Financieel Jaarverslag seizoen

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag seizoen Pagina 1 van 9

2 Balans Leusder Badminton Combinatie per (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa Voorraden Voorraad shuttles Voorraad clubkleding Totaal Voorraden Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen contributie vorig seizoen 0 0 Te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen overig 0 0 Te ontvangen rentebaten Bedrijfs Spaar Rekening 48 6 Totaal Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 48 6 Liquide middelen Kas 0 0 Rabobank Rabo Bedrijfs Spaarrekening Totaal Liquide middelen Totaal Activa Balans Leusder Badminton Combinatie per (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Passiva Eigen Vermogen Algemene Reserve Reservering lustrum Totaal Eigen Vermogen Schulden en vooruitontvangen bedragen Te betalen / vooruitontvangen bedragen JC Totaal Schulden en vooruitontvangen bedragen Voorraden Totaal Passiva Pagina 2 van 9

3 De voorraad shuttles heeft aan het eind van het seizoen een waarde van 395,-. In dit bedrag is ook het verbruik voor het seizoen verwerkt. Dit verbruik is verantwoord in de Verlies- en Winstrekening onder de component Overige kosten. We hebben 4 club shirts op voorraad met een waarde van 100,- (4 x 25,-). Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen De vorderingen en vooruitbetaalde bedragen voor het seizoen bestaan uit: - De opgebouwde rente van t/m op de BedrijfsSpaarRekening ad 5,84 Liquide middelen De overige liquide middelen bestaan uit de Rekening Courant en de BedrijfsSpaarrekening. De vergoeding op de BedrijfsSpaarRekening is momenteel 0,05 % over het hele saldo. De kosten voor de Rekening Courant en de vergoeding op de BedrijfsSpaarrekening zijn verantwoord onder respectievelijk de componenten Overige lasten en Overige baten in de Verlies- en Winstrekening. Passiva Eigen Vermogen De Algemene Reserve is afgenomen met tot Een nadere verklaring van het nettoresultaat wordt beschreven in de Toelichting Verlies- en Winstrekening. Het lustrumpotje is ongewijzigd en bedraagt ad Schulden en vooruit ontvangen bedragen Is de afdracht aan de badmintonbond voor elke inschrijving van OKT per deelnemer per onderdeel. m.a.w. De badmintonbond moet nog een rekening sturen van 164,- Er zijn geen schulden en vooruit ontvangen bedragen. Pagina 3 van 9

4 Verlies- en Winstrekening Realisatie Begroting Realisatie Afwijking Begroting Leusder Badminton Combinatie Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen per (Bedragen x 1,--) Contributieopbrengsten Jeugd en Senioren Basis contributie Senioren Sport-overdag Trainingsbijdrage Senioren Trainingsbijdrage Senioren reserve Bijdrage Badminton Nederland Basis contributie Jeugd Trainingsbijdrage Jeugd Senioren regeling Competitiebijdrage Bijdrage Voorjaars- en Najaarscompetitie Bijdrage consumpties Jeugd Inschrijfgeld Totaal opbrengst trainingen Jeugd en Senioren Opbrengst Acties, Toernooien en Overige Grote clubactie Training recreanten Advertenties website Overige opbrengsten Totaal opbrengst Acties, Toernooien en Overige Totaal Opbrengsten Kosten Dagelijks Bestuur Vergoedingen Bestuur Vrijwilligers uitje Overige kosten Dagelijks Bestuur Totaal kosten Dagelijks Bestuur Kosten Jeugd Commissie Consumpties Jeugd Diverse Jeugdtoernooien Scholentoernooi Deeldiploma's Jeugd Overige kosten Jeugd Commissie Totaal kosten Jeugdcommissie Pagina 4 van 9

