Het Budget 2017 past in het Meerjarenplan Aanpassing 2017 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Transcriptie

1 Budget 2017 (BP2017-0_0) Periode: 2017 OCMW Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Situering Zoals het BVR 1 voorschrijft, bestaat het Budget uit drie delen: de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting. Budget 2017 concretiseert het eerste jaar van het Meerjarenplan Aanpassing Dit betekent dat de actieplannen die opgenomen zijn in het meerjarenplan worden uitgewerkt in acties, met een bijhorende raming van de uitgaven en ontvangsten voor Bij de opmaak van Budget 2017 is ook van dezelfde uitgangspunten vertrokken zoals bij de opmaak van het Meerjarenplan Aanpassing Budget 2017 geeft daarom dezelfde ramingen weer die opgenomen zijn in Meerjarenplan Aanpassing 2017 voor Het Budget 2017 past in het Meerjarenplan Aanpassing 2017 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: 1) De doelstellingennota van het budget bevat voor 2017 de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het Meerjarenplan Aanpassing 2017 zijn opgenomen; 2) Het resultaat op kasbasis van het Budget 2017 is gelijk aan nul; 3) De autofinancieringsmarge van Budget 2017 is gelijk aan de autofinancieringsmarge van 2017 in het Meerjarenplan Aanpassing Beleidsnota De beleidsnota bestaat uit volgende onderdelen: 1. De doelstellingennota 2. Het doelstellingenbudget 3. De financiële toestand 4. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 5. De lijst met daden van beschikking 6. De lijst met nominatief toegekende subsidies 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de OCMW s. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

2 1.1. Doelstellingennota Het BVR bepaalt dat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen, de bijhorende acties en actieplannen bevat die op het betrokken jaar betrekking hebben. De doelstellingennota is opgenomen als een bijlage Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, voor het betrokken jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen enerzijds, en het overige beleid anderzijds. Het doelstellingenbudget is terug te vinden in schema B Financiële toestand De financiële toestand is een jaarlijkse doorvertaling van de staat van het financiële evenwicht dat in het meerjarenplan is opgenomen. Er is pas een financieel evenwicht als aan volgende 3 voorwaarden is voldaan: 1. Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 2. De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul; 3. De som van de autofinancieringsmarge is voor de hele duur van het meerjarenplan groter dan of gelijk aan nul. Volgens het BVR bevat de financiële toestand minstens 2 onderdelen: - Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het betrokken jaar in het meerjarenplan; - Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het betrokken jaar in het meerjarenplan. Het Meerjarenplan Aanpassing 2017 is financieel in evenwicht. Omdat voor Budget 2017 dezelfde ramingen zijn opgenomen zoals in Meerjarenplan Aanpassing 2017 voor 2017, is ook het Budget 2017 financieel in evenwicht. Gemeentelijke bijdrage In de berekening van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage voor exploitatie en aflossingen van 775,7 keur. Dit bedrag is zo berekend dat het resultaat op kasbasis gelijk is aan 0 euro, en ook is overgenomen van Meerjarenplan Aanpassing Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Er worden volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten in 2017 voorzien en dit telkens in samenwerking met de gemeente: - Aankoop werkkledij - Aankoop drank en toebehoren Lijst met daden van beschikking Het OCMW heeft geen daden van beschikking. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

3 Lijst met nominatief toegekende subsidies Het OCMW kent geen subsidies toe. 2. Financiële nota De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget (cf. bijlage). Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het OCMW. Het investeringsbudget is een financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat uit één of meerdere investeringsenveloppen. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het OCMW. 3. Toelichting Het MB bepaalt dat de toelichting bij het budget de volgende rubrieken bevat: de toelichting bij het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Daarnaast omvat de toelichting een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Omdat het OCMW geen werkings- en investeringssubsidies verstrekt, is dit laatste niet opgenomen Exploitatiebudget Personeelsuitgaven Ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2016 is in de berekening van de personeelsuitgaven rekening gehouden met een indexering (+2%) van de lonen op 1/10/2017 (+70,2 keur in 2017). Bij de personeelsbewegingen is er ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing voorzien in de aanwerving van 2 VTE poetspersoneel en 2,62 VTE klusjesmannen vanaf 1/10/2017 en dit i.k.v. de oprichting van een dienstencheque-onderneming voor de poetsdienst. Werkingsuitgaven Er gebeurt een centralisatie van apparaatsuitgaven bij de gemeente. Alle exploitatie-uitgaven van het OCMW m.b.t. patrimoniumbeheer, debiteurenbeheer (gerechtsdeurwaarder), verzekeringen, ICT, telefonie en personeel (arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat) komen zodoende ten laste van de gemeente. Dit brengt een vermindering mee van in totaal 153,8 keuro aan exploitatie-uitgaven in Beleidsdomein Algemene financiering Hieronder vallen de gemeentelijke bijdrage, de toelage van het Gemeentefonds en de intresten van spaar- en zichtrekeningen als ontvangsten. Aan uitgavenzijde zijn de intresten en kapitaalaflossingen van de leningen opgenomen, naast de bankkosten en roerende en onroerende voorheffing. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

