Jaardocument Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND ALGEMEEN CLIËNTENSTROOM VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND BEGROTING EN EXPLOITATIE GELDERLAND 2013 VOLGENS PXQ-MODEL RESULTAATVERDELING EN VERLOOP EGALISATIERESERVE PROVINCIE GELDERLAND SUBSIDIE EN PRESTATIES PROVINCIE OVERIJSSEL RECHTMATIGHEID SUBSIDIES GEMEENTEN EN OVERIGE OPDRACHTGEVERS Arnhem, 11 april

2 2

3 1 PROVINCIE GELDERLAND 1.1 ALGEMEEN De Algemene Subsidieverordening Gelderland, Nadere Regels Jeugdzorg Gelderland 2010/2011, de aanschrijvingsbrief subsidievaststelling 2013 d.d. 25 februari 2014 en de in de diverse subsidiebrieven opgenomen instructies gelden als uitgangspunt. 1.2 CLIËNTENSTROOM Met de provincie Gelderland is een prestatieafspraak gemaakt voor de instroom van tenminste 1080 nieuwe cliënten. In werkelijkheid zijn 1455 cliënten ingestroomd. Nieuwe instroom is gedefinieerd als het aantal jeugdigen dat (op)nieuw start met zorg en de voorafgaande 180 dagen geen provinciaal gefinancierde jeugdzorg bij u heeft ontvangen. De buitenprovinciale cliënten zijn in het hierboven genoemde aantal van 1455 niet begrepen. 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q Op de volgende bladzijden is de productie van Lindenhout weergegeven in termen van PxQ. De informatie is verdeeld over 2 bladzijden: Totale subsidie Structurele activiteiten Incidentele subsidie De incidentele subsidie bestaat uit de hulp die geleverd is in het kader van de zogenaamde Gelderse bedden : residentiële zorg die wordt ingezet bij plaatsing in geval van spoedzorg of voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS), waarvoor Lindenhout in 2012 subsidie ontving die in 2013 is aangewend. Daarnaast ontvingen wij een bedrag van subsidie via Bureaus Jeugdzorg Gelderland voor hulp an kinderen van licht verstandelijk beperkte moeders. De huisvestingskosten, vervoerskosten en pleegoudervergoedingen waren in 2013: Huisvestingskosten Vervoerskosten Pleegoudervergoedingen

4 Nacalculatie PxQ provincie Gelderland 2013 samenvatting Totale subsidie Zorgaanspraken BE Omschrijving aantal (q) tarief (p) subsidie 1. Jeugdhulp thuis, individueel JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder, individueel JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp 3. Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder, groep JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp JH3-C zwaar Therapeutische groepsjeugdhulp JH4 Jeugdhulp crisis Totaal JH2-B Specialistische jeugdhulp zorgaanbieder JH3-B Therapeutische jeugdhulp zorgaanbieder Totaal - - Totaal Verblijf zorgaanbieder 24-uurs VF2 Behandelgroep kamertraining centrum VF3 Behandelgroep gezinshuis licht VF4 Behandelgroep gezinshuis VF5 Behandelgroep fasehuis VF6 Behandelgroep VF7 Behandelgroep zwaar VF8 Behandelgroep crisis VF9 Gesloten behandelgroep Totaal Verblijf zorgaanbieder deeltijd VF1 Dagbehandeling Verblijf pleegouder deeltijd PL1 Deeltijd pleegzorg 7. Verblijf pleegouder 24 uurs PL2 24-uurs pleegzorg Observatiediagnostiek OD Observatiediagnostiek Totaal Werkelijk

5 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2013 Ontvangen subsidie Gelderland 2013 Subsidieverlening (12 dec 2012) Loon- en prijscompensatie 2013 (brief 2 juli 2013) Verhoging pleegzorgindex (brief 25 sep 2013) Beschikbaar via BJZ Gelderland LVB-ouders Beschikbaar voor Gelderse bedden (vooruitontv)

6 1.5 BEGROTING EN EXPLOITATIE GELDERLAND 2013 VOLGENS PXQ-MODEL Omschrijving Begroting Exploitatie Salaris kosten PEDAGOGISCH MEDEWERKER B PEDAGOGISCH MEDEWERKER A GEDRAGSWETENSCHAPPER/BEHANDELC VAK-HBO-er GASTVROUW AMBULANT HULPVERLENER A AMBULANT HULPVERLENER B BEGELEIDER PLEEGZORG GEZINSHUISOUDER LEIDINGGEVENDE C (Teamleider=d LEIDINGGEVENDE D (Teamleider=d ACTIVITEITENBEGELEIDER STAGIAIR NIET-DIRECT ZORGVERL. FUNCTIES VAKANTIEGELD FORMATIE EINDEJAARS/EENM.UITKERING ORT,OVERWERK EN BEREIKBAARHEIDSVERG ZIEKENGLDUITK.DIRECT PERSONEEL DOTATIE PERSONEELSVOORZIENING Totaal Salariskosten Sociale lasten SOCIALE LASTEN Overige personeelskosten WERVINGSKOSTEN PERSONEEL REISKOSTEN WOON/WERK STUDIE/OPL/BIJSCHOLING INHUUR PERSONEEL DIVERSE OVERIGE PERSONEELSKST Totaal overige personeelskosten

