KEIZER OTTO FINANCIEEL VERSLAG 2014

Transcriptie

1 blad 1 van 9 GYMNASTIEK- & TURNVERENIGING KEIZER OTTO FINANCIEEL VERSLAG 2014 & BEGROTING 2015 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#voorblad Geprint op: :33

2 Balans G&TV Keizer Otto Naarden blad 2 van 9 ACTIVA ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 Bezittingen Voorraden 2629, , ,03 Nog te ontvangen , , ,85 Totaal , , ,88 Vorderingen Stichting Keizer Otto p.m. p.m. p.m. Bank- en kasrekeningen Totaal liquide middelen , , ,74 Totaal , , ,74 TOTAAL ACTIVA , , ,62 PASSIVA ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 Vermogen Saldo ultimo , , ,40 Voorzieningen Jeugdraad 401,03 100,40 10,96 Grote clubaktie 6.386, , ,52 Egalisatierekening gym.materialen 6.865, , ,67 MRT-materialen 7.191, , ,33 Opleiding kader 2.495, , ,91 Totaal Voorzieningen , , ,39 Subsidie Buurtsportcoach 2901,68 Schulden , , ,83 TOTAAL PASSIVA , , ,62 0,00 0,00 0,00 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#balans2014 Geprint op: :33

3 Toelichting op de balans ultimo 2014 blad 3 van 9 Voorraden Deze balanspost heeft betrekking op de clubkleding. In voorraad liggen gymnastiek- en turnpakjes en leertjes. Nog te ontvangen ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 Betreft nog te ontvangen inzake: - contributies , , ,95 - MTH (boete loonbelasting) 50,00 - debiteuren Dutch Delight - Gem Hilversum waarborg sleutel 'De Meent' 50,00 - Turnkleding 600,00 600, ,40 - Verkoop turnkleding 928,00 294,45 - Turnlust Huizen (Springwedstrijd) 37,50 - St. Keizer Otto - Zomerkampen Zomerkampen Zomerkampen Zomerkampen ,00 - EK-2007 (2006 = vooruitontvangen) - WK-2013/(2010) 140,00 140,00 Totaal , , ,85 Vorderingen In 2004 is G&TV Keizer Otto een overeenkomst van geldlening aangegaan met de Stichting Keizer Otto. De G&TV Keizer Otto heeft zich hiermee garant gesteld voor een maximumbedrag van ,--. Uiteindelijk heeft de stichting tot een bedrag van ,-- daarvan gebruik gemaakt. De rente is afhankelijk gesteld van de financiele situatie van die stichting. Vooralsnog is het percentage bepaald op 0%. Liquiditeiten ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 Specificatie: - RABO-bank - nr ,29 435, ,52 - RABO-bank - nr contr.rek , , ,76 - RABO-bank - nr kleding 2.189,44 672, ,08 - RABO-bank - nr Jeugdraad 184,81 24,22 0,38 - RABO-bank - spaarrek. - nr , , ,00 - Postbank - nr contributierek. 0,00 0, ,88 - Postbank - nr jeugdraad 0,00 0,00 20,70 - Postbank - nr incl. plus- en kapitaalrekening , , ,18 - Postbank - nr kleding 14,81 13,41 12,13 - Postbank Dutch Delight 3.891, , ,61 - Kas 241,40 623,00 946,50 Totaal liquiditeiten , , ,74 Eigen vermogen ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 Beginsaldo kapitaal , , ,31 Exploitatieresultaat -78,81 132, ,09 Eindsaldo kapitaal ultimo het jaar , , ,40 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans Geprint op: :33

