Toelichting. Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017 (BP2017_2019-0) Periode:

Transcriptie

1 Toelichting Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017 (BP2017_2019-0) Periode: OCMW Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Het Meerjarenplan werd goedgekeurd door de RMW op 3 december Daarna werd een eerste aanpassing vanaf 2015 doorgevoerd. Volgende redenen dringen een derde aanpassing van het meerjarenplan op vanaf 2017: 1. De toepassing van de volgende principes uit de in de gezamenlijke raadscommissie besproken nota m.b.t. de boekhoudkundige integratie van OCMW en gemeente: a. De indeling van beleidsdomeinen en beleidsitems is uniform voor gemeente en OCMW. Het OCMW heeft vanaf 2017 volgende indeling van beleidsdomeinen en -items: 00: Algemene financiering : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus : Financiële aangelegenheden : Transacties in verband met de openbare schuld : Overige algemene financiering 01: Algemeen bestuur : Politieke organen : Secretariaat : Fiscale en financiële diensten : Personeelsdienst en vorming : Sociaal Huis 02: Welzijn en onderwijs : Sociale bijstand : Voorschotten : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers : Dienst voor juridische informatie en advies : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid : Sociale huisvesting : Kinderopvang : Thuisbezorgde maaltijden : Poetsdienst : Ouderenwoningen : Seniorenflats 03: Grondgebiedzaken : Logistiek 04: Vrije tijd : Overige verrichtingen betreffende ouderen b. Er gebeurt een centralisatie van apparaatsuitgaven bij de gemeente. Alle exploitatieuitgaven van het OCMW m.b.t. patrimoniumbeheer, debiteurenbeheer (gerechtsdeurwaarder), verzekeringen, ICT, telefonie en personeel (arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat) komen zodoende ten laste van de gemeente. Dit brengt een vermindering mee van in totaal 153,8 keuro aan exploitatie-uitgaven; c. Vanaf 2017 wordt de gemeentelijke bijdrage zo bepaald dat het resultaat op kasbasis altijd 0 euro is; 2. De personeelsramingen zijn geactualiseerd, rekening houdend met een indexering van de lonen op 1/10/2017 en 1/12/2018, en de personeelsbewegingen n.a.v. de oprichting van een DCO voor de poetsdienst; 3. De ramingen voor de werkingsuitgaven zijn geactualiseerd waar dit aangewezen is.

2 Strategische nota De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan de prioritaire beleidsdoelstellingen. Financiële nota De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit: 1. het financiële doelstellingenplan; 2. de staat van het financiële evenwicht. 1. Financiële doelstellingenplan Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft : 2. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota (cf. supra). Schema M1 geeft dit overzicht weer. 3. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Dit is opgenomen in bijlage Staat van het financiële evenwicht De staat van het financiële evenwicht bevat per financieel boekjaar minstens : 1. de raming van het resultaat op kasbasis; 2. de raming van de autofinancieringsmarge. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: 1. Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 2. De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul; 3. De som van de autofinancieringsmarge is voor de hele duur van het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul. Zoals blijkt uit schema M2 De staat van het financieel evenwicht, voldoet de meerjarenplanaanpassing aan deze voorwaarden, en is ze dus financieel in evenwicht. 3. Toelichting Het MB bepaalt dat de toelichting bij het meerjarenplan de volgende rubrieken bevat: 1 de omgevingsanalyse: hieraan is niets gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan en is daarom niet meer opgenomen; 2 de financiële risico s: hieraan is niets gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan en is daarom niet meer opgenomen; 3 overzicht van de beleidsdoelstellingen met actieplan in aparte bijlage: hieraan is niets gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan; 4 de interne organisatie, met minstens de volgende elementen: OCMW Sint-Martens-Latem Meerjarenplan Aanpassing

