Aanpassing meerjarenplan & Budget OCMW Antwerpen

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan & Budget 2015 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2015 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel Beheerder Marc De Bens Secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Deel A: Aanpassing meerjarenplan De wijzigingen van de strategische nota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezonde levensstijl Gezondheidsaanbod Senioren Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Deel B: Budget De beleidsnota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezonde levensstijl Gezondheidsaanbod Senioren Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek Beheer IT Het doelstellingenbudget schema B De financiële toestand Lijst overheidsopdrachten

3 2.5. Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Het exploitatiebudget schema B Het investeringsbudget schema B3/B Het liquiditeitenbudget schema B Bijlagen: Bijlagen aanpassing meerjarenplan Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Bijlagen Budget Schema B1: Het doelstellingenbudget Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: De investeringsenveloppe Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget Lijst met overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies Bijlagen toelichting meerjarenplan Omgevingsanalyse (externe bijlage) Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Bijlagen Toelichting budget Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

4 Algemene Inleiding Het bestuursakkoord Respect voor A en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten vormen de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode De bepalingen in het bestuursakkoord zijn ook van toepassing op het OCMW. Daarnaast voert het OCMW de opdrachten uit waarmee het door de federale en de Vlaamse overheid belast is. Het bestuursakkoord werd opgedeeld in thema s die door alle betrokken entiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd en die vertaald werden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Dit gebeurde groepsbreed en betekent dat er vertrokken werd vanuit het bestuursakkoord en niet vanuit de organisaties. De doelstellingen werden geformuleerd in functie van wat nodig is en wat we willen bereiken, niet in functie van de (toevallige) organogramgrenzen. Op het niveau van de beleidsdoelstellingen vinden we 3 types doelstellingen: Strategisch: Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen. Tactisch: Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen. Horizontaal: Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen. De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Het OCMW is betrokken bij 5 van de 7 beleidsdomeinen. Deze vormen de hoofdindeling van de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget. Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt: 1HHM => H = horizontale beleidsdoelstelling 1HHM => HM = beleidsdomein Harmonieuze stad 1HHM => 04 = volgnummer van de beleidsdoelstelling 1HHM => 01 = volgnummer actieplan 1HHM => 01 = volgnummer actie De vertaling van het bestuursakkoord in thema s en doelstellingen resulteerde in een stadsbreed meerjarenplan (zowel strategisch als financieel) voor de periode De opmaak van een dergelijk meerjarenplan vloeit voort uit het Vlaamse planlastendecreet van 15 juli 2011 en uit de regelgeving m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus. Daarnaast is het OCMW verplicht om ook zelf een meerjarenplan op te maken. De aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 van OCMW Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijke welzijn. De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen van het OCMW. De strategische nota is opgebouwd volgens de indeling in beleidsdomeinen en doelstellingen die ook door de stad Antwerpen wordt gehanteerd. De strategische nota start met het beleidsdomein 4

5 harmonieuze stad omdat dit beleidsdomein de doelstellingen bevat waarvoor het OCMW trekker is. Het merendeel van de kerntaken van het OCMW zit binnen dit beleidsdomein vervat. Uit alle beleidsdoelstellingen die het OCMW wenst te realiseren, kiest het die doelstellingen waarvan het de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. Dit worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid. De keuze voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Prioritaire doelstellingen: Harmonieuze stad Welzijn - 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. Maatschappelijke integratie en ontplooiing - 1SHM07 - Maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Lerende en werkende stad Werk en activering - 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. Overig beleid: Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens - 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Bruisende stad Cultureel erfgoed - 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid - 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Communicatie - 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Bestuurlijke organisatie - 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Personeelsbeleid - 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Logistiek beheer - 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. IT - 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord 5