4 Toelichting op de balans ultimo 2014 blad 4 van 9 Voorziening Jeugdraad Opbouw voorziening Jeugdraad ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo overschot uit voorgaande jaren 100,40 10,96 44,72 - Bij: niet bestede budgetruimte 300,63 89,44 - Af: extra uitgaven boven budget -33,76 saldo 401,03 100,40 10,96 De jeugdraad mag jaarlijks maximaal besteden aan activiteiten, zoals pannenkoekenmiddag, filmavond, koninginnedag, disco e.d. Met de jeugdraad is ook afgesproken, dat een eventueel overschot op dit budget mag worden gespaard voor een eenmalige grote investering (bijv. een suikerspinautomaat of een popcornmachine). Voorziening Grote Club Aktie Beginsaldo 5.867, , ,86 Bij: netto saldo GCA 2.655, , ,66 Af: bestedingen diverse (kleinere) aankopen -487, ,80-109,00 aankoop/overname turntoestellen DOO/K&V aankopen , , ,00 Totaal nog te besteden 6.386, , ,52 In 2014 is aangekocht: - turntoestellen FlickFlacker en een loper turnvloer Saldo ultimo 2014 bestemd voor o.a. - turntoestellen Egalisatierekening gymnastiekmaterialen Beginsaldo 7.525, , ,67 Bij: investeringen tlv GCA 1.649, , ,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) -772,58-773,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) 0,00 0,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) -503,00-503,00-503,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) -650,00-650,00-650,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) -826,00-826,00 Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie ( ) -330,00 Totaal 6.865, , ,67 Voorziening MRT-project Beginsaldo 7.191, , ,00 Bij: dotatie 0, ,00 Af: kosten MRT/Topgym -625, ,67 Eindsaldo 7.191, , ,33 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans Geprint op: :33

5 Toelichting op de balans ultimo 2014 blad 5 van 9 Voorziening opleiding (nieuw) kader Beginsaldo 5.918, , ,02 Bij: dotatie 5.000,00 0,00 Af: kosten opleiding en bijscholing , , ,11 Eindsaldo 2.495, , ,91 Betreft voorziening ten behoeve van het opleiden van bestaand en nieuw kader. De volgende kosten zijn besteed: NLCoach -310,00-240,00-234,00 - opleiding gymnastiek ass.leid(st)er ,00 - NL Coach cursus -320,65-338, ,31 - Mentale training ,00 - Gymmie turnen -121,80 - licentie verlenging -97,60-71,70 - bijscholing -105,00-755,73 Per saldo onttrokken , , ,11 Schulden Onder deze balanspost zijn verantwoord de nog te betalen bedragen inzake zaalhuur, declaraties trainsters e.d. Een specificatie: Train(st)ers 1.805, , ,69 Reservering Jubileum 2.500, ,00 GCA nog te betalen 237,97 360,47 Zaalhuur , , ,53 KNGU (bondsstaat,wedstrijden) 852,45 823,61 Dutch Delight Demo Team 3.891, , ,61 Overige schulden derden 2.119,59 205,50 Overige schulden (IJsebrands/SFB) 3.000,00 Totaal , , ,83 Specificatie nog te betalen zaalhuur Lunet 79,50 729, ,10 De Kroon , , ,00 Vitus 600,00 Huizerweg 199,89 455,00 442,75 de Meent H'sum 63,60 De Zwaaier 371,25 672, ,08 Wellant College 680,00 Sporthal De Zandzee 44,03 Totaal , , ,53 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans Geprint op: :33

6 G&TV KEIZER OTTO Exploitatierekening blad 6 van 9 begroting 2015 begroting 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2013 werkelijk 2012 Omzet , , , , ,49 Kosten , , , , ,40 Verschil -105, ,00-78,81 132, ,09 Specificatie resultaat Gymnastiek & Turnen - contributies en inschrijfgelden , , , , ,00 - afschrijving nog te ontv. Contributie -642,82 - subsidies jeugd- en topsport - bijdrage inzake Topgym 625, ,67 - overige opbrengsten (sponsoring/demo's) - vrijval egalisatievoorziening gym. materialen 3.000, , , , ,00 - loon , , , , ,08 - zaalhuur , , , , ,76 - bondscontributie , , , , ,51 - opleidingskosten kader , , , , ,11 - onkosten -890,00-600,00-869,30-556,20-124,04 - dotatie voorziening opleiding kader 2.495, , , , ,11 - kosten Topgym -625, ,69 Resultaat gymnastiek & turnen 7.145, , , , ,59 Wedstrijden (organisatie G&TV KO) - bijdragen van deelnemers 800, ,00 723,70 875, ,95 - kosten , , , , ,99 Resultaat wedstrijden G&TV KO ,00-800, ,48-626,27-894,04 Wedstrijden (organisatie derden) - bijdragen van deelnemers 50,00 0,00 105,00 0,00 - kosten , , , , ,86 - gympakjes/trainingspakken 0,00-601, ,40 43,06 Resultaat deelname wedstrijden bij derden , , , , ,80 Bindingsaktiviteiten - opbrengsten 0,00 0,00 168,40 103,00 10,00 - kosten (jeugdraad, bbq, kerstpakketten) , , , , ,50 - communicatie - website 0,00 0,00 0,00 - jubileum activiteiten 0, ,00 0,00 Resultaat op bindingsactiviteiten , , , , ,50 Algemeen - opbrengsten (incl. rente) 500,00 200,00 702,84 370,00 715,07 - kosten (secr. + adm. kst.) , , ,77-958,24-951,32 - resultaat kleding 400,00 0,00 434,27 25,41 482,09 - diversen 3.000,00 Resultaat op algemeen -100,00-800,00-712, ,17 245,84 Totaal gymnastiek & turnen -105, ,00-78, , ,09 Grote clubactie - opbrengst verkoop 3.000, , , , ,80 - kosten loten/prijzen/materiaal -500, ,00-584, ,22-435,14 - reservering , , , , ,66 Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RABO project 'Touwtje springen' - Opbrengsten 0, ,00 0,00 - Kosten 0, ,04 0,00 Totaal 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Buurtsportcoach coordinatie - Salariskosten , ,90 - Bureaukosten ,00-665,50 - Website -30,00-30,25 - kosten activiteiten - opbrengsten activiteiten - dekking uit subsidie , ,65 Totaal 0,00 0,00 0,00 Totaal resultaat -105, ,00-78,81 132, ,09 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#ko expl begr 2015 Geprint op: :33