3 a) het organigram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen: het organigram is opgenomen in bijlage; b) een overzicht van het personeelsbestand: is opgenomen in bijlage; c) een overzicht van de budgethouders: hieraan is niets gewijzigd; d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden: is opgenomen in bijlage. 5 het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa: dit is niet van toepassing; 6 de financiële schulden: schema TM2 is opgenomen in bijlage Exploitatiebudget Personeelsuitgaven Ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2016 is in de berekening van de personeelsuitgaven rekening gehouden met een indexering (+2%) van de lonen op 1/10/2017 (+70,2 keur in 2017) en 1/12/2018. Bij de personeelsbewegingen is er ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing voorzien in de aanwerving van 2 VTE poetspersoneel en 2,62 VTE klusjesmannen vanaf 1/10/2017 en dit i.k.v. de oprichting van een dienstencheque-onderneming voor de poetsdienst. Beleidsdomein Algemene financiering Hieronder vallen de gemeentelijke bijdrage, de toelage van het Gemeentefonds en de intresten van spaar- en zichtrekeningen als ontvangsten. Aan uitgavenzijde zijn de intresten en kapitaalaflossingen 1 van de leningen opgenomen, naast de bankkosten en roerende en onroerende voorheffing. Ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2016 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd: 1) De geactualiseerde ramingen van het gemeentefonds door Binnenlands Bestuur zijn overgenomen; 2) De aflossingen van Finiwo zijn aangepast aan de bijkomende kapitaalopname van 90,8 keur in ) De gemeentelijke bijdrage is aangepast zodat het resultaat op kasbasis 0 euro bedraagt voor de periode : ,47 EUR ,82 EUR ,15 EUR Beleidsdomein Algemeen Bestuur Ten opzichte van het recentste meerjarenplan zijn volgende wijzigingen doorgevoerd: 1) De personeelsramingen en werkingsuitgaven zijn aangepast (cf. supra); 1 De kapitaalaflossingen zijn niet opgenomen onder het exploitatiebudget, maar wel onder het liquiditeitenbudget. Omdat intresten en kapitaalaflossingen nauw samenhangen, worden ze hier beide besproken. 3 OCMW Sint-Martens-Latem Meerjarenplan Aanpassing 2017

4 2) De huuropbrengst van het Wit-Gele Kruis (4,8 keur) voor de huur van een ruimte in het Sociaal Huis is opgenomen. Beleidsdomein Welzijn en Onderwijs Ten opzichte van meerjarenplan Aanpassing 2016 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd: 1) De personeelsramingen zijn aangepast (cf. supra). 2) Onder beleidsveld 0900 Sociale bijstand is (o.b.v. uitvoering 2016) het leefloon verhoogd met 19 keur. De EGW van de cliënten voor noodopvang (15,5 keur) wordt vanaf 2017 geboekt als nietterugvorderbare steun. Tot 2016 werden deze nog geboekt als werkingsuitgaven voor het OCMW. Het budget voor kosten in medische verzorging en psychologische ondersteuning is verhoogd (+5,2 keur). 3) Onder Beleidsitem Vluchtelingeninstroom is het resterend subsidiebedrag (17,2 keur) opgenomen over 2017 en ) Onder beleidsveld 0903 LOI is de geraamde tegemoetkoming voor asielzoekers opgebouwd, vertrekkende van 12 plaatsen die een volledig jaar bezet zijn en 7 niet-bezette plaatsen (40% subsidiebedrag). Het resultaat voor het beleidsveld is licht negatief: -2,1 keur (2017), -3,9 keur (2018) en -5,9 keur (2019). 5) Onder beleidsveld 0948 Poetsdienst is voorzien dat de poetsdienst vanaf 1/7/2017 is omgezet als dienstencheque-onderneming. Er is voorzien in de aanwerving van 2 VTE poetspersoneel vanaf 1/10/2017. Ook de loonlast van de maatschappelijk werker, die optreedt als omkaderingspersoneel is hieronder opgenomen voor 25% in de eerste jaarhelft van 2017, en 45% vanaf 1/7/2017. Aan ontvangstenzijde is de opbrengst poetsdienst berekend met toepassing van het tariefsysteem tot 30/6/2017, en het innen van dienstencheques vanaf de tweede jaarhelft van ) De voorziene bezetting van de witte woningen als noodopvang en seniorenwoning blijft zoals voorzien bij de meerjarenplanaanpassing 2016: Noodopvang Ouderenwoning Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de woningen voor 11 maanden verhuurd worden. De huurprijs voor de noodopvang bedraagt 300 euro per maand over de periode , zonder indexering. Er is daarnaast voorzien in de huur van 1 bijkomende woning die dient als noodopvang (Open Veld) aan 438,5 euro per maand. Er is hierbij aan ontvangstenzijde voorzien dat er 11 maanden huurinkomsten zijn. De huurlast voor de woningen van de Volkshaard is geschrapt. Voor de ouderenwoningen wordt uitgegaan van een huurprijs in 2017 van 17,51 euro per dag (17,17 euro huurprijs index), dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Eenmaal de renovatie van de seniorenwoning is gebeurd, wordt 20 euro gevraagd per dag. Omdat de renovatie van de witte woningen tegelijk gebeurt voor alle woningen, is voorzien dat pas vanaf 2019 voor de seniorenwoningen een dagprijs van 20 euro wordt voorzien. OCMW Sint-Martens-Latem Meerjarenplan Aanpassing

