STICHTING T OLDE MAAT UUS GIETHOORN

Transcriptie

1 STICHTING T OLDE MAAT UUS GIETHOORN

2 BALANS PER ULTIMO * AKTIVA Eigendommen onroerend goed inventaris Vorderingen/overlopende activa Liquide middelen Totaal * op basis van historische kostprijs (geen commerciële balans) 2

3 BALANS PER ULTIMO * PASSIVA Kapitaal Langlopende schulden hypotheken Reserveringen onderhoud onroerend goed renovatie onroerend goed diverse projecten Kortlopende schulden/overlopende passiva diversen Totaal * op basis van historische kostprijs (geen commerciële balans) 3

4 Toelichting balansposten per 31 december 2015 Onroerend goed 1 aanschaf afschrij- vingen boekw. 2 jr waarde % t/m stichtingskosten 3 hoofdgebouw vissershuisje botenloods verbouwing/uitbreiding idem bidbook 6 15 pm - pm Inventaris verlichting panelen diaprojektor balie koffiemachine trappen schuur balie punter 6 95 pm -- computer fotokopieerapparaat museum automat. programma computer luchtontvochter punter beamer tjasker zonwering maaier luchtverwarmer beamer & laptop 9 11/12 pm -- presentatieschermen pm

5 Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg 1 woz waarde (2014: ); 2 sinds 2007 wordt niet meer afgeschreven; 3 netto bedragen, onder aftrek van subsidies en andere bijdragen, alsmede van de toegekende herrekenings-btw over investeringen ivm invoering van de btw-plicht voor musea met ingang van de oorspronkelijke bruto stichtingskosten (dus excl. de kosten van verbouwing/ uitbreiding in 2013/14), zonder aftrek van subsidies, bijdragen en (al of niet verrekenbare) btw, doch anderzijds vermeerderd met rechtstreeks voor rekening van derden (Ribo) gekomen kosten bedroegen in totaal ca ; 4 onder aftrek van de opgebouwde reservering ad ; 5 voorloopkosten (architect/onderzoek/leges/etc), geen afschrijving (niet in gebruik); 6 100% gesubsidieerd; 7 onder aftrek van bijdragen; 8 onder aftrek van opbrengst inruil ( 626 ); 9 de in 2011 en 2012 aangeschafte beamer resp. laptop zijn onder aftrek van de daarop verleende subsidie ( 550) in de kosten opgenomen; 10 datzelfde geldt voor de in 2015 aangeschafte presentatieschermen (ontvangen bijdrage 991). Vorderingen/overlopende activa debiteuren 642 subsidie entreegeld pm omzetbelasting 283 rente overige Liquide middelen Rabo Bank, rekening-courant Rabo Bank, spaarrekening ASN Bank, spaarrekening

6 Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg Kapitaal saldo per 01 januari exploitatie-overschot saldo per 31 december Hypotheken laatste deel in 2005 afgelost 000 Diverse schulden/overlopende passiva crediteuren algemene kosten 562 overige Reservering (groot)onderhoud 0,5% per jaar van de stichtingskosten (excl.verrekende btw) ex ex 1993/ ex reservering ten laste van 2015 ½% van reservering tot en met onderhoud in stand reservering per het groot- en normaal onderhoud (excl. huis- tuin en keukenreparaties) zullen uit deze jaarlijkse reserveringen gefinancierd worden. onderhoud tot en met in

7 Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg Reservering renovatie stand bij af stand onroerend goed renovatie achteruus idem, ex overige projekten idem, ex subsidie brim idem, ex subsidie gemeente idem, ex club van idem, ex club van idem, ex Walking Lunch Reservering overige projekten automatisering taal senioren educatie zie onder 15 hierna; 12 totale toekenning , 90% hiervan wordt bevoorschot middels 5 jaarlijkse betalingen. 13 specifiek toegekend voor de kosten van het Bidbook en daaraan in 2015 ook uitgegeven; 14 zijnde het saldo van de opbrengst, verminderd met de directe kosten; 15 projekten die weliswaar op stapel staan, maar die gefinancierd zullen worden met subsidies. de tot dusver gereserveerde bedragen zijn derhalve overgeheveld naar het renovatiefonds; 16 bedoeld én aangewend voor het educatie-projekt. 7

8 HISTORISCHE CIJFERS 10 jaar (x 1.000) entreegelden diverse inkomsten ontvangen rente subsidies totaal baten huisvesting apparaat jubileum 4 div/reserveringen totaal lasten exploitatieoverschot

9 EXPLOITATIEREKENING BATEN entreegelden donaties/diversen ontvangen rente subsidie gemeente LASTEN afschrijving onr goed pm pm rente hypotheken vaste lasten onr goed energie en water bewaking/kl mat/reparatie reservering renovatie reservering groot onderhoud totaal huisvesting afschrijving inventaris drukwerk/kantoorkosten promotie (incl. evenementen) telefoon/internet huishouding-representatie-bestuur contributies/bijdragen jubileum diversen totaal apparaatskosten totaal lasten EXPLOITATIERESULTAAT

10 BEGROTING (op basis van huidige exploitatie) (herzien) BATEN entreegelden diversen pm pm ontvangen rente subsidie LASTEN afschrijving onr goed rente hypotheken vaste lasten onr goed energie en water bewaking/kl mat/reparatie reservering onderhoud renovatie totaal huisvesting afschrijving inventaris drukwerk/kantoorkosten promotie (incl. evenementen) telefoon huishouding/repr/bestuur contributies diversen onvoorzien totaal apparaatskosten totaal lasten RESULTAAT./ /