7 blad 7 van 9 Jeugdraad inkomsten activiteiten 168,40 103,00 340,98 - budget Keizer Otto 500,00 500,00 500,00 - totaal beschikbaar 668,40 603,00 840,98 - kosten 367,77 513,56 874,74 300,63 89,44-33,76 Voorziening jeugdraad De voorziening bedraagt per 1/1 100,40 10,96 44,72 - Af: budgetoverschr. 0,00 0,00-33,76 - Bij: niet besteed budget 300,63 89,44 0,00 Saldo per 31/12 401,03 100,40 10,96 Nog te betalen Nog te betalen aan kaderleden Belastingdienst (Loonheffing) 1.638,00 598,00 Beer, Nicky de 110,80 124,20 Herber, Anke 373,61 Holscher, Mieke 189,00 Klaassen, Merel 26,25 15,00 Klein, Muriel 78,48 144,96 Loenen, Marlies 85,13 Mark van der, Anouk 30,00 Mark van der, Tessa 25,82 97,05 Smallenburg, Anja 58,86 75,75 Spierings, Simone 60,60 Tros, Meike 49,80 Vegten, Annemiek van 200,00 Wijk van Cobie 825,00 Totaal 1.805, , ,69 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#specificaties Geprint op: :33

8 blad 8 van 9 Berekening contributie 2015 verdeling vlgs bondsstaat 2014 KNGU TC bestuur 8000 Meisjes 16 t/m 18 jaar Jongens 16 t/m 18 jaar Dames 19 t/m 49 jaar Heren 19 t/m 49 jaar Dames 50 jaar en ouder Heren 50 jaar en ouder Meisjes 12 t/m 15 jaar Jongens 12 t/m 15 jaar Meisjes 7 t/m 11 jaar Jongens 7 t/m 11 jaar Meisjes 4 t/m 6 jaar Jongens 4 t/m 6 jaar Meisjes t/m 3 jaar Jongens t/m 3 jaar verdeling vlgs bondsstaat 2014 NRSO Senior leden 17 Junior leden Totaal ledental GTV Keizer Otto 483 Totaal aantal leden 530 incl TC en bestuur af: TC en bestuur 29 basis ledenstand 501 verdeling contr/lid/jr GALM 25,00% , ,33% Senior 5,00% , ,29% Selectie 9,00% , Junior 61,00% , ,38% inschrijfgeld , oninbaar 1,00% NB In het tweede halfjaar 100 extra leden van GTSV Bussum 1e hj gemidd 450 leden, 2e hj gemidd 550 leden, jaargemidd 500 leden Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de contributie 2015 prijsindex 1,00% Tot en met 18 jaar Vanaf 19 jaar GALM (15 lessen) Hart in Beweging (15 lessen) Extra lessen t/m 18 jr (max. van 5) Extra lessen vanaf 19 jr (max. van 5) Wedstrijdkosten per kwartaal per kwartaal per halfjaar per half jaar per uur per jaar per uur per jaar Variabel m.i.v. 3e kw 53,75 54,30 69,50 70,20 79,75 80,50 79,75 80,50 107,50 108,60 139,00 140,40 NB In het tweede halfjaar extra leden van GTSV Bussum 100 1e hj gemidd 450 leden, 2e hj gemidd 525 leden Berekening contributie toename 1e hj 450 2e hj 550 GTSV Bsm GALM 25,00% , ,00% , Senior 5,00% , ,00% , Selectie (3 extra uren) 9,00% , ,50% , Junior 61,00% , ,50% , GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#contributie Printed: :33