5 7) Wat het seniorenflatgebouw betreft, wordt voorzien in een dagprijs van 19 euro voor 29 flats t.e.m Vanaf 2019 wordt budgettair voorzien in een dagprijs van 22 euro waarbij 29 flats verhuurd zijn. Beleidsdomein Grondgebiedzaken Dit is een nieuw beleidsdomein, waaronder de personeelsuitgaven voor de ploegbaas zijn opgenomen en de aanwerving van 2,62 VTE klusjesmannen vanaf 1/10/2017 n.a.v. de oprichting van DCO. Beleidsdomein Vrije tijd Dit is een nieuw beleidsdomein, waaronder de uitgaven en opbrengsten van de activiteiten voor senioren zijn opgenomen. De ramingen van de vorige meerjarenplanaanpassing zijn overgenomen Investeringsbudget Op het vlak van investeringen zijn de ramingen van het meerjarenplan als uitgangspunt genomen. Er zijn vier investeringsenveloppes voorzien: voor de renovatie van het seniorenflatgebouw, voor het opsmukken van de witte woningen, voor overig beleid m.b.t. Algemeen bestuur en voor DCO. Voor de renovatie van het seniorenflatgebouw wordt in 2017 een budget van ,14 euro voorzien. Dit bedrag is als volgt samengesteld: EUR (oorspronkelijk voorzien in meerjarenplan) ,42 EUR (budget verschoven van 2016 naar 2017) ,01 EUR (PV-installatie Sociaal Huis). Onder de investeringsenveloppe Overig beleid m.b.t. Algemeen Bestuur is het budget voorzien voor de plaatsing van de PV installatie in het Sociaal Huis door Eandis. Het budget voor de renovatie van de witte woningen blijft behouden. Tenslotte is er i.k.v. de oprichting van de DCO voorzien in de storting van een borgsom van 25 keur in Dit is een wettelijke verplichting om erkend te worden als DCO PV installatie Sociaal Huis ,01 Renovatie witte woningen Renovatie seniorenflatgebouw ,41 Borgtocht poetsdienst Totaal , Liquiditeitenbudget In het liquiditeitenbudget is de kapitaalaflossing voor de lopende leningen van Belfius (einde in 2017) en Finiwo opgenomen. Er wordt geen bestemd geld meer voorzien. Zoals eerder aangegeven, is het meerjarenplan financieel in evenwicht. OCMW Sint-Martens-Latem Meerjarenplan Aanpassing