5 Verlies- en Winstrekening Realisatie Begroting Realisatie Afwijking Begroting Leusder Badminton Combinatie Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen per (Bedragen x 1,--) Kosten Technische Commissie Competitie Open Korftoernooi Diverse materialen Overige kosten Technische Commissie Totaal kosten Technische Commissie Kosten Activiteiten Commissie Toernooien Clubkampioenschappen Lustrum Overige kosten Activiteiten Commissie Totaal Kosten Activiteiten Commissie Kosten Public Relations Flyers, website e.d E-boekhouding Overige kosten Public Relations Totaal Kosten Public Relations Overige kosten Zaalhuur Trainers Werkelijk verbruik shuttles Badminton Nederland Overige kosten Totaal Overige kosten Totaal kosten Brutoresultaat (voor voorzieningen en overige baten en lasten) Overige Baten Rente Rabo Bedrijfs Spaarrekening Totaal Rabobank en Overige Baten Voorzieningen en Overige Lasten Rente, Provisie en Kosten Rekening Courant Totaal Voorzieningen en Overige Lasten Nettoresultaat wijziging door contributieverhoging Pagina 5 van 9

6 Toelichting Verlies- en Winstrekening LBC seizoen en begroting Contributie opbrengsten De contributie opbrengsten komen in totaliteit iets hoger uit dan begroot. Dit wordt met name verklaard door het aantal nieuwe senioren leden dat we dit seizoen hebben mogen verwelkomen, wat hoger was dan verwacht. De contributie opbrengsten voor de senioren Sport-overdag en de jeugd leden zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Aan het begin van het seizoen hebben we 78 senioren leden, 27 jeugdleden en 10 sport overdag leden. In de begroting zijn we uitgegaan van een ledenstijging van 5 senioren en 5 jeugdleden, die gemiddeld lid worden halverwege het seizoen. Voorstel LBC Begroting contributiebijdrage Seizoen voorstel Algemeen contributieverhoging Basiscontributie bestaande ,00 165,00 seniorenleden , ,00 Basiscontributie bestaande jeugdleden , ,50 157, ,50 Basiscontributie nieuwe seniorenleden 5 75,00 375,00 82,50 412,50 Basiscontributie nieuwe jeugdleden 5 71,25 356,25 78,75 393,75 Basiscontributie badminton overdag , ,00 115, ,00 Afdracht bijdrage BN Bestaande leden , ,50 10, ,50 Afdracht bijdrage BN Nieuwe Leden 10 10,50 105,00 10,50 105,00 Inschrijfgeld 5 25,00 125,00 25,00 125,00 Inschrijfgeld 10 25,00 250,00 25,00 250,00 Totaal Algemeen , ,25 Competitie Senioren Teambijdrage seniorencompetitie 15 55,00 825,00 55,00 825,00 Training competitie senioren vrijdag 15 80, ,00 80, ,00 Training reserve 2 80,00 160,00 80,00 160,00 Bijdrage Najaarscompetitie 9 10,00 90,00 10,00 90,00 Bijdrage Voorjaarscompetitie 0 10,00 0,00 10,00 0,00 Totaal competitie senioren 2.275, ,00 Competitie Jeugd Teambijdrage regiojeugdcompetitie 3 15,00 45,00 15,00 45,00 Training competitie jeugd dinsdag 6 30,00 180,00 30,00 180,00 Seniorenregeling jeugd 0 25,00 0,00 25,00 0,00 Pagina 6 van 9