6 Op 30 januari 2014 gaf de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring aan de inkanteling van een aantal diensten van het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren (GWWS) naar de stad. Dit resulteerde in een gewijzigd OCMW-organogram dat werd opgenomen in de budgetwijziging Vanaf 1 juli 2014 worden deze diensten functioneel aangestuurd door de stad Antwerpen (bedrijf Samen Leven). De stad Antwerpen werd hierdoor regisseur van de volgende doelstellingen binnen het beleidsdomein Harmonieuze stad: Harmonieuze stad Gezonde levensstijl - 1HHM04 - De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl. Gezondheidsaanbod - 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Senioren - 1SHM06 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving. Een aantal werkingsmiddelen voor deze doelstellingen, zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties, worden vanaf 2015 opgenomen in het budget van de stad Antwerpen. Op het moment van budgetopmaak is er nog geen beslissing genomen om de OCMWmedewerkers van deze diensten financieel-juridisch over te dragen naar de stad. Er wordt onderzocht hoe dit in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden. De loonkost van deze medewerkers wordt voor 2015 nog voorzien binnen het OCMW-budget. Voor de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van de doelstellingen Gezonde levensstijl, Gezondheidsaanbod en Senioren verwijzen we naar de budgetdocumenten van de stad Antwerpen. 6

7 Het budget 2015 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2015 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan van het OCMW. Het beschrijft wat het OCMW in 2015 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw (beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen) als de strategische nota in het meerjarenplan. De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in beleidsnota van het budget. In dit document van OCMW Antwerpen zijn de resultaten van de jaarrekening 2013 vastgesteld en verwerkt. Het meerjarenplan en het budget voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2015 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de raad van het OCMW beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en het budget

8 Deel A: Aanpassing meerjarenplan De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Op 30 januari 2014 verleende de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring om een aantal diensten binnen het departement GWWS (Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren) op termijn in te kantelen naar de stad Antwerpen. Het gaat om volgende diensten: Gezondheid: preventief gezondheidsbeleid Drugsbeleid Seksuele gezondheid Toegankelijk gezondheidsaanbod Sociale steunpunten gezondheid Geestelijke gezondheid Welzijn: Welzijnsoverleg Kinderopvang Platform noodhulp onder protest Senioren: Dienst Senioren Sinds juli 2014 worden deze diensten functioneel aangestuurd door de stad (Bedrijf Samen Leven). Op het moment van budgetopmaak 2015 wordt onderzocht hoe deze diensten ook juridisch naar de stad kunnen ingekanteld worden. In afwachting van een juridische overdracht blijven de personeelsmiddelen in het OCMW-budget opgenomen. De personeelsmiddelen voor deze diensten worden bijgevolg voorzien in het OCMW-budget Voor de inhoudelijke wijzigingen aan bovenstaande beleidsdoelstellingen en actieplannen van deze diensten verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen. 8

9 Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1HHM01 EXPLOITATIEBUDGET HHM01 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Welzijn wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

10 Gezonde levensstijl 1HHM04 - De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl. De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezonde levensstijl ging mee over naar de stad. Voor inhoudelijk wijzigingen aan de beleidsdoelstelling Gezonde levensstijl verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen. Aangezien deze beleidsdoelstelling een horizontale doelstelling is, betekent dit dat ze geen eigen budgetten krijgt toegewezen, maar wordt gerealiseerd via de budgetten die op de andere doelstellingen werden voorzien Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SHM05 EXPLOITATIEBUDGET SHM05 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren en mee realiseren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Een aantal werkingsmiddelen zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties worden vanaf 2015 opgenomen in de budgetten van de stad Antwerpen. Op het moment van budgetopmaak is er nog geen beslissing genomen om de OCMWmedewerkers financieel-juridisch over te dragen naar de stad. Er wordt onderzocht hoe dit In de nabije toekomst gerealiseerd kan worden. De loonkost van deze medewerkers wordt voor 2015 nog voorzien binnen het OCMW-budget. Voor inhoudelijk wijzigingen aan de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen. 10