6 Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: 3.1: Het OCMW zet stappen naar de inwoners en die worden gestimuleerd om betrokken te zijn id lokale sl. Het OCMW werkt pro-actief. We zetten stappen naar de inwoners in het kader van de OCMW-dienstverlening. De inwoners worden gestimuleerd om betrokken te zijn in de lokale samenleving. Actieplan: 3.1.1: Inwoners zoeken die uit de boot dreigen te vallen, kennis maken mh sociale aanbod, verenigingsleven Het OCMW gaat actief op zoek naar inwoners die uit de boot dreigen te vallen, laat hen kennis maken met het lokale sociale aanbod, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Actie: : Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken. Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken. Via vrijwilligers of medewerkers worden huisbezoeken gedaan of telefonische contacten gelegd. Jaarlijks worden minstens 30 huisbezoeken gedaan bij klanten die niet in het actief bestand zitten Actie: : Signaalfunctie van zorgnoden stimuleren. Het OCMW stimuleert iedereen die lokaal met zorgnoden in contact komt signalen te geven aan de sociale dienst van het OCMW teneinde zorgvragen van inwoners te kunnen coördineren en oplossingen te zoeken (thuisverpleegkundigen, dokters, apothekers, politie, schooldirecties, speelpleinverantwoordelijken, ). Actieplan: 3.1.2: Actieve vrijwilligerswerking. OCMW zet actief in op de inzet van vrijwilligers. Het OCMW staat in voor een actieve vrijwilligerswerking. Vanuit het uitgangspunt mensen zorgen voor mensen en de vaststelling dat het financieel niet haalbaar is dat alle zorg gerealiseerd wordt door professionelen, zet het OCMW actief in op de inzet van vrijwilligers. Actie: : Er wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld. Vanuit het Sociaal Huis wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld die organisaties die vrijwilligers zoeken en de vrijwilligers die een initiatief zoeken: organisaties/verenigingen die vrijwilligers zoeken, worden bevraagd en hun noden worden opgelijst en gepubliceerd. Anderzijds worden vrijwilligers actief begeleid naar deze opportuniteiten. Actie: : Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers om inspanningen en de samenwerking te evalueren. Actie: : Vrijwilligers aantrekken via promotiecampagnes in het dorpsmagazine. Actieplan: 3.1.3: Bruisende activiteitenwerking. Sociale cohesie vergroten, naambekendheid verhogen, drempel verlagen. Het OCMW staat in voor een bruisende activiteitenwerking. De doelstellingen van deze activiteiten zijn de sociale cohesie te vergroten, de naambekendheid van het Sociaal Huis en het OCMW te verhogen en de drempel naar het OCMW te verlagen. Actie: : Jaarlijkse evaluatie van de activiteiten en gaat hun meerwaarde binnen de lokale gemeenschap na. Actie: : Het OCMW neemt initiatieven om haar activiteiten bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Strategische nota - Meerjarenplan Aanpassing 2017 vanaf 2014 OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :49 1 / 3

7 Beleidsdoelstelling: 4.1: Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting. ( ) Actieplan: 4.1.1: Renovatie van het seniorenflatgebouw Uitgave Ontvangst Saldo 2015 Investeringen , , , Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,67 0, ,67 Andere 0, , , Investeringen ,41 0, ,41 Totalen , , ,88 Actie: : Er wordt een audit opgemaakt van de uit te voeren werken en een studiebureau / architect aangesteld Actie: : De renovatieplannen worden opgemaakt en, indien nodig, wordt een bouwvergunning aangevraagd. Actie: : Uitvoering van de goedgekeurde renovatieplannen voor het seniorenflatgebouw Actieplan: 4.1.2: Renovatie Priesterage II in eigen beheer, met behoud van noodopvang, atelier en seniorenwoningen Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Investeringen 6.927,04 0, , Investeringen ,03 0, , Investeringen ,93 0, , Investeringen ,00 0, , Investeringen ,00 0, , Investeringen 0,00 0,00 0,00 Totalen ,00 0, ,00 Actie: : Voor elke woning een evaluatie en een lijst van de uit te voeren werken om de woning op te smukken Actie: : Goedgekeurde werken worden uitgevoerd, in eigen beheer, indien nodig via uitbesteding. Strategische nota - Meerjarenplan Aanpassing 2017 vanaf 2014 OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :49 2 / 3

