Feestcomité Kasteelfeesten Bijdrage in de organisatie van 'Kerstmagie' Kempens Landschap Werkingstoelage 0629 overig woonbeleid

50 50 Beleids - veld Begunstigde of doelgroep Bedrag 2018 Toelichting IOK Bijdrage voor het woonkwaliteitsonderzoek IOK Kempens woonplatform IOK Bijdrage leegstandsregister 0705 gemeenschapscentrum Sint-Annamaatschappij 375 Toelage voor bevlagging Vaderlandslievende Verenigingen 500 Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november Cultuurraad Werkingstoelage Verenigingen die deelnemen aan verzusteringsactiviteiten 1.500,00 verplaatsingstoelage ter bevordering is van gemeenschapsvorming Gemeenschapscentrum Culturele programmatie 0720 monumentenzorg Plattelandsproject De Merode Structurele bijdrage aan het strategisch project de Merode 0729 overig beleid inzake erfgoed Norbertijnenabdij saldo investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor beveiligingswerken aan het poortgebouw, het erfgoedhuis en de restauratie van de gewestelijke omwalling Kasteel Prins De Merode Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor de hernieuwing van het buitenschrijnwerk van het kasteel 0740 sport 0750 jeugd Sportraad Werkingstoelage KFC Immer Voort Tussenkomst in de huur van voetbalterreinen Sportverenigingen Subsidiereglement kwaliteit jeugdsportbegeleiding Westelse middelbare scholen Subsidiereglement sportpromitie bij schoolgaande tieners en het optimaliseren van het gebruik van sportinfrastructuur Sportverenigingen Subsidiereglement kwaliteit sportverenigingen S&R Westerlo Opstartsubsidie financieringscomponent AGB Westerlo Prijssubsidie volgens reglement Jeugdraad Werkingstoelage Westelse verenigingen Reglement gemeenschapsdienst Niet georganiseerde Westelse jongeren Subsidiereglement voor het volgen van een vorming gelinkt aan jeugdwerk

51 51 Beleids - veld Begunstigde of doelgroep Bedrag 2018 Toelichting IOK Bijdrage voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen Gezinsraad Bijdrage voor de organisatie van Roefel Erkende socio-culturele verenigingen met jeugdwerking Subsidiereglement ter ondersteuning van een aanbod in jeugd- en jongerencultuur Jeugdhuis Phoenix Eénmalige toelage voor onderhouds- en veiligheidswerken aan het gebouw van het jeugdhuis waarvan de gemeente hoofdhuurder is. Uitbetaling op voorlegging van facturen Door de gemeente Westerlo erkende jeugdverenigingen Subsidiereglement voor werkingstoelage 0790 erediensten Kerkfabriek Heultje Investeringstoelage Sint Carolus Borromeus Heultje Kerkfabriek Heultje Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Oevel Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Oosterwijk Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Tongerlo Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Voortkapel Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Voortkapel Investeringstoelage Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk Kerkfabriek Westerlo Investeringstoelage Sint-Lambertus kerk Kerkfabriek Westerlo Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Zoerle-Parwijs Verplichte bijdrage in de tekorten Kerkfabriek Zoerle-Parwijs Investeringstoelage Sint-Niklaaskerk 0900 sociale bijstand OCMW Westerlo 0904 activering tewerkstelling Verplichte bijdrage in de tekorten OCMW Westerlo Via het OCMW participeert Westerlo in de interlokale Vereniging Regierol Zuiderkempen (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt, Hulshout en Heist-Op- Den-Berg) en samen wordt er gewerkt aan een beleidsvisie op lokale sociale economie 0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid Gezinsraad 745 Werkingstoelage

52 52 Beleids - veld Begunstigde of doelgroep Bedrag 2018 Toelichting Gezondheidsraad Werkingstoelage gezondheidsraad + bijdrage LOGO Kempen Basiseducatie Kempen Toelage voor projecten en activiteiten voor kwetsbare personen Verenigingen die projecten indienen in het kader van het lokaal sociaal beleid Projecten en activiteiten sociaal beleid, nominatief toe te wijzen door het college van burgemeester en schepenen Gezondheidsraad Projecten en activiteiten 0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Westelse burgers Reglement voor sociaal pedagogische toelagen voor kinderen met een handicap