7 Bijdrage consumpties jeugd 3 12,50 37,50 12,50 37,50 Totaal competitie jeugd 262,50 262,50 Totaal begroting contributiebijdrage Seizoen , ,75 Voorstel is om een kleine contributie verhoging door te voeren, zodat we op een verlies van komen. De afdracht per lid aan Badminton Nederland blijft gelijk. De competitiebijdrage van de senioren blijven 55,- en zijn gelijk aan afgelopen seizoen. De competitietrainingen van de senioren zullen vanaf september tot en met eind januari plaatsvinden op de vrijdagavond. In totaal gaat het om 23 vrijdagen, waarbij iedere keer trainingen wordt gegeven. Alle trainingen zullen plaatsvinden in De Meent. Er zal in één groep worden getraind, gedurende 1,5 uur. De trainingsbijdrage dekt de kosten voor trainer en zaalhuur. De bijdrage voor deelname aan de jeugdcompetitie blijft gelijk. Net als vorig jaar zal er voor de consumpties van de jeugd een bijdrage gevraagd worden. Het bestuur stelt dat ook het sociale aspect van de competitiewedstrijd belangrijk is. De bijdrage is vastgesteld op basis van gegevens uit het verleden en wordt één op één doorbelast. Al met al komt de contributiebijdrage uit op - 175,50 voor een senioren recreant (afgelopen seizoen 160,50) - 125,50 voor een sport overdag speler (afgelopen seizoen 114,50) - 310,50 voor een senioren competitiespeler (afgelopen seizoen 295,50) - 168,00 voor een jeugdspeler (afgelopen seizoen 153,00) - 225,50 voor een jeugdcompetitiespeler (afgelopen seizoen 210,50) Recreanten die deelnemen aan de recreanten voor- en najaarscompetitie betalen daarnaast 10,- per persoon per competitie voor deelname. Hiermee zijn de kosten gedekt. De bedragen zullen via de contributienota in rekening worden gebracht. Opbrengsten Acties, Toernooien en Overige Afgelopen seizoen was de opbrengst van de Grote Clubactie 104 lager dan vorig jaar maar toch goed voor 119. In de begroting blijven we aan de voorzichtige kant, omdat de GCA-opbrengsten nogal wisselend zijn. Kosten Dagelijks Bestuur De totale kosten van het Dagelijks Bestuur blijven binnen de begroting. In de overige kosten dagelijks bestuur zit o.a. AED cursus en de drankjes en hapjes van diverse toernooien. Kosten Jeugd Commissie De kosten van de Jeugd Commissie blijven binnen de begroting. In de overige kosten jeugd commissie zit bowlen in de Korf als afsluiting van het seizoen. Pagina 7 van 9

8 Kosten Technische Commissie De kosten van de Technische Commissie blijven binnen de begroting. Het Open Korftoernooi valt onder de Technische Commissie. Dit betreft een toernooi dat zichzelf terugverdient. Het afgelopen 35 e OKT heeft een positief resultaat van 133 opgeleverd. Dit komt voornamelijk doordat alle banen betaald gesponsord waren. In de begroting hebben we toch maar weer hetzelfde bedrag opgenomen als in Kosten Activiteiten Commissie De totale kosten van de Activiteiten Commissie blijven ruim binnen de begroting, met name veroorzaakt doordat er voor de senioren dit seizoen geen clubkampioenschap heeft plaatst gevonden. Kosten Public Relations De totale kosten van de Public Relations zijn binnen de begroting gebleven. Er zijn diverse advertenties geplaatst in de Leusder Krant om leden te werven. De bedoeling is om komend seizoen ook weer een dergelijk initiatief te nemen. Kosten boekhoudpakket In de begroting is een bedrag voor 216,- opgenomen voor het boekhoudpakket E-Boeking. Overige kosten De totale overige kosten zijn bijna gelijk aan het budget. Het is 0,83% hoger. Overige baten Door gebruik te maken van het verenigingspakket van de Rabobank en de liquide middelen op een BedrijfsSpaarRekening te zetten levert dit voor de periode 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017 een rentebaat op van 19. Stuk lager dan gebudgetteerd rente percentage is nu 0,05%. Een iets lager rentebedrag wordt verwacht voor het nieuwe seizoen. De overige baten hebben we dit jaar niet. Voorzieningen en Overige Lasten Naast de rente opbrengsten van de BedrijfsSpaarRekening betalen we ook kosten voor de Rekening Courant. Voor het afgelopen seizoen bedroegen deze 150. De verwachting is dat de kosten zullen stijgen, vandaar hetzelfde op de begroting als afgelopen seizoen. Samenvattend komt het nettoresultaat voor het seizoen 2016/2017 uit op 3.147,- negatief. Overigens 1.001,- minder negatief dan gebudgetteerd. Voor het nieuwe seizoen duikt de begroting voor de vierde keer op rij in de rode cijfers. Om een gezonde vereniging te blijven stellen we voor om een contributieverhoging door te voeren. Volgend seizoen moeten we ook rekening houden met een substantiële verhoging van de zaalhuur, na het beschikbaar komen van de nieuwe sporthal in plaats van de (relatief goedkope) Meent. Duidelijk is wel dat het zeer wenselijk is dat het aantal leden gaat stijgen. Het bestuur vraagt dan ook iedereen zich hiervoor in te zetten, om ervoor te zorgen dat we een gezonde vereniging blijven. Pagina 8 van 9

9 Pagina 9 van 9