8 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 3.1: Het OCMW zet stappen naar de inwoners en die worden gestimuleerd om betrokken te zijn id lokale sl : Inwoners zoeken die uit de boot dreigen te vallen, kennis maken mh sociale aanbod, verenigingsleven : Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken : Signaalfunctie van zorgnoden stimuleren : Actieve vrijwilligerswerking. OCMW zet actief in op de inzet van vrijwilligers : Er wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld : Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers om inspanningen en de samenwerking te evalueren : Vrijwilligers aantrekken via promotiecampagnes in het dorpsmagazine : Bruisende activiteitenwerking. Sociale cohesie vergroten, naambekendheid verhogen, drempel verlagen : Jaarlijkse evaluatie van de activiteiten en gaat hun meerwaarde binnen de lokale gemeenschap na : Het OCMW neemt initiatieven om haar activiteiten bekend te maken bij de inwoners van de gemeente : Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting : Renovatie van het seniorenflatgebouw : Er wordt een audit opgemaakt van de uit te voeren werken en een studiebureau / architect aangesteld : De renovatieplannen worden opgemaakt en, indien nodig, wordt een bouwvergunning aangevraagd : Uitvoering van de goedgekeurde renovatieplannen voor het seniorenflatgebouw : Renovatie Priesterage II in eigen beheer, met behoud van noodopvang, atelier en seniorenwoningen : Voor elke woning een evaluatie en een lijst van de uit te voeren werken om de woning op te smukken : Goedgekeurde werken worden uitgevoerd, in eigen beheer, indien nodig via uitbesteding. 2

9 Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: Vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,12 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 Overig beleid , , , , , , , , ,01 Exploitatie , , , , , , , , ,65 Andere ,32 0, , ,51 0, , ,64 0, ,64 01: Algemeen bestuur , , , , , , , , ,64 Overig beleid , , , , , , , , ,64 Exploitatie , , , , , , , , ,64 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02: Welzijn en onderwijs , , , , , , , , ,88 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.927,04 0, , , , , ,60 0, ,60 Investeringen 6.927,04 0, , , , , ,60 0, ,60 Overig beleid , , , , , , , , ,28 Exploitatie , , , , , , , , ,28 Investeringen , , ,55 850, , ,48 0,00 0,00 0,00 03: Grondgebiedzaken , , , ,78 304, , ,01 397, ,16 Overig beleid , , , ,78 304, , ,01 397, ,16 Exploitatie , , , ,78 304, , ,01 397, ,16 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 04: Vrije tijd , , , , , , , , ,93 Overig beleid , , , , , , , , ,93 Exploitatie , , , , , , , , ,93 Totalen , , , , , , , , ,49 Exploitatie , , , , , , , , ,64 Investeringen , , , , , , ,60 0, ,60 Andere ,32 0, , ,51 0, , , , ,47 Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplan Aanpassing 2017 Vanaf 2014 OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :50 1 / 2

10 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,03 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,03 Exploitatie 7.915, , , , , , , , ,68 Andere ,05 0, , ,28 0, , ,65 0, ,65 01: Algemeen bestuur , , , , , , , , ,82 Overig beleid , , , , , , , , ,82 Exploitatie , , , , , , , , ,82 Investeringen ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02: Welzijn en onderwijs , , , , , , , , ,78 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,41 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,41 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,78 Exploitatie , , , , , , , , ,78 Investeringen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03: Grondgebiedzaken ,48 558, , ,06 558, , ,30 558, ,50 Overig beleid ,48 558, , ,06 558, , ,30 558, ,50 Exploitatie ,48 558, , ,06 558, , ,30 558, ,50 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04: Vrije tijd , , , , , , , , ,93 Overig beleid , , , , , , , , ,93 Exploitatie , , , , , , , , ,93 Totalen , ,63 0, , ,33 0, , ,95 0,00 Exploitatie , , , , , , , , ,65 Investeringen ,42 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Andere ,05 0, , ,28 0, , ,65 0, ,65 Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplan Aanpassing 2017 Vanaf 2014 OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :50 2 / 2

