BUDGET 2018 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 BUDGET 218 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 217

2 Inhoudsopgave Toelichting budget 218 en aangepast MJP Schema M1: financieel doelstellingenplan Schema M2: de staat van het financieel evenwicht Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget Financiële toestand Lijst investeringen Lijst nominatief toegekende subsidies De te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Lijst entiteiten FVA Lijst daden van beschikking Schema TM1: personeel Schema TM2: financiële schulden /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 2

3 Financiële toestand gemeente Stabroek budget 218 en aangepast meerjarenplan. Uitgangspunten bij de opmaak van het budget en de aanpassing van het meerjarenplan. Voor de opmaak van het budget moet het bestuur rekening houden met een stijging van de personeelskosten. Daarnaast heeft het bestuur nog heel wat investeringsprojecten op de agenda staan waarvan de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool er qua financiële impact zeker uitspringt. Bijgevolg moest er gezocht worden naar structurele bijsturingen om het geheel in evenwicht te houden. Ondanks deze vertrekpunten is het bestuur er toch in geslaagd om een evenwichtig en financieel gezond meerjarenplan voor te leggen. In tegenstelling tot vorige alinea dalen de uitgaven, aflossingen van leningen inbegrepen, met bijna 3%. De reden daarvan is tweeërlei, de eenmalige inschrijving in 217 van +/- 6. euro voor achterstallige bijdragen aan de brandweer voor de periode tot en met 214. Het gaat om de bijdragen die betaald moeten worden voor de inzet van het Antwerpse brandweerkorps. Vanaf 215 zit de gemeente bij de zone rand. Daarnaast daalt de leningslast waardoor het effect van de stijging inzake personeel een stuk wordt gemilderd. Uitgangspunt blijft dat de in 214 besliste verhoging van de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de verdere legislatuur niet meer gewijzigd wordt. Er is dus binnen deze marges gezocht naar een evenwicht waarbij aan de algemene voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn een positief budgettair resultaat op kasbasis elk jaar en een positief saldo op de autofinancieringsmarge op het einde van de periode (22). De opmaak van het budget 218 en de aanpassing van het meerjarenplan dat loopt tot 22 houden rekening met al deze gewijzigde factoren. Langs de ontvangstenkant zien we een kleine toename van 1,3%. Die is vooral toe te schrijven aan de stijging van de financiële opbrengsten. De fiscale ontvangsten stijgen ook een stukje. Dat komt doordat de opcentiemen stijgen met 3,23%. Bij de werkingstoelagen kennen we een stabilisatie. Enerzijds dalen de specifieke werkingssubsidies met 2,72% maar dat wordt volledig goedgemaakt door de stijging van het Gemeentefonds. De Vlaamse regering is op dat vlak haar belofte van een groeipad van 3,5% op jaarbasis tot op heden nagekomen. Aan de uitgavenkant tekenen we een daling van 2,84% op. De loonlast stijgt met 2,8%. Dit komt enerzijds door de stijging van de loonindex en anderzijds door het verder invullen van een aantal functies die nog openstaan. Het budget voor de dagelijkse werking stijgt lichtjes met 1,12%. Wat de werkingstoelagen betreft, zien we dat de toelage aan de brandweer een beperkte stijging kent van ongeveer 7. euro naar 573. euro. De toelage is echter in de loop van 217 sterk gestegen omwille van de verrekening van de overdracht van de roerende goederen die vanaf dan in rekening is gebracht. De kost van de hulpverleningszone is dus een zware dobber. Voor politie stijgt de toelage voor 217 lichtjes tegenover die van 216. Voor de volgende jaren wordt er rekening gehouden met een stijging van 2%. Voor het OCMW werd de toelage herzien. Op basis van de resultaten uit het verleden bleek dat er nood was aan een herziening omdat de effectieve exploitatiekosten veel lager waren 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 3

