MEERJARENPLAN

Transcriptie

1 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be MEERJARENPLAN Financieel boekjaar 218

2 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Toelichting bij de documenten van het meerjarenplan Strategische nota o Strategische nota : beschrijft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan en dit enkel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Financiële nota o Financieel doelstellingenplan: toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. o Staat van het financieel evenwicht: geeft een indicator voor het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) en het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge). Toelichting o Omgevingsanalyse (Idem als 214 kan opgevraagd worden) o Omschrijving van de financiële risico s o Overzicht van de beleidsdoelstellingen: geeft alle beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan weer. o Overzicht budgethouders o Beleidsvelden per beleidsdomein o Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa o Fiscaliteit o De financiële schulden: is een overzicht van alle financiële schulden van het bestuur, opgesplitst is reeds bestaande schulden en schulden die nog in de loop van het meerjarenplan worden aangegaan. 1

3 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Strategische nota 2

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Overzicht beleidsdoelstellingen Toelichting meerjarenplan AGB HEIST OP DEN BERG

5 Overzicht beleidsdoelstellingen 3. Cultuur en vrije tijd. A.3.1 Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseren CC Zwaneberg en Cursuscentrum een uitgebreid vrijetijdsprogramma in een degelijke infrastructuur. Daarnaast draagt het AGB zorg voor de Heistse cultuur-historische erfgoedgebouwen A.3.1 Het AGB waakt over een kwalitatief vrijetijdsaanbod Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I 917.1,, 431.3,, 18.,, 65.,, 65.,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , Uitgaven 222 Ontvangsten E , , I 65.,, A,, Totaal , , De bezoekers van CC Zwaneberg komen terecht in een hedendaagse,toegankelijke en functionele infrastructuur De bezoekers komen in een goede infrastructuur X X X Het cultuuraanbod van CC Zwaneberg spreekt inwoners uit een ruime regio rondom Heist-op-den-Berg aan, biedt kansen om de culturele vaardigheden te verhogen en draagt bij aan het gemeenschapsgevoel. Het cultuuraanbod biedt kansen om culturele vaardigheden te verhogen X X X AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan Pagina 2 van 5 4

6 Overzicht beleidsdoelstellingen Het AGB zorgt voor de instandhouding van het historisch cultuurpatrimonium van het Hof van Riemen Instandhouding van het cultuurpatrimonium van het Hof van Riemen X X X Er is een uitgebreid aanbod vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met vrijetijd overdag. Hierbij staan ontmoetingskansen centraal. De cursisten kunnen de lessen volgen in een degelijke en goed onderhouden infrastructuur. Er is een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsbesteding X X X A.3.2 Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseert de sportdienst een uitgebreid vrijetijdsaanbod in een ruime en degelijke infrastructuur. A.3.2 Het AGB waakt over over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod (sport) Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , I 896.2,, ,, ,, 669.,, 31.,, A,,,,,,,,,, Totaal , , , , , , , , , , 222 Uitgaven Ontvangsten E , , I 21.,, A,, Totaal , , AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan Pagina 3 van 5 5

7 Overzicht beleidsdoelstellingen De sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in een functionele, toegankelijke en veilige sportinfrastructuur Sportactiviteiten vinden plaats in een goede infrastructuur X X X SportHeist coördineert een ruim sportaanbod, organiseert kennismaking met diverse sporten en stimuleert deelname eraan SportHeist coördineert een ruim sportaanbod X X X 5. Algemene financiering. A.5.1 De nodige financiële middelen voor de werking en de investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft behouden. A.5.1 De middelen voor werking-en investeringsuitgaven wordt voorzien Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, ,, ,, ,, ,, , I, ,, ,, ,, ,, , A , 1.5., , 1.5., , 1.5., , 7., , 7., Totaal , , , , , , , , , , 222 Uitgaven Ontvangsten E, , I, , A , 7., Totaal , , AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan Pagina 4 van 5 6