11 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,65 A. Uitgaven , , , , , ,30 B. Ontvangsten , , , , , ,95 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , , , , ,15 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , , , ,80 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , ,00 0,00 A. Uitgaven , , , , ,00 0,00 B. Ontvangsten 2.692, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,65 A. Uitgaven , , , , , ,65 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,65 a. Periodieke aflossingen , , , , , ,65 b. Niet-periodieke aflossingen 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,26 0, ,11 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,26 0, ,11 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,49 0,00 0,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,49 0,00 0,00 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplan Aanpassing OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :51 1 / 2

12 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,65 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,95 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,30 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,30 2. Nettokosten van schulden 4.378, , ,00 185,00 150,00 150,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,65 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,65 B. Nettokosten van schulden 4.378, , ,00 185,00 150,00 150,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , ,00 0,00 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplan Aanpassing OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :51 2 / 2

13 Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE) Periode: OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Vastbenoemd 6,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 Niveau A 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 Niveau B 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Niveau C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Niveau D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Contractueel 0,00 0,00 0,00 10,00 14,62 14,62 Niveau C 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Niveau D 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 2,62 Niveau E 0,00 0,00 0,00 9,00 11,00 11,00 Gesco 8,73 8,73 8,73 0,00 0,00 0,00 Niveau C 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 Niveau E 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 TOTAAL 15,23 15,23 15,23 16,00 20,62 20,62 Niveau A 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 Niveau B 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Niveau C 1,73 1,73 1,73 2,00 2,00 2,00 Niveau D 1,00 1,00 1,00 1,00 3,62 3,62 Niveau E 8,00 8,00 8,00 9,00 11,00 11,00

14 De financiële schulden (TM2) Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: Vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Secr.: Jef Van den Heede Vennelaan Sint-Martens-Latem Fin. beheerder: Wim De Bruyne Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , ,59 B. Nieuwe leningen 0,26 0, ,11 0,00 0,00 0,00 C. Periodieke aflossingen , , , , , ,65 D. Niet-periodieke aflossingen 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,94 F. Intresten 4.378, , ,00 185,00 150,00 150,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , , ,65 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Beleidsdoelstelling: 2.1: Communicatie op maat vd doelgroepen: Cliënten, medewerkers, andere besturen en organisaties. Overzicht actieplannen Actieplan 2.1.1: OCMW als motor van het lokaal welzijnsbeleid en communicatie over de sociale initiatieven. Het OCMW is de motor van het lokaal welzijnsbeleid en zet vanuit deze visie in op de communicatie naar alle inwoners van de gemeente over alle sociale initiatieven die het lokaal bestuur neemt of wil bekend maken. Actieplan 2.1.2: Het OCMW communiceert op een eenvoudige en verstaanbare wijze naar alle burgers. Actieplan 2.1.3: Het OCMW communiceert met de medewerkers en vrijwilligers van haar organisatie. Actieplan 2.1.4: Het OCMW neemt initiatieven om het Sociaal Huis als gebouw aantrekkelijker te maken. Beleidsdoelstelling: 2.3: OCMW: eerstelijns-welzijnsorganisatie: uitbouw van zorg ism gemeentebestuur en omliggende besturen. Samenwerking: Het OCMW werkt als eerstelijns-welzijnsorganisatie aan de uitbouw van zorg in samenwerking met het gemeentebestuur, maar ook met de omliggende besturen met het oog op een kwalitatief en betaalbaar aanbod van diensten. Overzicht actieplannen Actieplan 2.3.1: Sociale initiatieven organiseren en managen vanuit het Sociaal Huis. Actieplan 2.3.2: Overleg met gemeente om afspraken te maken over samenwerking op het vlak organisatorische aspecten Actieplan 2.3.3: Samenwerking voor specifieke problematieken. Het OCMW werkt samen met andere OCMW s, het CAW en andere sociale initiatieven om bepaalde problematieken waarvoor specifieke expertise noodzakelijk is, te kunnen begeleiden. Beleidsdoelstelling: 3.2: Organisatie (bestaande en nieuwe) diensten, om senioren zo lang mogelijk thuis le laten wonen In het kader van de algemene vergrijzing organiseert het OCMW een aantal (bestaande en nieuwe) diensten, die ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen Overzicht actieplannen Actieplan 3.2.2: Dienstverlening die de mobiliteit v senioren in het bijzonder, verhoogt en eenzaamheid bestrijdt. Actieplan 3.2.1: De thuiszorgdiensten van het OCMW worden verder georganiseerd en geoptimaliseerd waar mogelijk Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht - Meerjarenplan Aanpassing OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :55 1 / 2