4 Gemeente Stabroek dan de gebudgetteerde. Niettemin wil het bestuur dat het huidige sociaal beleid onverkort wordt verder gezet. Verder tekenen we een daling van de financiële kosten op. De rente op de uitstaande schuld daalt tegenover 217 met 13%. Hier moet wel rekening gehouden worden met een toename van de rentelasten de komende jaren als er opnieuw geleend wordt ter financiering van de geplande investeringen. De investeringen beslaan een budget van +/- 3 miljoen euro. De beslissing om te investeren in de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool beïnvloedt natuurlijk sterk dit cijfer. Er is gekozen om de uitbreiding nu al te realiseren en de subsidies later aan te vragen. De waarde van het project wordt geraamd op 5,5 miljoen euro. Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden wordt de opdracht uitgevoerd via promotiebouw. Het bestuur gunt de werken dan aan een aannemer die zelf instaat voor de financiering tijdens de bouw. Na het einde van de werken koopt het bestuur het afgewerkte gebouw van de aannemer. Daardoor komt het budgettair effect pas in 22 naar voor. Het resultaat is een aangepast meerjarenplan en een daaruit afgeleid budget. Financiële risico s. Het bestuur is er zich van bewust dat de belastinghervorming van de federale overheid een impact heeft op haar ontvangsten. Evenwel blijkt uit de aangeleverde raming van FOD Financiën dat het effect voor ons bestuur beperkt blijft. Toch werden met de nodige omzichtigheid de ramingen voor de volgende jaren ingeschreven. Er wordt een stijgingsvoet van,5% toegepast. Een ander risico is de stijging van het gemeentefonds. Thans geeft de Vlaamse regering aan dat ze het groeipad voor de komende jaren wil aanhouden. De kans bestaat echter dat er na 219 een andere keuze wordt gemaakt. In 219 wordt immers de Vlaamse regering vernieuwd wat mogelijks tot aanpassingen kan leiden. De integratie van de gemeente en het OCMW biedt kansen aan beide besturen om een maximale dienstverlening te waarborgen tegen een minimale kost. De schaalvergroting en de reorganisatie moeten ertoe leiden dat er minder druk is op de werkings- en personeelskosten. De toenemende digitalisering vereist dat hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt. Enerzijds zal het bestuur moeten investeren om bij te blijven, anderzijds stijgen de werkingskosten omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van dienstverlening binnen de informatica. Dat gaat van software over consultancy tot specifieke dienstverlening. Dit heeft zijn impact op de werkingskosten. Er is voor 218 en volgende jaren een significante stijging ingeschreven. Tot slot blijft de werkingstoelage aan de hulpverleningszone Rand een uitdaging. In 217 werd de roerende clearing toegepast wat een sterke stijging gaf. Daarnaast heeft de zone een ambitieus streefplan uitgewerkt op het vlak van werking wat ook een stijging van de personeels- en werkingskosten geeft. En de onroerende clearing zit nog steeds in de voorbereidende fase. Eens die effectief wordt omgezet zal ook dat een verhoging van de gemeentelijke toelage tot gevolg hebben. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 4

5 Gemeente Stabroek Financiële cijfers korte toelichting. Cijfermatig geeft dit volgend resultaat: BUDGET cijfers 217 cijfers 218 verschil Saldo (= AFM) , , , Exploitatie + aflossingen Ontvangsten , , , Uitgaven , , , Ontvangsten werkingsopbrengsten , , , werkingssubsidies , , , belastingen , , 175.9, financiële opbrengsten , , , diverse , , 756, Uitgaven goederen & diensten , , , personeel , , , waarvan onderwijs , , 24.5, personeel zonder onderwijs , , 23.51, toegestane werkingssubsidies , , , diverse 69.55, , , intresten leningen , , , aflossing leningen , , , 25.., Evolutie exploitatiebudget en autofinancieringsmarge 2.., 15.., 1.., Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-saldo Autofinancieringsmarge 5..,, -5.., /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 5

6 Gemeente Stabroek In de grafiek is duidelijk te zien dat de groei van de ontvangsten een gelijke tred houdt met de uitgaven. We behalen een positieve autofinancieringsmarge voor de jaren met een relatief grote marge. Voor 217 hebben we nog een negatieve autofinancieringsmarge en voor 215 en 216 (rekeningcijfers) halen we zelfs een vrij grote marge. Tot slot nog een schematisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven. BUDGET 218 aandeel stijging 217 aandeel Ontvangsten Werkingsopbrengsten , 14,1% , 14,4% Werkingssubsidies , 3,4% , 3,7% Belastingen , 52,1% , 51,9% Andere opbrengsten , 3,4% , 2,9% totaal , , Uitgaven Goederen en diensten , 31,6% , 3,4% Personeel , 43,1% , 4,8% Werkingssubsidies , 23,6% , 26,9% Andere uitgaven ,,2% ,,3% Leningslasten , 1,5% , 1,7% totaal , , -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 6

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 7

8 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 8

9 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 9

10 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 1

11 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 11

12 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor de inwoners Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Zorg voor het grondgebied Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 12

13 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Interne werking Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 13

14 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 14

15 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 15

16 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 22 Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. III. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 16

17 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 17

18 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 22 Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 18

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 19

20 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 2

21 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Interne werking I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 21

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 22

23 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 23

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 24

25 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 25

26 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Interne werking I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 26

27 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 27

28 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Interne werking I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 28

29 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 29

30 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 54 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 3