4 1. Beleidsveld 0010 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus: Zoals eerder toegelicht bedraagt de gemeentelijke bijdrage 775,7 keur. Wat het Gemeentefonds betreft is de raming 2017 opgemaakt door Agentschap Binnenlands Bestuur, en bedraagt 73,4 keur. Ook de subsidie die het OCMW ontvangt voor de contingentgesco s is hieronder opgenomen: 118,9 keur. 2. Beleidsveld 0030 Financiële aangelegenheden: De belastingen en taksen zijn geraamd op 3,5 keur. 3. Beleidsveld 0040 Transacties in verband met de openbare schuld: De ramingen voor intresten van de lopende leningen zijn afgestemd op de geactualiseerde ramingen van Belfius en Finiwo. Beleidsdomein Algemeen Bestuur Het beleidsdomein Algemeen Bestuur omvat alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de beleidsvelden 0100 Politieke organen, 0110 Secretariaat, 0111 Fiscale en financiële diensten, 0112 Personeelsdienst en vorming, 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten en 0190 Overig algemeen bestuur. 1. Beleidsveld 0100 Politieke organen: Hieronder vallen uitgaven die betrekking hebben op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (presentiegelden) en de huidige voorzitter. De pensioenbijdrage van de voorzitter is de enige ontvangst in dit beleidsveld. 2. Beleidsveld 0110 Secretariaat: Hieronder vallen alle personeelsuitgaven van de administratief medewerker. Aan ontvangstenzijde is de persoonlijke bijdragen in de maaltijdcheques voorzien. 3. Beleidsveld 0111 Fiscale en financiële diensten: Hieronder vallen alle personeelsuitgaven van de financieel beheerder en de administratief medewerker. Aan ontvangstenzijde is de persoonlijke bijdragen in de maaltijdcheques voorzien. 4. Beleidsveld 0112 Personeelsdienst en vorming: Hieronder valt de administratieve kost voor de maaltijdcheques en de tussenkomst in de vakbondspremie. 5. Beleidsveld 0190 Overig algemeen bestuur: Hieronder valt één beleidsitem. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