8 Overzicht beleidsdoelstellingen De nodige financiële middelen voor de werking en de investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft behouden Financiële middelen worden voorzien en het evenwicht blijft behouden X X X 6. Interne organisatie. A.6.1 De nodige administratieve en boekhoudkundige ondersteuning voor de werking van sport en cultuur binnen een AGB wordt geboden. A.6.1 De nodige ondersteuning voor de werking van sport en cultuur wordt geboden Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,, ,, 67.92,, I,,,,,,,,,, A,,,,,,,,,, Totaal ,, ,, ,, ,, 67.92,, 222 Uitgaven Ontvangsten E 67.92,, I,, A,, Totaal 67.92,, Voor de administratieve en boekhoudkundige ondersteuning worden werkingskosten voorzien Voor ondersteuning worden werkingskosten voorzien X X X AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan Pagina 5 van 5 7

9 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Financiële nota 8

10 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financieel evenwicht 9

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota AGB HEIST OP DEN BERG

12 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Cultuur en vrije tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 2 van 6 11

13 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo A AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 3 van 6 12

14 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 22 Budget 221 Budget 222 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Cultuur en vrije tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 4 van 6 13

15 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 22 Budget 221 Budget 222 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo A AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 5 van 6 14

16 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 6 van 6 15

17 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota AGB HEIST OP DEN BERG

18 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Budget Budget Budget Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 2 van 3 17

19 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget Budget Budget Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden AGB HEIST OP DEN BERG / Meerjarenplan Pagina 3 van 3 18

20 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Toelichting 19

21 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Toelichting bij het meerjarenplan Omgevingsanalyse (Idem als 214 kan opgevraagd worden) Omschrijving van de financiële risico s Overzicht van de beleidsdoelstellingen: geeft alle beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan weer. Interne organisatie: o Overzicht budgethouders o Beleidsvelden per beleidsdomein Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa Fiscaliteit De financiële schulden: is een overzicht van alle financiële schulden van het bestuur, opgesplitst is reeds bestaande schulden en schulden die nog in de loop van het meerjarenplan worden aangegaan. 2

22 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Omgevingsanalyse - Kan opgevraagd worden - 21

23 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Meerjarenplanning Omschrijving van de financiële risico s Financiële verbintenissen op lange termijn, 2 jaar en meer, door PPS-projecten gefinancierd en gewaarborgd door de gemeente. In het meerjarenplan zijn geen bestemde gelden voorzien. De autofinancieringsmarge is over alle jaren van het voorliggende meerjarenplan negatief. De overschakeling van werkings- en investeringstoelagen naar prijssubsidies en toegestane renteloze leningen is hiervan de voornaamste oorzaak. Dit is een gevolg van de beslissing BTW nr. E.T dd. 19/1/216. Om dit aan te passen is er een meerjarenplanwijziging nodig in de gemeente en het AGB. De autofinancieringsmarge is enkel indicatief. 22

24 Overzicht doelstellingen : Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur. 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling op twee sporen Heist draagt zorg voor haar leefomgeving Heistse infrastructuur wordt degelijk en veilig uitgebouwd en met zorg onderhouden Verloning personeel Burger, samenleving en sociaal beleid. 2.1 De gemeente heeft aandacht voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van de burger De gemeente houdt rekening met noden op vlak van welzijn en welvoelen De gemeente ondersteunt kwalitatief onderwijs voor haar inwoners De gemeente komt zijn verplichtingen tegenover de kerkfabrieken na De gemeente ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs voor haar inwoners Verloning personeel Cultuur en vrije tijd. 3.1 Heist waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod De inwoners worden gestimuleerd tot levenslang en levensbreed leren De gemeente draagt bij tot samenhorigheid en participatie aan het gemeenschaplsleven De gemeente erkent en waardeert vrijwilligers De gemeente ondersteunt cultuur en sport via het AGB De gemeente onderhoudt haar cultuurhistorische gebouwen Verloning personeel A.3.1 Het AGB waakt over een kwalitatief vrijetijdsaanbod A.3.2 Het AGB waakt over over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod (sport) Veiligheid. 4.1 De gemeente zorgt voor een veilig en leefbaar Heist De gemeente voorziet in een degelijke brandweer en ambulancedienst Pagina 1 van 2 23