11 Senioren 1SHM06 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SHM06 EXPLOITATIEBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren en mee realiseren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Senioren ging mee over naar de stad. Een aantal werkingsmiddelen zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties worden vanaf 2015 opgenomen in de budgetten van de stad Antwerpen. Op het moment van budgetopmaak is er nog geen beslissing genomen om de OCMWmedewerkers financieel-juridisch over te dragen naar de stad. Er wordt onderzocht hoe dit In de nabije toekomst gerealiseerd kan worden. De loonkost van deze medewerkers wordt voor 2015 nog voorzien binnen het OCMW-budget. Voor inhoudelijk wijzigingen aan de beleidsdoelstelling Senioren verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen. 11

12 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SHM07 EXPLOITATIEBUDGET SHM07 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Binnen deze beleidsdoelstelling wordt voor de komende jaren een investeringsbudget van 8 miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing en de reorganisatie van de sociale centra van het OCMW. Deze investeringen worden gefinancierd vanuit de bestemde gelden. Verschillende sociale centra van OCMW Antwerpen zijn gehuisvest in gebouwen van Zorgbedrijf Antwerpen. Het OCMW gaat voor deze centra op zoek naar geschikte nieuwe locaties om zijn kernopdrachten optimaal te kunnen vervullen. Daarnaast wil OCMW Antwerpen de werking van de sociale centra optimaliseren door bij het zoeken naar geschikte locaties oog te hebben voor schaalvoordelen. De beleidsdoelstelling Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing wijzigt niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

13 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SWN07 EXPLOITATIEBUDGET SWN07 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio eur per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een investeringsdotatie van 3,5 mio eur per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen

14 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SLW06 EXPLOITATIEBUDGET SLW06 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Werk en Activering wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

15 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SBR03 EXPLOITATIEBUDGET SBR03 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Cultureel erfgoed wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

16 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1HSB01 EXPLOITATIEBUDGET HSB01 LIQUIDITEITENBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Strikt budgettair beleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1SSB05 EXPLOITATIEBUDGET SSB05 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Communicatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

17 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1TSB07 EXPLOITATIEBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Bestuurlijke organisatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1TSB08 EXPLOITATIEBUDGET TSB08 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Personeelsbeleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

18 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1TSB12 EXPLOITATIEBUDGET TSB12 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling Logistiek beheer wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

19 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord Beleidsdoelstelling Expl Inv Liq Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1TSB13 EXPLOITATIEBUDGET TSB13 INVESTERINGSBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo De beleidsdoelstelling IT wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

20 De financiële nota 1.2. Het financiële doelstellingenplan - schema M De staat van het financiële evenwicht - schema M Toelichting meerjarenplan 20

21 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen

22 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen

23 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen

24 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

25 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

26 1.4. Toelichting aanpassing meerjarenplan Het meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht en het resultaat van de jaarrekening 2013 is vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan. Het financiële evenwicht bestaat uit 2 criteria: het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis; het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn) en het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge; de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief of gelijk aan nul zijn, voor OCMW s geldt een bijkomende voorwaarde: de som van deze parameter moet in elk jaar van de planningsperiode positief zijn om gedwongen uitverkoop van patrimonium tegen te gaan). Algemene financiële toelichting In de strategische nota van het meerjarenplan ligt de nadruk op de uiteenzetting van het beleidsmatige deel, de toelichting op de financiële nota heeft als bedoeling klaarheid en duidelijkheid te brengen aangaande een aantal van de belangrijkste budgetten die opgenomen werden in het meerjarenplan en het budget. Het meerjarenplan wordt opgemaakt op basis van het besliste organogram van het OCMW Antwerpen. De gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) en de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) zitten vervat in het organogram van het OCMW Antwerpen. De beleids- en financiële nota vallen uiteen in de verschillende hoofstukken van het bestuursakkoord : dit zijn de beleidsdomeinen binnen het budget. Exploitatiebudget Uitgaven worden ofwel gebudgetteerd aan de hand van vaste bedragen, of toename met 1% of index. Convenanten zijn gebudgetteerd op basis van lijst in bijlage nominatief toegekende subsidies. De dotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio eur per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een investeringsdotatie van 3,5 mio eur per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget. De stedelijke dotatie daalt ten gevolge van overleg met Stad. De dotatie voor de meerjarenplanning bedroeg: 26