5 Beleidsitem : Sociaal Huis Hieronder vallen alle administratieve uitgaven (bureelmateriaal, receptiekosten, lidgelden). Ook de kosten die betrekking hebben op de kopieermachine (3,1 keur) vallen hieronder. Normaal zou dit door de gemeente betaald worden, maar de wijziging van facturatie-adres naar de gemeente is niet mogelijk omdat Farys eist dat de gemeente dan lid wordt, wat geen optie is. Aan ontvangstenzijde is de huurontvangst van het Wit-Gele Kruis opgenomen (4,8 keur). Beleidsdomein Sociale Dienstverlening 1. Beleidsveld 0900 Sociale bijstand: Dit beleidsveld omvat alle steun die door de sociale dienst wordt toegekend, uitgezonderd de voorschotten (cf. beleidsveld 0901). Ook zijn vanaf 2017 de uitgaven voor de organisatie van de gezelschapsdienst (1 keur), verblijfskosten voor bejaarden in externe rusthuizen (9,5 keur) en de transportkosten voor geholpen personen (minder mobielen centrale; 1,1 keur) hieronder opgenomen. Aan ontvangstenzijde zijn bijkomend de opbrengsten van het lidgeld voor de minder mobielen centrale opgenomen (0,4 keur), naast de recuperatie van de verblijfskosten voor bejaarden in externe rusthuizen (5,9 keur). Ook de personeelsuitgaven van één maatschappelijk werker en één artikel 60 zijn opgenomen aan uitgavenzijde. Aan ontvangstenzijde zijn alle terugbetalingen door de cliënten zelf, en de subsidies van federale en Vlaamse overheden opgenomen. Op basis van uitvoering 2016 is de uitkering van leefloon verhoogd met 19 keur. De EGW van de cliënten voor noodopvang (15,5 keur) wordt vanaf 2017 geboekt als niet-terugvorderbare steun. Tot 2016 werden deze nog geboekt als werkingsuitgaven voor het OCMW. Het budget voor kosten in medische verzorging en psychologische ondersteuning is verhoogd (+5,2 keur). 2. Beleidsveld 0901 Voorschotten: Dit beleidsveld omvat alle voorschotten (loon, uitkeringen, onderhoudsgeld) die uitgekeerd worden als steun en aan ontvangstenzijde gerecupereerd worden. Door de subrogatieregeling kan het OCMW alle voorschotten recupereren. Dit beleidsveld is budgettair dan ook in evenwicht. 3. Beleidsveld 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst: Hieronder is het beleidsitem Vluchtelingeninstroom opgenomen. Onder dit beleidsitem is de uitgave opgenomen t.b.v. 8,6 keur, waarvoor het OCMW in 2016 voorziet de subsidie voor te ontvangen van de Vlaamse overheid. 4. Beleidsveld 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (LOI): Hieronder vallen alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de werking van het LOI. Onder beleidsveld 0903 LOI is de geraamde tegemoetkoming voor asielzoekers opgebouwd, vertrekkende van 12 plaatsen die een volledig jaar bezet zijn en 7 niet-bezette plaatsen (40% subsidiebedrag). Het resultaat voor het beleidsveld is licht negatief in 2017: -2,1 keur. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

6 5. Beleidsveld 0905 Dienst voor juridische informatie en advies: Hieronder valt enkel de uitgave die het OCMW bijdraagt voor de financiering van de dienst Collectieve Schuldenregeling. 6. Beleidsveld 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: Dit beleidsveld omvat de tegemoetkomingen voor socio-culturele participatie. Aan ontvangstenzijde wordt de subsidie voorzien die het OCMW hiervoor ontvangt. Omdat de tegemoetkomingen voor 100% worden gesubsidieerd, is dit beleidsveld budgettair in evenwicht. 7. Beleidsveld 0930 Sociale huisvesting: Dit beleidsveld omvat de huurlasten en bijhorende werkingskosten (nutsvoorzieningen, verzekering, onderhoudskosten) van de noodopvangwoningen. Ook de financiële bijdrage van het OCMW voor het sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde is hieronder opgenomen. Aan ontvangstenzijde zijn de huuropbrengsten van de noodopvangwoningen opgenomen. Voor de berekening van de huuropbrengsten is uitgegaan van verhuur van 5 witte woningen. De huurprijs voor de noodopvang bedraagt 300 euro per maand. Er is daarnaast voorzien in de huur van 1 bijkomende woning die dient als noodopvang (Open Veld) aan 438,5 euro per maand. Er is hierbij aan ontvangstenzijde voorzien dat er 11 maanden huurinkomsten zijn. De huurlast voor de woningen van de Volkshaard is geschrapt. 8. Beleidsveld 0945 Kinderopvang: Hieronder valt de uitgave die het OCMW bijdraagt voor de uitbating van de kinderopvang in samenwerking met OCMW De Pinte. Er is een budget van 9,9 keur voorzien. 9. Beleidsveld 0946 Thuisbezorgde maaltijden: De geraamde opbrengsten van thuisbezorgde maaltijden zijn iets hoger dan de aankopen van voedingswaren en de vrijwilligersvergoedingen. 10. Beleidsveld 0948 Poetsdienst: Er wordt vanuit gegaan dat de poetsdienst vanaf 1/7/2017 is omgezet als dienstenchequeonderneming. Aan uitgavenzijde zijn alle personeelsuitgaven opgenomen van de personeelsleden die poetsen. Er is bijkomend voorzien in de aanwerving van 2 VTE poetspersoneel vanaf 1/10/2017. Ook de loonlast van de maatschappelijk werker, die optreedt als omkaderingspersoneel is hieronder opgenomen voor 25% in de eerste jaarhelft van 2017, en 45% vanaf 1/7/2017. Aan ontvangstenzijde is de opbrengst poetsdienst berekend met toepassing van het tariefsysteem tot 30/6/2017, en het innen van dienstencheques vanaf de tweede jaarhelft van OCMW Sint-Martens-Latem Budget