16 Beleidsdoelstelling: 4.1: Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting. ( ) Overzicht actieplannen Actieplan 4.1.1: Renovatie van het seniorenflatgebouw Actieplan 4.1.2: Renovatie Priesterage II in eigen beheer, met behoud van noodopvang, atelier en seniorenwoningen Beleidsdoelstelling: 4.2: Het OCMW voorziet in oplossingen voor de woonnood van bijzondere doelgroepen. Overzicht actieplannen Actieplan 4.2.1: Het OCMW voorziet in opvangplaatsen voor asielzoekers via het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Actieplan 4.2.2: Noodopvang om acute woonnood op te vangen. Het OCMW voorziet in mogelijkheden tot noodopvang om acute woonnoden te kunnen opvangen (uithuiszettingen, calamiteiten, extreme huiselijke situaties, ), hetzij in een eigen initiatief hetzij via een samenwerkwerkingsverband. Actieplan 4.2.3: Het OCMW zoekt mee naar mogelijke oplossingen voor de woonnoden van mensen met een handicap. Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht - Meerjarenplan Aanpassing OCMW St-Martens-Latem 04/01/ :55 2 / 2

17 Overzicht budgethouders Periode: OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Code Omschrijving Code Omschrijving bovenliggende budgethouder OSEC OCMW Secretaris RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn RVMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn

18 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_ ) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7660 Investering: 79 Andere: 85 OCMW St-Martens-Latem (NIS 44064) Vennelaan Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Wim De Bruyne Beleidsdomein: 00 Algemene financiering Beleidsveld: 0010 Beleidsveld: 0030 Beleidsveld: 0040 Beleidsveld: 0090 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Overige algemene financiering Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur Beleidsveld: 0100 Beleidsveld: 0110 Beleidsveld: 0111 Beleidsveld: 0112 Beleidsveld: 0190 Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Overig algemeen bestuur Beleidsdomein: 02 Welzijn en onderwijs Beleidsveld: 0900 Beleidsveld: 0901 Beleidsveld: 0902 Beleidsveld: 0903 Beleidsveld: 0905 Beleidsveld: 0909 Beleidsveld: 0910 Beleidsveld: 0930 Beleidsveld: 0945 Beleidsveld: 0946 Beleidsveld: 0948 Beleidsveld: 0950 Beleidsveld: 0952 Sociale bijstand Voorschotten Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Dienst voor juridische informatie en advies Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Woningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Kinderopvang Thuisbezorgde maaltijden Poetsdienst Ouderenwoningen Assistentiewoningen Beleidsdomein: 03 Grondgebiedzaken Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten Beleidsdomein: 04 Vrije tijd Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen