Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging OCMW Antwerpen

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 & budgetwijziging 2017 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel beheerder Falke Meyers Waarnemend secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging De wijzigingen van de strategische nota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse Boek 2: budgetwijziging De verklarende nota De motivering van de wijzigingen De doelstellingennota Het doelstellingenbudget schema B1 BW De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget schema BW Wijziging van een investeringsenveloppe schema BW2/BW Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW

3 Toelichting bij de budgetwijziging Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB Evolutie van het exploitatiebudget schema TB Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverr. schema TB Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB

4 Algemene Inleiding De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit document OCMW Antwerpen bevat de wijzigingen t.o.v. het aangepaste meerjarenplan en budget 2017, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen op 27 oktober Voor de elementen die niet gewijzigd zijn, verwijzen we naar het document Aanpassing Meerjarenplan bij budget 2017 en budget 2017 OCMW Antwerpen. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2017 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014), BB/2015/2 (10 juli 2015) en BB/2016/2 (15 juli 2016) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging 2017 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de OCMWraad beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging

5 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budgetwijziging 2017 OCMW Antwerpen 5

6 Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Boekjaar 2017 EXPL INV LIQ Boekjaar 2018 EXPL INV LIQ Boekjaar 2019 EXPL INV LIQ

7 De wijzigingen van de strategische nota De inhoud van de doelstellingen in de strategische nota van het meerjarenplan wijzigt niet Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Aanspreekpunt daklozen: KAMIANO onthaal, Outreach en buurtrestaurant Project Curant Herlocalisatie gezinsopvang Passage (voorziening) Herlocalisatie gezinsopvang Passage (addendum verlenging openingsuren) Kadans Wonen (exploitatie Bischoppenhoflaan en Van Notenstraat) Nachtopvang De Biekorf en Victor (verlenging april tot dec) Uitbreiding Victor 4 voor 8 maanden Buurtrestaurants - maaltijden

8 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

9 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Betaalbare tandzorg voor klanten Hulporganisaties voedselbedeling Inzet psychiater voor snelle doorverwijzign niet-begeleide minderjarigen Samenwerking vertaaldienst/uitbreiding tolkenaanbod Traumabegeleiding migranten en vluchtelingen Zorgtraject Niet Begeleide Minderjarigen en jongvolwassenen (-25 jaar)

10 1.2. Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt 2.5. Zorgbedrijf Antwerpen: De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio EUR per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een verhoogde investeringsdotatie van 3,5 mio EUR per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen

11 1.3. Beleidsdomein lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIE INVESTERINGEN Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. Project NT2/Inburgering (t.w.v. 3,4 miljoen euro) wordt verplaatst naar budget Nieuw toegekende subsidies opgenomen in het exploitatiebudget: Welzijnstrajecten projectoproep

12 1.4. Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

13 1.5. Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt

14 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

15 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

16 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN LIQUIDITEITEN De investeringsprojecten werden in functie van deze budgetwijziging geëvalueerd en realistischer gespreid over het meerjarenplan ingeschreven. Zie voor detail verschuivingen naar lijst met werken onder punt

17 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Jaarrekening 2016 Budget 2017 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Budget 2018 Budget 2019 Beleidsdoelstelling UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIE INVESTERINGEN Er zijn geen significante wijzigingen te melden t.o.v. budgetopmaak

18 De financiële nota 1.6. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 18

19 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 (JR) Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen 0 0 Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

20 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

21 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

22 1.7. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Rapportgegevens: / Type beleidsrapport: Aanpassing meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 22