7 11. Beleidsveld 0950 Ouderenwoningen: Hieronder vallen enkel de verhuuropbrengsten van de witte woningen die gebruikt worden als ouderenwoning. Voor de ouderenwoningen wordt uitgegaan van een huurprijs in 2017 van 17,51 euro per dag. 12. Beleidsveld 0952 Seniorenflats: Hieronder vallen alle personeelsuitgaven die betrekking hebben op de uitbating van het seniorenflatgebouw. Dit betekent op het vlak van personeel dat de personeelsuitgaven zijn opgenomen van één maatschappelijk medewerker voor 55%. Aan ontvangstenzijde zijn de verhuuropbrengsten en de opbrengsten van het gebruik van de wasserette opgenomen. Voor de berekening van de huuropbrengsten is voorzien in een dagprijs van 19 euro met een bezetting van 29 op 30 serviceflats voor een volledig jaar. Beleidsdomein Grondgebiedzaken 13. Beleidsveld 0119 Logistiek: Dit is een nieuw beleidsdomein, waaronder de personeelsuitgaven voor de ploegbaas zijn opgenomen en de aanwerving van 2,62 VTE klusjesmannen vanaf 1/10/2017 n.a.v. de oprichting van DCO. Beleidsdomein Vrije tijd 14. Beleidsveld 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen: Aan uitgavenzijde omvat dit beleidsveld alle kosten voor ontspanningsactiviteiten (nordic walking, taallessen, enz.). Aan ontvangstenzijde zijn de opbrengsten van de inschrijvingsgelden voor de ontspanningsactiviteiten opgenomen. Netto worden de ontspanningsactiviteiten op een tekort van 6,7 keur geraamd Investeringsbudget Op het vlak van investeringen maakt BBC onderscheid tussen verbinteniskrediet en transactiekrediet, die deel uitmaken van een investeringsenveloppe. Een investeringsenveloppe is voor meerdere jaren geldig. Het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten en dus het krediet dat toegekend wordt voor het totaal van de ontvangsten en uitgaven die het gevolg zijn van een verbintenis (het bedrag aan bestellingen dat mag worden gegund). Het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar, m.a.w. welk bedrag aan uitgevoerde werken of diensten mag er gefactureerd worden in dat jaar. Zoals voorzien in het Meerjarenplan Aanpassing 2017, wordt in 2017 voor de renovatie van het seniorenflatgebouw een budget van ,14 euro voorzien. Dit bedrag is als volgt OCMW Sint-Martens-Latem Budget

8 samengesteld: EUR (oorspronkelijk voorzien in meerjarenplan) ,42 EUR (budget verschoven van 2016 naar 2017) ,01 EUR (PV-installatie Sociaal Huis). Onder de investeringsenveloppe Overig beleid m.b.t. Algemeen Bestuur is het budget voorzien voor de plaatsing van de PV installatie in het Sociaal Huis door Eandis. Het budget voor de renovatie van de witte woningen blijft behouden. Tenslotte is er i.k.v. de oprichting van de DCO voorzien in de storting van een borgsom van 25 keur in Dit is een wettelijke verplichting om erkend te worden als DCO. Het totaal investeringsbudget bedraagt zodoende 271,9 keur: 2017 PV installatie Sociaal Huis ,01 Renovatie witte woningen Renovatie seniorenflatgebouw ,41 Borgtocht poetsdienst Totaal , Liquiditeitenbudget In het liquiditeitenbudget is de kapitaalaflossing voor de lopende leningen van Belfius (einde in 2017) en Finiwo opgenomen. Er wordt geen bestemd geld meer voorzien. OCMW Sint-Martens-Latem Budget

9 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: 3.1: Het OCMW zet stappen naar de inwoners en die worden gestimuleerd om betrokken te zijn id lokale sl. Het OCMW werkt pro-actief. We zetten stappen naar de inwoners in het kader van de OCMW-dienstverlening. De inwoners worden gestimuleerd om betrokken te zijn in de lokale samenleving. Actieplan: 3.1.1: Inwoners zoeken die uit de boot dreigen te vallen, kennis maken mh sociale aanbod, verenigingsleven Het OCMW gaat actief op zoek naar inwoners die uit de boot dreigen te vallen, laat hen kennis maken met het lokale sociale aanbod, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Actie: : Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken. Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken. Via vrijwilligers of medewerkers worden huisbezoeken gedaan of telefonische contacten gelegd. Jaarlijks worden minstens 30 huisbezoeken gedaan bij klanten die niet in het actief bestand zitten Actie: : Signaalfunctie van zorgnoden stimuleren. Het OCMW stimuleert iedereen die lokaal met zorgnoden in contact komt signalen te geven aan de sociale dienst van het OCMW teneinde zorgvragen van inwoners te kunnen coördineren en oplossingen te zoeken (thuisverpleegkundigen, dokters, apothekers, politie, schooldirecties, speelpleinverantwoordelijken, ). Actieplan: 3.1.2: Actieve vrijwilligerswerking. OCMW zet actief in op de inzet van vrijwilligers. Het OCMW staat in voor een actieve vrijwilligerswerking. Vanuit het uitgangspunt mensen zorgen voor mensen en de vaststelling dat het financieel niet haalbaar is dat alle zorg gerealiseerd wordt door professionelen, zet het OCMW actief in op de inzet van vrijwilligers. Actie: : Er wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld. Vanuit het Sociaal Huis wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld die organisaties die vrijwilligers zoeken en de vrijwilligers die een initiatief zoeken: organisaties/verenigingen die vrijwilligers zoeken, worden bevraagd en hun noden worden opgelijst en gepubliceerd. Anderzijds worden vrijwilligers actief begeleid naar deze opportuniteiten. Actie: : Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers om inspanningen en de samenwerking te evalueren. Actie: : Vrijwilligers aantrekken via promotiecampagnes in het dorpsmagazine. Actieplan: 3.1.3: Bruisende activiteitenwerking. Sociale cohesie vergroten, naambekendheid verhogen, drempel verlagen. Het OCMW staat in voor een bruisende activiteitenwerking. De doelstellingen van deze activiteiten zijn de sociale cohesie te vergroten, de naambekendheid van het Sociaal Huis en het OCMW te verhogen en de drempel naar het OCMW te verlagen. Actie: : Jaarlijkse evaluatie van de activiteiten en gaat hun meerwaarde binnen de lokale gemeenschap na. Actie: : Het OCMW neemt initiatieven om haar activiteiten bekend te maken bij de inwoners van de gemeente. Doelstellingennota - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :31 1 / 3

10 Beleidsdoelstelling: 4.1: Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting. ( ) Actieplan: 4.1.1: Renovatie van het seniorenflatgebouw Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,41 0, ,41 Actie: : Er wordt een audit opgemaakt van de uit te voeren werken en een studiebureau / architect aangesteld Actie: : De renovatieplannen worden opgemaakt en, indien nodig, wordt een bouwvergunning aangevraagd. Actie: : Uitvoering van de goedgekeurde renovatieplannen voor het seniorenflatgebouw Actieplan: 4.1.2: Renovatie Priesterage II in eigen beheer, met behoud van noodopvang, atelier en seniorenwoningen Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Actie: : Voor elke woning een evaluatie en een lijst van de uit te voeren werken om de woning op te smukken Actie: : Goedgekeurde werken worden uitgevoerd, in eigen beheer, indien nodig via uitbesteding. Doelstellingennota - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :31 2 / 3

11 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 3.1: Het OCMW zet stappen naar de inwoners en die worden gestimuleerd om betrokken te zijn id lokale sl : Inwoners zoeken die uit de boot dreigen te vallen, kennis maken mh sociale aanbod, verenigingsleven : Het OCMW doet extra inspanningen om mensen die niet gekend zijn bij het OCMW te bereiken : Signaalfunctie van zorgnoden stimuleren : Actieve vrijwilligerswerking. OCMW zet actief in op de inzet van vrijwilligers : Er wordt een lokale vrijwilligersdatabank samengesteld : Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers om inspanningen en de samenwerking te evalueren : Vrijwilligers aantrekken via promotiecampagnes in het dorpsmagazine : Bruisende activiteitenwerking. Sociale cohesie vergroten, naambekendheid verhogen, drempel verlagen : Jaarlijkse evaluatie van de activiteiten en gaat hun meerwaarde binnen de lokale gemeenschap na : Het OCMW neemt initiatieven om haar activiteiten bekend te maken bij de inwoners van de gemeente : Het OCMW renoveert haar patrimonium bestemd voor huisvesting : Renovatie van het seniorenflatgebouw : Er wordt een audit opgemaakt van de uit te voeren werken en een studiebureau / architect aangesteld : De renovatieplannen worden opgemaakt en, indien nodig, wordt een bouwvergunning aangevraagd : Uitvoering van de goedgekeurde renovatieplannen voor het seniorenflatgebouw : Renovatie Priesterage II in eigen beheer, met behoud van noodopvang, atelier en seniorenwoningen : Voor elke woning een evaluatie en een lijst van de uit te voeren werken om de woning op te smukken : Goedgekeurde werken worden uitgevoerd, in eigen beheer, indien nodig via uitbesteding. 2