31 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 31

32 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 32

33 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 33

34 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Exploitatie II. Investeringen Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA III. Andere verrichtingen Buitengewoon reservefonds voor pensioenen Totaal bestemde gelden /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 34

35 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 35

36 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 36

37 B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 37

38 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 Stabroek Programma van de tijdens het dienstjaar 218 uit te voeren investeringen. Transactiekredieten Budgetsleutel Dienst Toelichting Uitgave + actienummer Bedrag Uitgave 218/2411/1/13 Burgerzaken 2181 Klantbegeleidingssysteem 25., 218/231/3/119 Financiën Aankoop exploitatiematerieel in het algemeen 1., 218/241/3/119 Financiën Aankoop meubilair algemeen 2., 218/241/3/1 Gebouwen en eigendommen Gemeentehuis: aanpassingen en herstellingen 15., 218/22117/1/13 Gebouwen en eigendommen Gemeentehuis: aanpassingen en herstellingen 11., 218/22117/3/119 Gebouwen en eigendommen Aanpassingswerken administratief centrum 65., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen Kasteel Ravenhof: renovatie en grote herstellingen 425., 218/22117/1/79 Gebouwen en eigendommen Restauratie Sint-Catharinakerk 62.5, 218/22117/1/8 Gebouwen en eigendommen Renovatie, uitbreiding en grote herstellingen school De Rekke 1., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen aanpassingswerken lokalen cultuur 7., 218/22117/1/75 Gebouwen en eigendommen aanpassingswerken lokalen cultuur 3., 218/22117/2/2 Gebouwen en eigendommen Aanpassingswerken magazijnen 15., 218/22517/2/2 Gemeentewerken Buitengewoon onderhoud openbare verlichting. 2., 218/22517/2/2 Gemeentewerken (Her)aanplant bestaande plantvakken 1., 218/22817/2/31 Gemeentewerken Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1.., 218/22817/2/31 Gemeentewerken Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1., 218/22817/2/31 Gemeentewerken Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken 1.3., 218/22417/2/2 Gemeentewerken Heraanleg N , 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 38

39 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER 1144 Nummer Raming + omschrijving 2181 Klantbegeleidingssysteem Aankoop exploitatiematerieel algemeen aankoop meubilair algemeen Meubilair kabinet burgemeester werken aan gebouwen gemeentehuis: gordijnen dienst burgerzaken voegen en reinigen buitenmuur, aanbouw garage met oplaadpunt en stelplaats voor stroomgenerator werken aan kasteel Ravenhof herstellingswerken Sint-Catharinakerk: glasramen, binnenschildering, kerkorgel en grafmonument Graaf Moretus, Nieuwbouw De Rekke werken kerk Attenhoven: behandeling memel Aanpassingswerken Witvenlokaal: sleutelplan Aanpassingswerken magazijn: kleedkamer dames voorzien uitrusting van de wegen: structureel onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van de openbare verlichting (overstappen naar LED-verlichting) Plantvakken 2186 Rioleringswerken Platanenlaan ereloon: rioleringswerken Grote Molenweg Vernieuwing riolering en wegenis: Heraanleg Veldstraat en omliggende straten Aanleg fietspad - werken fase 1, 2 en 3 en ereloon 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 41

40 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER /22417/2/2 Gemeentewerken Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen 1., 218/22417/2/2 Gemeentewerken Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen 2., 218/222/1/99 Gemeentewerken Heraanleg en ontruiming van de begraafplaatsen 2., 218/2411/3/119 Informatica en ICT Aankoop en vernieuwing van hard- en software 1., 218/2411/1/73 Informatica en ICT Vervangen multiseats bibliotheek 6., 218/2411/1/8 Informatica en ICT Vernieuwen hardware school De Rekke 4., 218/2411/3/119 Informatica en ICT Aankoop Mid-Office software 1., 218/2411/1/8 Informatica en ICT Vervanging projectoren van de digiborden in De Rekke 12., 218/231/3/119 Informatie en communicatie 2183 Voorzien van divers exploitatiemateriaal inzake communicatie 5., 218/231/1/75 Jeugd Onderhoud en uitbouw van de uitleendienst voor het jeugdwerk. 5., 218/221/1/75 Jeugd Goede formele ontmoetingsplekken creëren voor jongeren. De 55., 218/231/1/75 Magazijn Aankoop exploitatiematerieel voor het magazijn 2., 218/231/2/2 Magazijn Aankoop exploitatiematerieel voor het magazijn 3., 218/2431/2/2 Magazijn Aankoop van rollend materieel 3., 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 39