27 Een aantal zaken worden in mindering gebracht: Index: in het originele meerjarenplan was een index voorzien vanaf juli Die indexaanpassing is er niet geweest en Stad vraagt die in dotatie terug, zowel voor OCMW als voor Zorgbedrijf Een stuk dotatie verschuift naar het bedrijf Samen leven (stad Antwerpen) Dienst GWWS wordt voortaan aangestuurd door Samen Leven; convenanten en werkingskosten gaan over in dotatie. Budget voor dienst communicatie komt terug van stad naar OCMW Op die manier daalt de dotatie voor OCMW en Zorgbedrijf samen met euro in Dit maakt dat de stadsdotatie voor 2015 in totaal euro bedraagt; daarvan stort OCMW Antwerpen door aan Zorgbedrijf Antwerpen als exploitatie en euro als investeringsdotatie. De investeringsdotatie (via Stad) aan het Zorgbedrijf, zoals opgenomen in het originele meerjarenplan, blijft bestaan. Personeel: De responsabilisering is ingeschreven overeenkomstig de tabellen zoals ze ter beschikking gesteld zijn door Ethias in de studie van najaar 2012, zowel voor OCMW als statutair personeel tewerkgesteld bij ZNA. Wij veronderstellen dat het voorziene budget voor de responsabilisering ZNA voor 100% wordt gerecupereerd; dit is zodoende budgetneutraal voor OCMW. De respo voor het Zorgbedrijf loopt via de budgetten en de boekhouding van het Zorgbedrijf. 27

28 Voor OCMW wordt de financiering van de responsabilisering meegeteld in de berekening van de stedelijke dotatie. Zoals groepsbreed werd overeengekomen, stijgt het personeelsbudget jaarlijks met 2%; dit dekt 1 jaarindexatie van 2%, de normale baremieke verhogingen, functioneringstoeslag, afspraken conform CAO en de basisbijdrage voor de pensioenen. Dit percentage dekt niet de responsabilisering; die is apart voorzien. De evolutie van de personeelsaantallen tussen 2015 en 2019 is in overeenstemming met de beslissing van het college van 24 mei 2013 waarin de streefdoelen per entiteit werden vastgelegd in functie van de financiering van de pensioenproblematiek. De sociale tewerkstelling is gebudgetteerd op VTE. 28

29 Rekeningen sociale dienst: Toelichting : Conform de bepalingen van de BBC-wetgeving, dient de tussenkomst van de POD MI in de loonkost van de geactiveerden niet meer overgeboekt te worden naar de rekeningen van de sociale dienst. Het saldo blijft zodoende ten laste van het departement Activering en sociale innovatie. In de budgetwijziging 2013 werden de budgetten voor de sociale dienst realistisch ingeschreven. Deze lijn wordt doorgetrokken in de meerjarenplanning. Kosten voor verblijf van residenten in een WZC van Zorgbedrijf Antwerpen of een privaat rusthuis wordt in de meerjarenplanning op een bedrag van 29 mio euro geraamd, daarvan menen we (op basis van voorgaande jaren) 27 mio euro per jaar te kunnen doorrekenen naar de klanten. De evolutie van kosten en opbrengsten van het leefloon en equivalent leefloon zijn bepaald op basis van de klantenaantallen evolutie in 2013 en de verwachting dat het aantal klanten in leefloon zal gaan stijgen en in equivalent leefloon stabiel zal blijven plus een jaarlijkse indexering. Medische kosten: sinds enige tijd merken we een daling van de medische kosten; ingegeven door de toepassing van het medisch forfait voor mensen in een WZC enerzijds, anderzijds wegens de daling van het aantal equivalent leefloners en dus een daling van de ziekenhuisfacturen en facturen van apotheek. We budgetteren de totale onbalans van de sociale dienst op 17,6 mio eur ; tegenover actual 15,8 mio eur in 2013 en gebudgetteerd 19,5 mio eur in