12 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,55 Overig beleid , , ,55 Exploitatie 7.915, , ,60 Andere ,05 0, ,05 01: Algemeen bestuur , , ,89 Overig beleid , , ,89 Exploitatie , , ,88 Investeringen ,01 0, ,01 02: Welzijn en onderwijs , , ,08 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,41 0, ,41 Investeringen ,41 0, ,41 Overig beleid , , ,67 Exploitatie , , ,67 Investeringen ,00 0, ,00 03: Grondgebiedzaken ,48 558, ,68 Overig beleid ,48 558, ,68 Exploitatie ,48 558, ,68 04: Vrije tijd , , ,90 Overig beleid , , ,90 Exploitatie , , ,90 Totalen , ,63 0,00 Exploitatie , , ,47 Investeringen ,42 0, ,42 Andere ,05 0, ,05

13 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017(BP2017_2019-0) Periode: 2017 Resultaat op kasbasis Meerjarenplan Budget 2017 Verschil Aanpassing 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,47 0,00 A. Uitgaven , ,16 0,00 B. Ontvangsten , ,63 0,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,47 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , ,16 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,42 0,00 A. Uitgaven , ,42 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , ,05 0,00 A. Uitgaven , ,05 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,05 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,05 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 0,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 0,00 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0,00 0,00 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0,00 0,00 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :33 1 / 2

14 Autofinancieringsmarge Meerjarenplan Budget 2017 Verschil Aanpassing 2017 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,47 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,63 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,16 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,16 0,00 2. Nettokosten van schulden 185,00 185,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,05 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,05 0,00 B. Nettokosten van schulden 185,00 185,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,42 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :33 2 / 2

15 Daad van beschikking Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017

16 Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 BP2017-0_0/2017/OCMW_VB/ /614400/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Werkkleding OVW: Aankoop werkkledij Voorwaarden: Nog nader te bepalen Wijze van toekenning: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking BP2017-0_0/2017/OCMW_VB/ /643200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Kosten voor ontspanning, feesten, enz. OVDR: Aankoop drank en toebehoren Voorwaarden: Nog nader te bepalen Wijze van toekenning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

17 Lijst van nominatieve subsidies Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017

18 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 7.915, , ,60 01: Algemeen bestuur , , ,88 02: Welzijn en onderwijs , , ,67 03: Grondgebiedzaken ,48 558, ,68 04: Vrije tijd , , ,90 05: Wonen 0,00 0,00 0,00 Totalen , , ,47

19 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: Vanaf 2017 DCO Borgsom deposito- en consignatiekas nav oprichting DCO Poetsdienst Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa , ,00 E. Andere financiële vaste activa , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00

20 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur ,01 0, ,01 02: Welzijn en onderwijs ,41 0, ,41 03: Grondgebiedzaken 0,00 0,00 0,00 04: Vrije tijd 0,00 0,00 0,00 05: Wonen 0,00 0,00 0,00 Totalen ,42 0, ,42

21 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Resultaat op kasbasis 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) ,47 A. Uitgaven ,16 B. Ontvangsten ,63 1.a. Belastingen en boetes 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,47 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,16 II. Investeringsbudget (B-A) ,42 A. Uitgaven ,42 B. Ontvangsten 0,00 III. Andere (B-A) ,05 A. Uitgaven ,05 1. Aflossing financiële schulden ,05 a. Periodieke aflossingen ,05 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0,00 Liquiditeitenbudget (B5) 2017 OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :41 1 / 2

22 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitie 0,00 0,00 0,00 LOI: Lokaal Opvanginitiatief 0,00 0,00 0,00 PENSIOEN: Pensioenverzekering mandatarissen 0,00 0,00 0,00 II. Investering 0,00 0,00 0,00 LOI: Lokaal Opvanginitiatief 0,00 0,00 0,00 SF: Renovatie seniorenflatgebouw 0,00 0,00 0,00 III. Andere 0,00 0,00 0,00 SF: Renovatie seniorenflatgebouw 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 Liquiditeitenbudget (B5) 2017 OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :41 2 / 2