41 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER Aanpassingswerken aan wegen: Betonwegen, doorsteek Bos-Van de Wouwersteeg Structureel onderhoud van wegen: grachtbeschoeiing Parijse Weg, aanpassing slagboom Danckerse Weg werken aan terreinen Vervangingsinvesteringen hardware en vernieuwing of uitbreiding software informatica voor de bibliotheek vervanging multiseats bibliotheek hardware en software school Aankoop Midoffice-software Vervanging projectoren van de digiborden in De Rekke Banners, vlaggen, exploitatiematerieel aanleg van terreinen Aankoop feestmateriaal Aankoop divers materiaal: gluton, compressor Aankoop milieuvriendelijke voertuigen voor de dienst wegen 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 42

42 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER /231/2/3 Milieu Inzameling en verwerking van afvalstoffen 22., 218/231/2/39 Milieu Sensibilisatie i.v.m. afvalvoorkoming, hergebruik en recyclage 5., 218/22827/2/34 Milieu Omvorming van bestaande parken naar natuurparken 3., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan 15., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan 1., 218/22517/2/29 Mobiliteit en verkeer Duurzame mobiliteit 8., 218/231/2/29 Mobiliteit en verkeer Sensibilisatie fietsers door het plaatsen van fietstelpaal 35., 218/241/1/8 Onderwijs Materiaal voorzien op schoolniveau. 12., 218/231/1/8 Onderwijs Materiaal voorzien op schoolniveau. 3., 218/231/3/119 Schoonmaak en onderhoud aankoop van stofzuigers,boenmachines,schuurmachines en dergelijke 14.5, 218/22117/1/74 Sport Renovatie sportcentrum Vossenveld 76., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning RUP 6 Ravenhof: dit RUP wordt heropgestart 2., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning Herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 8., 218/21417/2/6 Urbanisatie en planning Open oproep voor de inrichting van het binnengebied achter het AC 25., TOTAAL 5.48., TOTAAL , 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 4

43 Tabel 6 Gemeente Stabroek N.I.S. - NUMMER aankoop afvalcontainers voor papier divers materieel: Straatmeubilair (straatvuilbakken, sorteerstraten, afvalrecipiënten), Aanleg van parken plaatsen van fietsenstallingen aan bushaltes aanpassing of vernieuwing bushaltewachthuisjes Aanleg fietsenstalling niet gelinkt aan openbaar vervoer fietsoplaadpalen meubilair exploitatiematerieel Stofzuiger, waterzuiger (2), schrobzuigmachine, eenschijfsmachine werken aan sportgebouwen: Renovatie sportcentrum Vossenveld RUP 6 Ravenhof Herziening GRS Open oproep voor de inrichting van het binnengebied achter het administratief centrum. 3/12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 43

44 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Stabroek 1144 Dorpsstraat Stabroek /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 44

45 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bond van gemeentesecretarissen gouw Ekeren Subsidie aan de bond van gemeentesecretarissen 25, Totaal : 25, Stabpers Personeelskring STABPERS 12., actiecomité (Noord-Zuidkoepel) Jaarlijkse toelage aan Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging in het kader van de solidariteitsactie Totaal : 12., 18., Oxfam Wereldwinkel Stabroek De huursubsidie wordt vanaf 214 stelselmatig verlaagd met 1% 3.15, Totaal : 21.15, Compostmeesters Stabroek 7, Bond Beter Leefmilieu Toelage Bond Beter Leefmilieu 5, Provinciaal Instituut voor Hygiëne 1.249, Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Brasscha 2., Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide 5., Totaal : 9.449, Putse Middenstandvereniging Toelage aan de Putse Middenstandvereniging 5, Totaal : 5, Project Noordertuin van Antwerpen Bijdrage aan project "Noordertuin van Antwerpen" 3.91, Toerisme Antwerpen Bijdrage Toerisme Antwerpen 53, Totaal : 3.144, Project Havenland 5., Totaal : 5., BENEGO Toelage aan BENEGO 1.2, VZW Hulpdienst Hoevenen Toelage aan vzw Hulpdienst Hoevenen (organisatie opendeurdag inbegrepen) 2.1, Het Belgisch Trekpaard Subsidie aan de organisatoren van "Het Belgisch Trekpaard" 195, De Avonden vzw Subsidie aan vzw De Avonden voor organisatie zomeravondconcerten - eenmalig verhoogd voor jubileumeditie 2.5, Ganzenrijdersverenigingen Stabroek Toelage aan de ganzenrijdersverenigingen 38, Stab-rock Subsidie aan vzw Stab-rock voor de organisatie van zomeravondconcerten 2.5, /12/217 Toelichting budget en aangepast meerjarenplan 45