7 Omschrijving Begroting Exploitatie Huisvestingskosten HUREN EN LEASE GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN TERREIN/WEGEN AFSCHRIJVINGEN GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN VERBOUWINGEN AFSCHRIJVINGEN INSTALLATIES AFSCHRIJVINGEN INVENTARIS AFSCHRIJVING IMMATER. ACTIVA RENTELASTEN ONDERHOUDSKOSTEN DOTATIE GROOT ONDERHOUD BELASTINGKOSTEN VERZEKERINGEN GEBOUWEN ENERGIEKOSTEN OVERIGE SCHOONMAAKKOSTEN OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN AANSCHAF KLEINE INVENTARIS Totaal Huisvestingskosten Apparaatskosten KOSTEN DIENSTREIZEN HUUR EN LEASING VERVOERMIDDELEN KANTOORBENODIGDHEDEN DRUKWERK EN REPRODUCTIE TELEFOONKOSTEN PORTIKOSTEN BANK- EN ADMINISTRATIEKOSTEN BIJDRAGE LIDMAATSCHAPPEN EN LITERATUUR ACCOUNTANTSKOSTEN KOSTEN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN DERDEN BESTUURSKOSTEN BELASTING EN VERZEKERINGEN NIET GEBOUW ADVIESKOSTEN DIVERSE OVERIGE APPARAATSKSTN Totaal apparaatskosten

8 Omschrijving Begroting Exploitatie Automatiseringskosten AFSCHRIJVINGSKOSTEN AUTOMATISERING AUTOMATISERING ONDERHOUD Totaal Automatiseringskosten Verzorgingskosten VOEDING KOSTEN ZAK- EN KLEEDGELD PLEEGZORGVERGOEDINGEN OVERIGE VERZORGINGSKOSTEN VERVOERSKOSTEN CLIENTEN MEDISCHE KOSTEN ONDERWIJSKOSTEN Totaal verzorgingskosten Opbrengsten DETACHERINGEN EIGEN BIJDRAGEN JEUGDIGEN HUUROPBRENGSTEN RENTEOPBRENGSTEN Totaal Opbrengsten TOTAAL

9 1.6 RESULTAATVERDELING EN VERLOOP EGALISATIERESERVE PROVINCIE GELDERLAND Op grond van artikel 4:72 van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt de egalisatiereserve Gelderland bepaald door het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. Resultaat 2013 x 1 Resultaat Gelderse activiteiten Het verloop van de egalisatiereserve provincie Gelderland is als volgt: Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Bij het splitsen van de resultaten over de verschillende rubrieken zijn de rentebaten op de egalisatiereserve Gelderland meegenomen in het Gelders resultaat. De overige rentebaten en de bijzondere baten en lasten uit exploitatie en beheer van panden komen ten gunste van het resultaat overige activiteiten. 2 SUBSIDIE EN PRESTATIES PROVINCIE OVERIJSSEL Hulpverlening vanuit onze Deventer voorziening is vanuit de provincie Overijssel bekostigd via Pactum als hoofdaannemer. Deze subsidie bedroeg over De verantwoording van deze subsidie aan de provincie Overijssel vindt door (via) Pactum plaats. Voor de verantwoording van de rechtmatigheid zijn dezelfde methodiek en conclusies van toepassing als bij de provincie Gelderland opgenomen en toegelicht. 3 RECHTMATIGHEID Rechtmatigheid: aanwezigheid van een geldige indicatie Op basis van een steekproef van 113 door de accountant geselecteerde dossiers is voldaan aan de in de wet en het van toepassing zijnde controleprotocol dat de zorg binnen de normen is geleverd op basis van geldige indicaties. Aanwezigheid en tijdigheid van hulpverleningsplannen Lindenhout voldoet wel aan de aanwezigheid, maar niet aan de tijdige registratie van zorgovereenkomsten. De termijn van 6 weken wordt overschreden. Daardoor wordt niet voldaan aan artikel 24 lid 5 van de Wet op de Jeugdzorg. Op basis hiervan is een assurancerapport met beperking inzake de rechtmatigheid verstrekt. Levering van zorg Aan de hand van evaluatie van hulpverlening en verslagen van hulpverleners is gecontroleerd en met voldoende zekerheid vastgesteld dat bij de 113 geselecteerde cliënten daadwerkelijk hulp is geleverd. 9

10 4 SUBSIDIES GEMEENTEN EN OVERIGE OPDRACHTGEVERS Inkomsten ten gunste van boekjaar 2013 per financier: Financier / opdrachtgever in 2013 in 2012 Gemeente Rheden Gemeente Doesburg Gemeente Westervoort Gemeente Renkum Gemeente Overbetuwe Gemeente Arnhem* Gemeente Heerde Regio Achterhoek Gemeente Doetinchem Gemeente Bronckhorst Gemeente Berkelland Gemeente Aalten Gemeente Winterswijk Gemeente Montferland Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Oost Gelre Gemeente Ede Subsidies uit voorgaande jaren Totaal subsidies Persoonsgebonden Budgetten Gemeente Deventer via Sine Limite Stichting Kinderopvangfonds Stichting Innovatie Jeugdzorg NL Onderwijs Zorgcentrum Zutphen Graafschap College s Heeren Loo verblijf gezinshuizen Diverse overeenkomsten van opdracht p.m.* Doorbelaste personeelskosten p.m.* Totaal overeenkomsten van opdracht Totaal generaal * tot en met 2012 zijn baten uit overeenkomsten van opdracht en doorbelaste personeelskosten verrekend met de kosten. In 2012 ging dit om