23 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Welzijn en onderwijs 03: Grondgebiedzak en 04: Vrije tijd I. Uitgaven , , , , , ,90 A. Operationele uitgaven , , , , , ,90 1. Goederen en diensten 60/ ,60 0, , ,32 769, ,90 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,91 0, , , ,44 0,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,79 0,00 0, ,79 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 0,00 536,46 0, ,00 B. Financiële uitgaven , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , ,77 558, ,00 A. Operationele ontvangsten , , , ,77 558, ,00 1. Ontvangsten uit de werking ,04 0, , ,04 0, ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,60 0, ,17 0,00 0,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,02 0, , ,76 558,80 0,00 B. Financiële ontvangsten ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,90

24 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016(BP2016-4_2) Periode: 2017 Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Uitgaven , , ,16 A. Operationele uitgaven , , ,16 1. Goederen en diensten 60/ , , ,60 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,91 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,40 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,79 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,46 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,63 A. Operationele ontvangsten , , ,63 1. Ontvangsten uit de werking , , ,04 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , ,77 a. Algemene werkingssubsidies , , ,77 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,47 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,30 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,00 75,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,80 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,02 B. Financiële ontvangsten ,37 400,00 100,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,47

25 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Welzijn en onderwijs I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 0,00 0, ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,00 0,00 0, ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,42 0, , ,41 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,42 0, , ,41 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,42 0, , ,41 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,42 0, , ,41 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Welzijn en onderwijs I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :45 1 / 2

26 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Welzijn en onderwijs E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :45 2 / 2

27 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016(BP2016-4_2) Periode: 2017 Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa ,00 0, ,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 850,00 0, ,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , ,42 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,42 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,42 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0, ,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,42 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :45 1 / 2

28 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,48 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,48 0,00 0,00 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 OCMW St-Martens-Latem 29/11/ :45 2 / 2

29 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016(BP2016-4_2) Periode: 2017 Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,47 A. Uitgaven 60/ , , ,16 B. Ontvangsten 70/ , , ,63 1.a. Belastingen en boetes 73 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,47 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,16 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,42 A. Uitgaven 21/ , , ,42 B. Ontvangsten / / ,48 0,00 0,00 III. Andere (B-A) , , ,05 A. Uitgaven , , ,05 1. Aflossing financiële schulden , , ,05 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,05 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0, ,11 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0, ,11 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,49 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,49 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,49 0,00 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,53 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,53 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,96 0,00 0,00 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitie 0,00 0,00 0,00 LOI: Lokaal Opvanginitiatief 0,00 0,00 0,00 PENSIOEN: Pensioenverzekering mandatarissen 0,00 0,00 0,00 II. Investering ,53 0,00 0,00 LOI: Lokaal Opvanginitiatief ,53 0,00 0,00 SF: Renovatie seniorenflatgebouw 0,00 0,00 0,00 III. Andere 0,00 0,00 0,00 SF: Renovatie seniorenflatgebouw 0,00 0,00 0,00 Totalen ,53 0,00 0,00

30 Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-0_0) Periode: 2017 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal Beleidsveld ,29 0, ,29 BP2017-0_0/2017/OCMW_VB/ /649410/OCMW/RVMW/429/IE-GEEN/U ,29 0, ,29 Beleidsveld ,50 0, ,50 BP2017-0_0/2017/OCMW_VB/ /649412/OCMW/RVMW/440/IE-GEEN/U 4.234,50 0, ,50 Beleidsveld ,00 0, ,00 BP2017-0_0/2017/OCMW_VB/ /649411/OCMW/RVMW/429/IE-GEEN/U 9.940,00 0, ,00

31 Overzicht investeringsenveloppes Secr.: Fin. beheerder: Jef Van den Heede Wim De Bruyne Code Omschrijving Geschatte ontvangst Geschatte uitgave DCO IE-2 LOI OPENVELD SF Borgsom deposito- en consignatiekas nav oprichting DCO Poetsdienst Overig Beleid - Algemeen Bestuur Investering in huisvesting LOI Huurwaarborg ikv huren sociale huurwoningen buiten het sociaal huurstelsel Renovatie van het serviceflatgebouw WITTE_WON Opsmukken van de witte woningen exploitatie exploitatie