25 Overzicht doelstellingen : De nodige maatregelen zijn genomen voor een crisissituatie De aanwezigheid van een vredegerecht in de gemeente moet gesteund worden Verloning personeel Algemene financiering. 5.1 De nodige financiële middelen worden voorzien en het evenwicht blijft behouden Verloning personeel A.5.1 De middelen voor werking-en investeringsuitgaven wordt voorzien Interne organisatie. 6.1 De burger kan rekenen op een professionele en klantgerichte dienstverlening De tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers wordt maximaal versterkt Verloning personeel A.6.1 De nodige ondersteuning voor de werking van sport en cultuur wordt geboden Pagina 2 van 2 24

26 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Budgethouder Directiecomité van het AGB Heist-op-den-Berg 25

27 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Beleidsvelden per beleidsdomein Toelichting meerjarenplan / Interne organisatie AGB HEIST OP DEN BERG

28 Beleidsvelden per beleidsdomein Code BD Code BV Code BI Omschrijving 5 Algemene financiering 1 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2 Fiscale aangelegenheden 3 Financiële aangelegenheden 4 Transacties in verband met de openbare schuld 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9 Overige algmene financiering 1 Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur 93 Sociale huisvesting 99 Begraafplaatsen 2 Wegen 21 Openbaar vervoer 22 Parkeren 3 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 39 Overig afval- en materialenbeheer 31 Beheer van regen- en afvalwater 319 Overig waterbeheer 32 Sanering van bodemverontreiniging 34 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 35 Klimaat en energie 39 Overige milieubescherming 5 Handel en middenstand 53 Land-, tuin en bosbouw 6 Ruimtelijke planning 61 Gebiedsontwikkeling 622 Woonwagenterreinen 629 Overig woonbeleid 63 Watervoorziening 64 Elektriciteitsvoorziening 65 Gasvoorziening 66 Communicatievoorzieningen 67 Straatverlichting 68 Groene ruimte 2 Burger, samenleving en sociaal beleid 82 Deeltijds kunstonderwijs 9 Sociale bijstand 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 943 Gezinshulp 949 Overige gezinshulp 98 Sociale geneeskunde 13 Administratieve dienstverlening 55 Werkgelegenheid 62 Grondbeleid voor wonen 71 Feesten en plechtigheden 79 Erediensten 8 Gewoon basisonderwijs AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan 218 Pagina 2 van 3 27

29 Beleidsvelden per beleidsdomein Code BD Code BV Code BI Omschrijving 3 Cultuur en vrije tijd 83 Centra voor volwassenenonderwijs 92 Integratie van personen met vreemde herkomst 959 Overige verrichting betreffende ouderen 16 Hulp aan het buitenland 52 Toerisme - Onthaal en promotie 521 Toerisme - Sectorondersteuning 7 Musea 71 Cultuurcentrum 73 Openbare bibliotheken 79 Overige culturele instellingen 719 Overige evenementen 72 Monumentenzorg 729 Overig beleid inzake het erfgoed 74 Sport 75 Jeugd 75 Gemeenschapscentrum 4 Veiligheid 4 Politiediensten 41 Brandweer 42 Dienst 1 44 Overige hulpdiensten 49 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6 Interne organisatie 19 Overig algemeen bestuur 1 Politieke organen 11 Secretariaat 111 Fiscale en financiële diensten 112 Personeelsdienst en vorming 113 Archief 119 Overige algemene diensten 114 Organisatiebeheersing 999 Dummy Beleidsdomein 9999 Dummy Beleidsveld AGB HEIST OP DEN BERG / Toelichting meerjarenplan 218 Pagina 3 van 3 28

30 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa - Niet van toepassing 29

31 AGB Heist-op-den-Berg Btw nr.: BE Tel info@heist-op-den-berg.be Fiscaliteit - Niet van toepassing - 3

32 Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg NIS-code: 1214 Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A + B - C - D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D + F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A + B - C - D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D + F) 31