9 blad 9 van 9 VOORRAAD PER 31/12/ aantal geleverd aantal 2009 geleverd Huidige Waarde NaamProduct Eenheden in voorraad aan turnstersdoor Tema Turn voorraad Inkoop p/st Totaal Turnlegging ½ 128 blauw ,00 85,00 Turnlegging ½ 140 blauw ,00 54,00 Turnlegging ½ 152 blauw ,00 0,00 Turnlegging ½ 164 blauw ,00 85,00 Turnlegging ½ S blauw ,50 92,50 Turnlegging ½ M blauw ,50 37,00 Turnlegging 128 blauw ,00 70,00 Turnlegging 140 blauw ,00 28,00 Turnlegging 152 blauw ,00 0,00 Turnlegging 164 blauw ,00 14,00 Turnlegging S blauw ,50 16,50 Turnlegging M blauw ,50 46,50 Turnlegging 1/2 152 zwart ,00 0,00 Turnlegging kort 128 zwart ,00 0,00 Turnlegging kort 140 zwart ,00 0,00 Turnlegging kort 152 zwart ,00 30,00 Turnlegging kort 164 zwart ,00 30,00 Turnlegging kort S zwart ,50 16,50 Turnpakje (rekreatie) ,00 36,00 Turnpakje (rekreatie) ,00 144,00 Turnpakje (rekreatie) ,00 72,00 Turnpakje (rekreatie) ,00 72,00 Turnpakje (rekreatie) L ,00 128,00 Turnpakje (rekreatie) M ,00 128,00 Turnpakje (rekreatie) S ,50 109,50 Turnpakje (selectie zw/gl) ,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie zw/gl) ,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie zw/gl) ,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie zw/gl) ,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje selectie zw/gl) S ,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie zw/gl) M 6 6 0,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie zw/gl) L 8 8 0,00 0,00 Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Turnpakje (selectie oud) ,00 0,00 In de ledenvergadering in mei is besloten de Turnpakje (selectie oud) ,00 0,00 oude selectiepakjes voor 10 per stuk te Turnpakje (selectie oud) ,00 0,00 verkopen. Waarde daarom aangepast. Turnpakje (selectie oud) ,00 0,00 Afgewaardeerd per 1/1/2014 van 10,00 naar 0,00 Turnpakje (selectie oud) S 5 5 0,00 0,00 Turnpakje rood/blauw ,00 0,00 Turnpakje rood/blauw M 1 1 0,00 0,00 Leertjes 2g mt 2 +V ,00 35,00 Leertjes 3g mt 1 + V ,00 35,00 Leertjes 3g mt 2 + V ,00 35,00 Leertjes 3g mt 4 + V ,00 0,00 Leertjes 3g mt 5 + V ,00 0,00 Turnpakje selectie (bl/zw) ,06 41,06 eerste zending nieuwe pakjes, speciale prijs Turnpakje selectie (bl/zw) ,95 149,85 Turnpakje selectie (bl/zw) ,95 0,00 Turnpakje selectie (bl/zw) ,95 0,00 Turnpakje selectie (bl/zw) ,95 199,80 Turnpakje selectie (bl/zw) AXS ,95 158,85 Turnpakje selectie (bl/zw) S ,95 105,90 Turnpakje selectie (bl/zw) M ,06 41,06 Turnlegging selectie zw ,95 37,90 Turnlegging selectie zw ,95 18,95 Turnlegging selectie zw ,95 37,90 Turnlegging selectie zw ,95 44,85 Turnlegging selectie zw AXS ,95 89,75 Turnlegging selectie zw AS ,95 71,80 Turnlegging selectie zw AM ,95 83,80 Turnpakje Sorento ,25 0,00 Turnpakje Sorento ,25 0,00 Turnpakje Sorento ,25 0,00 Turnpakje Sorento ,25 0,00 Turnpakje Sorento ,50 148,50 Turnpakje Sorento ,50 0,00 Turnpakje Sorento ,50 0,00 Turnpakje Sorento ,50 0,00 Gratis: Legging blauw kort ,00 Legging blauw kort ,00 Legging blauw kort ,00 Legging blauw kort ,00 Totaal 2.629,47 GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#voorr Printed: :33