23 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

24 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

25 Toelichting aanpassing meerjarenplan 1.8. Financiële risico s Artikel 9,2 van het MB tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico s op te nemen. Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico s en daarbij de wijze hoe het bestuur hiermee wenst om te gaan in de komende jaren. Binnen de sociale opdracht van het OCMW organiseren wij een strikte opvolging van de evoluties aangaande migratie, asiel en sociale tewerkstelling en activering. Binnen de lonen volgen we de evolutie van de pensioenen strikt op. BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen (lange termijn leningen). Korte termijn financiering is vandaag echter veel goedkoper en vaak wordt daar gebruik van gemaakt voor overbrugging of tijdelijke tekorten. Echter, zulke financiering komt niet in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema s Korte termijnfinanciering dd 5 april 2017: o Openstaand korte termijn financiering voor Clova: o OCMW, ZNA, ZB: niets Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat leningen verstrekken via OCMW aan gelieerde verenigingen een risico inhoudt. Zeker gezien de grootte van de bedragen, vestigen we hier extra de aandacht op. In geval de betreffende vereniging niet meer in staat zou zijn de opgenomen kredieten terug te betalen via OCMW Antwerpen aan de banken, komt de financiële last bij het OCMW Antwerpen in eerste instantie te liggen en in tweede instantie bij de stad Antwerpen. Risico woonrechtcertificaten: het OCMW is emittent van woonrechtcertificaten die operationeel beheerd worden door het Zorgbedrijf en is verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de koper. Dit heeft geen budgettaire impact op het OCMW, enkel een thesauriematige impact. Responsabilisering: de responsabilisering is ingeschreven in het meerjarenplan conform de SLA s afgesloten met ZNA en Zorgbedrijf voor wat betreft de verdeling van de respo onder deze 3 entiteiten. Deze cijfers werden eerder gebruikt bij de opstelling en de bijstelling van het meerjarenplan. De responsabilisering is een zware financiële last voor de besturen die voorlopig bijgepast wordt vanuit de stadsdotatie. 25

26 Toelichting pensioenen - OCMW Antwerpen 0. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de DIBISS. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de DIBISS werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via DIBISS, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via DIBISS. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks t.a.v. DIBISS (er zijn geen geldstromen met Ethias).. Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. OCMW (incl. ZNA): Categorie Pool 1 Pool 2 Pool 3 - mandatarissen Pool 3 - pensioenen Pool 3 - aandeel Hoboken Totaal Actieven (in pool 2) Loonmassa Pensioenen (in pool 2) Pensioenmassa Cijfers uit toelichting budgetopmaak 2017 werden behouden (update cijfers Ethias '17 nog niet beschikbaar bij opmaak toelichting OCMW) In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari

27 1. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. OCMW (incl. ZNA): Pensioenverzekering Uit = wettelijke pensioenverplichting Pensioenbetalingen (pool 3) Pensioenen mandatarissen Pensioencomplement Hoboken Cijfers uit toelichting budgetopmaak 2017 werden behouden (update cijfers Ethias '17 nog niet beschikbaar bij opmaak toelichting OCMW) In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. 2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de DIBISS, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Vanaf budgetopmaak '16 werden de budgetten voor responsabilisering bijgesteld als gevolg van een herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. 27

28 OCMW Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal ZNA Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal OCMW incl. ZNA Wettelijke patronale bijdragen 2017 MJP 2018 MJP 2019 MJP Bijdrage Pool Bijdrage Pool Respobijdrage Totaal Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via DIBISS. 3. Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december ,83 euro, waarvan ,95 euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno is verdeeld over 2/3de aandeel stad en 1/3e aandeel OCMW. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). 28

29 Evolutie reserves Reservefonds Ethias 1 januari - aandeel OCMW Saldo pensioenverzekering Aanwending reserves Stad (pensioenverzekering) Ristorno bijdrageverzekering Reservefonds Ethias 31 december - voor interest Rendement 1,82% 1,82% 1,82% Interest Reservefonds Ethias - aandeel OCMW Bestemd geld OCMW - pensioen Totaal reserve Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering. 4. Groepsverzekering contractuelen De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen. De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. Budgettair geeft dit volgende: OCMW: Loonkost component Tweede pensioenpijler

30 1.9. Overzicht beleidsdoelstellingen Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 30

31 AP code Actieplan omschrijving Prioritair 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat X 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak X 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties X 1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder 1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust 1HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan 1HSB0104 De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid 1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad 1SHM0503 De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader X 1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven X 1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening X 1SLW0603 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt X 1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid X 1SSB0501 Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk 1SWN0701 Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad 1SWN0703 Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen 1TSB0702 De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier 1TSB0801 Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant 1TSB0802 Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt 1TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen 1TSB1203 We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid 1TSB1204 De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften 1TSB1301 De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen 31