30 Grafiek: evolutie aantal unieke klanten leefloon en equivalent leefloon: Subsidies We veronderstellen dat de bestaande subsidieringen blijven bestaan en ook in die orde van grootte. De programma s waarvan we weten dat ze eindig in tijd zijn, zijn ook zo ingeschreven. We veronderstellen dat de huidige bestaande programma s van Gesco en Sociale Maribel blijven bestaan. De bestaande SLA s werden ingeschreven en doorgetrokken in de meerjarenplanning Het nog niet bestemde deel van het stedenfonds periode geven we een bestemming in de opmaak van het investeringsbudget. De subsidies Ahrom dalen jaarlijks met 7% conform de afname van het aantal tegemoetkomingen aan personen die recht hebben op een huursubsidie. In bijlage lijst met convenanten OCMW en lijst convenanten die met GWWS naar SL/Stad gaan. Digipolis De dotatie die OCMW Antwerpen betaalt aan Digipolis conform de meerjarenbegroting van Digipolis is ingeschreven in dit budget: 50% wordt gefinancierd vanuit exploitatie en 50% uit investeringsbudget. Patrimonium We veronderstellen dat het huidige patrimonium bij OCMW Antwerpen blijft; de huuropbrengsten stijgen met 2% per jaar. Voor panden / gronden die verkocht werden, is de huuropbrengst in mindering gebracht van het exploitatiebudget (bv Ballaerstraat: euro op jaarbasis). 30

31 Financiële kosten en opbrengsten leningen en intresten liquiditeitenbudget : Het liquiditeitenbudget bevat de opnames en terugbetaling van leningen en de recuperatie van die leningen bij ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen voor hun aandeel. Voor het OCMW zijn de leningen van ZNA en Zorgbedrijf budgettair neutraal: door het OCMW opgenomen leningen worden doorgestort en kapitaalaflossingen/intresten worden gerecupereerd bij de respectievelijke partij. Het liquiditeitenbudget voorziet voor het OCMW volgende opnames van leningen voor de financiering van de investeringen: Het liquiditeitenbudget voorziet voor het OCMW de kapitaalsaflossingen van de bestaande leningen, de aflossingen van de prefinanciering aan de stad ( ,94 EUR jaarlijks in het MJP ) én de veronderstelde kapitaalsaflossingen voor de gebudgetteerde op te nemen leningen (op basis van looptijd 10 jaar en een veronderstelde rentevoet van 2,23%, inclusief de veronderstelde leningen volgend uit budgetwijziging 2014). De veronderstelde intrestlasten voor de gebudgetteerde op te nemen leningen zijn eveneens opgenomen in het MJP en budget 2015 en maken deel uit van het exploitatiebudget. Het liquiditeitenbudget voorziet voor het ZNA en Zorgbedrijf volgende opnames van leningen: ZNA Zorgbedrijf Het liquiditeitenbudget voorziet voor ZNA en Zorgbedrijf de kapitaalsaflossingen van de bestaande leningen én de veronderstelde kapitaalsaflossingen voor de gebudgetteerde op te nemen leningen (op basis van verschillende looptijden en realistische intrestvoeten). 31

32 Het liquiditeitenbudget voorziet alle bedragen tevens als ontvangst in het kader van de doorrekening, waardoor dit een nuloperatie is voor het OCMW. Een bedrag van EUR op te nemen lening voor ZNA, Zorgbedrijf en Clova werd ingeschreven in het budget Het OCMW weet op moment van opmaak MJP en budget 2015, op basis van communicatie met de betreffende entiteiten dat dit bedrag niet langer van toepassing is. De hieruit vloeiende veronderstelde kapitaalsaflossingen/intrestlasten en hun doorrekening zijn dan ook niet meer opgenomen in het MJP en budget Tabel: leningen OCMW en leningen ZNA en Zorgbedrijf: 32